Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Boliggruppen Randers Kommune Vestervold 19 Vestervold 19 Laksetorvet 8900 Randers 8900 Randers 8900 Randers Telefon: 89131313 Telefon: Telefon: 89151515 Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@rb1940.dk Hjemmeside: www.rb1940.dk Hjemmeside: CVR-nr.: 45676315 CVR-nr.: Afdelingens art: Sideaktivitet H - Teknisk rådgivning & håndværk Side 1 af 17
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGÆRELSE UDGIFTER PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 1101 * Personaleudgifter m.v. 15.743.754 1102 * Afskrivninger driftsmidler 480.867 1103 * Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter 1104 * Vedligeholdelse, renholdelse m.v 1110 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT 16.224.621 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 1111 * Personaleudgifter m.v. 1112 * Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler 251.344 1113 * Administrationsbidrag boligorganisation 436.438 1114 * Afskrivninger driftsmidler 1120 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT 687.782 RENTEUDGIFTER M.V. 1121 * Renteudgifter m.v. 1.529 1122 * Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver samt af værdipapirer, som er omsætningsaktiver. 1130 RENTEUDGIFTER M.V. I ALT 1.529 1139 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 16.913.932 1140 OVERSKUD FÆR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 1141 * Ekstraordninære udgifter 1150 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1160 Årets overskud 1170 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 16.913.932 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 1201 * Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms) 20.653.738 1202 Eventuel moms 4.130.748 1210 NETTOOMSÆTNING (efter fradrag af evt. moms og lign.) 16.522.990 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 1211 * Andre driftsindtægter 1219 * Indtægter af værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Side 2 af 17
Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 1220 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT RENTEINDTÆGTER M.V. 1221 * Renteindtægter m.v. 40.814 1230 RENTEINDTÆGTER M.V. I ALT 40.814 1239 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 16.563.804 1240 UNDERSKUD FÆR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 1241 * Ekstraordinære indtægter 1250 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1260 Årets underskud 350.128 1270 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 16.913.932 Side 3 af 17
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år BALANCE Balance pr. 30-09-2009 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 1301 * Grunde og bygninger/matr. Anlægsaktiver Ejendomsværdi pr. Ejendomsværdi kr. 1302 * Teknisk anlæg og maskiner 1303 * Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.745.566 798 1310 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.745.566 798 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 1311 * Værdipapirer m.v. 1312 * Andre tilgodehavender 1313 * Kapitalindskud, sideaktiviteter 1320 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 1330 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.745.566 798 OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNING 1331 * Varebeholdninger 1.345.996 1.545 1340 VAREBEHOLDNING I ALT 1.345.996 1.545 TILGODEHAVENDER 1341 * Tilgodehavende tjenesteydelser 1342 * Andre tilgodehavender 1343 * Periodeafgrænsningsposter 52.669 31 1350 TILGODEHAVENDER I ALT 52.669 31 LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V. 1351 * Værdipapirer (obligationsbeholdning) 1352 Kassebeholdning 1353 Bankbeholdning 8.208 38 1354 Tilgodehavende boligorganisation 1.119.002 1.061 1360 LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V. I ALT 1.127.210 1.099 1370 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 2.525.875 2.675 1380 AKTIVER I ALT 4.271.441 3.473 PASSIVER Side 4 af 17
Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år EGENKAPITAL 1401 * Driftskapital 500.000 500 1402 Opskrivninger 1403 * Reserver 1404 * Overført overskud eller tab 588.197 938 1410 EGENKAPITAL I ALT 1.088.197 1.438 HENSÆTTELSER 1411 * Hensættelser 1420 HENSÆTTELSER I ALT LANGFRISTET GÆLD 1421 * Prioritetsgæld 1422 * Anden langfristet gæld 1430 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 1431 * Bankgæld 1432 Forudbetalinger 1433 Leverandører 808.210 865 1434 Omkostninger 1435 Afsætninger 1436 Gæld til boligorganisationen 1437 Anden gæld 1.228.820 817 1438 Periodeafgrændsningsposter 1439 Skyldig moms o.lign. 1.146.215 352 1440 KORTFRISTET GÆLD I ALT 3.183.245 2.034 1450 PASSIVER I ALT 4.271.442 3.472 Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 5 af 17
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 1101 PRODUKT PERSONALEUDGIFTER M.V. 1. Lønninger m.v. 6.760.077 2. Udgifter vedr. driftsmidler 509.486 3. Ævrige produktionsudgifter 1.657.545 4. Fremmed assistance 6.816.646 5. Forskydninger m.v. 10. - Refusioner m.v. Personale- og produktionsudgifter i alt 15.743.754 1102 AFSKRIVNING DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Automobiler og maskiner 277.304 3. EDB 4. Andet 203.563 Afskrivning driftsmidler i alt 480.867 1103 EJENDOMSSKATTER OG ANDRE OFFENTLIGE UDGIFTER Ejendomsskatter o.a. offentlige udgifter i alt 1104 VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLDELSE M.V. Vedligeholdelse ialt 1111 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger 2. Pension/pensionsbidrag 3. Andre udgifter til social sikring 4. Fremmed assistance 5. Forskydning i feriepengetilsvar 10. - Refusion af syge-/dagpenge Personaleudgifter i alt Ledelsesudgifter Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter 1112 LOKALEUDGIFTER, EGNE ELLER LEJEDE 1. Egne lokaler, prioritetsydelse 251.344 2. Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter Side 6 af 17
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 4. El 5. Vand, varme 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v 8. Intern forrentning af egenkapital i ejendom 8. Forrentningssats i % 9. Afskrivning på ejendom 11. - evt. udlejningsindtægt Netto lokaleudgifter 251.344 1113 ADMINISTRATIONSBIDRAG M.V. 436.438 Administrationsbidrag ialt 436.438 1114 AFSKRIVNING DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Automobil 3. EDB 4. Andet Afskrivninger i alt 1121 RENTEUDGIFTER M.V. 1.529 Renteudgifter i alt 1.529 1122 NEDSKRIVNING AF FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OG VÆRDIPAPIRER SOM ER OMSÆTNINGSAKTIVER Nedskrivning i alt 1141 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter i alt 1201 BRUTTOOMSÆTNING VVS- og elafdeling 8.466.622 Snedkerafdeling 6.781.515 Malerafdeling 5.405.601 Bruttoomsætning i alt 20.653.738 1211 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter i alt 1219 INDTÆGTER AF VÆRDIPAPIRER OG TILGODEHAVENDER DER ER ANLÆGSAKTIVER Indtægter af anlægsaktiver i alt Side 7 af 17
Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 1221 RENTEINDTÆGTER M.V. 40.814 Renteindtægter m.v. i alt 40.814 1241 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter i alt Side 8 af 17
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1301 GRUNDE OG BYGNINGER/ MATR.ANLÆGSAKTIVER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1302 TEKNISKE ANLÆG OG MASKINER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1303 ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR Anskaffelsessum primo 718.163 895 Nyanskaffelser i året 1.508.270 131 Forbedringer i året 228 Side 9 af 17
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo 2.226.433 798 Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning 480.867 Af- og nedskrivning ultimo 480.867 Bogført værdi ultimo 1.745.566 798 1311 VÆRDIPAPIRER M.V. Anskaffelsessum primo Tilgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1312 ANDRE TILGODEHAVENDER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Side 10 af 17
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1313 KAPITALINDSKUD, SIDEAKTIVITETER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1331 VAREBEHOLDNINGER VVS-afdeling 829.078 799 Snedkerafdelingen 467.189 718 Malerafdeling 49.729 28 Varebeholdninger i alt 1.345.996 1.545 1341 TILGODEHAVENDE TJENESTEYDELSER Tilgodehavende tjenesteydelser i alt 1342 ANDRE TILGODEHAVENDER Andre tilgodehavender i alt 1343 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 52.669 31 Periodeafgrænsningsposter ialt 52.669 31 1351 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenstående linier. over værdipapirer (Skriv J/N) Findes liste Anskaffelsessum primo Tilgang i året Side 11 af 17
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Værdipapirer i alt 1401 DRIFTSKAPITAL Driftskapital primo 500.000 500 Tilgang i året Driftskapital ultimo 500.000 500 1403 RESERVER Reserver primo Tilgang i året Reserver ultimo 1404 OVERFÆRT OVERSKUD ELLER TAB Årets overskud 588.197 938 - Årets tab Overført overskud eller tab 588.197 938 1411 HENSÆTTELSER Hensættelser primo Tilgang i året Hensættelser ultimo 1421 PRIORITETSGÆLD Prioritetsgæld i alt 1422 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Anden langsfristet gæld i alt 1431 BANKGÆLD Side 12 af 17
Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bankgæld i alt Side 13 af 17
FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING By for underskrift Randers Dato for underskrift 04-03-2010 P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Jørgen K. Rauch Ja REVISORS PÅTEGNING Side 14 af 17
Side 15 af 17
Side 16 af 17
By for underskrift Århus Dato for underskrift 04-03-2010 John Krarup Nielsen P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Ja BESTYRELSENS PÅTEGNING 00 By for underskrift Randers Dato for underskrift 04-03-2010 Else Winther P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Ja ÆVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING 00 By for underskrift Randers Dato for underskrift 04-03-2010 Else Winther P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Ja Side 17 af 17