RESULTATOPGØRELSE Budgetteret 2013/ /2013

Transkript

1 Skiklubben Hareskov - Regnskab 2013/2014 RESULTATOPGØRELSE Budgetteret 2013/ /2013 Omsætning Kontingenter 1010 Kontingenter Partnerskaber Kontingenter i alt Tilskud 1105 Kommunalt medlemstilskud 1) Kommunalt kursustilskud, indtægt 2) Kommunalt lejrtilskud, indtægt 3) Kommunalt lejrtilskud, udgift Øvrige kommunale tilskud, indtægt Tilskud i alt Sponsorindtægter 1410 Sponsorindtægter, generelt Sponsorindtægter i alt Øvrig omsætning 1510 Overskud ture 4) Deltagergebyr gymnastik Salg af sportstøj Øvrig omsætning Omsætning i alt Lønninger 2210 Lønninger, forretningsfører Personalegoder og multimedier Kørselsgodtgørelse Kurser Personaleudgifter Feriepengeforpligtelse, reg Personaleomkostning, gymnastik Lønninger i alt Kapacitetsomkostninger Udvalg mv Generalforsamling Bestyrelse & udvalg Klubmøder Udvalg mv. i alt Side 1 af 5

2 Budgetteret 2013/ /2013 Salgsomkostninger 2810 Annoncer og reklame Bladet Ski Gaver og blomster Køb af sporttstøj Salgsomkostninger i alt Lokaleomkostninger 3430 Vedligeholdelse og rengøring Lokaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger 3510 Kontorartikler Porto og gebyrer Telefon It anskaffelser Hjemmeside/nyhedsbrev Internetforbindelse Kontingent DSKiF Kontingent andre Revisor & bogføring Uafklarede poster Administrationsomkostninger i alt Udvalg og aktivitetsomkostninger 3705 Alpinudvalg Freestyleudvalg Turudvalg Vallåsen Instruktørudvalg Instruktionstilskud Events SHS Indoorski Handicap Øvrige aktiviteter Elitetilskud Mindre anskaffelser, udvalg Udvalg og aktivitetsomkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter 4310 Renteindtægt, bank Valutakursdifference, kreditorer gevinst Renteindtægter i alt Renteudgifter RESULTAT EFTER RENTER Side 2 af 5

3 2013/ /2013 AKTIVER Anlægsaktiver Driftsmidler & inventar Edb-anlæg Omsætningsaktiver 5650 Andre tilgodehavender Bankkonto - Hovedkonto Bankkonto - Formuekonto Bankkonto - Mastercard Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL 6110 Kapitalkonto primo Periodens resultat efter skat EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER 6330 Reserve Rejsefond HENSÆTTELSER I ALT GÆLD 6830 Skyldige omkostninger Moms og afgifter Anden gæld 6940 Skyldige lønninger Hensat feriepengeforpligtelse Anden gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Nulkontrol 0 Side 3 af 5

4 NOTER Note 1 Kommunale medlemstilskud Kommunalt tilskud andet halvår 2013 Medlemmer per Aktive medlemmer under 25 år bosiddende i Furesø Kommune 269 Aktive medlemmer under 25 år ej bosiddende i Furesø Kommune 686 Antal medlemmer over 25 år Medlemmer i alt Tilskud til unge ( *0.25)*165 = 336 * Tilskud til alle medlemmer 2126 * Tilskud andet halvår 2013=50% Kommunalt tilskud første halvår 2014 Medlemmer per Aktive medlemmer under 25 år bosiddende i Furesø Kommune 259 Aktive medlemmer under 25 år ej bosiddende i Furesø Kommune 808 Antal medlemmer over 25 år Medlemmer i alt Tilskud til unge ( *0.25)*165 = 324 * Tilskud til alle medlemmer 2437 * Tilskud første halvår 2014=50% Samlet medlemstilskud Note 2 Note 3 Kommunalt kursustilskud Kommunen har givet tilskud til efteruddannelse af instruktører Kommunalt lejrtilskud Uge 42 Sölden Uge 7 Sauze D'oulx Uge 7 Hafjell Uge 7 Bad Gastein Uge 7 Kronplatz Uge 7 Oberndorf 450 Uge 16 Tignes 400 AU træningsture uge Samlet kommunalt lejrtilskud Der er ikke modtaget tilskud fra Furesø Kommune til anskaffelser. Note 4 Overskud ture Reservefonden er som følge af stigende aktiviteter forøget med kr. til i alt kr. Endvidere er valutakursgevinst, primært vedr. ture til Norge, overført til konto Side 4 af 5

5 Revisionspåtegning Vi har konstateret tilstedeværelsen af bankbeholdningerne ved at afstemme de i regnskabet anførte bankindeståender med kontoudtog fra Nykredit samt stikprøvevis kontrolleret bilag. Peter Vekslund Arne Jensen Bestyrelsens påtegning Steen Rath Jørgen Lindhoff Jesper Oxbøl Lone Bo Jørgensen Jesper Bauer Marr Ljungberg Søren klint Kristian Rickardt Side 5 af 5