Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL

Transkript

1 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR Qualicorp SA , Natura Cosmeticos SA , Embraer SA , Cielo SA , Banco Do Brasil SA , BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 28,89) i alt 717 Komercni Banka , CZK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 3,67) i alt 220 China Merchants Bank Co Ltd Right ,000 0 China Shipping Container Lines , Zhejiang Expressway Co Ltd , Weichai Power Co Ltd , Dongfeng Motor Group Co Ltd , Jiangxi Copper Co Ltd , Ind & Comm BK Of China - H , China Petroleum & Chemical Cor , China Oilfield Services Ltd , China Merchants Bank Co Ltd , China Bluechemical Ltd - H , Anhui Conch Cement Co Ltd , Orient Overseas International , HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 11,58) i alt Bank Rakyat Indonesia Persero , Indofood Sukses Makmur Tbk PT , IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,01) i alt 283 Elbit Systems Ltd , ILS Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 23,79) i alt 153 KT Corp , Hyundai Mobis , Samsung Electronics , Posco , KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,08) i alt 730 Controladora Comercial Mexican , MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,72) i alt 284 AMMB Holdings Bhd , MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 23,79) i alt 132 Kasikornbank PCL , THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,66) i alt 135 Turkiye Garanti Bankasi A.S , Akbank T.A.S , TRY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 33,50) i alt 208 Side 1 af 2

2 Taiwan Semiconductor Manufac , Advanced Semiconductor Enginee , TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,91) i alt 637 Petroleo Brasileiro S.A.-ADR , Mindray Medical International , Itau Unibanco Holding SA , Icici Bank-Spon Adr , HDFC Bank Ltd , Bancolombia S.A. -Spons Adr , Banco Bradesco SA , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 89,75) i alt Impala Platinum Holdings Ltd , Investec Ltd , African Rainbow Minerals Ltd , Anglo American Platinum Ltd , ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 7,39) i alt 402 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i EUR. Side 2 af 2

3 Wealth Invest SEB Emerging Market FX Basket AKL 4 Danske Stat , NYK H SDO 2016 Oct , RD T SDRO 2016 Jan , NDA 2 SDRO 2016 Apr , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

4 Wealth Invest Sirius Balance Var. DONG Energy A/ , Var. TDC A/S , Nykredit , Danske Bank , Dong Energy , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Var. Volvo Treasury , ,5 Lock Lower Hold , Lock AS , Var. Delta Lloyd NV , ,25 Altice SA , ,625 Numericable G , Var. Barclays PLC , Var. Solvay Finance , ,5 Unilabs Subhold , Var. Koninklijke KP , Var. Delta Lloyd Le , Var. Origin Energy , Var. Santos Finance , ,5 GE Cap TrustII , Var Munich Reinsur , Var. Groupama SA , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt ,375 General Elect , Mexican Bonds , MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 42,67) i alt ,5 KFW , TRY Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 249,92) i alt Var. DNB Bank ASA , Var. Nordea Bank AB , ,5 Allianz SE , Var. Nordea Bank AB , ING Groep NV , Var. Koninklijke KP , Var. Electricite De , USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,53) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Novo Nordisk A/S , Genmab A/S , Vestas Wind Systems , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Side 1 af 2

5 Unilever NV , Alcatel-Lucent , Grifols SA , Banco Popular Espanol SA , HeidelbergCement AG , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt Royal Bank of Scotland Group , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.052,99) i alt Yamaha Motor Co Ltd , JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,47) i alt Petroleum Geo-Services , Norsk Hydro , NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 85,10) i alt Elekta AB-B SHS , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 80,69) i alt Ubiquiti Networks Inc , Samsung Electronics - GDR 144A , Micron Technology , Microsoft Corp , MasterCard Inc , Gilead Science , General Electric Co , Citigroup Inc , China Mobile Ltd - Spon Adr , Cemex SA , Biogen Inc , ANSYS Inc , American International Group , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,53) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

6 Wealth Invest SK Invest Far East Equities Xinyi Solar Holdings Ltd , Wasion Group Holdings Ltd , Towngas China Co Ltd , Sunny Optical Technology Group , SSY Group Ltd , Sino Biopharmaceutical , Nexteer Automotive Group Ltd , Lee & Man Paper Manufacturing , ENN Energy Holdings Ltd , China State Construction Inter , China Medical System Holdings , China Power International , Techtronic Industries Co Ltd , China Travel International Inv , HKT Trust & HKT Ltd , AIA Group Ltd , China Taiping Insurance Holdin , Zhejiang Expressway Co Ltd , Great Wall Motor Co Ltd , Beijing Capital International , Luye Pharma Group Ltd , Haier Electronics Group Co Ltd , China Resources Gas Group Ltd , Brilliance China Automotive Ho , HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 86,36) i alt Matahari Putra Prima Tbk PT , Kalbe Farma Tbk PT , Matahari Department Store Tbk , IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt Cuckoo Electronics Co Ltd , Korea Kolmar Co Ltd , E-Mart Co Ltd , Amorepacific Corp , Medy-Tox Inc , Hyundai Department Store Co Lt , KEPCO Plant Service & Engineer , Hana Tour Service Inc , Coway Co Ltd , HANON SYSTEMS , Loen Entertainment Inc , Hotel Shilla Co Ltd , Dongbu Insurance Co Ltd , KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,60) i alt Malakoff Corp Bhd , Westports Holdings Bhd , MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 177,45) i alt Semirara Mining And Power Corp , Security Bank Corp , Side 1 af 2

7 Robinsons Retail Holdings Inc , Megaworld Corp , PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 14,85) i alt Mapletree Greater China Commer , Ezion Holdings Ltd , M1 Ltd/Singapore , CapitaCommercial Trust , ComfortDelGro Corp Ltd , SGD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 497,24) i alt Thaicom PCL , Bumrungrad Hospital PCL , THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 19,82) i alt Merida Industry Co Ltd , PChome Online Inc , Largan Precision Co Ltd , King`s Town Bank , Catcher Technology Co Ltd , King Slide Works Co Ltd , TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 21,70) i alt Aurobindo Pharma Ltd , Yes Bank Ltd PNOTE , Glenmark Pharmaceuticals Ltd PNOTE , United Phosphorus Ltd PNOTE , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,53) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

8 Wealth Invest Kopenhagen Fur 1,5 Danske Stat , ,5 Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , NYK H SDO 2018 Oct , NYK E SDO 2044 IO , NYK D RO Jan , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , BRF E SDO 2044 IO , BRF B RO Jan , BRF E SDO 2041 IO , BRF E SDO 2041 ALM , RD S SDRO 2032 ALM , RD T SDRO 2020 Jan , RD T SDRO 2019 apr , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO 2017 Jan , NDA 2 SDRO 2019 Apr , NDA 2 SDRO 2017 Apr , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2041 ALM , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere SEBinvest US HY Bonds Short Duration (SKY Harbor) , Wealth Invest AKL SEB EM FX Basket (Div) , SEBinvest US HY Bonds (Columbia) , SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , SEBInvest Europa Small Cap , SEBinvest Europa Højt Udbytte (SEB AB) , SEBinvest Danske Aktier , DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

9 Wealth Invest SEB Globalt Aktieindeks AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs USD I alt i afdelingen 0 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i USD. Side 1 af 1

10 Wealth Invest SEB Korte Obligationer AKL 1,75 Danske Stat , ,5 Danske Stat , ,5 Danske Stat , Danske Stat , NYK H SDO 2020 Jan , NYK G RO2L 2017 Apr , NYK D RO Jan , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , BRF E SDO 2032 ALM , BRF B RO Jan , VAR RD T JCB 2019 Okt , RD S SDRO 2044 ALM , VAR RD T SDRO 2015 IO , RD T SDRO 2019 Jan , RD T SDRO 2018 Jan , RD T SDRO 2019 apr , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 IO , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO 2019 Apr , DLR B SDO 2018 Apr , DLR B SDO 2016 Oct , SKB , NDA 2 SDRO 2019 Oct , NDA 2 SDRO 2044 IO , NDA 2 SDRO 2044 ALM , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2016 Jan , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

11 Wealth Invest SEB Obligationer AKL 1,75 Danske Stat , ,5 Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , NYK E SDO 2047 ALM , NYK E SDO 2037 ALM , NYK E SDO 2047 IO , NYK H SDO 2018 Oct , NYK G RO2L 2018 Apr , NYK G RO2L 2017 Apr , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK H SDO 2017 Apr , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK D RO Jan , CF NYK E SDO , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , NYK E SDO 2031 ALM , NYK D GFRO 2035 IO , NYK E SDO 2047 ALM , BRF E SDO 2047 ALM , BRF E SDO X 2018 Apr , BRF E SDO 2044 ALM , BRF B RO Jan , BRF E SDO 2018 Jan , RD S SDO 2037 ALM , VAR RD T JCB 2019 Okt , RD T SDRO 2024 Apr , RD S SDRO 2044 IO , RD S SDRO 2044 ALM , RD S SDO 2044 ALM , RD T SDRO 2020 Jan , RD T SDRO 2018 Jan , RD T SDRO 2019 apr , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 IO , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO 2019 Apr , DLR B SDO 2018 Jan , LRF general RO Jan , SKB , NDA 2 SDRO 2047 IO , NDA 2 SDO 2037 ALM , NDA 2 SDRO 2018 Oct , NDA 2 SDRO 2044 ALM , NDA 2 SDRO 2044 IO , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2041 ALM , NDA 2 SDRO 2018 Jan , NDA 2 SDRO 2016 Jan , Side 1 af 2

12 Udtrukne obligationer DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

13 Wealth Invest Secure Globale Obligationer Var. DSV AS , VAR NYK H SDO 2016 ALM , CF NYK E SDO , VAR RD T SDRO X 2017 ALM , F6 12S , VAR SKB , Udtrukne obligationer 30 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt Var. Danske Bank A/ , Dong Energy , ,878 Danske Bk TI perp , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Var. Volkswagen Int , ,125 Erste Group B , ,875 Stena AB , TenneT , ,0922 Skandinaviska Enskilda Banken , Var. Rexam PLC , Var. American Inter , Var. Suedzucker Int , ,75 Barclays Bank , Var. Veolia Environ , Var. Vinci SA , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt Var. Prosafe SE , NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 85,10) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

14 Wealth Invest Secure Globale Aktier Novo Nordisk A/S , Danske Bank , A P Møller - Mærsk B , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Westfield Corp , AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 514,60) i alt Swiss Re Ltd , Nestle SA , Novartis , CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 716,40) i alt Vivendi Universal , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt Reckitt Benckiser Group PLC , Indivior PLC , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.052,99) i alt Hennes & Mauritz , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 80,69) i alt Wal-Mart Stores Inc , National Grid PLC , MasterCard Inc , HSBC Holdings PLC , Google C , GlaxoSmithKline PLC , Colgate-Palmolive , Berkshire Hathaway Inc , BP Amoco , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,53) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere IShares MSCI EM Asia UCITS ETF , IShares MSCI USA Small Cap UCI ETF , IShares MSCI EMU Small Cap UCI ETF , EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 745,99) i alt I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

15 Wealth Invest Saxo Global Equities Novo Nordisk A/S , Genmab A/S , Vestas Wind Systems , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Alcatel-Lucent , Grifols SA , Banco Popular Espanol SA , HeidelbergCement AG , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt Royal Bank of Scotland Group , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 1.052,99) i alt Yamaha Motor Co Ltd , JPY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,47) i alt Petroleum Geo-Services , Norsk Hydro , NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 85,10) i alt Elekta AB-B SHS , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 80,69) i alt Ubiquiti Networks Inc , Samsung Electronics - GDR 144A , Micron Technology , Microsoft Corp , MasterCard Inc , Gilead Science , General Electric Co , Citigroup Inc , Cemex SA , Biogen Inc , ANSYS Inc , American International Group , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,53) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere Wealth Invest SK Invest Far East Equities , DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1

16 Wealth Invest Saxo European High Yield 5,75 Europcar Group , Var. Nykredit Realk , Var. TDC A/S , Var. Danske Bank A/ , Danske Bank , Dong Energy , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Var. Volvo Treasury , ,5 Lock Lower Hold , Lock AS , Var. Delta Lloyd NV , ,25 Altice SA , Var. Telefonica Eur , Abengoa Finance S , Var. Banco Bilbao V , ,625 Numericable G , Var. Barclays PLC , ,5 Unilabs Subhold , Var. Koninklijke KP , Var. Origin Energy , Var. Santos Finance , Var. Groupama SA , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 745,99) i alt Var. Nordea Bank AB , ,5 Allianz SE , Var. Nordea Bank AB , ING Groep NV , Var. Koninklijke KP , Var. Credit Agricol , USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 669,53) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 1 af 1