Løbenr. 637211/09 Bilag 14. Bilag til regnskabsinstruks Det udfyldte bilag gælder for: Grøndalslund --------------------------------- menighedsråd Dato / Menighedsrådsformand eller provstiudvalgsformand
Bilag 1. Grunddata Menighedsråd og -kode Provsti Grøndalslund 7138 Rødovre/ Hvidovre Kommune Rødovre Adresse Telefon nr. Telefax nr. Officiel e-post Hjemmeside Kirke og sognegård, Tårnvej 350, 2610 Rødovre Kirkegård, Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre 36 70 74 00 Kirken 36 70 26 49 Kirkegården 36 70 74 00 Kirken 36 70 55 84 Kirkegården Groendalslund.sogn@km.dk groendalslundkirkegaard@mail.dk www. Groendalslundkirke.dk Bankforbindelse Bogføringssystem Brandsoft Lønsystem Fløs Regnskabsførende Jan B. Nordholm Kasserer John Birkemose Formand Jann Larsen Kontaktperson Mogens Voss 18
Bilag 2. CVR-/P-numre og biregnskaber Kassens navn Kassens sognekode Kassens CVR eller P- numre Grøndalslund Sogn 7138 55638519 Biregnskaber 1 Kollekt 2 3 4 5 19
Bilag 3: Myndighedens ansatte Bilaget indeholder en liste over kirkekassens/provstiudvalgets ansatte med en præcisering af regnskabsopgavernes fordeling på disse medarbejdere samt en eventuel beløbsmæssig begrænsning for disponering. Endvidere angives de ansattes underskrifter og initialer. Navn Stilling Regnskabsopgaver Underskrift Initialer Maks. disponeringsbeløb Jan Nordholm Regnskabsfører Ansvarlig for kirkens regnskab. Herunder FLØS Jbn 25.000 Anette Majdal Bogholder Daglig bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af ind og udbetalinger am 25.000 Per Vienberg Kirketjener Indkøb til kirke. Attestere egne bilag per 25.000 Ole Steenberg Kordegn Indkøb til kirke. Attestere egne bilag ole 25.000 Her kan eksempelvis anføres ansvarlige for bogføring, udskrivning af fakturaer, kontrol og opfølgning af indbetalinger, godkendelse af bilag, sikkerhedskopiering, afregning af indsamlede midler og løn og momsbehandling. 20
Bilag 4: Myndighedens organisation Bilaget beskriver menighedsrådets/provstiudvalgets organisation med en præcisering af regnskabsopgavernes fordeling på rådets/udvalgets medlemmer. Endvidere er anført medlemmernes underskrifter og initialer. Navn Regnskabsopgave Underskrift Initialer E-mail Jann Larsen Menighedsrådsformand Attestere og kontrollere egne bilag jl Jan.larsen@mail.dk John Birkemose Nielsen Kasserer Attestere og kontrollere egne bilag og tilsyn med at, alle udbetalinger er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks og menighedsrådsbeslutninger. jb johnjytte@os.dk Mogens Voss Kontaktperson Peter Hansen Kirkeværge Peter Skriver IT ansvarlig Arly Larsen Formand for Kirkegårdsudvalget Berit Weigand Berg Sognepræst Kirkebogsførende Attestere og kontrollere egne bilag mv Mogens.voss@skolekom.dk Attestere og kontrollere alle bilag ph greteogpeter@hansen.mail.dk Attestere og kontrollere egne bilag ps peterskriver@get2net.dk Attestere og kontrollere egne bilag al arly@larsen.tdcadsl.dk Attestere og kontrollere egne bilag bwb bwb@km.dk Simon Møller Olesen Sognepræst Ansvarlig for kirkeblad Attestere og kontrollere egne bilag smo snol@km.dk Her kan eksempelvis anføres: ansvarshavende for indsamlede midler, ansvarshavende for rykkerprocedure samt eventuelt kirkeudvalg med ansvar for kirkelige aktiviteter. 21
Bilag 5: Konti i pengeinstitutter I bilaget er opført samtlige registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet/provstiudvalget samt fuldmagtshaver. Bank Konto nr. Formål Fuldmagtshaver 7024392 Alm. drift Jan B. Nordholm 7024384 Opsparing Do. Anette Majdal John Birkemose 7024422 Udsmykningsfond Do. 7024430 Menighedspleje Do Ole Steenberg 22
Bilag 6: Konti i pengeinstitutter med hævekort I bilaget opføres alle registrerede konti i pengeinstitutter under menighedsrådet/provstiudvalget, hvor der er knyttet hævekort til. Bank Konto nr. Formål Hæve max. Fuldmagtshaver (signatur) 7024392 Daglig drift 9.800 Jan B. Nordholm 23