AKTIER ------- Australske Dollar (608,51) 101.660,00 ANZ Banking Group 22,37 13.838.334,02 0,66 13.838.334,02 0,66 Brasilianske Real (293,22) 109.830,00 Banco do Brasil Sa 19,95 6.424.768,34 0,30 6.424.768,34 0,30 Schweizerfranc (619,05) 70.810,00 Nestle SA 57,95 25.402.342,22 1,21 59.530,00 Novartis AG Reg. 53,90 19.863.253,06 0,94 Euro (743,66) 45.265.595,29 2,15 19.050,00 Allianz SE 80,40 11.390.045,29 0,54 32.950,00 Anheuser-Busch InBev SA 62,98 15.432.365,39 0,73 29.660,00 BASF SE 57,10 12.594.521,65 0,60 20.870,00 BMW 58,95 9.149.148,59 0,43 47.780,00 BNP Paribas 31,02 11.022.049,60 0,52 36.980,00 Bayer AG 58,38 16.054.819,22 0,76 17.090,00 Continental AG 70,06 8.904.030,07 0,42 30.340,00 Henkel KGaA-Vorzug 54,27 12.244.747,12 0,58 236.590,00 ING Group NV 5,38 9.456.910,42 0,45 50.710,00 Safran SA 29,40 11.085.148,04 0,53 34.100,00 Sanofi S.A 60,93 15.451.120,50 0,73 31.000,00 Schneider Electric SA 45,05 10.385.583,73 0,49 63.830,00 Total SA 36,91 17.520.371,55 0,83 10.500,00 Volkswagen AG (Preference) 128,00 9.994.790,40 0,47 170.685.651,56 8,10 Pund Sterling (925,87) 118.610,00 BG Group Plc 13,40 14.710.046,18 0,70 89.870,00 BHP Billiton Plc 18,66 15.522.440,63 0,74 51.280,00 British American Tobacco Plc 33,56 15.933.822,72 0,76 421.200,00 Centrica Plc 3,18 12.389.551,63 0,59 442.680,00 G4S Plc 2,86 11.738.508,73 0,56 111.280,00 Icap Plc. 3,31 3.410.319,93 0,16 72.500,00 Petrofac Ltd 14,58 9.786.908,84 0,46 66.730,00 Reckitt Benckiser Group Plc 34,88 21.550.016,82 1,02 1/11
57.080,00 Sabmiller Plc 26,16 13.825.209,35 0,66 97.630,00 Standard Chartered Plc 14,47 13.075.302,33 0,62 131.942.127,16 6,26 Hong Kong Dollar (76,35) 2.980.710,00 China Construction Bank-H 5,30 12.061.592,05 0,57 1.828.000,00 China MinSheng Banking-H 7,27 10.146.579,06 0,48 782.600,00 China Overseas Land and Invest 18,00 10.755.271,80 0,51 698.000,00 Dongfeng Motor GRP 11,48 6.117.956,04 0,29 39.081.398,95 1,86 Indonesiske Rupiah (0,06) 2.678.660,00 Bank Rakyat Indonesia (Persero) 6.550,00 11.106.126,16 0,53 11.106.126,16 0,53 Japanske Yen (7,4158) 82.320,00 Bridgestone Co. 5108 1.863,00 11.373.031,06 0,54 20.590,00 Daito Trust Construction Co. Ltd. 7.610,00 11.619.809,60 0,55 313.131,00 Itochu Corp 869,00 20.179.195,60 0,96 66.996,00 JGC Corp 2.397,00 11.908.989,62 0,57 61.000,00 Japan Tobacco Inc 2914 2.384,00 10.784.352,99 0,51 66.700,00 Softbank Corp 9984 2.979,00 14.735.142,69 0,70 157.958,00 Sumitomo Corp 8053 1.141,00 13.365.502,12 0,63 434.000,00 Tokyo Gas Co.Ltd. 9531 417,00 13.420.966,52 0,64 193.949,00 ZEON Corp. 623,00 8.960.527,97 0,43 116.347.518,18 5,52 Sydkoreanske Won (0,5207) 6.610,00 Hyundai Mobis 275.000,00 9.465.024,25 0,45 4.242,00 Samsung Elec (P) 738.000,00 16.301.013,37 0,77 20.450,00 Shinhan Financial Group 5555 40.200,00 4.280.622,63 0,20 30.046.660,25 1,43 Norske Kroner (98,94) 160.010,00 DNB ASA 60,45 9.570.074,89 0,45 193.940,00 Telenor ASA 99,40 19.073.293,06 0,91 28.643.367,95 1,36 Svenske Kroner (85,60) 64.460,00 Assa Abloy B 199,60 11.013.480,90 0,52 2/11
118.080,00 Swedbank AB 111,50 11.270.027,52 0,53 22.283.508,42 1,06 Tyrkiske Lira (327,94) 250.701,00 Turkiye Halk Bankasi 14,65 12.044.480,79 0,57 12.044.480,79 0,57 US Dollar (592,09) 45.920,00 Abbott Laboratories 64,83 17.626.481,41 0,84 10.850,00 Alliance Data Systems Corp 136,85 8.791.485,54 0,42 67.250,00 Altria Group Inc. 34,99 13.932.336,57 0,66 89.410,00 America Movil - ADR Series L 26,31 13.928.189,57 0,66 21.590,00 Apache Corp. 90,19 11.529.188,91 0,55 12.980,00 Apple Inc. 599,41 46.066.625,76 2,19 5.530,00 Autozone Inc. 362,49 11.868.856,74 0,56 20.660,00 Baidu.com ADR 114,72 14.033.215,09 0,67 82.800,00 Barrick Gold Corp. 38,71 18.977.597,63 0,90 48.700,00 CVS/Caremark Corp 47,83 13.791.676,71 0,65 35.700,00 Capital One Financial Corp 55,10 11.646.824,76 0,55 22.700,00 Caterpillar Inc - USD - 86,46 11.620.607,02 0,55 51.800,00 Chevron Corp 107,37 32.930.660,31 1,56 21.920,00 Cia Saneamento Basico Estd.Sao Paulo ADR 77,46 10.053.233,47 0,48 130.380,00 Cisco Systems Inc 17,15 13.239.233,06 0,63 20.677,00 Copa Holdings Sa-Class A 80,33 9.834.516,67 0,47 7.635,00 Credicorp Ltd. 128,13 5.792.253,94 0,27 39.770,00 Danaher Corp 52,66 12.400.071,00 0,59 23.155,00 Deere & Co. 81,72 11.203.684,48 0,53 49.060,00 DirecTV-Class A 50,29 14.608.206,71 0,69 51.310,00 Disney (Walt) Company Holding ASA 48,59 14.761.709,01 0,70 29.293,00 Dover Corp 54,23 9.405.701,29 0,45 64.370,00 EMC Corp./Mass 25,63 9.768.319,17 0,46 38.320,00 Express Scripts Holding Co 55,01 12.481.157,73 0,59 16.840,00 Franklin Resources Inc 113,92 11.358.730,35 0,54 56.330,00 Freeport-MCMoran Copper-B 35,21 11.743.390,50 0,56 7.080,00 Google Inc-CL A 587,83 24.641.817,14 1,17 22.847,00 Humana Inc 77,03 10.420.218,02 0,49 19.120,00 IBM 195,93 22.180.766,64 1,05 109.090,00 Intel Corporation 26,86 17.349.168,95 0,82 85.370,00 JPMorgan Chase & Co 35,88 18.136.164,32 0,86 22.310,00 Laboratory Crp of Amer Hldgs 92,97 12.280.898,09 0,58 42.030,00 Life Tech 44,45 11.061.623,73 0,53 34.950,00 Lukoil Co-Spons ADR 57,00 11.795.320,94 0,56 52.436,00 Lyondellbasell 41,94 13.021.041,02 0,62 70.090,00 Marathon Oil 26,01 10.794.042,86 0,51 3/11
54.580,00 Mattel Inc. 32,74 10.580.347,52 0,50 35.970,00 Mckesson HBOC INC 95,67 20.375.296,53 0,97 159.510,00 Microsoft 30,76 29.051.059,27 1,38 42.760,00 National Oilwell Inc 67,65 17.127.470,32 0,81 29.120,00 Netease.Inc-ADR 58,67 10.115.682,39 0,48 29.630,00 Occidental Petroleum 88,04 15.445.408,95 0,73 23.470,00 Oil States International Inc 68,85 9.567.638,56 0,45 134.940,00 Oracle Corporation 29,97 23.945.018,39 1,14 35.150,00 Philip Morris Int Inc 89,49 18.624.626,14 0,88 2.730,00 Priceline.com Inc 690,55 11.162.089,56 0,53 34.280,00 Qualcomm Inc 56,26 11.419.005,11 0,54 33.810,00 Reinsurance Group of America 55,65 11.140.330,25 0,53 183,00 S&P 500 mini Index - Sep 2012 1.366,70 74.042.660,37 3,51 162.600,00 Sberbank Sp ADR 11,37 10.946.334,93 0,52 35.300,00 Thermo Fisher Scientific INC 52,80 11.035.610,26 0,52 34.335,00 Torchmark Corp 51,36 10.441.185,05 0,50 29.206,00 Tupperware Brands Corp 55,14 9.535.128,91 0,45 64.814,00 Ugi Corp 30,11 11.554.929,67 0,55 37.710,00 United Health Group Inc. 54,88 12.253.449,39 0,58 30.190,00 United Technologies Corp. 75,75 13.540.461,80 0,64 82.870,00 Unumprovident Corp 19,58 9.607.220,37 0,46 12.500,00 VF Corp 131,32 9.719.157,35 0,46 101.350,00 Vale SA -SP Pref ADR 20,10 12.061.672,62 0,57 40.540,00 Viacom Inc.- Class B 48,60 11.665.617,70 0,55 15.710,00 Visa Inc class A shrs 126,34 11.751.810,61 0,56 41.890,00 Wal-Mart Stores Com. 70,75 17.547.874,95 0,83 97.380,00 Wells Fargo Company 33,48 19.303.806,06 0,92 68.810,00 Xcel Energy Inc 28,72 11.701.019,94 0,56 970.336.928,08 46,06 AKTIER TOTAL 1.598.046.465,15 75,86 OBLIGATIONER DANMARK -------------------- Dansk obligationsindex (261,45) 5.324.087,25 2,50% Krf.Danmark 37.s.IJ 2021 110,50 15.384.068,25 0,73 15.384.068,25 0,73 Danske Kroner (100,00) 8.000.000,00 3,00% Dansk Statslån 2021 115,04 9.355.571,15 0,44 14.000.000,00 3,50% NYK (TK) IO 2044 97,57 13.663.654,57 0,65 30.000.000,00 4,00% DLR Kredit St.L. B 2016 110,75 33.831.557,38 1,61 6.500.000,00 4,00% Dansk Statslån st. 2019 121,86 8.085.643,74 0,38 17.000.000,00 4,00% Nordea Kredit SDRO 2019 114,55 19.817.215,85 0,94 4/11
21.990.958,21 4,00% Nykredit (TK) 10 IO 2044 101,13 22.246.407,09 1,06 67.000.000,00 4,00% Nykredit (TK) 12EB oknc 2012 100,89 69.624.606,01 3,30 8.000.000,00 4,00% Nykredit (TK) 12HBja 2022 114,15 9.293.748,63 0,44 185.918.404,42 8,83 OBLIGATIONER DANMARK TOTAL 201.302.472,67 9,56 OBLIGATIONER INTERNATIONALE --------------------------- Euro (743,66) 115.000,00 VAR% SNS Bank 19.11.2019 69,28 650.436,23 0,03 650.436,23 0,03 US Dollar (592,09) 1.770.000,00 5,625% Northern Rock Plc 22.06.17 109,91 11.538.210,29 0,55 11.538.210,29 0,55 OBLIGATIONER INTERNATIONALE TOTAL 12.188.646,53 0,58 OBLIGATIONER NYE MARKEDER ------------------------- Brasilianske Real (293,22) 900.000,00 9,25% EBRD 10.09.12 100,38 2.847.655,25 0,14 2.847.655,25 0,14 Tyske Mark (380,51) 459.166,62 Var% Bosnia and Herzegovina 11.12.2021 76,00 1.329.490,90 0,06 Euro (743,66) 1.329.490,90 0,06 537.000,00 5,75% Republic of Hungary 11.06.2018 92,68 3.715.602,79 0,18 150.000,00 7.82% Argentina Rep. 31.12.2033 70,42 786.425,33 0,04 4.502.028,11 0,21 Mexicanske Peso (44,28) 5.000.000,00 10,00% Mex Bonos 20.11.36 140,87 3.126.928,79 0,15 Filippinske Peso (14,23) 3.126.928,79 0,15 5/11
14.000.000,00 4,95% Republic of Philippines 15.01.21 105,07 2.139.398,68 0,10 2.139.398,68 0,10 Polske Zloty (176,78) 546.000,00 5,75% Poland Government Bond 23.09.2022 104,87 1.055.442,23 0,05 1.055.442,23 0,05 Russiske Rubler (18,34) 5.000.000,00 7,85% Russian Federation 10.03.18 106,80 1.002.105,24 0,05 6.000.000,00 8,30% RZD Capital Ltd 02.04.2019 100,00 1.123.740,71 0,05 2.125.845,95 0,10 US Dollar (592,09) 802,00 0,005% Uruguay 15.01.33 145,10 6.890,16 0,00 201.000,00 10,375% Colombia Rep of 28.01.2033 179,25 2.186.760,82 0,10 132.000,00 11,75% Colombia Rep 25.02.20 161,25 1.293.170,45 0,06 186.000,00 11,75% Kazmuaigaz Fin. 23.01.15 119,49 1.373.799,44 0,07 350.000,00 12,75% Bolivarian Rep of Ven 23.08.2022 98,49 2.137.066,21 0,10 458.000,00 2,50% Argentina Rep. 31.12.38 33,18 917.467,86 0,04 328.000,00 3,75% Codelco Inc 04.11.2020 103,82 2.028.379,55 0,10 271.000,00 3,875% Codelco INC 03.11.2021 106,02 1.711.694,17 0,08 140.000,00 3.75% Republic of Indonesia 25.04.2022 100,00 834.883,91 0,04 260.000,00 4,00% Republic of Philippines 15.01.21 109,00 1.706.813,24 0,08 115.000,00 4,375% Columbia Rep. 12.07.2021 113,00 783.653,73 0,04 110.000,00 4,50% Russian Fed. 04.04.22 99,28 653.917,22 0,03 106.000,00 4,50% State of Qatar 20.01.22 110,69 711.103,94 0,03 266.000,00 4,50% Transnet 10.02.16 102,75 1.646.620,05 0,08 330.000,00 4,665% Republic of South Afric 17.01.24 109,59 2.183.461,17 0,10 130.000,00 4,75% Empresa Nacional De Petr 06.12.21 104,74 809.006,78 0,04 140.000,00 4,75% United Mexican States 08.03.44 108,25 909.999,57 0,04 220.000,00 4,875% Republic of Indonesia 05.05.2021 109,93 1.442.288,07 0,07 120.000,00 5,00% Lebanese Republic 12.10.2017 100,00 718.586,38 0,03 233.000,00 5,00% Rep. Of Philippines 13.01.37 111,62 1.572.571,50 0,07 236.000,00 5,00% Rep. Of Poland 23.03.22 110,41 1.562.396,17 0,07 379.000,00 5,00% Russia Foreign Bond 29.04.20 109,24 2.471.627,17 0,12 200.000,00 5,125% Rep. of Poland 21.04.2021 111,29 1.330.180,35 0,06 338.000,00 5,125% Rep. of Tyrkey 25.03.22 105,93 2.147.988,68 0,10 120.000,00 5,20% Panama 30.01.20 117,25 848.875,49 0,04 100.000,00 5,25% Rep. Of Indonesia 17.01.42 106,61 645.647,01 0,03 225.000,00 5,25% Rep. Of Latvia 22.02.17 99,46 1.350.626,86 0,06 221.000,00 5,50% Dev Bk Kazakhstan 20.12.2015 104,90 1.375.369,68 0,07 334.000,00 5,50% Rep. Of Philippines 30.03.26 105,00 2.104.859,88 0,10 205.000,00 5,50% Rep. of Namibia 03.11.21 105,50 1.291.854,44 0,06 6/11
217.000,00 5,50% Rep. of South Afrika 09.03.20 116,17 1.515.167,01 0,07 200.000,00 5,625% Rep. of Brazil 07.01.41 123,24 1.492.115,83 0,07 130.000,00 5,625% Rep. of Peru 18.11.2050 122,44 947.973,84 0,04 75.000,00 5,625% Rep.of Turkey 30.03.2021 110,42 496.861,57 0,02 140.000,00 5,625% Russian Fed 04.04.2042 97,55 820.298,95 0,04 131.000,00 5,625% United Mexican States 15.01.17 116,81 926.504,32 0,04 33.000,00 5,75% Eskom 26.01.21 109,66 219.185,45 0,01 1.000,00 5,75% Rep. Of Egypt 29.04.20 97,75 5.849,15 0,00 378.000,00 5,95% United mexican States 19.03.19 121,68 2.762.048,78 0,13 138.000,00 6,00% Lebanese Rep. 20.05.19 103,13 848.610,03 0,04 60.000,00 6,00% Turkey Rep. 14.01.41 107,87 393.260,26 0,02 135.000,00 6,125% Lithuania Rep. 09.03.21 110,79 901.175,82 0,04 120.000,00 6,25% Republic of Sri Lanka 27.07.21 102,69 748.951,42 0,04 142.000,00 6,25& Croatia 27.04.2017 101,69 864.756,54 0,04 135.000,00 6,50% Banco Nac De Desen 10.06.2019 120,00 962.649,53 0,05 119.000,00 6,50% PEMEX 02.06.41 120,00 849.575,47 0,04 147.000,00 6,58% Ukraine Finance 21.11.2016 91,69 804.885,00 0,04 160.000,00 6,60% Lebanese Republic 27.11.2026 101,88 971.359,17 0,05 120.000,00 6,625% Pemex Master 15.06.2035 120,50 858.646,45 0,04 180.000,00 6,625% Rep. of Indonesia 17.02.37 126,46 1.374.632,41 0,07 233.000,00 6,625% Republic of Croatia 14.07.20 101,29 1.440.525,60 0,07 340.000,00 6,7% Panama Republic 26.01.2036 135,63 2.789.471,51 0,13 218.000,00 6,75% Rep. of Lithuania 15.01.15 109,00 1.447.825,10 0,07 65.000,00 6,75% Rep. of Nigeria 28.01.21 107,75 425.942,14 0,02 475.000,00 6,75% Republic of Turkey 30.05.2040 118,74 3.357.405,64 0,16 134.000,00 6,75% Romania 07.02.22 105,07 855.454,44 0,04 109.166,71 6,75% Serbia Rep. of 01.11.2024 97,00 634.609,41 0,03 40.000,00 6,875% Arab Repub of Egypt 30.04.2040 88,50 212.494,52 0,01 50.000,00 6,875% Rep. of Georgia 12.04.21 103,63 311.412,61 0,01 415.000,00 6,875% Rep. of Indonesia 09.03.17 117,25 2.934.999,90 0,14 125.000,00 6,875% Socialist Rep. Vietnam 15.01.16 107,50 819.507,55 0,04 125.000,00 6,902% Vnesheconombank 09.07.2020 109,94 838.474,48 0,04 241.000,00 7,00% KMG Fin. 05.05.20 114,83 1.654.921,78 0,08 85.000,00 7,00% Rep. of Argentina 03.10.15 72,50 364.875,46 0,02 200.000,00 7,00% Rep. of Venuzeuela 31.03.2038 66,90 813.860,60 0,04 137.000,00 7,125% Fed. rep. of Brazil 20.01.2037 145,82 1.209.126,77 0,06 118.000,00 7,125% Pakistan 31.03.2016 86,50 617.344,37 0,03 332.000,00 7,125% Rep. Of Peru 30.03.19 129,38 2.579.843,79 0,12 319.000,00 7,25% Turkey rep of 15.03.2015 110,63 2.131.004,10 0,10 274.000,00 7,35% Peru Rep. of 21.07.25 140,65 2.335.792,04 0,11 170.000,00 7,375% Rep of El Salvador 01.12.2019 110,01 1.114.063,35 0,05 162.000,00 7,375% Rep. of Colombia 18.03.19 131,00 1.277.362,38 0,06 78.000,00 7,40% Rep. Of Sri Lanka 22.01.15 107,62 512.400,61 0,02 40.000,00 7,50% Codelco 15.01.19 127,74 310.861,07 0,01 241.000,00 7,50% Dominican Republic 06.05.2021 107,50 1.551.199,32 0,07 276.000,00 7,50% Rep of Turkey 14.07.2017 118,18 1.989.137,01 0,09 7/11
256.000,00 7,50% Rep. of Indonesia REGS 15.01.2016 116,16 1.813.986,92 0,09 714.035,25 7,50% Russian 31.03.2030 121,01 5.198.770,73 0,25 100.000,00 7,625% Uruguay Republica 21.03.2036 144,79 870.174,53 0,04 175.000,00 7,65% Ukraine govt. 11.06.13 99,15 1.032.362,57 0,05 540.000,00 7,75% Rep of Venezuela 13.10.2019 76,15 2.490.485,96 0,12 211.000,00 7,75% Rep. of Indonesia 17.01.38 140,50 1.800.194,84 0,09 230.000,00 7,75% Rosselkhozbank 29.05.18 114,15 1.564.763,53 0,07 210.000,00 8,00% Petroleos Mexicanos 03.05.2019 128,50 1.614.609,69 0,08 354.728,00 8,00% Uruguay Republic 18.11.2022 141,74 2.998.447,82 0,14 179.000,00 8,125% Colombia Rep of. 21.05.24 145,63 1.553.732,20 0,07 60.000,00 8,20% Gabonese Republic REGS 12.12.2017 118,38 422.312,14 0,02 120.000,00 8,25% Lebanese Republic Regs 12.04.2021 116,26 839.352,70 0,04 265.000,00 8,25% Rep of Venezuela 13.10.2024 74,00 1.190.213,77 0,06 163.000,00 8,25% Rep. of El Salvador 10.04.32 112,25 1.101.910,57 0,05 450.000,00 8,50% Petroleos Venezuela 02.11.2017 81,50 2.210.494,00 0,10 155.000,00 8,50% Rep. of Ghana 04.10.17 111,63 1.043.928,68 0,05 279.000,00 8,50% Venezuela rep of 08.10.2014 99,88 1.683.409,56 0,08 125.000,00 8,75% Peru Rep of 21.11.2033 164,13 1.222.444,84 0,06 98.000,00 8,75% Rep. Of Belarus 03.08.15 98,55 593.101,50 0,03 102.000,00 8,875% Brazil 15.04.2024 155,50 950.875,94 0,05 95.000,00 8,95% Rep. Of Belarus 26.01.18 93,50 548.018,69 0,03 133.000,00 9,25% Venezuela 15.09.2027 83,75 681.569,15 0,03 184.000,00 9,50% Naftogaz Ukraine 30.09.2014 97,07 1.084.494,67 0,05 128.561.637,54 6,10 OBLIGATIONER NYE MARKEDER TOTAL 145.688.427,46 6,92 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER ------------------------- Danske Kroner (100,00) 788.332,00 Jyske Inv. Højt. Rat. Virk. Obl. 106,67 84.092.556,94 3,99 Euro (743,66) 84.092.556,94 3,99 46.000,00 10,00% #Agrokor D.D 07.12.2016 104,03 358.418,09 0,02 93.000,00 11,75% #Wind Acquisition 13.07.2017 EUR 83,25 613.908,84 0,03 140.000,00 11,75% PE Paper Escrow 01.08.14 107,00 1.165.993,81 0,06 27.000,00 15,00% Lloyds PLC 21.12.2019 121,33 257.268,82 0,01 100.000,00 4,375% Caixa Geral De Depositos 130513 98,83 739.594,32 0,04 30.000,00 5,00% Ote Plc 05.08.13 82,75 194.793,20 0,01 100.000,00 5,125% Caixa Geral De Dep. 19.02.2014 98,70 748.154,47 0,04 50.000,00 5,625% Banco Espirito Santo 05.06.14 96,00 358.618,57 0,02 115.000,00 5,625% Renault 30.06.15 104,15 891.227,36 0,04 260.000,00 5,983% Deutsche Postbank 29.06.2017 72,13 1.396.133,10 0,07 8/11
92.000,00 6,125% #Bombardier Inc 15.05.2021 101,46 699.859,81 0,03 39.000,00 6,125% Ziggo Finance 15.11.2017 107,75 314.922,43 0,01 120.000,00 6,25% Fiat 09.03.18 101,70 925.441,07 0,04 96.000,00 6,75% #Rexam Plc 29.06.2067 96,00 686.017,18 0,03 115.000,00 6,875% Peugeot SA 30.06.2016 104,44 908.644,33 0,04 100.000,00 7,00% Rexel 17.12.18 106,79 796.612,72 0,04 55.000,00 7,125% #Ardagh Glass Finance 15.06.17 96,79 397.421,74 0,02 85.000,00 7,375% New World Resources 15.05.15 97,38 621.894,94 0,03 75.000,00 7,50% #Continental 15.09.2017 107,41 611.739,36 0,03 89.000,00 7,50% Heidelbergcement 03.04.20 107,95 726.989,68 0,03 95.000,00 7,625% Consol Glass Limited 15.04.2014 102,32 734.653,17 0,03 175.000,00 7,625% Obr Huarte Lain 15.03.2020 100,13 1.329.769,30 0,06 36.000,00 7,75% #Dong Energy A/S 01.06.3010 108,09 291.251,81 0,01 95.000,00 7,875% Tvn Fin Corp AB 15.11.2018 100,25 715.815,74 0,03 70.000,00 8,25% Campofrio Food Group 31.10.2016 99,93 527.806,49 0,03 112.000,00 8,25% Codere Finance 15.06.2015 77,79 651.538,87 0,03 104.000,00 8,50% #Sunrise Communications 31.12.18 106,98 828.081,94 0,04 100.000,00 9,375% FCE Bank 17.01.14 110,76 855.832,88 0,04 100.000,00 9,375% Societe Generale 04.09.2019 95,53 768.289,17 0,04 100.000,00 9,50% #Inaer Aviation 01.08.2017 87,13 677.976,23 0,03 60.000,00 9,50% Interxion Holding 02.12.2017 110,62 510.279,66 0,02 86.000,00 9,75% UPC Holding BV 15.04.18 108,06 704.746,81 0,03 629.000,00 Nordea 1 - Global Hy HBI Eur 9,03 42.238.921,24 2,00 60.000,00 Var% Edcon Proprietary 15.06.14 93,17 416.642,06 0,02 50.000,00 Var% Groupama 27.10.2039 54,01 220.906,49 0,01 50.000,00 Var% Groupama Perp 05.07.49 41,00 168.673,42 0,01 99.000,00 Var% MPS Capital Trust 29.12.2049 56,84 426.788,72 0,02 162.000,00 Var% Shinsei Bank 14.09.2020 88,82 1.141.606,34 0,05 66.623.234,19 3,16 Pund Sterling (925,87) 100.000,00 5,75% Swedbank AB 17.03.49 92,95 876.364,89 0,04 55.000,00 7,125% William Hill 11.11.16 108,32 556.894,92 0,03 70.000,00 8,625% Cable and Wireless 25.03.19 99,50 660.240,79 0,03 100.000,00 8,75% Lafarge Sa 30.05.2017 113,43 1.059.046,25 0,05 3.152.546,85 0,15 US Dollar (592,09) 75.000,00 10,00% Wendys Arbys Group 15.07.2016 106,50 493.778,39 0,02 75.000,00 10,25% Fuerstenberg 20.10.49 73,00 324.675,02 0,02 25.000,00 10,25% MHP SA 29.04.15 96,25 145.211,10 0,01-10,25% Zayo Group 15.03.2017 111,51 22.785,43 0,00 72.000,00 10,875% Minerva Overseas II 15.11.2019 101,50 439.009,57 0,02 71.500,00 11,375% CKE Restaurants 15.07.2018 109,00 484.051,64 0,02 9/11
108.000,00 11,625% JBS 01.05.2014 114,70 746.466,37 0,04 10.000,00 11,75% Merge Healthcare 01.05.15 106,10 64.038,23 0,00 30.000,00 13,50% Alon Refining 15.10.2014 105,25 192.214,62 0,01 195.000,00 5,125% SLM Corp 27.08.2012 100,38 1.179.779,72 0,06 120.000,00 5,25% Petroleos De Venezuelas 04.2017 79,68 574.593,74 0,03 33.000,00 5,50% Eksportfinan A/S 25.05.2016 98,38 193.378,81 0,01 76.000,00 6,625% Echostar DBS Corp 01.10.2014 107,50 491.438,89 0,02 150.000,00 6,70% JSC Severstal 25.10.2017 102,04 917.613,68 0,04 156.000,00 6,75% Windstream Holdings 01.04.2028 98,00 921.293,52 0,04 42.000,00 6,875% FMG Resources AUG 01.02.2018 101,41 259.437,78 0,01 32.000,00 6,875% Nextel Communica. 31.10.2013 97,54 187.116,31 0,01 375.000,00 6,875% Valeant Pharmeceuticals 01.12.18 102,00 2.278.737,00 0,11 115.000,00 6,95% Limited Brands INC 01.03.2033 95,50 666.431,46 0,03 157.850,00 7,00% Panama Canal Railway 01.11.26 94,25 892.322,78 0,04 106.000,00 7,50% Bristow Group Inc 15.09.2017 103,00 660.695,96 0,03 145.000,00 7,50% Fosun Intl. 12.05.16 99,13 860.319,11 0,04 166.000,00 7,625% Texhong Textile Group 19.01.16 83,51 855.168,05 0,04 108.000,00 7,875% Affinion Group 144a 15.12.2018 87,00 558.985,51 0,03 144.000,00 7,875% HCA 15.02.20 111,63 977.650,13 0,05 125.000,00 7,875% Hynix Semicondutor 27.06.17 103,94 770.406,23 0,04 104.000,00 8,25% Cardtronics 01.09.2018 110,63 698.556,66 0,03 95.000,00 8,25% Digicel Group 01.09.2017 102,46 592.149,58 0,03 80.000,00 8,375% Iron Mountain 15.08.21 109,63 534.579,97 0,03 143.000,00 8,375% Sinclair Television 15.10.2018 105,88 911.992,51 0,04 95.000,00 8,625% Linn Energy 15.04.2020 108,00 618.130,55 0,03 145.000,00 9,00% Fresenius US Finance 15.07.2015 115,75 1.030.021,97 0,05 140.000,00 9,125% Vimpelcom fin. 30.04.18 108,32 911.298,22 0,04 125.000,00 9,50% Petrotemex 19.08.14 105,00 803.484,63 0,04 200.000,00 9,50% Stoneridge Inc 144A 15.10.2017 108,38 1.308.041,94 0,06 113.000,00 9,50% Vedanta Res. 18.07.18 102,94 718.007,28 0,03 153.000,00 9,75% AES Corp. 15.04.16 119,00 1.097.400,70 0,05 95.000,00 9,75% Denbury Resources 01.03.16 110,50 640.284,28 0,03 80.000,00 9,875% Fage Dairy Indu 01.02.2020 88,00 436.710,78 0,02 26.458.258,11 1,26 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER TOTAL 180.326.596,09 8,56 ANDET ----- Danske Kroner (100,00) 94.990.250,00 DKK Forward 16. juli 2012 1,00 94.990.250,00 4,51 Pund Sterling (925,87) 94.990.250,00 4,51 10/11
(300.000,00) GBP Forward 16. juli 2012 1,00-2.776.536,43-0,13-2.776.536,43-0,13 US Dollar (592,09) (15.500.000,00) USD Forward 16. juli 2012 1,00-91.740.392,60-4,35-91.740.392,60-4,35 ANDET TOTAL 473.320,97 0,02 Udligning - Aktiefutures -71.515.339,01-3,39 KONTANTER --------- Danske kroner (100,00) Transaktionskonto (DKK) 40.170.648,30 1,91 KONTANTER TOTAL 40.170.648,30 1,91 TOTAL FOR DEPOT 2.106.681.238,16 100,00 11/11