Boligorganisation nr. 735 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/5 2011-30/4 2012 FOR LEJERBO, NORDDJURS Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 934 LBF-nr. 9007 Kommunenr. 707 Lejerbo, Norddjurs Lejerbo Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Torvet 3 2500 Valby 2500 Valby 8500 Grenaa Telefon Telefon Telefon 70 12 13 10 70 12 13 10 89 59 10 00 Telefax Telefax Telefax 38 12 10 58 38 12 10 58 E-postadresse E-postadresse E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk lejerbo@lejerbo.dk norddjurs@norddjurs.dk Hjemmeside www.lejerbo.dk CVR-nr. 26772222 CVR-nr. 18213419 Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger 137 10.142,64 1 137,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 10 0,00 1/5 2,0 I alt 147 10.142,64 139,0 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,98% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 3,64% 2. Driftsmidler (markedsrente) 3,64% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 0,00% Side 1 af 20
Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 8.821 8 9 1 502 Mødeudgifter, kontingenter mv 20.163 19 15 2 512 Forretningsførelse 475.376 479 482 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 7.639 6 9 4 521 Revision 13.518 14 14 7 530 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 525.517 526 529 8 532 Renteudgifter 137.317 11 112 5 533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond. 39.065 31 52 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 701.899 568 693 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 6 541 Ekstraordinære udgifter 23.761 0 0 550 UDGIFTER I ALT 725.660 568 693 551 Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapital 13.157 0 0 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 738.817 568 693 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 7 601 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 522.080 526 529 8 603 Renteindtægter 154.368 11 112 5 604 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond. 39.065 31 52 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 715.513 568 693 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 9 611 Ekstraordinære indtægter 23.304 0 0 620 INDTÆGTER I ALT 738.817 568 693 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 738.817 568 693 Side 2 af 20
Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 16 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) 200 0 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT 200 0 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 723 Godkendt administrationsorganisation 4.709.769 4.324 10 724 Forbedringsarbejder 0 17 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 4.709.769 4.341 750 AKTIVER I ALT 4.709.969 4.341 PASSIVER EGENKAPITAL 11 803 Dispositionsfond 237.388 215 12 805 Arbejdskapital 345.002 355 810 EGENKAPITAL I ALT 582.390 570 KORTFRISTET GÆLD 13 821 Afdelinger i drift 4.099.815 3.745 14 826 Omkostninger 13.518 13 15 830 Anden kortfristet gæld 14.246 13 840 KORTFRISTET GÆLD I ALT 4.127.579 3.771 850 PASSIVER I ALT 4.709.969 4.341 16 Sideaktiviteter Side 3 af 20
Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter 19.848 12 12 Kurser/konferencer 0 6 2 Repræsentation, gaver mv 315 1 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt. 20.163 19 15 2 512 Forretningsførelse 139,0 enheder á kr. 3.384 470.376 Tillægsydelser 5.000 Forretningsførelse i alt 475.376 479 482 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 4 521 Revision Kontorartikler 1.900 0 0 Telefon 600 1 3 Annoncer 5.139 5 6 Kontorholdsudgifter i alt 7.639 6 9 139,0 enheder á kr. 97,25 13.518 14 14 Revision i alt 13.518 14 14 5 533/604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto 803.2 30.719 31 31 6. Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. pkt. 803.25 8.346 0 0 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt. 805.3 0 0 21 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt 39.065 31 52 6 541 Ekstraordinære udgifter Tilskud m.v. til afdelinger fra arbejdskapitalen jf note 12 23.304 Moms gebyr 457 Ekstraordinære udgifter i alt 23.761 0 0 7 530/601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 525.517 526 529 Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt 525.517 526 529 pr. lejemålsenhed 3.781 3.784 3.806 Opgørelse af administrationsbidrag (konto 601): 1.1. Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 517.080 526 529 1.5. Tillægsydelser (i alt) 5.000 1. Egne afdelinger i drift, i alt 5.000 0 0 Side 4 af 20
Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 8 603 Renteindtægter 7. Rente, administrationsorganisation 154.368 11 99 7. Rente organisationens midler 0 0 13 Renteindtægt i alt 154.368 11 112 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond 0 4 0 2. Afdelinger 137.317 7 99 8. Andet, administrationsorganisationen 0 0 13 Renteudgifter i alt 137.317 11 112 Nettorenteindtægt 17.051 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed 123 0 0 9 611 Ekstraordinære indtægter Tilskud m.v. til afdelinger fra arbejdskapitalen jf note 12 23.304 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 23.304 0 0 Side 5 af 20
Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 10 724 Udlæg/køb af traktor til boligorganisationens afdelinger Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager 0 7 Afdeling 668-0, Østergårdsvej 0 5 Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild 0 5 Udlæg til forbedringsarbejder i alt 0 17 11 803 Dispositionsfond 1. Saldo primo 215.015 196 Tilgang 2. Bidrag afdelinger 30.719 30 Afgang 21. Tilskud m.v. til afdelinger 0 11 25. Indbetaling til nybyggerifonden 8.346 8.346 0 50. Saldo ultimo 237.388 215 Saldo ultimo opdelt Bunden del 39. Bunden del 0 0 40. Disponibel del 237.388 215 50. Saldo ultimo 237.388 215 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del 1.708 2 Side 6 af 20
Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 12 805 Arbejdskapital 1. Saldo primo 355.149 338 Tilgang 2. Årets overskud 13.157 17 Afgang Tilskud til afdelinger mv., jf. specifikation 23.304 0 Saldo ultimo 345.002 355 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 2.481 3 Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder 200 0 Bunden del i alt 200 0 Disponibel del 9. Disponibel del 344.802 355 Saldo ultimo 345.002 355 13 821 Afdelinger i drift Specifikation af tilskud til afdelinger Plantegninger 23.304 23.304 Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl. 2.843.298 2.713 Afdeling 453-5, Tingparken - Ørsted/Nørager 617.138 531 Afdeling 668-0, Østergårdsvej 298.000 242 Afdeling 738-0, Østergårdsvej - Vivild 341.379 259 14 826 Omkostninger Afdelinger i drift i alt 4.099.815 3.745 Revisionshonorar 13.518 13 Omkostninger i alt 13.518 13 15 830 Anden kortfristet gæld Skyldig pension, ATP m.v. 14.246 13 Anden kortfristet gæld i alt 14.246 13 Drifts- Omsætning resultat Egen- 2011/2012 (+Overskud) kapital 16 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) 0 0 200 Side 7 af 20
Boligorganisation nr. 735 Lejerbo, Norddjurs AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2011/2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) BALANCE PR. 30/4 2012 AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 1 4312 Kapitalindskud, sideaktiviteter 200 0 4320 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 200 0 4380 AKTIVER I ALT 200 0 PASSIVER EGENKAPITAL 2 4401 Driftskapital 200 0 4410 EGENKAPITAL I ALT 200 0 4450 PASSIVER I ALT 200 0 NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 1 4312 Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen 200 0 2 4401 Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt 200 0 Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Norddjurs. 200 0 Side 8 af 20
Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/5 2011-30/4 2012 Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 0 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 14 af 20
Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs SPØRGESKEMA FOR 1/5 2011-30/4 2012 Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? 1 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X X 2 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X 0 b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 0 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 0 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 0 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 3 c. tab ved fraflytning? X 0 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 15 af 20
Boligorganisationsnr. 735 Lejerbo, Norddjurs NOTER TIL SPØRGESKEMA Note 1 Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering Afdelinger med underskud Opsamlet Årets drifts- drifts- Afdeling: resultat: underskud: Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl. -59.138 304.984 2 Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Afdeling 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl. Der er ved regnskabsafslutningen 7 ledige boliger. Ejendommen på Stenaltvej som er på 3 lejemål, er sat til salg på grund af svigtende udlejning. De 2 af lejemålene, har ikke været udlejet siden 2007. 3 Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende tab ved fraflytning? Det skønnes at i afdelingen 346-0, Korsgårdsvej/Tingparken m.fl., er der ikke henlagt tilstrækkelige midler til dækning af afholdte udgifter til tab ved lejeledighed samt fraflytning i det kommende år. Afdelingen er pr. 1/5 2012 sammenlagt med afdeling 453-5 og 668-0. Side 16 af 20
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. ÅRSREGNSKAB 1/5 2011-30/4 2012 AFDELING 346-0, KORSGÅRDSVEJ, TINGPARKEN M.FL. Pr. 1/5 2012 er afdeling 346-0, 453-5 og 668-0 sammenlagt. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr. 346-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0934 LBFnr. 00101 kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Korsgårdsvej 2-50, 54-60 Vivild, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Kløvervangen 13-21, 7A-B, 5B-5C Torvet 3 2500 Valby Nørager, Stenaltvej 18 A & B, 8500 Grenaa Tingparken 2-86, 90-140, 30 C-E, CVR-nummer 26772222 8961 Allingåbro E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon 70 12 13 10 Telefon 89 59 10 00 Telefax 38 12 10 58 Telefax Ejendomsnr. 111987, 112262, 112445, 112448, 112466. Matrikel nr. 9 d, 1 n, 24b, 35v, 51 e, 1 p, 51f og 63 Matrikel navn Voer by, Voer, Nørager by, Nørager, Vivild by, Vivild, Ørsted by, Ørsted Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v. 99 7.165,00 15/6 1988 1/5 1989 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri 5 369,00 Boliger i tæt/lavt byggeri 94 6.796,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 843,17 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/5 2011 Forhøjelse pr. m²: kr. 23,97 2,93 % Årsbasis: kr. 171.720
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 7.165,0 99 1 99,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 7.165,0 99 99,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 3.817,6 59 3 rum 3.149,8 38 4 rum 197,6 2 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 10 1/5 2,0 Lejemålsoplysninger i alt 7.165,0 109 101,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler X Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv X Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 1 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.829.543 2.851 2.885 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 73.692 77 81 2 107 Vandafgift 4.037 6 5 3 109 Renovation 189.293 220 190 110 Forsikringer 111.209 131 130 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 32.022 40 40 3. Målerpasning mv 2.333 34.355 2 2 4 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 376.970 386 389 2. Dispositionsfond 22.321 23 23 3. Arbejdskapital 0 399.291 0 15 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 811.877 885 875 Variable udgifter 5 114 Renholdelse 836.836 796 875 6 115 Almindelig vedligeholdelse 195.834 200 200 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter 281.342 284 687 - Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) 281.342 0 284 687 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter 117.490 0 0 - Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) 117.490 0 0 0 8 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 3 3. Drift af møde- og selskabslokaler 86.043 86.043 90 84 9 119 Diverse udgifter 24.747 65 70 119.9 Variable udgifter i alt 1.143.460 1.151 1.232 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 86,25 618.000 618 673 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 23,03 165.000 165 110 123 Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 34,89 250.000 250 310 124.8 Henlæggelser i alt 1.033.000 1.033 1.093 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 5.817.880 5.920 6.085 Side 3 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) 73.423 0 0 2. Renter mv 141.041 225 225 3. Administrationsbidrag, realkredit 9.871 224.335 0 0 129 Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed 395.912 0 0 - Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) 221.733 174.179 0 0 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger 28.267 0 0 2. - Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) 28.267 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 398.514 225 225 139 UDGIFTER I ALT 6.216.394 6.145 6.310 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 6.216.394 6.145 6.310 INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 6.041.340 6.047 6.107 7. Garager/Carporte 14.063 6.055.403 15 15 202 Renter: 10 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation 91.570 27 62 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 3.379 3 4 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0 53 0 6. Overført fra opsamlet resultat 0 3.379 0 122 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 6.150.352 6.145 6.310 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 11 206 Korrektion vedr. tidligere år 6.904 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 6.904 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 6.157.256 6.145 6.310 210 Årets underskud overført (konto 407) 59.138 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 6.216.394 6.145 6.310 Side 4 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 0 301 Ejendommens anskaffelsessum 64.667.191 64.667 Kontant ejd.værdi pr. 1/10-2011 udgør kr. 75.900.000, heraf udgør grundværdien kr. 7.853.400. 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 19.161.869 18.396 302.9 Anskaffelsessum incl. indeksregulering 83.829.060 83.063 303 Forbedringsarbejder: 12 2. Bygningsskaderenovering m.v. 3.143.949 3.218 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 86.973.009 86.281 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 13 1. Leje incl. varme 34.096 30 2. Beboerindskud, indeks og depositum 119.061 18 14 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 20.768 32 15 4. Fraflytninger 5.571 2 0 6. Andre debitorer 0 1 16 7. Forudbetalte udgifter 19.701 199.197 19 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb 3.000 3 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.843.298 2.846.298 2.713 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 3.045.495 2.818 310 AKTIVER I ALT 90.018.504 89.099 Side 5 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.043.955 707 18 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 555.626 508 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.599.581 1.215 20 407 Opsamlet resultat 304.984 364 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.904.565 1.579 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark, Nykredit 36.413.749 38.107 4. Landsbyggefonden 5.035.662 41.449.411 5.036 409 Beboerindskud 1.301.514 1.302 411 Afskrivningskonto for ejendommen 41.078.135 38.618 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 83.829.060 83.063 413 Andre lån: 2. Bygningsskader m.v. 3.143.950 3.217 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 86.973.010 86.280 KORTFRISTET GÆLD 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 7.793 15 22 421 Skyldige omkostninger 1.121.139 1.225 23 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 10.237 0 425 Anden kortfristet gæld: 24 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.760 0 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.140.929 1.240 430 PASSIVER I ALT 90.018.504 89.099 Side 6 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 11.184 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 4.133 101.3 Administrationsbidrag, realkredit 942 102.3 - Ydelsestøtte fra staten 258 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 16.001 22 22 Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 2.448.266 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 1.378.043 101.2 Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser 15.000 101.3 Administrationsbidrag, realkredit 86.235 104.1 - Afdragsbidrag 171.473 104.2 - Rentebidrag 817.682 104.3 - Ydelsesstøtte 124.847 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 2.813.542 2.829 2.863 Nettokapitaludgifter i alt 2.829.543 2.851 2.885 2 107 Vandafgifter Fast afgift 4.037 Vandafgifter i alt 4.037 6 5 3 109 Renovation Renovationsafgift 175.431 Containere, bortkørsel af affald 13.862 Renovation i alt 189.293 220 190 4 112.1 Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 101,0 enheder à kr. 3.384 341.784 352 354 Boligorganisation: 101,0 enheder à kr. 336 33.936 34 35 Tillægsydelser 1.250 0 0 Administrationsbidrag i alt 376.970 386 389 112.2 Bidrag dispositionsfond 101,0 enheder à kr. 221 22.321 23 23 Dispositionsfondsbidrag i alt 22.321 23 23 112.3 Bidrag arbejdskapital 101,0 enheder à kr. 0 0 0 15 Arbejdskapitalbidrag i alt 0 0 15 Side 7 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 5 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v. 681.085 Arbejdsskadeforsikring 12.599 Barselsfond 1.253 Snerydning 9.104 Refusion, syge- og dagpenge -7.428 696.613 Rengøring, trappevask m.v. 11.591 708.204 685 779 Drift ejendomskontor: Driftsudgift 53.308 Telefon 13.651 Kursus 13.228 Diverse, kontor artikler mv. 1.867 EDB-udgifter 46.578 128.632 111 96 Renholdelse i alt 836.836 796 875 6 115 Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele 7.225 0 0 4. Overfladebeklædning 38.641 0 0 5. VVS-anlæg 20.041 0 0 6. El-anlæg 9.678 0 0 7. Inventar og udstyr 30.308 0 0 8. Øvrige dele og anlæg 45.642 0 0 9. Diverse 44.299 200 200 Almindelig vedligeholdelse i alt 195.834 200 200 Afdelingens udgifter til selvrisiko vedr. bygningsforsikringen udgør kr. 16.875, som er indeholdt i ovennævnte beløb. 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 48.650 0 300 3. Kompletterende bygningsdele 8.377 8 13 4. Overfladebeklædning 71.926 33 153 5. VVS-anlæg 26.946 18 43 6. El-anlæg 6.224 0 0 7. Inventar og udstyr 60.863 75 78 8. Øvrige dele og anlæg 54.859 150 100 9. Diverse 3.497 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 281.342 284 687 Side 8 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 8 118/203 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri Drift af fællesvaskeri i alt 0 0 3 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse 21.783 Rengøring 21.951 Vand 6.558 El 13.373 Varme 22.378 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 86.043 90 84 Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt 86.043 90 87 Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 3.379 3 4 Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) 0 53 0 Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt 3.379 56 4 Nettoudgift særlige aktiviteter 82.664 34 83 9 119 Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv 10.514 Møder mv 4.983 Kontorartikler mv 1.654 Kursusudgifter mv 5.556 Tilskud til beboeraktiviteter 2.040 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt 24.747 30 30 Uforudsete udgifter 0 35 40 Diverse udgifter i alt 24.747 65 70 10 202.0 Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/5 2011-7/7 2011 1,00% 8/7 2011-3/11 2011 1,25% 4/11 2011-8/12 2011 1,00% 9/12 2011-30/04 2012 0,75% 11 206 Korrektion vedr. tidligere år Rest afregning Rafn & Søn, ejendomsskatter 1.839 For meget afsat forsikring 2010/11 5.000 Regulering gebyr 65 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 6.904 0 0 Side 9 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 12 303.2 Bygningsskaderenovering m.v. Tagdækningsudskiftning m.v. Saldo pr. 1/5 2011 3.623.642 3.624 Samlet anskaffelsessum pr. 30/4 2012 3.623.642 3.624 Afdrag og afskrivning pr. 1/5 2011 406.270 336 - Afdrag 73.423 70 Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/4 2012 479.693 406 Bogført værdi pr. 30/4 2012 3.143.949 3.218 Bygningsskaderenovering pr. 30/4 2012 i alt 3.143.949 3.218 13 305.1 Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 34.096 30 Tilgodehavende leje incl. varme i alt 34.096 30 14 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 15.960 15 Vand 4.808 17 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 20.768 32 15 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 5.571 2 Fraflytninger i alt 5.571 2 16 305.7 Forudbetalte udgifter Bl kontingent 6.704 7 Ejendomsskat m.v. 12.997 12 Forudbetalte udgifter i alt 19.701 19 17 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/5 2011 707.297 911 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) 281.342 654 + Årets henlæggelser (konto 120) 618.000 450 Saldo pr. 30/4 2012 1.043.955 707 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 146 kr. pr. m². ultimo året 18 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/5 2011 508.116 467 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) 117.490 124 + Årets henlæggelser (konto 121) 165.000 165 Saldo pr. 30/4 2012 555.626 508 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 78 kr. pr. m². ultimo året. Side 10 af 14
Afdeling 346-0, Korsgårdsvej, Tingparken m.fl. NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 19 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/5 2011 0 104 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) 221.733 236 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) 28.267 18 + Årets henlæggelser (konto 123) 250.000 150 Saldo pr. 30/4 2012 0 0 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 0 kr. pr. m² ultimo året. De afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytninger (129.2) er dækket af henlæggelser fra afdelingens konto 405. Kommunen har godkendt dispensation for fritagelse for dækning af lejetab fra dispositionsfondens midler. 20 407 Opsamlet resultat Saldo pr. 1/5 2011 364.122 0 - Årets underskud (konto 210) 59.138 0 + Årets overskud (konto 140) 0 364 Saldo pr. 30/4 2012 304.984 364 Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. 21 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 6.853 6 Vand 940 9 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 7.793 15 22 421 Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser 948.000 933 Kreditorer 70.139 174 Forsikring 0 15 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 101.000 101 Eludgifter 2.000 2 Skyldige omkostninger i alt 1.121.139 1.225 23 423 Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 10.237 0 Deposita og forudbetalt leje i alt 10.237 0 24 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 1.760 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.760 0 Side 11 af 14
Afdeling 453-5, Tingparken ÅRSREGNSKAB 1/5 2011-30/4 2012 AFDELING 453-5, TINGPARKEN Pr. 1/5 2012 er afdeling 346-0, 453-5 og 668-0 sammenlagt. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr. 453-5 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0934 LBFnr. 45402 kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Kløvervangen 7a - 7B Nørager, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Tingparken 108-132 Torvet 3 2500 Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer 26772222 E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon 70 12 13 10 Telefon 89 59 10 00 Telefax 38 12 10 58 Telefax Ejendomsnr. 111923, 112495. Matrikel nr. Matrikel navn 35 r, 1 s Ørsted By, Nørager By Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v. 15 1.111,00 19/2 1999 1/12 1999 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 19/2 1999 1/12 1999 Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 15 1.111,00 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 786,01 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/5 2011 Forhøjelse pr. m²: kr. 17,99 2,34 % Årsbasis: kr. 19.992
Afdeling 453-5, Tingparken Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.111,0 15 1 15,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.111,0 15 15,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 451,4 7 3 rum 659,6 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.111,0 15 15,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 1 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 482.844 497 498 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 9.427 10 10 2 109 Renovation 22.960 28 28 110 Forsikringer 15.913 20 18 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 572 2 2 3 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 57.050 57 57 2. Dispositionsfond 3.315 3 3 3. Arbejdskapital 0 60.365 0 2 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 109.237 120 120 Variable udgifter 4 114 Renholdelse 144.644 137 148 5 115 Almindelig vedligeholdelse 16.126 16 20 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter 23.711 32 26 - Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) 23.711 0 32 26 7 118 Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler 12.555 11 15 8 119 Diverse udgifter 3.057 9 9 119.9 Variable udgifter i alt 176.382 173 192 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 58,51 65.000 65 75 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 9 10.000 10 10 123 Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 9,00 10.000 10 9 124.8 Henlæggelser i alt 85.000 85 94 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 853.463 875 904 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Traktor (boligorganisationen 724.1) 7.224 7 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 2.000 2 0 9 134 Korrektioner vedr. tidligere år 4.413 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 13.637 9 0 139 UDGIFTER I ALT 867.100 884 904 Side 3 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 34.408 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 901.508 884 904 INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 873.252 873 882 202 Renter: 10 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation 22.109 10 12 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri 497 1 1 6. Overført fra opsamlet resultat 0 497 0 9 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 895.858 884 904 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 11 206 Korrektion vedr. tidligere år 5.650 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 5.650 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 901.508 884 904 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 901.508 884 904 Side 4 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 12 301 Ejendommens anskaffelsessum 12.099.803 11.082 Kontant ejd.værdi pr. 1/10-2011 udgør kr. 12.400.000, heraf udgør grundværdien kr. 1.784.900. 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 12.099.803 11.082 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 0 1. Leje incl. varme 0 16 13 7. Forudbetalte udgifter 1.686 1.686 2 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 617.138 531 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 618.824 549 310 AKTIVER I ALT 12.718.627 11.631 Side 5 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 369.416 328 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 102.005 88 16 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning 29.391 19 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 500.812 435 17 407 Opsamlet resultat 58.362 22 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 559.174 457 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 8.389.358 7.643 4. Landsbyggefonden 1.550.500 9.939.858 1.551 409 Beboerindskud 223.700 224 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.936.245 1.664 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 12.099.803 11.082 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 12.099.803 11.082 KORTFRISTET GÆLD 18 421 Skyldige omkostninger 59.650 70 422 Mellemregning med fraflyttere 0 16 19 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 0 6 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 59.650 92 430 PASSIVER I ALT 12.718.627 11.631 Side 6 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 272.094 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 416.235 101.3 Administrationsbidrag, realkredit 23.777 102.3 - Ydelsestøtte fra staten 229.262 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 482.844 497 498 2 109 Renovation Renovationsafgift 21.476 Containere, bortkørsel af affald 1.484 Renovation i alt 22.960 28 28 3 112.1 Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 15,0 enheder à kr. 3.384 50.760 52 52 Boligorganisation: 15,0 enheder à kr. 336 5.040 5 5 Tillægsydelser 1.250 0 0 Administrationsbidrag i alt 57.050 57 57 112.2 Bidrag dispositionsfond 15,0 enheder à kr. 221 3.315 3 3 Dispositionsfondsbidrag i alt 3.315 3 3 112.3 Bidrag arbejdskapital 15,0 enheder à kr. 0 0 0 2 Arbejdskapitalbidrag i alt 0 0 2 4 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v. 122.424 Arbejdsskadeforsikring 1.465 Barselsfond 224 Snerydning 1.626 Refusion, syge- og dagpenge -1.293 124.446 Rengøring, trappevask m.v. 635 125.081 121 134 Drift ejendomskontor: Driftsudgift 8.277 Telefon 2.007 Kursus 2.158 Diverse, kontorartikler 274 EDB-udgifter 6.847 19.563 16 14 Renholdelse i alt 144.644 137 148 Side 7 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 5 115 Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele 0 1 0 3. Kompletterende bygningsdele 2.207 1 0 4. Overfladebeklædning 962 3 0 5. VVS-anlæg 2.528 3 0 6. El-anlæg 44 3 0 7. Inventar og udstyr 1.220 3 0 8. Øvrige dele og anlæg 4.552 1 0 9. Diverse 4.613 1 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 16.126 16 20 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 7.738 0 0 3. Kompletterende bygningsdele 616 0 3 4. Overfladebeklædning 0 0 7 5. VVS-anlæg 0 5 4 7. Inventar og udstyr 8.590 8 8 8. Øvrige dele og anlæg 6.253 19 4 9. Diverse 514 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 23.711 32 26 7 118/203 Særlige aktiviteter 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse 3.202 Rengøring 2.933 Vand 1.045 El 1.966 Varme 3.409 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 12.555 11 15 Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt 12.555 11 15 Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 497 1 1 Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt 497 1 1 Nettoudgift særlige aktiviteter 12.058 10 14 8 119 Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv 1.593 Møder mv 638 Kontorartikler mv 10 Kursusudgifter mv 816 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt 3.057 4 4 Uforudsete udgifter 0 5 5 Diverse udgifter i alt 3.057 9 9 9 134 Korrektion vedr. tidligere år Lejers andel af istandsættelse 2010/11, til konto 402 4.413 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 4.413 0 0 Side 8 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 10 202.0 Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/5 2011-7/7 2011 1,00% 8/7 2011-3/11 2011 1,25% 4/11 2011-8/12 2011 1,00% 9/12 2011-30/04 2012 0,75% 11 206 Korrektion vedr. tidligere år Provenu ved låneomlægning 1.237 Lejers andel af istandsættelse 2010/11 4.413 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 5.650 0 0 Side 9 af 13
Afdeling 453-5, Tingparken NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 12 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 11.081.863 11.082 + Tilgang i året 1.017.940 0 Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/4 2012 12.099.803 11.082 13 305.7 Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v. 1.686 2 Forudbetalte udgifter i alt 1.686 2 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/5 2011 328.127 312 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) 23.711 49 + Årets henlæggelser (konto 120) 65.000 65 Saldo pr. 30/4 2012 369.416 328 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 333 kr. pr. m². ultimo året 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/5 2011 87.592 94 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) 0 10 + Ekstraordinært henlagt, regulering forbrug 2010/11 4.413 0 + Årets henlæggelser (konto 121) 10.000 4 Saldo pr. 30/4 2012 102.005 88 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 92 kr. pr. m². ultimo året. 16 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/5 2011 19.391 19 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2) 0 2 + Årets henlæggelser (konto 123) 10.000 2 Saldo pr. 30/4 2012 29.391 19 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 26 kr. pr. m² ultimo året. 17 407 Opsamlet resultat Saldo pr. 1/5 2011 21.954-4 + Årets overskud (konto 140) 34.408 23 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 2.000 3 Saldo pr. 30/4 2012 58.362 22 Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. 18 421 Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser 40.000 40 Kreditorer 650 9 Skyldig mæglerhonor forsikringer 0 2 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 19.000 19 Skyldige omkostninger i alt 59.650 70 19 423 Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 0 6 Deposita og forudbetalt leje i alt 0 6 Side 10 af 13
Afdeling 668-0, Østergårdsvej ÅRSREGNSKAB 1/5 2011-30/4 2012 AFDELING 668-0, ØSTERGÅRDSVEJ Pr. 1/5 2012 er afdeling 346-0, 453-5 og 668-0 sammenlagt. Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr. 668-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0934 LBFnr. 66801 kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Kløvervangen 5B-5C Nørager, Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Østergårdsvej 22-42 Vivild Torvet 3 2500 Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer 26772222 E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon 70 12 13 10 Telefon 89 59 10 00 Telefax 38 12 10 58 Telefax Ejendomsnr. 112576, 112581. Matrikel nr. Matrikel navn 17ø og 15af Nørager by, Nørager, Vivild by, Vivild Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v. 13 1.049,24 1/10 2002 1/12 2003 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 13 1.049,24 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 813,88 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/5 2011 Forhøjelse pr. m²: kr. 27,95 3,56 % Årsbasis: kr. 29.328
Afdeling 668-0, Østergårdsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 1.049,2 13 1 13,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 1.049,2 13 13,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 349,0 5 3 rum 700,2 8 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 1.049,2 13 13,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig X Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 1 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 541.278 555 559 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 7.567 8 8 2 109 Renovation 25.113 31 31 110 Forsikringer 15.114 17 16 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 496 0 0 3 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 49.610 49 49 2. Dispositionsfond 2.873 3 3 3. Arbejdskapital 0 52.483 0 2 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 100.773 108 109 Variable udgifter 4 114 Renholdelse 104.929 101 107 5 115 Almindelig vedligeholdelse 12.411 15 20 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter 49.806 17 39 - Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) 49.806 0 17 39 7 118 Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler 10.448 9 12 8 119 Diverse udgifter 2.651 10 5 119.9 Variable udgifter i alt 130.439 135 144 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 23,83 25.000 25 34 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 7,62 8.000 8 20 123 Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 14,30 15.000 15 0 124.8 Henlæggelser i alt 48.000 48 54 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 820.490 846 866 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) 5.050 5 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 9.000 9 7 9 134 Korrektioner vedr. tidligere år 842 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 14.892 14 7 139 UDGIFTER I ALT 835.382 860 873 Side 3 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 32.689 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 868.071 860 873 INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 853.956 854 867 202 Renter: 10 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation 11.842 5 5 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri 431 1 1 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 866.229 860 873 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 11 206 Korrektion vedr. tidligere år 1.842 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.842 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 868.071 860 873 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 868.071 860 873 Side 4 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 12 301 Ejendommens anskaffelsessum 13.227.802 13.313 Kontant ejd.værdi pr. 1/10-2011 udgør kr. 9.200.000, heraf udgør grundværdien kr. 650.400. 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 13.227.802 13.313 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 0 1. Leje incl. varme 0 29 13 7. Forudbetalte udgifter 1.345 1.345 1 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 298.000 242 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 299.345 272 310 AKTIVER I ALT 13.527.147 13.585 Side 5 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 59.920 85 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 8.842 0 16 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning 47.971 33 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 116.733 118 17 407 Opsamlet resultat 14.012-28 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 130.745 90 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 9.813.435 10.116 4. Landsbyggefonden 932.680 10.746.115 933 409 Beboerindskud 270.400 270 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.311.565 2.009 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 13.328.080 13.328 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 13.328.080 13.328 KORTFRISTET GÆLD 18 421 Skyldige omkostninger 62.316 144 422 Mellemregning med fraflyttere 0 23 19 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 6.006 0 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 68.322 167 430 PASSIVER I ALT 13.527.147 13.585 Side 6 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 302.406 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 334.148 101.2 Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser 500 101.3 Administrationsbidrag, realkredit 32.738 102.3 - Ydelsestøtte fra staten 128.514 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 541.278 555 559 2 109 Renovation Renovationsafgift 23.825 Containere, bortkørsel af affald 1.288 Renovation i alt 25.113 31 31 3 112.1 Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 13,0 enheder à kr. 3.384 43.992 45 45 Boligorganisation: 13,0 enheder à kr. 336 4.368 4 4 Tillægsydelser 1.250 0 0 Administrationsbidrag i alt 49.610 49 49 112.2 Bidrag dispositionsfond 13,0 enheder à kr. 221 2.873 3 3 Dispositionsfondsbidrag i alt 2.873 3 3 112.3 Bidrag arbejdskapital 13,0 enheder à kr. 0 0 0 2 Arbejdskapitalbidrag i alt 0 0 2 4 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v. 86.221 Arbejdsskadeforsikring 1.025 Barselsfond 157 Snerydning 1.138 Refusion, syge- og dagpenge -931 87.610 Rengøring, trappevask m.v. 551 88.161 87 93 Drift ejendomskontor: Driftsudgift 7.180 Telefon 1.741 Kursus 1.670 Diverse, kontorartikler mv. 238 EDB-udgifter 5.939 16.768 14 14 Renholdelse i alt 104.929 101 107 Side 7 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 5 115 Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele 274 0 0 4. Overfladebeklædning 0 1 0 5. VVS-anlæg 0 5 0 6. El-anlæg 99 1 0 7. Inventar og udstyr 2.717 2 0 8. Øvrige dele og anlæg 5.320 2 0 9. Diverse 4.001 4 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 12.411 15 20 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 7.463 0 0 3. Kompletterende bygningsdele 877 3 3 4. Overfladebeklædning 35.382 5 9 5. VVS-anlæg 0 3 5 6. El-anlæg 214 0 0 7. Inventar og udstyr 0 4 4 8. Øvrige dele og anlæg 5.425 2 18 9. Diverse 445 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 49.806 17 39 7 118/203 Særlige aktiviteter 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse 2.777 Rengøring 2.103 Vand 906 El 1.705 Varme 2.957 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 10.448 9 12 Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt 10.448 9 12 Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 431 1 1 Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt 431 1 1 Nettoudgift særlige aktiviteter 10.017 8 11 8 119 Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv 1.381 Møder mv 553 Kontorartikler mv 9 Kursusudgifter mv 708 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt 2.651 3 3 Uforudsete udgifter 0 7 2 Diverse udgifter i alt 2.651 10 5 9 134 Korrektion vedr. tidligere år Lejers andel af istandsættelse 2010/11, til konto 402 842 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 842 0 0 Side 8 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 10 202.0 Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/5 2011-7/7 2011 1,00% 8/7 2011-3/11 2011 1,25% 4/11 2011-8/12 2011 1,00% 9/12 2011-30/04 2012 0,75% 11 206 Korrektion vedr. tidligere år For meget afsat forsikring 2010/11 1.000 Lejers andel af istandsættelse 2010/11 842 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 1.842 0 0 Side 9 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 12 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo 13.313.395 13.313 - Afgang i året 85.593 0 Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/4 2012 13.227.802 13.313 Overfinansieringen vedrørende ejendommens anskaffelsessum udgør pr. 30/4 2012 kr. 100.278, Overfinansieringen vil blive bragt på plads i det nye år. 13 305.7 Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v. 1.345 1 Forudbetalte udgifter i alt 1.345 1 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/5 2011 84.726 77 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) 49.806 17 + Årets henlæggelser (konto 120) 25.000 25 Saldo pr. 30/4 2012 59.920 85 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 57 kr. pr. m². ultimo året 15 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/5 2011 0 8 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) 0 16 + Ekstraordinært henlagt, regulering forbrug 2010/11 842 0 + Årets henlæggelser (konto 121) 8.000 8 Saldo pr. 30/4 2012 8.842 0 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 8 kr. pr. m². ultimo året. 16 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/5 2011 32.971 18 + Årets henlæggelser (konto 123) 15.000 15 Saldo pr. 30/4 2012 47.971 33 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 46 kr. pr. m² ultimo året. 17 407 Opsamlet resultat Saldo pr. 1/5 2011-27.677-26 - Årets underskud (konto 210) 0 6 + Årets overskud (konto 140) 32.689 0 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 9.000 4 Saldo pr. 30/4 2012 14.012-28 Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. 18 421 Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser 44.500 44 Afsat mæglerhonorar 0 2 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 13.000 13 Gæld til byggeregnskab 0 85 Ejendomsskatter Rafn & Søn 4.816 0 Skyldige omkostninger i alt 62.316 144 Side 10 af 14
Afdeling 668-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 19 423 Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje 6.006 0 Deposita og forudbetalt leje i alt 6.006 0 Side 11 af 14
Afdeling 738-0, Østergårdsvej ÅRSREGNSKAB 1/5 2011-30/4 2012 AFDELING 738-0, ØSTERGÅRDSVEJ Boligorganisationsnr. 735 Afdelingsnr. 738-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0934 LBFnr. 73801 kommunenr. 707 Beliggenhed Lejerbo, Norddjurs Østergårdsvej 2-20 Norddjurs Kommune Gl. Køge Landevej 26 Torvet 3 2500 Valby 8961 Allingåbro 8500 Grenaa CVR-nummer 26772222 E-postadresse lejerbo@lejerbo.dk E-postadresse norddjurs@norddjurs.dk Telefon 70 12 13 10 Telefon 89 59 10 00 Telefax 38 12 10 58 Telefax Ejendomsnr. 112531. Matrikel nr. Matrikel navn 15 AE Vivild by, Vivild Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v. 10 817,40 6/2 2001 1/12 2001 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 10 817,40 Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 834,16 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/5 2011 Forhøjelse pr. m²: kr. 5,02 0,61 % Årsbasis: kr. 4.104
Afdeling 738-0, Østergårdsvej Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 817,4 10 1 10,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 0,0 1 Boliger i alt 817,4 10 10,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 279,2 4 3 rum 538,2 6 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 817,4 10 10,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig X Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus X Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT 1 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 397.889 400 400 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 8.267 10 10 2 109 Renovation 16.809 24 24 110 Forsikringer 12.486 13 14 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 1.754 3 3 3 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 38.450 37 38 2. Dispositionsfond 2.210 2 2 3. Arbejdskapital 0 40.660 0 2 113.9 Off. og andre faste udgifter i alt 79.976 89 93 Variable udgifter 4 114 Renholdelse 101.146 98 103 5 115 Almindelig vedligeholdelse 20.448 15 15 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter 13.597 17 33 - Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) 13.597 0 17 33 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter 20.812 0 0 - Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) 14.428 6.384 0 0 7 118 Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler 8.457 7 10 8 119 Diverse udgifter 2.241 8 9 119.9 Variable udgifter i alt 138.676 128 137 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401), pr. m² kr. 48,94 40.000 40 60 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 12,23 10.000 10 10 123 Tab ved fraflytning (konto 405), pr. m² kr. 6,12 5.000 5 15 124.8 Henlæggelser i alt 55.000 55 85 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 671.541 672 715 Side 3 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) 5.050 5 0 133 Afvikling af: 2. Underfinansiering (konto 411) 9.995 10 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 15.045 15 0 139 UDGIFTER I ALT 686.586 687 715 140 Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 43.138 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 729.724 687 715 INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 681.840 682 691 202 Renter: 9 1. Renter af tilgodehavende i boligorganisation 11.796 4 6 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri 331 1 0 6. Overført fra opsamlet resultat 0 331 0 18 203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 693.967 687 715 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 10 206 Korrektion vedr. tidligere år 35.757 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 35.757 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 729.724 687 715 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 729.724 687 715 Side 4 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER 0 301 Ejendommens anskaffelsessum 9.519.035 9.519 Kontant ejd.værdi pr. 1/10-2011 udgør kr. 8.100.000, heraf udgør grundværdien kr. 480.600. 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 9.519.035 9.519 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 11 7. Forudbetalte udgifter 1.286 1 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 341.379 259 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 342.665 260 310 AKTIVER I ALT 9.861.700 9.779 Side 5 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) 12 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 178.203 152 13 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 0 4 14 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning 21.359 16 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 199.562 172 15 407 Opsamlet resultat 94.755 52 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 294.317 224 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 6.024.308 6.250 4. Landsbyggefonden 1.330.840 7.355.148 1.331 409 Beboerindskud 193.200 193 411 Afskrivningskonto for ejendommen 1.970.687 1.735 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 9.519.035 9.509 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 9.519.035 9.509 KORTFRISTET GÆLD 16 421 Skyldige omkostninger 48.348 46 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 48.348 46 430 PASSIVER I ALT 9.861.700 9.779 Side 6 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 1 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 225.444 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) 172.763 101.2 Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser 1.900 101.3 Administrationsbidrag, realkredit 21.560 102.3 - Ydelsestøtte fra staten 23.778 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 397.889 400 400 2 109 Renovation Renovationsafgift 15.819 Containere, bortkørsel af affald 990 Renovation i alt 16.809 24 24 3 112.1 Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 10,0 enheder à kr. 3.384 33.840 34 35 Boligorganisation: 10,0 enheder à kr. 336 3.360 3 3 Tillægsydelser 1.250 0 0 Administrationsbidrag i alt 38.450 37 38 112.2 Bidrag dispositionsfond 10,0 enheder à kr. 221 2.210 2 2 Dispositionsfondsbidrag i alt 2.210 2 2 112.3 Bidrag arbejdskapital 10,0 enheder à kr. 0 0 0 2 Arbejdskapitalbidrag i alt 0 0 2 4 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v. 86.221 Arbejdsskadeforsikring 1.025 Barselsfond 157 Snerydning 1.138 Refusion, syge- og dagpenge -900 87.641 Rengøring, trappevask m.v. 423 88.064 87 93 Drift ejendomskontor: Driftsudgift 5.518 Telefon 1.338 Kursus 1.479 Diverse 183 EDB-udgifter 4.564 13.082 11 10 Renholdelse i alt 101.146 98 103 Side 7 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 5 115 Almindelig vedligeholdelse 3. Kompletterende bygningsdele 742 0 0 4. Overfladebeklædning 11.717 0 0 5. VVS-anlæg 664 5 0 6. El-anlæg 414 3 0 7. Inventar og udstyr 963 2 0 8. Øvrige dele og anlæg 2.873 0 0 9. Diverse 3.075 5 15 Almindelig vedligeholdelse i alt 20.448 15 15 6 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 4.650 0 10 3. Kompletterende bygningsdele 674 5 5 4. Overfladebeklædning 0 0 6 5. VVS-anlæg 0 5 5 7. Inventar og udstyr 3.761 4 4 8. Øvrige dele og anlæg 4.169 3 3 9. Diverse 343 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 13.597 17 33 7 118/203 Særlige aktiviteter 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse 2.135 Rengøring 2.043 Vand 696 El 1.310 Varme 2.273 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 8.457 7 10 Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt 8.457 7 10 Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) 331 1 0 Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt 331 1 0 Nettoudgift særlige aktiviteter 8.126 6 10 8 119 Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv 1.062 Møder mv 628 Kontorartikler mv 7 Kursusudgifter mv 544 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt 2.241 3 3 Uforudsete udgifter 0 5 6 Diverse udgifter i alt 2.241 8 9 Side 8 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/2012 2011/2012 2012/2013 (1.000kr) (1.000kr) 9 202.0 Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 2,99 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/5 2011-7/7 2011 1,00% 8/7 2011-3/11 2011 1,25% 4/11 2011-8/12 2011 1,00% 9/12 2011-30/04 2012 0,75% 10 206 Korrektion vedr. tidligere år Refusion ejendomsskat 2003-2010 35.757 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 35.757 0 0 Side 9 af 13
Afdeling 738-0, Østergårdsvej NOTER TIL BALANCE PR. 30/4 2012 Note Konto 2011/2012 2010/2011 (1.000kr) 11 305.7 Forudbetalte udgifter Ejendomsskat m.v. 1.286 1 Forudbetalte udgifter i alt 1.286 1 12 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo pr. 1/5 2011 151.800 134 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) 13.597 12 + Årets henlæggelser (konto 120) 40.000 30 Saldo pr. 30/4 2012 178.203 152 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 218 kr. pr. m². ultimo året 13 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/5 2011 4.428 0 - Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) 14.428 11 + Årets henlæggelser (konto 121) 10.000 15 Saldo pr. 30/4 2012 0 4 Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 0 kr. pr. m². ultimo året. 14 405 Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo pr. 1/5 2011 16.359 16 + Årets henlæggelser (konto 123) 5.000 0 Saldo pr. 30/4 2012 21.359 16 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør 26 kr. pr. m² ultimo året. 15 407 Opsamlet resultat Saldo pr. 1/5 2011 51.617-3 + Årets overskud (konto 140) 43.138 52 + Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 3 Saldo pr. 30/4 2012 94.755 52 Det samlede overskud afvikles over højst 3 år. 16 421 Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser 33.000 31 Kreditorer 268 0 Afsat mæglerhonorar 2.080 2 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn 13.000 13 Skyldige omkostninger i alt 48.348 46 Side 10 af 13