k f u mt SOCIALE ARBEJDE MO DTAGET 0 1 JAN. 2013 STRUER KOMMUNE Parasollen, Struer Søndergade 10, 7600 Struer Resultatopgørelse 1/1-31/12 2012 Balance pr. 31/12 2012 Højskolevej 3, Strib 5500 Middelfart telefon 6440 1888 fax 6440 1889 postgiro 640 0736 e-mail hovedkontor@kfumsoc.dk www.kfumsoc.dk
T ~AR ASOL.LEN Søndergade 10 7600 Struer ris 96 84 02 30 E-post: parasollen.struer@kfumsoc.dk E R Ledelsesberetning for Parasollen 2012 af leder Carsten Boldt Rasmussen. Parasollens visioner og mål år 2012: o at flere frivillige har lyst til at yde et stykke arbejde for Parasollen o at synliggøre vort sociale arbejde, så det nyder offentlig respekt, og folk med sociale problemer ved hvor de kan henvende sig o at sikre et miljø i Parasollen, således at flere brugere har lyst til at komme o at arbejdsmiljøet for ansatte og frivillige er i top o at have et godt samarbejde med Struer Kommune og andre aktører o at vi kan være med til at sikre at Struer Kommune har et sted, hvor misbrugende kan kommen og tage del i et fællesskab under værdige rammer. o at skabe et røgfrit miljø, hvor brugerne ønsker at komme. Resultatet blev: o staben af frivillige er stabil vi har pt 21 frivillige med bestyrelse og de nye bankrådgivere. o der er en dejlig stemning på Parasollen, hvor brugerne og personalet/frivillige er i en god dialog o der afholdes husmøde med brugerne hver måned Cafeen. Parasollen har kontakt til 100 brugere, hvoraf vi dagligt har besøg af 40. Vi laver varmt mad til 35 personer hver dag. Åbningstiden er på 40 timer pr. uge, nogle uger mere og andre mindre alt efter aktiviteter. Aktiviteter. Man har mulighed for at spille kort og andre spil. Man kan benytte intemet, se fjernsyn, læse avis, spille guitar, klaver. Der har også i årets løb været udflugter og grill aftener, banko, pizza aften, foredrag, frivilligfest, spisning på landsby kro, Nada, åbent hus arrangement. Der har desuden i 2012 været tilknyttet en sygeplejerske til stedet. Vi havde åbent Juleaftensdag til glæde for 40 brugere, og desuden julefrokost for 42 brugere mellem jul og nytår. I år 2012 har vi fået 30.000 kr. i 18 midler til frivillige. Visioner for 2013 er: o at vores frivillige bliver og har det godt og at vi formår at knytte flere frivillige til Parasollen o at synliggøre vort sociale arbejde, gennem kommunen, foldere og avisen. o at sikre et godt socialt miljø på Parasollen. o at have et godt samarbejde med Struer Kommune og andre aktører. Projekter i 2013. Projekt På Fode Igen 2 som handler om gældsrådgivning Projekt Frivilligdynamo som skal skaffe flere frivillige i regi af Parasollen Vi har desuden søgt den folkekirkelige udviklingsfond om midler til en frivilligheds koordinator i 2013/2014, der foreligger svar i februar.
Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsregnskab for 2012 for Parasollen, Struer. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god offentlig regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat. Årsregnskabet indstilles til styregruppens godkendelse. Struer, den 3d/ 2 9'3 t/ l/fli74i7ga4(67. 1? Carsten Boldt Rasmussen Arsregnskabet er godkendt af styregruppen Dato: 7(;Y/.2) Underskrifter: 4-27eithu kk
Den uafhængige revisors erklæringer Til styregruppen for Parasollen, Struer Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Parasollen, Struer for regnskabsåret I. januar til 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter god regnskabsskik. Revisionen har ikke omfattet de i regnskabet angivne budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspralcsis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af god regnskabsskik, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for institutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med god regnskabsskik. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Institutionen har i årsregnskabet medtaget godkendte budgettal. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 15. januar 2013 Deloi e s ts partnerselskab J ofyifle statsautoriseret revisor
Resultatopgørelse, Parasollen, Struer Note 2012 Budget 2011 Indtægter Ydelser og gaver 1 1.365.946 1.287.000 1.254.203 Bruttoavance cafe 2 93.542 72.300 96.821 Indtægter i alt 1.459.488 1.359.30() 1.351.024 Udgifter Aktiviteter 3 30.323 40.000 23.066 Lønninger 4 983.704 925.638 771.400 Rejse- og kørselsudgifter 5 17.287 15.000 21.833 Øvrige personaleudgifter 6 34.430 37.225 41.555 Lokaleudgifter 7 246.474 227.100 215.204 Inventar 8 33.016 20.825 99.533 Kontorhold m.v. 9 37.343 28.050 45.470 Regnskab og konsulentbistand 68.500 68.000 67.200 Udgifter ialt 1.451.077 1.361.838 1.285.261 Resultat far renter 8.411-2.538 65.763 Renter 329 3 5(R) 3.294 Resultat før projekter 8.740 962 69.057 Projekter Fælles Ansvar II 10 0 0-77.166 Struer Kommune - 18 11-49 0-23 Projekter i alt -49 0-77.189 Årets resultat 8.691 962-8.132
Balance, Parasollen, Struer 31. december 2012 2011 Aktiver Note Omsætningsaktiver Kassebeholdning 300 300 Sparekassen Limfjorden 234.850 189.090 Andre tilgodehavender 67.719 57.528 Depositum 60.000 60.000 Varelager 12.086 19.150 Omsætningsaktiver i ah 374.954 326.068 Aktiver i alt 374.954 326.068 Passiver Kortfristet gæld Forudmodtaget husleje + skyldige omkostninger 6.727 8.471 Skyldig ATP m.m. 2.236 2.639 Fælles Ansvar II 10 0 0 18 11 0 0 Feriepengeforpligtelser 136.478 94.136 Kortfristet gæld i alt 145.441 105.246 Egenkapital Saldo ved årets start 220.822 228.954 Årets resultat 8.691-8.132 Egenkapital i alt 229.513 220.822 Passiver i alt 374.954 326.068 Eventualforpligtelser 12
Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget 2011 1 Ydelser og gaver Struer Kommune - Kommuneydelse 1.257.000 1.257.000 Tilskud KFUM's social arbejde 11.900 0 Gaver 72.142 30.000 Diverse indtægter (Husleje Natteravnene) 24.904 0 Ydelser og gaver i alt 1.365.946 1.287.000 1.217.000 5.000 26.203 6.000 1.254.203 2 Bruttoavance cafe Varesalg 314.284 250.000 Vareforbrug - Varekøb 181.983 Varelager primo 19.150 Varelager ultimo 12.086 189.047 170.000 291.939 185.423 - Andre f. varer 30.049 - Aviser m.m. 1.646 - Tab på debitorer 0 31.695 7.700 9.615 Bruttoavance cafe i alt 93.542 72.300 3 Aktiviteter Aktivitetsindtægter 15.074 0 Aktivitetsudgifier 45.397 40.000 Aktiviteter i alt -30.323-40.000 ir* 96.821 5.000 28.066-23.066 4 Lønninger Løn 1.058.809 1.050.255 Pensionsbidrag 62.820 58.623 Feriepengeforpligtelse 42.342 7.069 ATP-bidrag 2.052 3.288 Refusion af løn -182.319-193.597 Lønninger i alt 983.704 925.638 1.109.331 59.624 32.555 1.896-432.006 771.400 5 Rejse- og kørselsudgifter Rejsegodtgørelse 4.025 0 Kørselsgodtgørelse 13.262 15.000 Rejse- og kørselsudgifter i alt 17.287 15.000 3.364 18.469 21.833
Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget 2.011 6 Personaleudgifter i øvrigt AER-bidrag 6.472 10.000 11.865 Falck Krisehjælp 0 1.400 0 Obligatorisk barselsordning 1.933 3.300 2.341 Forsikringer 12.280 12.525 11.471 Kursusudgifter 5.200 5.000 15.878 Øvrige personaleudgifter 8.545 5.000 0 Personaleudgifter i øvrigt i alt 34.430 37.225 41.555 7 Lokaleudgifter Husleje 240.000 240.000 190.000 Huslejeindtægter -73.200-72.000-33.000 Godtgørelse - viceværtfunktion -24.200-26.400-26.400 El, vand og varme 102.065 83.000 82.985 Falckabonnement 1.809 2.500 1.619 Lokaleudgifter i alt 246.474 227.100 215.204 8 Inventar Inventaranskaffelser 10.777 10.000 7")..)07 Vedligeholdelse 21.395 10.000 25.982 Forsikringer 844 825 1.344 i alt 33.016 20.825 99.533 9 Kontorhold m.v. Kontorartikler 8.007 5.000 7.647 Porto og gebyr 4.402 2.550 1.947 J Telefon 10.183 7.000 10.468 Forsikringer 660 0 1.704 Abonnementer 9.573 10.000 8.930 Annoncer og tryksager 1.141 0 8.000 Koda-afgift 544 500 520 Repræsentation og gaver 2.833 3.000 6.255 Kassedifferencer 0 0-1 Kontorhold m.v. i alt 37.343 28.050 45.470
Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget 2.011 10 Projekt - Fælles Ansvar II Indtægter Tilskud Specifikation af tilskud: Overført fra 2010 Bevilling 2011 Udgifter 0 0 480.640-74.729 555.369 Aktivitetsudgifter 0 0 150.202 Lønninger 0 0 389.113 Pensionsbidrag 0 0 22.847 Feriepengeforpligtelse 0 0-116.741 ATP 0 0 1.152 Kørselsudgifter 0 0 15.551 Kursusudgifter 0 0 4.000 Husleje 0 0 50.000 El, vand og varme 0 0 2.871 Inventaranskaffelser 0 0 11.000 Kontorartikler 0 0 6.212 Personaleudgifter, frivillige 0 0 6.349 Administration, regnskab og revision 0 0 15.250 Udgifter i alt 0 0 557.806 Resultat -77.166
Noter, Parasollen, Struer 2012 Budget 2.011 11 Struer Kommune - 18 Indtægter Tilskud 30.000 15.000 30 000 Udgifter Personaleudgifter - frivillige 0 12.716 Aktivitetsudgifter + juleaktiviteter 30.049 15.000 17.307 Udgifter i alt 30.049 15.000 30.023 Resultat (betalt af egne midler) -49 0-23 12 Eventualforpligtelser Der er indgået lejekontrakt for Søndergade 10, 7600 Struer med årlig leje p.t. på kr. 240.000. incl. moms. Parasollen har til enhver tid 6 måneders opsigelse.