Resultatopgørelse Ordinære udgifter Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.120.212 1.148.265 849.638 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter (inkl. kloak) 26.824 30.000 20.178 109 Renovation m.v. 60.444 70.000 55.394 110* Forsikring 42.357 35.000 19.033 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 97.962 110.000 73.534 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 12.854 12.000 11.095 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 66.475 83.625 49.176 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 306.916 340.625 228.410 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 144.048 145.000 76.500 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 13.112 35.000 25.440 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 89.709 215.000 26.835 2. Dækkes af henlæggelser -89.709-215.000-26.835 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 0 5.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0-5.000 0 119* Diverse 43.486 0 962 119.9 Variable udgifter i alt 200.646 180.000 102.902 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 25.000 25.000 100.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 3.000 3.000 10.000 124 Andre henlæggelser 0 124.8 Henlæggelser i alt 28.000 28.000 110.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.655.775 1.696.890 1.290.951
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2015 2015 2014 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.655.775 1.696.890 1.290.951 140 Årets overskud 0 0 457.340 150 Udgifter og overskud i alt 1.655.775 1.696.890 1.748.291 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.684.320 1.726.617 1.736.876 202 Rente indtægter 2.635 10.000 11.415 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.686.955 1.736.617 1.748.291 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.686.955 1.736.617 1.748.291 210* Årets underskud 31.180 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.718.135 1.736.617 1.748.291
Status AKTIVER Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Primo 2015-1.074.696 Henlæggelser 2015-25.000 Forbrug 2015 89.709 64.709 Saldo ultimo 2015-1.009.987 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo 2015-44.750 Henlæggelser 2015-3.000 Forbrug 2015 0-3.000 Saldo ultimo 2015-47.750 Resultatkonto: Primo 2015 akk. overskud -683.351 Årets underskud 31.180 Årets overskud 0 Budgetmæssig afvikling af underskud 0 Overført til planlagt og periodisk vedligehold 0 Saldo ultimo 2015-652.170 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 33.734.000 Beboerindskud 751.324 34.485.324 Kortfristet gæld: Uafsluttede forbrugsregnskaber 0
Status Renteberegning: Primo 2015-1.802.797 Bevægelser i 2015 i alt 92.889 ½ 46.445 Medio 2015-1.756.352 Heraf beregnes rente Rentesats 0,15% Rente -2.635
Noter 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 894.333 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 667.280 Ydelsesbidrag 441.401 26.524 106 Almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Vand afregning 30/4-2015 fællesarealer og vaskeri 26.524 Afsat vand på regnskab 2014-17.700 Afsættes vand 1/5-2015-31/12-2015 18.000 Vand i alt til regnskabet 26.824 110 Beløbet indeholder en regulering vedr. 2014. 111.1 Varmeregnskabet løber i perioden 1. maj - 30. april. Elregnskabet løber i perioden 1. marts - 28. februar. Varmeregnskab pr. 30/4-2015 fællesarealerne 17.757 Afsættes varme 1/5-2015-31/12-2015 5.000 Varme i alt til regnskabet 22.757 El afregning 28/2-2015 fællesarealer inkl. vaskeri 74.905 Afsat på regnskab 2014-49.700 Afsættes el 1/3-31/12 2015 50.000 El i alt til regnskabet 75.205 I alt 2015 - El og varme fællesarealer og vaskeri 97.962 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse består i 2015 bl.a. af udgifter til lys, fliser og nye dører, opsætning af gelænder, skærver i indkørsel, reperation og udbedring af manglende varme, røglalarmer samt eftersyn af brandmateriel mv. 117 Der har ikke været nogen fraflytninger i perioden. 119 Diverse posten består i 2015 af udgifter til tv abonnementer, som ikke er dækket af antennebidraget. 210 Underskuddet skyldes huslejenedsættelse i 2015 og dækkes af tidligere overskud.
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2017-31.12.2017 Budget Budget Budget Resultat 2017 2016 2015 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter 1.170.000 1.150.000 1.120.212 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter (inkl. kloak) 30.000 30.000 26.824 109 Renovation m.v. 62.000 60.000 60.444 110 Forsikring 44.000 43.000 42.357 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 100.000 85.000 97.962 3.Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber 14.000 14.000 12.854 Aministration m.v. 112 Administration og regnskab 70.000 84.000 66.475 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 320.000 316.000 306.916 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 145.000 145.000 144.048 114.1 Renholdelse 0 0 0 115 Alm. vedligeholdelse 30.000 35.000 13.112 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter 100.000 200.000 89.709 2. Dækkes af henlæggelser -100.000-200.000-89.709 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 5.000 5.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -5.000-5.000 0 119* Diverse 46.000 15.830 43.486 119.9 Variable udgifter i alt 221.000 205.830 180.000 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 5.000 5.000 25.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 1.000 1.000 3.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 6.000 6.000 28.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.717.000 1.677.830 1.655.775
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2017-31.12.2017 Budget Budget Budget Resultat 2016 2016 2015 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.717.000 1.677.830 1.655.775 140 Årets overskud 0 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 1.717.000 1.677.830 1.655.775 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.550.000 1.467.830 1.684.320 202 Rente indtægter 2.400 10.000 2.635 203.6* Overført fra opsamlet resultat 164.600 200.000 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.717.000 1.677.830 1.686.955 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.717.000 1.677.830 1.686.955 210 Årets underskud 0 0 31.180 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.717.000 1.677.830 1.718.135
Budget for afdeling 105 Budgetperiode 01.01.2017-31.12.2017 Noter til budget 105.9 Afdrag på lån. 119 Diverse posten består af udgifter til tv abonnementer, som ikke er dækket af antennebidraget. 201 Der er ikke budgetteret med huslejestigninger i 2017. 203.6 Overskud fra tidligere år bruges til at holde huslejen i ro.
Antenneregnskab Resultat Budget Budget Budget 2015 2015 2016 2017 Udgifter Abonnement til YouSee og Home Trio 91.486 46.800 70.000 94.000 Afdrag på underskud fra tidligere år - 2.710 - - Udgifter i alt 91.486 49.510 70.000 94.000 Indtægter Antennebidrag 48.000 46.080 54.000 48.000 Indtægter i alt 48.000 46.080 54.000 48.000 Resultat -43.486-3.430-16.000-46.000 Overført resultat fra tidligere år - 170 - Overføres til regnskab post 119* -43.486 3.600 15.830-46.000 Saldo ultimo året - 170 - - Antennebidrag pr. måned pr. lejer 160,00 180,00 160,00