Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 700 Afdelingsnr. 3401 Kommune nr. 219 Boligselskabet Nordsjælland Ungdomsboliger Godthåbsvej Hillerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark Godthåbsvej 46-216 Trollesmindealle 27 Bakkegade 25 3400 Hillerød 3400 Hillerød Telefon: 48269000 Telefon: 72320000 Telefax: 48263909 Telefax: 48262875 E-post: hillerod@bdk.dk Mail: hillerod@hillerod.dk CVR-nr.: 17825143 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ungdomsboliger 3.542,0 84 Boligoplysninger i alt 3.542,0 84 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 3.542,0 84 1 84,0 Lejemålsoplysninger i alt 3.542,0 84,0
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 84 3.542,0 15-06-2003 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 84 3.542,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 19BQ, Hillerød Markjorder 146043 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Ungdomsboliger 1.153,99 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.904.354 1.912 1.925 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 74.084 75 79 109 2 Renovation 129.345 140 137 110 Forsikringer 38.079 40 40 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 52.228 64 60 3. Målerpasning m.v. 43.409 95.637 48 46 112 Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag 397.320 397 386 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 734.465 764 748 Variable udgifter 114 4 Renholdelse 626.969 554 544 115 5 Almindelig vedligeholdelse 81.296 150 125 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter 128.553 53 321 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -128.553 0-53 -321 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 187.688 2. Heraf dækkes af henlæggelser -187.688 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 7 1. Drift af fællesvaskeri 57.711 55 38 8 3. Drift af møde- og selskabslokaler 56.313 55 35 119 9 Diverse udgifter 14.131 30 25 119.9 Variable udgifter i alt 836.420 844 767
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 175.000 175 235 121 11 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 250.000 250 250 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 25.000 25 25 124.8 Henlæggelser i alt 450.000 450 510 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.925.239 3.970 3.950 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 200.000 200 200 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 7.880 8 8 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2.632 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -2.632 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 76.028 2. Dækket af tidligere henlæggelser -26.544 3. Dækket af dispositionsfonden -49.484 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 3 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 207.880 211 208 139 Udgifter i alt 4.133.119 4.181 4.158 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (konto 303.1) Opfølgning 5-årssyn 70.910 0 0 2. Overført til opsamlet resultat 44.417 115.327 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.248.446 4.181 4.158
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 12 Boligafgifter og leje: 2. Almene ungdomsboliger 4.087.440 4.086 4.061 202 13 Renter 74.638 15 16 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri 79.397 80 80 8 4. Drift af møde- og selskabslokaler 6.971 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 0 86.368 0 1 203.9 Ordinære indtægter 4.248.446 4.181 4.158 209 Indtægter i alt 4.248.446 4.181 4.158
Regnskab for afdeling 47, Ungdomsboliger Godthåbsvej Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 14 Ejendommens anskaffelsessum: 59.402.000 59.402 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2014 2. heraf grundværdi kr. 97.000.000 kr. 6.305.300 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 59.402.000 59.402 303 Forbedringsarbejder : 15 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.450.266 2.671 304.9 Anlægsaktiver i alt 61.852.266 62.073 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 9.976 25 2. Beboerindskud 19.021 0 16 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 580.460 572 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 165.711 133 17 6. Andre debitorer 3.364 778.532 4 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 1.000 1 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.761.743 1.762.743 1.576 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.541.275 2.311 310 Aktiver i alt 64.393.541 64.384
Regnskab for afdeling 47, Ungdomsboliger Godthåbsvej Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 18 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.484.111 1.438 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 328.020 266 405 19 Tab ved fraflytninger m.v. 23.456 25 406.9 Henlæggelser i alt 1.835.587 1.729 407 20 Opsamlet resultat 46.891 2 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.882.478 1.731 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 3. BRF 35.465.910 37.249 4. BRF 3.147.495 3.260 9. Landsbyggefonden, grundkapital 4.158.140 42.771.545 4.158 409 Beboerindskud 1.187.844 1.188 411 Afskrivningskonto for ejendommen 15.442.611 13.547 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 59.402.000 59.402 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.391.787 2.592 417 Langfristet gæld i alt 61.793.787 61.994
Regnskab for afdeling 47, Ungdomsboliger Godthåbsvej Balance pr. 31. december 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2014 2013 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 21 Uafsluttede forbrugsregnskaber 603.947 598 421 22 Skyldige omkostninger 17.565 22 422 Mellemregning med fraflyttere 20.804 0 423 23 Deposita og forudbetalt leje m.v. 74.960 39 426 Kortfristet gæld i alt 717.276 659 430 Passiver i alt 64.393.541 64.384
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 1.895.382 1.896 1.921 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 536.609 537 512 101.3 Administrationsbidrag 145.951 146 146 2.577.942 2.579 2.579 102.1 Rentesikring fra staten -78.532-77 -59 102.4 Ungdomsboligbidrag -595.056-590 -595 1.904.354 1.912 1.925 2 109 Renovation Renovation 129.345 140 137 Renovation i alt 129.345 140 137 3 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 4.730 397.320 397 386 Bidrag til boligorganisationen i alt 397.320 397 386
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 4 114 Renholdelse Anden renholdelse Indkøb af rengøringsartikler 1.207 3 1 Fællesdrift 599.746 512 519 Affaldskørsel 1.050 4 2 Kontorhold, ejendomskontor 19.561 15 12 Anden renholdelse 5.405 20 10 Renholdelse i alt 626.969 554 544 5 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 14.919 0 12 2. Bygning, klimaskærm 9.300 0 18 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 21.431 0 50 4. Bygning, fælles indvendig 2.208 0 5 5. Bygning, tekniske installationer 23.203 0 28 6. Materiel 10.235 150 12 Almindelig vedligeholdelse i alt 81.296 150 125 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Bygning, klimaskærm 48.352 0 109 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 50.973 0 37 4. Bygning, fælles indvendig 0 0 128 5. Bygning, tekniske installationer 26.340 0 40 6. Materiel 2.888 53 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 128.553 53 321
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 0 15 3 Indkøb af sæbe 28.667 18 15 Leje/leasing af vaskerimaskiner 29.044 22 20 Drift af fællesvaskeri i alt 57.711 55 38 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Møntsalg 79.047 80 80 Salg af vaskekort 350 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 79.397 80 80 Overskud på fællesvaskeriets drift 21.686 25 42 8 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Diverse driftsudgifter 56.313 55 35 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 56.313 55 35 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 6.971 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 6.971 0 0 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 49.342 55 35
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 10.109 11 10 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.747 1 1 Beboermøder 275 1 1 Kurser, konferencer m.v. 0 12 8 Juridisk assistance 0 5 5 Diverse udgifter i alt 14.131 30 25 10 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (49,41 kr. pr. m2) 175.000 175 235 11 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 38 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 11.500 kr. /lejemål Henlæggelser (70,58 kr. pr. m2) 250.000 250 250
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2,00 84 3.542,00 84 3.542,00 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 1.153,99 kr. 13 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 3,86 %. 74.638 15 16 Renteindtægter i alt 74.638 15 16
Regnskab for afdeling 47, Ungdomsboliger Godthåbsvej Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 14 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 59.402.000 59.402 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 59.402.000 59.402 15 303.1 Forbedringsarbejder Div. Forbedringsarbejder samlet Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 2.591.787 2.812 Tilskud i året 0-220 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 2.591.787 2.592 Afdrag i året 200.000 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 200.000 0 Div. Forbedringsarbejder samlet, bogført værdi pr. 31. december 2014 2.391.787 2.592 Opfølgning 5-årssyn Anskaffelsessum pr. 1. januar 2014 78.790 79 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 78.790 79 Afskrivning i året 7.880 0 Afskrevet ifølge overskudsdisponering 70.910 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. december 2014 78.790 0 Opfølgning 5-årssyn, bogført værdi pr. 31. december 2014 0 79
Regnskab for afdeling 47, Ungdomsboliger Godthåbsvej Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) Antenneanlæg Forbedringsarbejde i året 58.479 0 Anskaffelsessum pr. 31. december 2014 58.479 0 Antenneanlæg, bogført værdi pr. 31. december 2014 58.479 0 Underfinansiering på kr. 58.479 vil blive afviklet via antennebudgettet. Forbedringsarbejder m.v. i alt 2.450.266 2.671 16 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 321.353 325 Vand 259.107 244 580.460 569 Antenneregnskab 0 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 580.460 572 17 305.6 Andre debitorer Tilgode regulering indskud 3.364 3 Tilgodehavende lejerlån 0 1 Andre debitorer i alt 3.364 4
Regnskab for afdeling 47, Ungdomsboliger Godthåbsvej Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) Henlæggelser 18 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2014 1.437.664 1.408 Henlagt i året (konto 120) 175.000 175 Anvendt i året (konto 116.2) -128.553-145 Henlagt pr. 31. december 2014 1.484.111 1.438 19 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. januar 2014 25.000 25 Henlagt i året 25.000 25 Anvendt i året -26.544-25 Henlagt pr. 31. december 2014 23.456 25 20 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 2.474 2 Årets overskud (konto 140) 44.417 0 2. Ultimo saldo 46.891 2
Regnskab for afdeling 47, Ungdomsboliger Godthåbsvej Balance pr. 31. december 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2014 2013 (1.000 kr.) 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 350.819 357 Aconto vandbidrag 253.021 241 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -2.548 Løbende afgift signallevering -106.118 Administration -5.041 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) -28.314 603.840 598 Antenneregnskab, udgifter i alt -142.021 Aconto indbetalt af beboerne 142.128 107 0 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 603.947 598 22 421 Skyldige omkostninger Diverse driftskreditorer 17.565 22 Skyldige omkostninger i alt 17.565 22 23 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 74.960 39 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 74.960 39
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 19. marts 2015 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet Nordsjælland Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordsjælland, afdeling 47 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Hillerød den 19. marts 2015 Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Lene Søe Registreret revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato