AKTIER ------- Australske Dollar (594,96) 43.250,00 ANZ Banking Group 24,99 6.430.431,80 0,44 6.430.431,80 0,44 Schweizerfranc (616,05) 30.870,00 Nestle SA 59,80 11.372.443,17 0,77 25.900,00 Novartis AG Reg. 58,10 9.270.258,79 0,63 20.642.701,97 1,40 Danske Kroner (100,00) 493.239,00 Jyske Invest Kinesiske Aktier 154,25 76.081.030,62 5,16 76.081.030,62 5,16 Euro (745,54) 8.990,00 Allianz SE 93,34 6.256.024,45 0,42 14.460,00 Anheuser-Busch InBev SA 68,01 7.331.823,76 0,50 12.460,00 BASF SE 66,61 6.187.688,26 0,42 8.690,00 BMW 57,73 3.740.178,10 0,25 20.010,00 BNP Paribas 37,69 5.621.944,55 0,38 15.580,00 Bayer AG 67,40 7.828.855,90 0,53 7.324,00 Continental AG 78,68 4.296.191,55 0,29 13.100,00 Henkel KGaA-Vorzug 63,74 6.225.214,27 0,42 99.870,00 ING Group NV 6,35 4.727.280,00 0,32 22.460,00 Safran SA 28,05 4.696.924,37 0,32 14.520,00 Sanofi S.A 68,02 7.363.328,79 0,50 13.040,00 Schneider Electric SA 48,03 4.669.400,52 0,32 29.090,00 Total SA 39,06 8.471.238,51 0,57 4.490,00 Volkswagen AG (Preference) 144,05 4.822.037,16 0,33 82.238.130,18 5,58 Pund Sterling (931,23) 50.700,00 BG Group Plc 13,00 6.137.736,93 0,42 37.890,00 BHP Billiton Plc 19,45 6.861.033,05 0,47 22.500,00 British American Tobacco Plc 32,50 6.808.571,74 0,46 177.050,00 Centrica Plc 3,28 5.404.578,62 0,37 186.460,00 G4S Plc 2,65 4.608.329,85 0,31 34.920,00 Petrofac Ltd 15,95 5.186.708,98 0,35 30.730,00 Reckitt Benckiser Group Plc 35,98 10.296.287,90 0,70 24.550,00 Sabmiller Plc 27,50 6.286.966,54 0,43 1/11
46.690,00 Standard Chartered Plc 14,11 6.132.731,10 0,42 57.722.944,71 3,91 Hong Kong Dollar (74,36) 1.293.290,00 China Construction Bank-H 5,38 5.173.894,59 0,35 767.000,00 China MinSheng Banking-H 6,12 3.490.488,14 0,24 343.000,00 China Overseas Land and Invest 19,72 5.029.680,66 0,34 13.694.063,39 0,93 Indonesiske Rupiah (0,06) 1.181.720,00 Bank Rakyat Indonesia (Persero) 7.450,00 5.299.896,03 0,36 5.299.896,03 0,36 Japanske Yen (7,3801) 35.200,00 Bridgestone Co. 5108 1.765,00 4.585.108,53 0,31 8.804,00 Daito Trust Construction Co. Ltd. 7.720,00 5.016.023,71 0,34 145.742,00 Itochu Corp 777,00 8.357.338,45 0,57 29.419,00 JGC Corp 2.560,00 5.558.148,14 0,38 29.500,00 Japan Tobacco Inc 2914 2.285,00 4.974.740,91 0,34 29.400,00 Softbank Corp 9984 3.195,00 6.932.349,33 0,47 66.944,00 Sumitomo Corp 8053 1.048,00 5.177.679,78 0,35 185.000,00 Tokyo Gas Co.Ltd. 9531 430,00 5.870.869,55 0,40 71.432,00 ZEON Corp. 530,00 2.794.029,11 0,19 49.266.287,51 3,34 Sydkoreanske Won (0,5183) 2.720,00 Hyundai Mobis 307.000,00 4.328.012,32 0,29 2.050,00 Samsung Elec (P) 792.000,00 8.415.118,80 0,57 12.743.131,12 0,86 Norske Kroner (101,12) 67.520,00 DNB ASA 71,35 4.871.508,58 0,33 85.760,00 Telenor ASA 112,70 9.773.401,70 0,66 14.644.910,28 0,99 Svenske Kroner (87,38) 27.060,00 Assa Abloy B 217,10 5.133.335,58 0,35 50.030,00 Swedbank AB 124,60 5.447.040,26 0,37 10.580.375,84 0,72 2/11
Tyrkiske Lira (321,77) 106.699,00 Turkiye Halk Bankasi 14,05 4.823.721,48 0,33 4.823.721,48 0,33 US Dollar (576,60) 19.560,00 Abbott Laboratories 68,54 7.730.144,08 0,52 5.270,00 Alliance Data Systems Corp 141,87 4.310.978,15 0,29 29.020,00 Altria Group Inc. 33,73 5.644.017,96 0,38 37.700,00 America Movil - ADR Series L 25,64 5.573.577,05 0,38 5.680,00 Apple Inc. 661,31 21.658.484,45 1,47 2.660,00 Autozone Inc. 369,91 5.673.516,82 0,38 11.930,00 Baidu.com ADR 112,34 7.727.686,61 0,52 38.610,00 Barrick Gold Corp. 41,62 9.265.663,32 0,63 20.950,00 CVS/Caremark Corp 48,49 5.857.480,47 0,40 17.180,00 Capital One Financial Corp 58,31 5.776.181,60 0,39 9.540,00 Caterpillar Inc - USD - 85,47 4.701.502,99 0,32 22.770,00 Chevron Corp 117,96 15.487.183,09 1,05 61.710,00 Cisco Systems Inc 18,87 6.714.320,76 0,46 8.590,00 Copa Holdings Sa-Class A 83,64 4.142.684,18 0,28 5.700,00 Credicorp Ltd. 126,74 4.165.462,19 0,28 16.970,00 Danaher Corp 55,86 5.465.846,26 0,37 9.702,00 Deere & Co. 82,22 4.599.529,21 0,31 21.100,00 DirecTv 52,11 6.339.838,09 0,43 22.040,00 Disney (Walt) Company Holding ASA 51,64 6.562.547,53 0,45 12.579,00 Dover Corp 58,47 4.240.859,15 0,29 31.550,00 EMC Corp./Mass 27,24 4.955.427,25 0,34 16.360,00 Express Scripts Holding Co 63,81 6.018.837,95 0,41 7.170,00 Franklin Resources Inc 126,02 5.209.946,56 0,35 24.050,00 Freeport-MCMoran Copper-B 39,68 5.502.516,86 0,37 2.960,00 Google Inc-CL A 756,99 12.919.820,85 0,88 9.669,00 Humana Inc 72,71 4.053.688,22 0,27 8.160,00 IBM 209,84 9.873.089,51 0,67 36.450,00 JPMorgan Chase & Co 40,92 8.600.185,04 0,58 9.480,00 Laboratory Crp of Amer Hldgs 92,66 5.064.951,27 0,34 17.930,00 Life Tech 49,23 5.089.613,03 0,35 14.680,00 Lukoil Co-Spons ADR 63,05 5.336.859,68 0,36 18.996,00 Lyondellbasell 52,91 5.795.281,82 0,39 36.230,00 Marathon Oil 29,88 6.241.997,14 0,42 22.700,00 Mattel Inc. 35,43 4.636.714,49 0,31 17.540,00 Mckesson HBOC INC 86,39 8.737.107,94 0,59 77.370,00 Microsoft 29,66 13.231.783,36 0,90 18.440,00 National Oilwell Inc 80,73 8.583.620,48 0,58 14.640,00 Netease.Inc-ADR 55,00 4.642.783,20 0,31 13.900,00 Occidental Petroleum 85,15 6.824.551,11 0,46 3/11
10.030,00 Oil States International Inc 79,07 4.572.853,73 0,31 61.230,00 Oracle Corporation 31,65 11.174.101,50 0,76 15.050,00 Philip Morris Int Inc 91,85 7.970.586,86 0,54 16.320,00 Qualcomm Inc 61,79 5.814.508,20 0,39 16.470,00 Reinsurance Group of America 57,71 5.480.489,01 0,37 11,00 S&P 500 mini Index - Dec 2012 1.437,80 4.559.695,14 0,31 68.510,00 Sberbank Sp ADR 11,90 4.700.841,05 0,32 15.130,00 Thermo Fisher Scientific INC 59,72 5.209.947,72 0,35 18.075,00 Torchmark Corp 51,03 5.318.369,56 0,36 12.060,00 Towers Watson and Co 52,77 3.669.518,15 0,25 12.900,00 Triumph Group Inc 62,89 4.677.846,25 0,32 12.354,00 Tupperware Brands Corp 53,87 3.837.330,54 0,26 27.187,00 Ugi Corp 31,31 4.908.163,18 0,33 16.250,00 United Health Group Inc. 56,80 5.322.018,00 0,36 12.800,00 United Technologies Corp. 78,39 5.785.558,27 0,39 5.240,00 VF Corp 161,21 4.870.773,15 0,33 43.230,00 Vale SA -SP Pref ADR 17,29 4.309.777,67 0,29 17.190,00 Viacom Inc.- Class B 54,07 5.359.285,39 0,36 7.920,00 Visa Inc class A shrs 136,00 6.210.673,92 0,42 4.616,00 Wabtec corp 80,29 2.136.987,08 0,14 17.980,00 Wal-Mart Stores Com. 73,75 7.645.860,15 0,52 44.440,00 Wells Fargo Company 34,82 8.922.313,01 0,61 29.380,00 Xcel Energy Inc 27,65 4.684.050,46 0,32 400.097.827,71 27,13 AKTIER TOTAL 754.265.452,66 51,15 OBLIGATIONER DANMARK -------------------- Danske Kroner (100,00) 15.300.000,00 0,8500% Danmarks Skibskredit 2020 93,24 14.299.010,25 0,97 25.000.000,00 1,1350% Bank of Scotland Plc SDO 2018 96,25 24.135.013,89 1,64 0,13 1,2187% Nykredit R 47 D (Totalkr) 2017 101,85 0,13 0,00 8.000.000,00 2,00% Realkredit Danmark 10S TA 2017 103,44 8.355.857,53 0,57 15.000.000,00 2,00% Realkredit Danmark 10S TA 2022 97,52 14.779.232,88 1,00 19.000.000,00 3,00% Dansk Statslån 2021 114,87 22.327.345,41 1,51 3.320.902,97 3,00% Nykredit R (Totalkr) 05D 2023 103,25 3.429.103,04 0,23 12.997.442,97 3,50% NYK (TK) IO 2044 98,47 12.799.818,26 0,87 14.867.611,16 3,50% Nordea Kredit Ann SDRO 2044 99,69 14.823.530,31 1,01 42.604.950,12 3,50% Realkredit Danmark 23S SA 2044 99,71 42.483.317,62 2,88 28.000.000,00 4,00% BRFkredit 321.E SDO 2018 112,59 32.365.330,05 2,19 33.000.000,00 4,00% Dansk Statslån st. 2019 121,22 41.164.901,48 2,79 5.440.513,98 4,00% Nordea Kredit 2041 103,14 5.611.774,26 0,38 10.000.000,00 4,00% Nykredit (TK) 12HBja 2019 114,10 11.710.546,45 0,79 44.700.000,00 4,00% Nykredit (TK) 12HBja 2022 115,04 52.764.981,62 3,58 4/11
20.230.594,90 4,00% Nykredit (TK) 2044 102,79 20.796.215,95 1,41 28.000.000,00 4,00% Nykredit (TK) 90D 2017 112,55 32.355.530,05 2,19 13.000.000,00 4,00% Nykredit 12E (TK) SDO 2016 110,15 14.709.820,38 1,00 23.891.069,31 4,00% Nykredit 83D OA 2035 104,30 24.920.982,15 1,69 15.000.000,00 4,00% Realkredit Danmark 10S SA 2021 114,75 17.514.965,75 1,19 19.310.358,98 4,00% Realkredit Danmark A/S 23S SA 44 103,03 19.897.175,60 1,35 431.244.453,07 29,24 OBLIGATIONER DANMARK TOTAL 431.244.453,07 29,24 OBLIGATIONER INTERNATIONALE --------------------------- Euro (745,54) 10,00 10Y EURO-Bond DEC12 141,75 10.568.029,50 0,72 10.568.029,50 0,72 US Dollar (576,60) 3.400.000,00 5,625% Northern Rock Plc 22.06.17 113,52 22.561.233,63 1,53 22.561.233,63 1,53 OBLIGATIONER INTERNATIONALE TOTAL 33.129.263,13 2,25 OBLIGATIONER NYE MARKEDER ------------------------- Tyske Mark (380,51) 482.916,59 Var% Bosnia and Herzegovina 11.12.2021 76,00 1.406.009,74 0,10 1.406.009,74 0,10 Euro (745,54) 304.000,00 5,75% Republic of Hungary 11.06.2018 98,99 2.283.896,31 0,15 75.000,00 6,50% Romania 18.06.2018 108,41 616.734,94 0,04 2.900.631,25 0,20 Mexicanske Peso (44,96) 3.900.000,00 10,00% Mex Bonos 20.11.36 145,76 2.606.011,60 0,18 2.606.011,60 0,18 Filippinske Peso (13,87) 5.500.000,00 4,95% Republic of Philippines 15.01.21 105,25 810.976,30 0,05 5/11
810.976,30 0,05 Polske Zloty (181,70) 379.000,00 5,75% Poland Government Bond 23.09.2022 108,00 744.710,80 0,05 744.710,80 0,05 Russiske Rubler (18,56) 700.000,00 7,85% Russian Federation 10.03.18 107,80 140.677,02 0,01 4.000.000,00 8,30% RZD Capital Ltd 02.04.2019 103,94 771.650,56 0,05 912.327,58 0,06 US Dollar (576,60) 68.000,00 10,375% Colombia Rep of 28.01.2033 182,14 721.380,93 0,05 54.000,00 11,75% Colombia Rep 25.02.20 164,00 514.397,11 0,03 83.000,00 11,75% Kazmuaigaz Fin. 23.01.15 121,06 590.144,50 0,04 70.000,00 12,75% Bolivarian Rep of Ven 23.08.2022 106,50 435.430,30 0,03 229.000,00 2,50% Argentina Rep. 31.12.38 37,06 489.513,55 0,03 185.000,00 3,241% SoQ Sukuk 18.01.23 102,90 1.104.751,07 0,07 130.000,00 3,25% Rep. Of Chile 14.09.21 108,64 815.524,30 0,06 44.000,00 3,625% United Mexican States 15.03.22 109,44 278.087,95 0,02 167.000,00 3,75% Codelco Inc 04.11.2020 108,64 1.060.963,51 0,07 227.000,00 3,875% Codelco INC 03.11.2021 109,08 1.448.655,15 0,10 100.000,00 3.75% Republic of Indonesia 25.04.2022 100,00 586.029,81 0,04 97.000,00 4,00% Republic of Philippines 15.01.21 111,92 630.727,97 0,04 115.000,00 4,00% Transnet 26.07.22 101,63 678.727,87 0,05 229.000,00 4,375% Columbia Rep. 12.07.2021 115,83 1.542.206,87 0,10 170.000,00 4,50% Russian Fed. 04.04.22 112,75 1.127.007,95 0,08 59.000,00 4,50% State of Qatar 20.01.22 113,42 388.909,78 0,03 249.000,00 4,665% Republic of South Afric 17.01.24 113,04 1.636.835,47 0,11 105.000,00 4,75% Empresa Nacional De Petr 06.12.21 107,32 658.983,65 0,04 85.000,00 4,75% United Mexican States 08.03.44 112,80 554.396,10 0,04 210.000,00 4,875% Republic of Indonesia 05.05.2021 114,66 1.412.415,21 0,10 80.000,00 5,00% Lebanese Republic 12.10.2017 100,00 472.181,84 0,03 106.000,00 5,00% Rep. Of Philippines 13.01.37 119,03 734.212,78 0,05 148.000,00 5,00% Rep. Of Poland 23.03.22 115,96 990.589,57 0,07 109.000,00 5,00% Russia Foreign Bond 29.04.20 116,05 742.722,78 0,05 115.000,00 5,125% Rep. of Poland 21.04.2021 116,93 790.516,10 0,05 224.000,00 5,20% Panama 30.01.20 120,38 1.566.375,67 0,11 130.000,00 5,25% Petronas Capital 12.08.19 118,64 894.729,92 0,06 70.000,00 5,25% Rep. Of Indonesia 17.01.42 114,39 466.115,51 0,03 100.000,00 5,298% RSHB Capital 27.12.2017 106,61 622.774,61 0,04 89.000,00 5,50% Dev Bk Kazakhstan 20.12.2015 108,98 567.253,99 0,04 100.000,00 5,50% Rep. Of Philippines 30.03.26 126,07 727.095,80 0,05 155.000,00 5,50% Rep. of Namibia 03.11.21 112,18 1.022.931,08 0,07 6/11
169.000,00 5,50% Rep. of South Afrika 09.03.20 119,01 1.163.112,08 0,08 140.000,00 5,625% Rep. of Brazil 07.01.41 129,85 1.058.881,93 0,07 90.000,00 5,625% Rep. of Peru 18.11.2050 130,37 687.407,38 0,05 90.000,00 5,625% Russian Fed 04.04.2042 121,42 644.529,97 0,04 32.000,00 5,75% Rep. Of Egypt 29.04.20 101,07 190.995,29 0,01 246.000,00 5,75% United Mexican sts 12.10.2110 120,60 1.749.148,29 0,12 230.000,00 5,875% Fed Rep. of Brazil 15.01.19 124,79 1.671.538,45 0,11 20.000,00 5,875% Rep. Of Sri Lanka 25.07.22 107,91 125.702,72 0,01 47.000,00 6,00% Lebanese Rep. 20.05.19 104,51 289.172,68 0,02 40.000,00 6,00% Turkey Rep. 14.01.41 118,77 276.929,45 0,02 102.000,00 6,125% Lithuania Rep. 09.03.21 120,04 708.295,13 0,05 80.000,00 6,25% Republic of Sri Lanka 27.07.21 109,54 510.468,46 0,03 98.000,00 6,25& Croatia 27.04.2017 108,92 630.677,89 0,04 143.000,00 6,375% Rep of Philippines 23.10.2034 138,08 1.161.737,97 0,08 98.000,00 6,50% Banco Nac De Desen 10.06.2019 124,28 713.693,44 0,05 86.000,00 6,50% PEMEX 02.06.41 125,45 632.820,42 0,04 41.000,00 6,58% Ukraine Finance 21.11.2016 95,35 231.073,60 0,02 110.000,00 6,60% Lebanese Republic 27.11.2026 102,63 665.328,17 0,05 100.000,00 6,625% Pemex Master 15.06.2035 126,13 738.619,39 0,05 300.000,00 6,625% Rep. of Indonesia 17.02.37 132,26 2.302.071,90 0,16 57.000,00 6,625% Republic of Croatia 14.07.20 113,25 376.927,38 0,03 48.000,00 6,7% Panama Republic 26.01.2036 141,63 395.372,31 0,03 166.000,00 6,75% Rep. of Lithuania 15.01.15 110,36 1.070.088,44 0,07 50.000,00 6,75% Rep. of Nigeria 28.01.21 113,88 331.761,23 0,02 300.000,00 6,75% Republic of Turkey 30.05.2040 129,93 2.287.098,32 0,16 82.000,00 6,75% Romania 07.02.22 113,50 541.517,49 0,04 69.166,70 6,75% Serbia Rep. of 01.11.2024 98,64 404.662,82 0,03 50.000,00 6,875% Arab Repub of Egypt 30.04.2040 99,50 295.227,21 0,02 30.000,00 6,875% Rep. of Georgia 12.04.21 114,50 203.677,94 0,01 75.000,00 6,875% Rep. of Indonesia 09.03.17 120,41 522.612,52 0,04 40.000,00 6,875% Rep. of South Africa 27.05.19 126,22 296.619,54 0,02 86.000,00 6,875% Socialist Rep. Vietnam 15.01.16 109,63 550.895,85 0,04 70.000,00 6,902% Vnesheconombank 09.07.2020 119,07 487.013,12 0,03 190.000,00 6,95% Kazakhstan Temir 10.07.2042 122,35 1.357.736,20 0,09 50.000,00 7% Northern Lights 3 B.V 16.08.2019 110,00 319.708,68 0,02 85.000,00 7,00% KMG Fin. 05.05.20 123,99 621.671,86 0,04 110.000,00 7,00% Rep of Argentina 12.09.2013 96,00 611.347,53 0,04 64.000,00 7,00% Rep. of Argentina 03.10.15 78,25 301.605,37 0,02 248.000,00 7,00% Rep. of Venuzeuela 31.03.2038 73,50 1.051.582,58 0,07 46.000,00 7,125% Fed. rep. of Brazil 20.01.2037 152,00 406.938,33 0,03 73.000,00 7,125% Pakistan 31.03.2016 91,13 383.749,19 0,03 236.000,00 7,125% Rep. Of Peru 30.03.19 132,75 1.806.968,78 0,12 20.000,00 7,25% Republic of Serbia 28.09.2021 105,87 122.089,28 0,01 221.000,00 7,25% Turkey rep of 15.03.2015 111,60 1.426.465,84 0,10 182.000,00 7,35% Peru Rep. of 21.07.25 146,74 1.555.119,27 0,11 100.000,00 7,375% Rep of El Salvador 01.12.2019 115,18 678.420,75 0,05 7/11
48.000,00 7,40% Rep. Of Sri Lanka 22.01.15 109,65 307.458,50 0,02 9.000,00 7,50% Codelco 15.01.19 130,11 68.351,75 0,00 155.000,00 7,50% Dominican Republic 06.05.2021 113,23 1.039.154,77 0,07 200.000,00 7,50% Rep of Turkey 14.07.2017 121,35 1.418.090,04 0,10 70.000,00 7,50% Rep. of Indonesia REGS 15.01.2016 117,94 482.504,17 0,03 376.006,96 7,50% Russian 31.03.2030 126,78 2.749.456,52 0,19 145.000,00 7,625% Uruguay Republica 21.03.2036 156,32 1.308.850,75 0,09 125.000,00 7,65% Ukraine govt. 11.06.13 100,78 743.336,50 0,05 157.000,00 7,75% Rep of Venezuela 13.10.2019 87,45 824.586,81 0,06 62.000,00 7,75% Rep. of Indonesia 17.01.38 149,51 546.775,08 0,04 60.000,00 7,75% Rosselkhozbank 29.05.18 119,23 421.648,84 0,03 159.619,00 8,00% Uruguay Republic 18.11.2022 145,69 1.368.283,45 0,09 109.000,00 8,125% Colombia Rep of. 21.05.24 151,75 972.321,68 0,07 40.000,00 8,20% Gabonese Republic REGS 12.12.2017 121,26 285.441,35 0,02 75.000,00 8,25% Lebanese Republic Regs 12.04.2021 116,63 521.213,97 0,04 61.000,00 8,25% Rep of Venezuela 13.10.2024 82,40 303.444,28 0,02 115.000,00 8,25% Rep. of El Salvador 10.04.32 117,50 805.267,55 0,05 165.000,00 8,28% Argentina Rep. 31.12.33 108,00 1.046.447,75 0,07 225.000,00 8,375% Rep. Of Philippines 17.06.19 138,49 1.828.325,62 0,12 418.000,00 8,50% Petroleos Venezuela 02.11.2017 90,22 2.280.253,69 0,15 113.000,00 8,50% Rep. of Ghana 04.10.17 116,80 788.403,28 0,05 75.000,00 8,75% Peru Rep of 21.11.2033 174,16 766.924,25 0,05 85.000,00 8,75% Rep. Of Belarus 03.08.15 99,43 494.320,18 0,03 50.000,00 8,875% Brazil 15.04.2024 161,51 477.502,68 0,03 25.000,00 8,95% Rep. Of Belarus 26.01.18 98,69 144.626,90 0,01 130.000,00 9,25% Rep. Of Venezuela 07.05.28 79,00 620.095,26 0,04 40.000,00 9,25% Ukraine 24.07.17 105,33 246.962,91 0,02 65.000,00 9,25% Venezuela 15.09.2027 91,00 342.696,00 0,02 227.000,00 9,50% Naftogaz Ukraine 30.09.2014 101,88 1.334.114,34 0,09 75.000,00 9,75% Petro Co Tri/Tobago LTD 14.08.19 128,78 562.509,34 0,04 85.931.039,35 5,83 OBLIGATIONER NYE MARKEDER TOTAL 95.311.706,62 6,46 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER ------------------------- Danske Kroner (100,00) 617.560,00 Jyske Inv. Højt. Rat. Virk. Obl. 109,60 67.683.155,61 4,59 67.683.155,61 4,59 Euro (745,54) 42.000,00 10,00% #Agrokor D.D 07.12.2016 108,63 350.136,65 0,02 74.000,00 11,75% #Wind Acquisition 13.07.2017 EUR 93,00 526.918,33 0,04 39.000,00 15,00% Lloyds PLC 21.12.2019 131,09 389.795,24 0,03 8/11
100.000,00 4,375% Caixa Geral De Depositos 130513 100,53 762.143,58 0,05 40.000,00 5,00% Ote Plc 05.08.13 91,12 274.103,81 0,02 100.000,00 5,125% Caixa Geral De Dep. 19.02.2014 101,36 779.272,83 0,05 50.000,00 5,625% Banco Espirito Santo 05.06.14 99,25 376.810,47 0,03 100.000,00 5,625% Renault 30.06.15 105,09 794.250,83 0,05 200.000,00 5,983% Deutsche Postbank 29.06.2049 80,43 1.222.420,47 0,08 134.000,00 6,125% #Bombardier Inc 15.05.2021 106,31 1.085.348,26 0,07 33.000,00 6,125% Ziggo Finance 15.11.2017 107,35 269.845,95 0,02 115.000,00 6,25% Fiat 09.03.18 106,53 943.747,02 0,06 52.000,00 6,75% #Rexam Plc 29.06.2067 101,48 400.229,44 0,03 100.000,00 6,875% Peugeot SA 30.06.2016 99,66 769.124,60 0,05 90.000,00 7,00% Rexel 17.12.18 108,75 743.396,57 0,05 40.000,00 7,375% New World Resources 15.05.15 101,52 311.118,61 0,02 60.000,00 7,50% #Continental 15.09.2017 107,80 483.799,54 0,03 103.000,00 7,50% Heidelbergcement 03.04.20 111,98 888.499,47 0,06 154.000,00 7,625% Obr Huarte Lain 15.03.2020 99,38 1.145.089,85 0,08 21.000,00 7,75% #Dong Energy A/S 01.06.3010 112,07 179.541,65 0,01 92.000,00 7,875% Tvn Fin Corp AB 15.11.2018 103,38 729.635,58 0,05 70.000,00 8,25% Campofrio Food Group 31.10.2016 102,03 550.650,87 0,04 61.000,00 8,50% #Sunrise Communications 31.12.18 108,66 504.019,38 0,03 100.000,00 9,375% FCE Bank 17.01.14 109,76 867.728,20 0,06 100.000,00 9,375% Societe Generale 04.09.2049 103,11 774.050,78 0,05 95.000,00 9,50% Inaer Aviation 01.08.2017 92,13 663.888,36 0,05 35.000,00 9,50% Interxion Holding 02.12.2017 111,92 295.485,87 0,02 79.000,00 9,75% UPC Holding BV 15.04.18 106,85 655.930,97 0,04 346.500,00 Nordea 1 - Global Hy HBI Eur 9,48 24.489.647,03 1,66 96.000,00 VAR% SNS Bank 19.11.2049 74,59 602.203,99 0,04 50.000,00 Var% Edcon Proprietary 15.06.14 93,88 350.554,30 0,02 50.000,00 Var% Groupama 27.10.2039 70,40 289.780,55 0,02 50.000,00 Var% Groupama Perp 05.07.49 49,70 189.243,33 0,01 101.000,00 Var% Shinsei Bank 14.09.2020 96,25 727.489,22 0,05 44.385.901,59 3,01 Pund Sterling (931,23) 100.000,00 5,75% Swedbank AB 17.03.49 92,95 867.797,03 0,06 50.000,00 7,125% William Hill 11.11.16 110,63 528.068,14 0,04 50.000,00 8,625% Cable and Wireless 25.03.19 104,51 507.474,76 0,03 100.000,00 8,75% Lafarge Sa 30.05.2017 118,21 1.132.611,29 0,08 3.035.951,22 0,21 US Dollar (576,60) 95.000,00 10,25% Fuerstenberg 29.10.49 87,25 492.277,86 0,03 25.000,00 10,25% MHP SA 29.04.15 101,80 153.017,03 0,01 63.000,00 10,875% Minerva Overseas II 15.11.2019 111,55 420.247,88 0,03 9/11
51.000,00 11,375% CKE Restaurants 15.07.2018 114,00 342.389,82 0,02 104.000,00 11,625% JBS 01.05.2014 112,76 705.420,99 0,05 5.000,00 11,75% Merge Healthcare 01.05.15 109,00 32.845,58 0,00 27.000,00 13,50% Alon Refining 15.10.2014 107,00 176.329,33 0,01 110.000,00 5,25% Petroleos De Venezuelas 04.2017 79,00 516.789,76 0,04 32.000,00 5,50% Eksportfinan A/S 25.05.2016 102,60 192.880,13 0,01 35.000,00 6,50% Pertamina 27.05.41 114,42 230.900,91 0,02 73.000,00 6,625% Echostar DBS Corp 01.10.2014 107,75 453.616,61 0,03 145.000,00 6,70% JSC Severstal 25.10.2017 107,55 923.580,98 0,06 101.000,00 6,75% Windstream Holdings 01.04.2028 99,50 579.563,36 0,04 35.000,00 6,875% FMG Resources AUG 01.02.2018 96,35 196.784,79 0,01 75.000,00 6,875% Valeant Pharmeceuticals 01.12.18 102,00 451.091,90 0,03 105.000,00 6,95% Limited Brands INC 01.03.2033 100,30 610.869,62 0,04 103.730,00 7,00% Panama Canal Railway 01.11.26 93,75 578.286,57 0,04 120.500,00 7,50% Bristow Group Inc 15.09.2017 104,20 726.445,49 0,05 160.000,00 7,50% Fosun Intl. 12.05.16 98,88 939.089,20 0,06 128.000,00 7,625% Texhong Textile Group 19.01.16 94,50 708.866,91 0,05 126.000,00 7,875% HCA 15.02.20 112,85 827.342,80 0,06 97.000,00 8,25% Cardtronics 01.09.2018 112,63 633.887,25 0,04 100.000,00 8,25% Digicel Group 01.09.2017 105,00 609.526,26 0,04 185.000,00 8,375% Iron Mountain 15.08.21 112,25 1.209.045,41 0,08 143.000,00 8,375% Sinclair Television 15.10.2018 110,63 944.179,04 0,06 90.000,00 8,625% Linn Energy 15.04.2020 108,43 583.449,65 0,04 200.000,00 9,00% Fresenius US Finance 15.07.2015 115,75 1.357.028,10 0,09 150.000,00 9,125% Vimpelcom fin. 30.04.18 115,66 1.033.622,77 0,07 143.000,00 9,50% Stoneridge Inc 144A 15.10.2017 108,38 929.929,99 0,06 102.000,00 9,50% Vedanta Res. 18.07.18 104,88 628.288,35 0,04 132.000,00 9,75% AES Corp. 15.04.16 119,47 943.724,97 0,06 86.000,00 9,75% Denbury Resources 01.03.16 108,10 540.205,25 0,04 85.000,00 9,875% Fage Dairy Indu 01.02.2020 92,01 459.151,04 0,03 20.130.675,60 1,37 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER TOTAL 135.235.684,03 9,17 ANDET ----- Danske Kroner (100,00) 129.556.200,00 DKK Forward 5. oktober 2012 1,00 129.556.200,00 8,79 129.556.200,00 8,79 Pund Sterling (931,23) (300.000,00) GBP Forward 5. oktober 2012 1,00-2.793.494,75-0,19-2.793.494,75-0,19 10/11
US Dollar (576,60) (22.000.000,00) USD Forward 5. oktober 2012 1,00-126.844.337,52-8,60-126.844.337,52-8,60 ANDET TOTAL -81.632,26-0,01 Udligning - Aktiefutures -4.607.581,77-0,31 Udligning - Obligationfutures -10.588.904,62-0,72 KONTANTER Transaktionskonto (DKK) 40.812.674,25 2,77 KONTANTER TOTAL 40.812.674,25 2,77 TOTAL FOR DEPOT 1.474.721.115,10 100,00 11/11