Regnskab for perioden 1. januar 2013-31. december 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-Boligorganisationsnr. 0715 LBF-afdelingsnr. 01001 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Lykkesholms Allè 1-15 og 2-4a Rådhuspladsen 2, Postbox 32 8260 Viby J 8260 Viby J 8000 Aarhus C Bjørnholms Allè 1-27 Tlf.: Fax: E-mail: 87 40 67 00 87 40 67 01 post@alboa.dk 89 40 20 00 89 40 20 00 aarhus.kommune@aarhus.dk CVR/SE-nr.: 29 46 25 18 Lejemål: Antal rum Antal lejemål Bruttoetageareal i alt (m 2 ) à lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 25 1.948,0 1 25,0 Almene ungdomsboliger 0 0,0 1 0,0 Almene ældreboliger 0 0,0 1 0,0 Boligoplysninger i alt 25 1.948,0 25,0 Boliger fordelt på antal rum: 1 2 3 4 5 0 0 22 3 0 0,0 0,0 1.672,0 276,0 0,0 - Enkeltværelser 0 0,0 1 0,0 - Bofællesskaber 0 0,0 1 0,0 Fælleshus 0 0,0 0,0 Erhvervslejemål 0 0,0 1 pr. påbeg. 60m 2 0,0 Institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60m 2 0,0 Garager/carporte 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 26 1.948,0 25,2 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal lejemål Bruttoetageareal i alt (m 2 ) Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato byggeregnskab/drift 25 1.948,0 1953 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 25 1.948,0 Matrikelnr. 14 fk m.fl. Viby by, Viby BBR-ejendomsnr. 32420 Beboerfaciliteter: Skriv ja/nej Tekniske installationer: Beboerhus Ja Komfur Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Bad Gæsteværelse Nej Vaskeri Fælleslokale Nej Hobbylokale Nej Forbrugsmåling: Skriv ja/nej Opvarmning: Skriv ja/nej Vand, individuel Nej Fjernvarme Ja Vand, kollektiv Ja Naturgas Nej Varme, individuel Ja Olie Nej Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31. december 2013 707,18 kr. Lejeforhøjelse i årets løb: Dato Forhøjelse i kr. pr. m 2 % Årsbasis 1. januar 2013 16,39 kr. 2,37 31.920 kr. Afd. 010-1
Årsberetning for 2013 Årsberetning Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.045. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Konto Specifikationer 2013 2013 105.9 Nettokapitaludgifter 53.198 53.000-198 113.9 Offentlige og andre faste udgifter 608.939 602.000-6.939 1 119.9 Variable udgifter 244.204 232.000-12.204 2 124.8 Henlæggelser 270.000 270.000 0 137 Ekstraordinære udgifter 276.150 277.000 850 139 Udgifter i alt 1.452.491 1.434.000-18.491 201 Boligafgifter 1.405.188 1.406.000-812 202 Renter 10.200 10.000 200 203 Andre ordinære indtægter 18.237 18.000 237 208 Ekstraordinære indtægter 821 0 821 209 Indtægter i alt 1.434.446 1.434.000 446 Årets resultat -18.045 0-18.045 Årets underskud skyldes hovedsageligt: 1 Offentlige og andre faste udgifter - Forbrug el, vand, varme -8.037 2 Variable udgifter - Renholdelse - Afløsertimer 11.734 Variable udgifter - Almindelig vedligeholdelse -29.982 Variable udgifter - Diverse udgifter 6.044 Øvrige afvigelser - Netto 2.196-18.045 Hvad bruges huslejen til? Nettokapital udgifter Nettokapitaludgifter 19% 4% 53.198 4% Offentlige og andre faste udgifter 608.939 42% Variable udgifter 244.204 17% Henlæggelser 270.000 19% Ekstraordinære udgifter 276.150 19% Henlæggelser 18% Ekstraordinære udgifter Offentlige og andre faste udgifter 42% 0 0 0% Variable udgifter 17% Afd. 010-2
Årsberetning for 2013 AFDELINGENS OPSPARING: 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Indestående primo 2013 470.562 Forbrug 2013 jf. konto 116-218.960 Henlagt 2013 jf. konto 120 196.000 Indestående pr. 31.12.2013 447.602 402 Istandsættelse ved fraflytning Indestående primo 2013 177.737 Forbrug 2013 jf. konto 117-119.329 Henlagt 2013 jf. konto 121 74.000 Indestående pr. 31.12.2013 132.408 405 Tab ved fraflytninger Indestående primo 2013 70.825 Forbrug 2013 jf. konto 130-26.982 Henlagt 2013 jf. konto 123 0 Indestående pr. 31.12.2013 43.844 KONKLUSION: Konto 401: Målet er, at der minimum skal henlægges kr. 100 pr. kvm. pr. år. Henlæggelser skal bringes op på kr. 195.000, hvilket er sket, jf. budget for 2014. Konto 402: Politikken er, at der skal være et indestående til istandsættelse af 20 % af afdelingens boliger med en forventet istandsættelsesudgift på kr. 285 pr. kvm. Når dette mål er nået, henlægges der ud fra sidste års forbrug. Der skal henstå kr. 111.000. Målet er nået. I 2014 henlægges der kr. 74.000. Konto 405: Lovgivningen er blevet ændret med virkning fra 1. januar 2014. Iflg. den nye lovgivning, skal der henstå kr. 316 pr. lejemålsenhed. Hvis indestående er mindre end kr. 316 pr. lejemålsenhed, henlægges der, således at man kommer op på kr. 316 pr. lejemålsenhed. Er der et indestående på kr. 316 pr. lejemålsenhed, henlægges der ikke. I 2014 henlægges der kr. 0. Afd. 010-3
Resultatopgørelse for 2013 KontoSletEj Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Udgifter Nettokapitaludgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 53.198,00 53.000 53.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 202.658,98 202.000 216.000 107 Vandafgift 93.134,32 85.000 86.000 109 * Renovation 49.167,79 50.000 42.000 110 Forsikringer 25.335,92 27.000 27.000 111 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesarealer 23.902,23 3. Målerpasning m.m. 0,00 23.902,23 24.000 23.000 112 * Bidrag til foreningen: 1 Administrationsbidrag 97.020,00 2 Dispositionsfond 0,00 97.020,00 97.000 113.000 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1 A-indskud 1.424,00 2 G-indskud 116.295,60 117.719,60 117.000 119.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 608.938,84 602.000 626.000 Variable udgifter 114 * Renholdelse 139.265,78 151.000 156.000 115 * Almindelig vedligeholdelse 84.982,23 55.000 60.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 218.960,07 153.000 0 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -218.960,07 0,00-153.000 0 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1 Afholdte udgifter 119.329,18 0 0 2 Heraf dækkes af henlæggelser -119.329,18 0,00 0 0 119 * Diverse udgifter 19.956,05 26.000 24.000 119.9 Variable udgifter i alt 244.204,06 232.000 240.000 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kto. 401) 196.000,00 196.000 196.000 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 74.000,00 74.000 74.000 124.8 Henlæggelser i alt 270.000,00 270.000 270.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.176.340,90 1.157.000 1.189.000 Afd. 010-4
Resultatopgørelse for 2013 KontoSletEj Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1 Afdrag (kto. 303.1) 127.931,33 2 Renter m.v. 134.437,04 3 Bidrag 8.782,03 4 Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0,00 271.150,40 272.000 271.000 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 4.908,50 5.000 9.000 130 1 Tab ved fraflytninger 26.981,57 2 Dækket af tidligere henlæggelser -26.981,57 0,00 0 0 131 Andre renter 91,50 0 2.000 137 Ekstraordinære udgifter i alt 276.150,40 277.000 282.000 139 Udgifter i alt 1.452.491,30 1.434.000 1.471.000 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.452.491,30 1.434.000 1.471.000 Afd. 010-5
Resultatopgørelse for 2013 KontoSletEj Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Indtægter Ordinære indtægter 201SletEj Boligafgifter og leje: 201.1 * 1 Almene familieboliger 1.377.588,00 1.378.000 1.412.000 201.7 7 Garager/carporte 900,00 1.000 1.000 201.8 8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 26.700,00 27.000 27.000 202 * Renter 10.200,44 10.000 12.000 203SletEj Andre ordinære indtægter: 203.1 * 1 Tilskud fra foreningen 5.236,61 6 Overført fra opsamlet resultat 13.000,00 203.6 * 9 Øvrige indtægter 0,00 18.236,61 18.000 19.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.433.625,05 1.434.000 1.471.000 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 821,02 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 821,02 0 0 209 Indtægter i alt 1.434.446,07 1.434.000 1.471.000 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 18.045,23 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.452.491,30 1.434.000 1.471.000 Afd. 010-6
Balance pr. 31. december 2013 Konto * Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 Aktiver Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 1.224.346,73 1.224.347 1 kontantværdi pr. 1/1-2013 15.500.000 kr. 2 heraf grundværdi 10.315.000 kr. 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 1.224.346,73 1.224.347 303SletEj Forbedringsarbejder 303.1 * 1 Forbedringsarbejder m.v. 2.946.009,17 3.071.349 304.9 Anlægsaktiver i alt 4.170.355,90 4.295.696 Omsætningsaktiver 305SletEj Tilgodehavender 305.1 * 1 Boligafgifter og leje incl. varme 435,30 305.3 * 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 55.801,04 305.4 * 4 Fraflytninger 12.547,50 305.5 * 5 Afsluttede forbrugsregnskaber 5.833,00 305.6 * 6 Andre debitorer 3.568,18 305.7 * 7 Forudbetalte udgifter 12.525,00 305.9 9 Øvrige tilgodehavende (vand, renovation m.m.) 0,00 90.710,02 111.751 307SletEj Likvide beholdninger 307.3 3 Tilgodehavende hos boligorganisationen 647.471,26 732.958 309.9 Omsætningsaktiver i alt 738.181,28 844.709 310 Aktiver i alt 4.908.537,18 5.140.405 Afd. 010-7
Balance pr. 31. december 2013 Konto * Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 447.601,69 470.562 402 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 132.407,71 177.737 405 * Tab ved fraflytninger 43.843,55 70.825 406.9 Henlæggelser i alt 623.852,95 719.124 407 * Opsamlet resultat -3.517,91 27.527 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 620.335,04 746.651 Langfristet gæld 409 Beboerindskud 106.750,00 106.750 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.117.596,73 1.117.597 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 1.224.346,73 1.224.347 413 Andre lån: 1 Forbedringsarbejder 2.853.913,45 2.970.795 414 Andre beboerindskud 2 Forhøjet indskud ved genudlejning 82.084,00 59.317 417 Langfristet gæld i alt 4.160.344,18 4.254.458 Kortfristet gæld 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 60.483,00 60.683 421 * Skyldige omkostninger 62.394,60 45.427 422 Mellemregning med fraflyttere 974,13 0 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 4.006,23 0 425SletEj Anden kortfristet gæld 425.3 3 Afsluttede forbrugsregnskaber 0,00 33.185 426 Kortfristet gæld i alt 127.857,96 139.295 430 Passiver i alt 4.908.537,18 5.140.405 Afd. 010-8
Noter resultatopgørelse Konto Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Udgifter Nettokapitaludgifter 105.1 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (Disp. fond) 17.732,00 105.2 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (LBF) 35.466,00 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 53.198,00 53.000 53.000 109 Renovation 109.1 Renovationsafgift 42.944,60 109.2 Affaldsposer 4.034,38 109.3 Øvrige renovation 2.188,81 109.4 Affaldsanlæg 0,00 49.167,79 50.000 42.000 Bidrag til foreningen 112.1 Administrationsbidrag Grundydelse: 25,2 lejemålsenheder à kr. 3.850,00 97.020,00 112.2 Dispositionsfond 25,2 lejemålsenheder à kr. 0,00 0,00 97.020,00 97.000 113.000 Renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionær 132.850,29 114.7 IT varmemesterkontor 2.743,20 114.9 Øvrige renholdelsesudgifter 3.672,29 139.265,78 151.000 156.000 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 7.336,67 115.2 Bygning, klimaskærm 11.391,42 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 33.509,32 115.4 Bygning, fælles, indvendig 140,00 115.5 Bygning, tekniske installationer 26.256,44 115.6 Materiel 6.348,38 84.982,23 55.000 60.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.1 Terræn 116.444,63 10.000 0 116.2 Bygning, klimaskærm 14.054,95 20.000 0 116.3 Bygning, bolig- og erhvervsenhed 46.587,15 50.000 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 23.571,19 73.000 0 116.6 Materiel 18.302,15 0 0 Forbrug i alt 218.960,07 153.000 0 116.10 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -218.960,07-153.000 0 I alt konto 116.2-116.10 0,00 0 0 Afd. 010-9
Noter resultatopgørelse Konto Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Diverse udgifter 119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 3.031,04 119.2 Trivselsformål 9.403,90 119.3 Afdelingsmøder 991,90 119.4 Afdelingsbestyrelsen 2.775,79 119.6 Øvrige udgifter med tilskud fra hovedforeningen 2.747,16 119.9 Øvrige diverse udgifter 1.006,26 19.956,05 26.000 24.000 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.948,0 m 2 á kr. 100,62 196.000,00 196.000 196.000 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 1.948,0 m 2 á kr. 37,99 74.000,00 74.000 74.000 Afd. 010-10
Noter resultatopgørelse Konto Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 Indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Beboelse 25 lejemål à kr 707,18 pr. m² 1.377.588,00 1.378.000 1.412.000 Renter 202.1 Den løbende mellemregning er forrentet med 1,10 % p.a. 9.435,99 202.2 Andre renter 764,45 202.3 Renter af bankkonti 0,00 10.200,44 10.000 12.000 Andre ordinære indtægter 203.1 Tilskud fra foreningen: Tilskud Dispositionsfonden 1.599,63 Tilskud ejendomsfunktionærelev 889,82 Variable tilskud (se konto 119.6) 2.747,16 5.236,61 5.000 5.000 203.6 Overført fra opsamlet resultat 13.000,00 13.000 14.000 Korrektion vedr. tidligere år 206.4 Stempelafgift forsikring, 2010 og 2011 821,02 206.6 Tilbagebetalt ejendomsskat 0,00 821,02 0 0 Afd. 010-11
Noter balance Konto Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 Aktiver Anlægsaktiver Forbedringsarbejder 303.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 3.071.349,00 + Årets tilgang 7.500,00 + Årets tilskud 0,00 3.078.849,00 - Årets afdrag -127.931,33 - Årets afskrivninger -4.908,50 - Årets overskud 0,00-132.839,83 2.946.009,17 3.071.349 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 305.1 Boligafgifter og leje incl. varme Enkeltpersoner 435,30 Kommunen 0,00 435,30 2.115 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 55.801,04 Kabelnetregnskab 0,00 55.801,04 57.374 305.4 Fraflytninger Enkeltpersoner 12.547,50 Kommunen 0,00 12.547,50 4.987 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 5.718,49 Antenneregnskab Udgifter 2013 24.600,00 Underskud 2011 6.250,51 Udgifter i alt 2013 30.850,51 Indbetalt aconto 2013 30.736,00 Underskud 2013 overføres til 2015 114,51 5.833,00 6.251 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende vedr. forsikringssager 3.568,18 Øvrige 0,00 3.568,18 24.324 305.7 Forudbetalte udgifter Øvrige forudbetalte udgifter 12.525,00 16.700 Afd. 010-12
Noter balance Konto Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 470.561,76 + årets henlæggelse (konto 120) 196.000,00 - årets forbrug (konto 116) -218.960,07 447.601,69 470.562 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 177.736,89 + årets henlæggelse (konto 121) 74.000,00 - årets forbrug (konto 117) -119.329,18 132.407,71 177.737 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo 70.825,12 - årets forbrug (konto 130) -26.981,57 43.843,55 70.825 Resultatkonto 407.1 Saldo primo 27.527,32 + Årets underskud (konto 210) -18.045,23 - Overført til drift (konto 203.6) -13.000,00-3.517,91 27.527 Kortfristet gæld 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 60.483,00 Kabelnetregnskab 0,00 60.483,00 60.683 421 Skyldige omkostninger Bygge- og varekreditorer 16.128,94 Feriepengeforpligtelse 14.062,11 El 5.866,36 Vand 26.337,19 Øvrige skyldige omkostninger 0,00 62.394,60 45.427 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 4.006,23 Deposita diverse 0,00 4.006,23 0 Afd. 010-13
Regnskab for 2013 Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab er opstillet efter lovgivningen og vedtægternes regler. Viby J., den 17. marts 2014 John Jensen direktør Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet: Til afdelingen og øverste myndighed i almen boligorganisationalboa, Vi har revideret årsregnskabet for ALBOA, for regnskabsåret 1. januar 2013-31. december 2013. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Aarhus, den 21. marts 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Klaus Kristiansen statsaut. revisor Ivan Madsen statsaut. revisor Afd. 010-14
Regnskab for 2013 Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt for afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Viby J., den 31. marts 2014 formand Organisationsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Viby J., den 19. marts 2014 Poul Ankersen Formand Michael Korsholm Næstformand Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Aarhus, den 27. maj 2014 formand dirigent dirigent Afd. 010-15
Regnskab for 2013 OVERSIGT OVER PRIORITETSGÆLD Lånegiver Formål Lånenr. Rentefod Hovedstol Restgæld primo Tilgang Afdrag/ afskrivning Rente Bidrag Restgæld ultimo Udløbsår Nykredit Realkredit A/S Modernisering af bad 2004 57689408 0 900.000 762.295,17 0,00 20.993,71 33.089,09 2.263,48 741.301,46 2035 Nykredit Realkredit A/S Køkkenudskiftning 1998 57689409 0 763.000 402.135,77 0,00 55.905,11 13.793,41 1.143,99 346.230,66 2019 Realkredit Danmark Vinduesudskiftning 2006 14274926002 0 2.000.000 1.806.363,74 0,00 39.982,41 86.881,59 5.374,56 1.766.381,33 2037 Forbedring kontantlån 3.663.000 2.970.794,68 0,00 116.881,23 133.764,09 8.782,03 2.853.913,45 Selvfinansering Postkasser 2011 10100002 0 49.188 7.320,11 0,00 4.908,50 91,50 0,00 2.411,61 2020 Selvfinansering Hegn 10100003 0 70.803 70.802,50 0,00 0,00 0,00 0,00 70.802,50 Selvfinansering Nedgravede affaldsbeholder 10100004 0 7.500 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 Selvfinanseret - 131300 127.491 78.122,61 7.500,00 4.908,50 91,50 0,00 80.714,11 Lån Egne Midler Køkkenlån 10100001 0 100.000 22.431,71 0,00 11.050,10 672,95 0,00 11.381,61 2014 Lån af egne midler 100.000 22.431,71 0,00 11.050,10 672,95 0,00 11.381,61 Afd. 010-16