Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner fra disse. I det følgende er provisionsstrukturen angivet samt størrelsen af provisionerne. Det samlede vederlag fra samarbejdsaftalerne er hovedsageligt øremærket til, at banken kan yde kvalitetsforbedrende service (KFS) til bankens kunder, og vederlaget understøtter dermed en naturlig del af Ringkjøbing Landbobanks forretningsområde inden for investeringsrådgivning. KFS medfører eksempelvis et eller flere årlige tilbud om gennemgang af investeringsporteføljen i dialog med en af bankens rådgivere. Vederlaget ligger på et niveau, der er markedskonformt og godtgøres til banken således at vi altid har mulighed for at uddanne vores medarbejdere til at opretholde en høj standard af produktudbud og værdiskabende rådgivning, hvor kundens bedste interesse altid er i centrum. Herudover anvendes vederlaget til at holde medarbejdere, it-systemer og handelsplatforme opdaterede på formidlerens produktudbud. De angivne tegningsprovisioner er udtryk for de maksimale provisioner, som banken kan modtage i forbindelse med køb. De oplyste årlige omkostningsprocenter (ÅOP) er de maksimale løbende omkostningsprocenter, man som investor kan forvente, en investeringsforening har. ÅOP er beregnet på basis af investeringsforeningernes senest offentliggjorte forventede løbende omkostninger og direkte handelsomkostninger samt de maksimalt mulige emissionstillæg og indløsningsfradrag. De faktiske omkostninger kan derfor være lavere, og det bemærkes, at provision til banken er indeholdt i ÅOP. Emissionstillægget og indløsningsfradraget er fordelt over en branchespecifik standardiseret tidshorisont på syv år. Ringkjøbing Landbobank har aftale med nedenstående investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser om honorering i form af tegningsprovision og formidlingsprovision. I bankens plejeordninger og depotfuldmagter anvendes investeringsforeninger, hvor banken ikke modtager tegnings- og formidlingsprovision. Opdateret 21. december 2017 (Tomme felter angiver nulværdier eller utilgængelige data) Afdelingsnavn Fondskode Formidlingsprovision Maks Tegningsprovision (max) ÅOP_ Balanceret akk KL 6025978 0,55% 0,86% BankInvest Almen Bolig 1602675 0,10% 2,13% BankInvest Asiatiske Aktier KL 1593935 0,55% BankInvest Basis Globale Aktier Akk KL 1029622 0,55% 2,17% BankInvest Basis Globale Aktier Etik KL 1031007 0,55% 0,77% BankInvest Basis Globale Aktier KL 1577387 0,55% 2,12% BankInvest Danske Aktier Akk. KL 6062296 0,50% 0,36% BankInvest Danske Aktier KL 1606034 0,50% 0,36% BankInvest EM Obl Lokalvaluta KL 6001203 0,50% 0,56% BankInvest EM Obligationer Akk KL 6001955 0,50% 2,32% BankInvest EM Obligationer KL 1611283 0,50% 3,58% BankInvest EM Virksomhedsobl. 2018 KL 6057616 0,25% 1,23% BankInvest Emerging Markets Aktier KL 6051685 0,55% 1,19% BankInvest Europa Small Cap Aktier KL 6057136 0,55% 1,49% BankInvest Globale Indeksobligationer KL 6085334 0,50% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 1 af 8

BankInvest Globalt Forbrug KL 1590871 0,20% 1,48% BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 1026674 0,55% 1,86% BankInvest Korte Danske Obl. Akk. KL 6029353 0,55% 1,92% BankInvest Korte Danske Obligationer KL 6013031 0,10% 2,19% BankInvest Lange Danske Obligationer KL 1610961 0,10% 2,39% BankInvest New Emerging Markets Aktier KL 1610953 0,15% 1,63% BankInvest Optima 10 Akkumulerede KL 6005373 0,55% 0,92% Bankinvest Optima 10 KL 6033555 0,45% 2,47% BankInvest Optima 30 Akkumulerede KL 6076254 0,45% 1,85% Bankinvest Optima 30 KL 6074596 0,60% 1,10% BankInvest Optima 55 Akkumulerede KL 6076262 0,60% 1,10% BankInvest Optima 55 KL 6033563 0,70% 1,10% BankInvest Optima 75 Akkumulerede KL 6076270 0,70% 2,59% Bankinvest Optima 75 KL 6008909 0,80% 2,34% BankInvest Private Equity FMBA 6076289 0,80% 1,81% BankInvest Select Fokus Danske Aktier KL 6007961 1,15% 2,26% BankInvest Select Fokus Globale Aktier KL 6078427 0,55% 2,42% BankInvest Udenlandske Obligationer KL 1003267 0,30% 2,24% BankInvest USA Small Cap Aktier KL 6057128 0,55% BankInvest Virksomhedsobl IG Etik KL 6000304 0,30% BankInvest Virksomhedsobl. IG Akk. KL 6001963 0,30% BankInvest Virksomhedsobligationer HY KL 6046142 0,50% BankInvest Virksomhedsobligationer IG KL 1029681 0,30% BIL Danske Small Cap akt KL A 1576224 0,75% 1,25% C WorldWide - Danmark KL 1024965 0,50% 2,13% C WorldWide Asien KL A 6005764 0,50% 1,46% C WorldWide Emerging Markets KL 1594516 0,50% 0,75% 1,48% C WorldWide Globale Aktier Akk KL 6065570 0,50% 1,42% C WorldWide Globale Aktier Etik KL 6028721 0,50% 0,78% C WorldWide Globale Aktier KL A 1015796 0,50% 1,73% C WorldWide Stabile Aktier KL 1031252 0,50% 0,75% 1,71% C Ww Hedge -European Equities Long/Short Fund 9159917 0,50% 1,05% C Ww Hedge -European Equities Long/Short Fund 9160885 0,50% 1,81% Carnegie Ww Hedge SICAV Long/Short Fund (LU) 9126805 0,50% 1,88% Carnegie Ww Hedge SICAV Long/Short Fund (VP) 1631284 0,50% 1,28% Core Bolig IV, Inv.akts. 1 1620851 0,49% 1,88% Core Bolig IV, Inv.akts. 2 1025287 0,49% 0,70% Core Bolig IV, Inv.akts. 3 1025309 0,57% Core Bolig IV, Inv.akts. 4 1620878 0,80% Core Bolig IV, Inv.akts. 5 6004202 0,61% Core Bolig VII Inv. aktieselskab nr. 4 1602322 0,59% Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr. 1 6018777 0,23% 1,66% Core Bolig VII Inv.aktieselskab Nr. 10 1607529 0,33% 1,71% Core Bolig VII inv.aktieselskab nr. 3 6044891 0,43% 0,81% Core Bolig VII inv.aktieselskab nr. 6 1620932 0,39% 2,89% Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr. 7 1571060 0,61% 0,65% Core Bolig VII Inv.aktieselskab nr. 8 6025935 0,25% 0,75% 1,13% Core Bolig VII Inv.aktieselskab Nr. 9 6011845 0,75% 1,23% Core Bolig VII inv.aktieselskab nr.2 6006159 0,45% 1,52% Core Bolig VII, Inv.aktieselskab Nr. 5 6006019 0,45% 1,79% Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 2 6006035 0,45% 0,99% Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 3 6015336 0,50% 1,00% 0,89% Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 4 6022723 0,40% 1,43% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 2 af 8

Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 5 6011861 0,25% 0,99% Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 6 6014178 0,50% 1,62% Core Bolig VIII Inv.aktieselskab Nr. 7 6042910 0,45% 1,00% 1,94% Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr. 1 6051227 0,75% 1,99% Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr. 8 1625985 0,25% 0,95% Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.10 1626000 0,25% 1,23% Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.11 1026771 0,75% 2,73% Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.12 1626035 0,25% 1,84% Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.13 1626191 0,40% 1,75% 1,85% Core Bolig VIII, Inv.aktieselskab Nr.14 1024310 0,75% 2,49% Core German Residential II nr. 1 A/S 1027786 0,75% 1,07% Core German Residential II nr. 2 A/S 1610570 0,40% 2,93% Core German Residential II nr. 3 A/S 6013716 0,30% 2,20% Core German Residential II nr. 5 A/S 1024043 0,75% 2,74% Core German Residential II nr. 6 A/S 1026402 0,75% 0,34% Core German Residential II nr. 7 A/S 6020879 0,75% 0,54% Danske Invest Danmark - Akkumulerende kl. DKK 1626221 0,75% 2,40% Danske Invest Danmark klasse DKK d 6018572 0,40% 1,41% Danske Invest Global StockPicking 2 1627082 0,75% 1,42% Danske Invest Global StockPicking Akk. 1030329 0,75% 0,29% Danske Invest Nye Markeder Akk. 1029355 0,75% 1,30% Danske Invest Teknologi 1010611 0,10% 1,04% DI Gl L Indeksobl, klasse DKK d h 1585533 0,25% 1,84% DI Gl Virksomhedsobl. klasse DKK d h 1014986 0,75% 1,51% DI Glob HYO klasse DKK d h 1600265 0,60% DI Nye Markeder Obl klasse DKK d h 6001009 0,60% 1,00% 0,73% DI Nye Markeder, klasse DKK d 6029329 0,10% 1,35% Dæmpet akk KL 1010638 0,50% 0,28% Egns-Invest Ejendomme Tyskland A/S 1626027 0,25% 1,90% Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S 1025139 0,75% 1,25% 0,89% Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S 1611291 0,60% 1,46% Ejendomsselskabet Nordtyskland III A/S 6076246 0,10% 1,66% Ejendomsselskabet Nordtyskland IV A/S 6014151 0,25% 0,75% Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S 6000517 0,75% 1,40% Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S 6052231 0,75% 0,64% Ejendomsselskabet Nordtyskland VI A/S 6015719 0,75% 1,69% Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S 6000525 0,75% 1,56% Ejendomsselskabet Nordtyskland VIII A/S 6003745 0,75% 1,51% HP Hedge - Danske Obligationer 6000533 0,75% 1,41% HP Invest Danske Obligationer Akk KL 6064272 0,75% 1,46% HP Invest Korte Danske Obligationer 6003125 0,30% 1,47% HP Invest Lange Danske Obligationer 6003273 0,30% 1,27% Investin Balanc. Risk Allocation 6044727 0,30% 1,16% Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 6044735 0,30% 1,00% Jyske Invest British Bonds CL 6003281 0,30% 0,98% Jyske Invest Danish Bonds CL 6003303 0,30% 1,55% Jyske Invest Danske Aktier KL 6031668 0,30% 1,55% Jyske Invest Dollar Bonds CL 6031676 0,30% 1,02% Jyske Invest Emerg Market Bonds (EUR) CL 6025404 0,30% 1,28% Jyske Invest Europæiske Aktier KL 6025412 0,30% 1,44% Jyske Invest Favorit Aktier KL 6003117 0,30% 1,67% Jyske Invest Favorit Obligationer KL 6003834 0,30% 1,52% Jyske Invest Favourite Bonds CL 1029126 0,75% 1,00% 1,83% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 3 af 8

Jyske Invest Fjernøsten Aktier KL 1025015 0,80% 2,02% Jyske Invest Globale Aktier KL 1535706 0,80% 1,67% Jyske Invest Globale Aktier Special KL 1619586 0,60% 2,05% Jyske Invest Growth Strategy CL 1619594 0,70% 1,62% Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobl KL 1619608 0,80% 1,69% Jyske Invest Indian Equities CL 6025978 0,55% 0,000-0,000% 1,25% Jyske Invest Indiske Aktier KL 1602675 0,10% 0,000-0,000% 0,35% Jyske Invest Kinesiske Aktier KL 1593935 0,55% 0,000-0,000% 2,71% Jyske Invest Korte Obligationer KL 1029622 0,55% 0,000-0,000% 2,12% Jyske Invest Lange Obligationer KL 1031007 0,55% 0,000-0,000% 2,17% Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 1577387 0,55% 0,000-0,000% 2,11% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 6062296 0,50% 0,000-0,000% 1,94% Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 1606034 0,50% 0,000-0,000% 1,82% Jyske Invest Obligationer Engros KL 6001203 0,50% 0,000-0,000% 1,75% Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 6001955 0,50% 0,000-0,000% 1,72% Jyske Invest Swedish Bonds CL 1611283 0,50% 0,000-0,000% 1,72% Jyske Invest USA Aktier KL 6057616 0,25% 0,000-0,000% 0,86% Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 6051685 0,55% 0,000-0,000% 2,53% Jyske Invest Virksomhedsobligationer Spec KL 6057136 0,55% 0,000-0,000% 2,13% Kapitalfor Jyske Porte Jysk Invest FX Alpha Kl 1590871 0,20% 0,000-0,000% 0,77% Maj Invest Danske Aktier 1026674 0,55% 0,000-0,000% 2,17% Maj Invest Danske Obligationer 6029353 0,55% 0,000-0,000% 2,12% Maj Invest Emerging Markets 6013031 0,10% 0,000-0,000% 0,36% Maj Invest Global Sundhed 1610961 0,10% 0,000-0,000% 0,36% Maj Invest High Income Obligationer 1610953 0,15% 0,000-0,000% 0,56% Maj Invest Kontra 6005373 0,55% 0,000-0,000% 3,58% Maj Invest Makro 6033555 0,45% 0,000-0,000% 1,23% Maj Invest Obligationer 6076254 0,45% 0,000-0,000% 1,19% Maj Invest Pension 6074596 0,60% 1,49% Maj Invest Value Aktier 6076262 0,60% 1,48% Maj Invest Value Aktier Akkumulerende 6033563 0,70% 0,000-0,000% 1,86% Maj Invest Vækstaktier 6076270 0,70% 1,92% Multi Manager Invest Europa 6008909 0,80% 0,000-0,000% 2,19% Multi Manager Invest Europa Akk. 6076289 0,80% 2,39% Multi Manager Invest Globale Aktier 6007961 1,15% 1,63% Multi Manager Invest Globale Aktier Akk. 6085334 0,50% 1,90% Multi Manager Invest Japan 6078427 0,55% 1,99% Multi Manager Invest Japan Akk. 1003267 0,30% 0,000-0,000% 0,92% Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder 6057128 0,55% 0,000-0,000% 2,47% Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder Akk. 6000304 0,30% 0,000-0,000% 1,10% Multi Manager Invest Nye Obl.markeder L.V. 6001963 0,30% 0,000-0,000% 1,10% Multi Manager Invest Nye Obl.markeder L.V. Akk 6046142 0,50% 0,000-0,000% 1,85% Multi Manager Invest USA 1029681 0,30% 0,000-0,000% 1,10% Multi Manager Invest USA Akk. 1576224 0,75% 1,250-1,250% 2,45% Nielsen Global Value 1024965 0,50% 0,750-0,750% 1,68% Nordea Invest Aktier 6005764 0,50% 0,750-0,750% 2,24% Nordea Invest Aktier II 1594516 0,50% 0,750-0,750% 2,48% Nordea Invest Basis 1 6065570 0,50% 0,750-0,750% 2,15% Nordea Invest Basis 2 6028721 0,50% 0,750-0,750% 2,09% Nordea Invest Basis 3 1015796 0,50% 0,750-0,750% 2,15% Nordea Invest Basis 4 1031252 0,50% 0,750-0,750% 2,09% Nordea Invest Danmark 9159917 0,50% Nordea Invest Danske Aktier Fokus 9160885 0,50% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 4 af 8

Nordea Invest Emerging Markets 9126805 0,50% Nordea Invest Emerging Stars 1631284 0,50% Nordea Invest Europa 6056377 0,23% Nordea Invest Europa Small Cap 6056385 0,23% Nordea Invest European High Yield Bonds 6056571 0,23% Nordea Invest Fjernøsten 6058078 0,23% Nordea Invest Fonde 6058086 0,23% Nordea Invest Global Small Cap 6069886 0,16% Nordea Invest Global Stars 6068294 0,16% Nordea Invest Globale Aktier 6074235 0,16% Nordea Invest Globale Aktier Indeks 6068324 0,16% Nordea Invest Globale Obligationer 6069908 0,16% Nordea Invest Højrentelande 6069916 0,16% Nordea Invest Indien 6073883 0,16% Nordea Invest Japan 6074189 0,16% Nordea Invest Kina 6068308 0,16% Nordea Invest Klima og Miljø 6069894 0,16% Nordea Invest Korte Obligationer 6078524 0,16% Nordea Invest Korte Obligationer 6078532 0,16% Nordea Invest Lange Obligationer 6079210 0,16% Nordea Invest Mellemlange Obligationer 6079628 0,16% Nordea Invest Nordic Small Cap 6079644 0,16% Nordea Invest Nordic Stars 6079679 0,16% Nordea Invest Stabil Balanceret 6078516 0,16% Nordea Invest Stabile Aktier 6081355 0,16% Nordea Invest Stabile Aktier Akk. 6082610 0,16% Nordea Invest USA 6087817 0,16% Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 6087825 0,16% Nordea Invest Virksomhedsobligationer 6087884 0,16% Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 6087892 0,16% Nordea Invest Østeuropa 6011128 0,20% Nykredit Invest - Kreditobligationer 6010431 0,20% Nykredit Invest Balance Defensiv 6010733 0,20% Nykredit Invest Balance Moderat 6010458 0,20% Nykredit Invest Balance Offensiv 6010466 0,20% Nykredit Invest Danske Aktier 6010474 0,20% Nykredit Invest Danske Aktier 1620851 0,49% 0,000-0,000% 1,46% Nykredit Invest Engros Global Opportunities 1025287 0,49% 0,000-0,000% 1,48% Nykredit Invest Erhvervsobl. 1025309 0,57% 0,000-0,000% 1,73% Nykredit Invest Europæiske Virksomhedsobl. 1620878 0,80% 0,000-0,000% 1,71% Nykredit Invest Globale Aktier Basis 6004202 0,61% 1,81% Nykredit Invest Globale Aktier SRI 1602322 0,59% 0,000-0,000% 1,88% Nykredit Invest Globale Fokusaktier 6018777 0,23% 0,000-0,000% 0,78% Nykredit Invest Klima & Miljø 1607529 0,33% 0,000-0,000% 1,05% Nykredit Invest Korte Obligationer 6044891 0,43% 0,000-0,000% 1,42% Nykredit Invest Korte Obligationer Akk 1620932 0,39% 0,000-0,000% 1,28% Nykredit Invest Lange Obligationer 1571060 0,61% 0,000-0,000% 1,88% Nykredit Invest Lange Obligationer Akk. 6025935 0,25% 0,750-0,750% 0,70% Plac. Nykredit Invest Danske Fokus Aktier 6011845 0,75% 0,000-0,000% SEBinvest AKL Balance Defensiv P 6009433 0,15% SEBinvest AKL Balance Vaekst P 6005632 0,15% SEBinvest Danske Aktier 6005713 0,15% SEBinvest Danske Aktier Akk. 6007678 0,15% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 5 af 8

SEBinvest Europa Højt Udbytte 6006159 0,15% SEBinvest Europa Small Cap 6006019 0,15% SEBinvest Global Tactical Credit (Muzinich) 6006027 0,15% SEBinvest Japan Hybrid 6006035 0,15% SEBinvest Kreditobligationer Euro 6006140 0,15% SEBinvest Nordiske Aktier 6015336 0,50% 0,000-1,000% 2,89% SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia) 6022723 0,40% 0,81% SEBinvest US HY Bonds Short Dur. (SKY Harbor) 6011861 0,25% 0,65% SKAGEN Avkastning (VP-DKK) 6014178 0,50% 1,13% SKAGEN Cred EUR A (VPS-DKK) 6042910 0,45% 1,000-1,000% 1,52% SKAGEN Cred EUR B (VPS-DKK) 6051227 0,75% 0,000-0,000% 1,79% SKAGEN Credit EUR B (VP-DKK) 1625985 0,25% 0,000-0,000% 0,99% SKAGEN Focus A (DKK DK-afv.) 1626000 0,25% 0,000-0,000% 0,89% SKAGEN Global B (VP-DKK) 1026771 0,75% 0,000-0,000% 1,43% SKAGEN Kon-Tiki B (VP-DKK) 1626035 0,25% 0,000-0,000% 0,99% SKAGEN m2 (VP-DKK) 1626191 0,40% 1,750-1,750% 1,62% SKAGEN m2 (VPS-DKK) 1024310 0,75% 0,000-0,000% 1,94% Skagen Tellus (VP-DKK) 1027786 0,75% 0,000-0,000% 1,99% Skagen Vekst B (VP-DKK) 1610570 0,40% 0,000-0,000% 0,95% SparIn VVobl Glob Højr Kort Løbetid Udb KL KL 6013716 0,30% 0,000-0,000% 1,23% Sparinvest Bolig 1024043 0,75% 0,000-0,000% 2,73% Sparinvest Cumulus Value KL A 1026402 0,75% 0,000-0,000% 1,85% Sparinvest Danske Aktier KL A 6020879 0,75% 0,000-0,000% 1,84% Sparinvest Emerg Markets Value Virk.obl. KL A 1626221 0,75% 0,000-0,000% 2,49% Sparinvest Emerging Markets Corp. Value Bonds 6018572 0,40% 0,000-0,000% 1,07% Sparinvest Emerging Mrkts Corp. Value Bnd(LU) 1627082 0,75% 0,000-0,000% 2,93% Sparinvest Equitas 1030329 0,75% 0,000-0,000% 2,20% Sparinvest Ethical Global Value I 1029355 0,75% 0,000-0,000% 2,74% Sparinvest Ethical Global Value R 1010611 0,10% 0,000-0,000% 0,34% Sparinvest Ethical HY Value Bonds EUR R (DK) 1585533 0,25% 0,000-0,000% 0,54% Sparinvest Ethical HY Value Bonds EUR R (LU) 1014986 0,75% 0,000-0,000% 2,40% Sparinvest Grade Value Bonds (DK) 1600265 0,60% 0,000-0,000% 1,41% Sparinvest High Yield Val Bnd Shrt Dur 17 (VP) 6001009 0,60% 1,000-1,000% 1,42% Sparinvest High Yield Value Bond Udbytte KL A 6029329 0,10% 0,000-0,000% 0,29% Sparinvest HY Value Bnd Short Dur.2017 (LU) 1010638 0,50% 0,000-0,000% 1,30% Sparinvest Indeksobligationer KL 1626027 0,25% 0,000-0,000% 1,04% Sparinvest Index DJSI World KL 1025139 0,75% 1,250-1,250% 1,84% Sparinvest Index Emerging Markets KL 1611291 0,60% 0,000-0,000% 1,51% Sparinvest Index Europe Growth KL 6076246 0,10% Sparinvest Index Europe Small Cap KL 6014151 0,25% 0,000-0,000% 0,73% Sparinvest Index Europe Value KL 6000517 0,75% 0,000-0,000% 1,35% Sparinvest Index Globale Aktier Min. Risiko KL 6000509 0,00% 0,000-0,000% 0,28% Sparinvest Index Japan Growth KL 6052231 0,75% 0,000-0,000% 1,88% Sparinvest Index Japan Small Cap KL 6015719 0,75% 0,000-0,000% 1,50% Sparinvest Index Japan Value KL 6064280 0,00% 0,000-0,000% 0,75% Sparinvest Index OMX C25 KL 6003745 0,75% 0,000-0,000% 1,47% Sparinvest Index Stabile Obligationer KL 6044271 0,00% 0,000-0,000% 0,89% Sparinvest Index USA Growth KL 6000495 0,00% 0,000-0,000% 0,42% Sparinvest Index USA Small Cap KL 6000487 0,00% 0,000-0,000% 0,64% Sparinvest Index USA Value KL 6000533 0,75% 0,000-0,000% 1,62% Sparinvest Inv. Grade Value Bds Udb.All C KL A 6064272 0,75% 0,000-0,000% 1,65% Sparinvest Korte Obligationer KL A 6000525 0,75% 0,000-0,000% 1,39% Sparinvest Lange Obligationer KL A 6003125 0,30% 0,000-0,000% 1,53% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 6 af 8

Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 6003273 0,30% 0,000-0,000% 1,51% Sparinvest Mix Høj Risiko KL A 6044727 0,30% 0,000-0,000% 1,54% Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 6044735 0,30% 1,51% Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 6003281 0,30% 0,000-0,000% 1,44% Sparinvest Momentum Aktier Akk. KL A 6003303 0,30% 0,000-0,000% 1,41% Sparinvest Momentum Aktier KL A 6031668 0,30% 0,000-0,000% 1,47% Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A 6031676 0,30% 0,000-0,000% 1,46% Sparinvest SICAV Balance DKK R 6025404 0,30% 0,000-0,000% 1,27% Sparinvest SICAV Balance EUR R 6025412 0,30% 0,000-0,000% 1,16% Sparinvest SICAV Balance EUR R (LU) 6003117 0,30% 0,000-0,000% 1,00% Sparinvest SICAV Ethical HY Value Bond DKK R 6003834 0,30% 0,000-0,000% 0,98% Sparinvest SICAV European Value Eq EUR R 1029126 0,75% 1,000-1,000% 2,02% Sparinvest SICAV European Value Eq EUR R (LU) 1025015 0,80% 1,55% Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR 1535706 0,80% 1,55% Sparinvest SICAV Global Value EUR R 1619586 0,60% 1,01% Sparinvest SICAV Global Value EUR R (DE) 1619594 0,70% 1,27% Sparinvest SICAV HYV Bonds Short Dur 18 1619608 0,80% 1,43% Sparinvest SICAV Long Danish Bonds 6007589 0,80% 1,63% Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1026585 0,80% 1,52% Sparinvest SICAV Procedo EUR R 6001246 0,80% 1,84% Sparinvest SICAV Procedo EUR R (LU) 1030817 0,80% 1,67% Sparinvest SICAV Securus DKK R 6058639 0,80% 2,05% Sparinvest SICAV Securus EUR R 1026569 0,65% 1,62% Sparinvest SICAV Securus EUR R (LU) 1596098 0,80% 1,67% Sparinvest SICAV Value Bonds 2019 50/50R 1630679 0,60% 1,17% Sparinvest SICAV VB2018 50/50 1019783 0,80% 1,99% Sparinvest Value Aktier KL A 6014518 0,35% 0,62% Sparinvest Value Bonds 2018 Udb. KL A 1605097 0,80% 1,64% Sparinvest Value Emerging Markets KL A 1030132 0,80% 1,92% Sparinvest Value Europa KL A 1026550 0,80% 1,56% Sparinvest Value USA KL A 6045162 0,30% 0,59% Stabil akk KL 1017039 0,40% 0,87% Stonehenge Globale Valueaktier 1625489 0,55% 1,23% Stonehenge Obligationer 6014496 0,80% 1,78% Stonehenge Value Mix Akkumulerende 1011243 0,80% 1,50% Sydinvest Aggressiv Akkumulerende 6013430 0,80% 2,16% Sydinvest Aggressiv Udb. 6019218 0,80% 1,71% Sydinvest Balanceret Akkumulerende 6026850 0,20% 0,41% Sydinvest Balanceret Udb. 6001467 0,20% 0,40% Sydinvest BRIK 6018734 0,35% 0,62% Sydinvest BRIK Akkumulerende 1516868 0,35% 0,59% Sydinvest Danmark 1597469 0,80% 1,61% Sydinvest Dannebrog 6009573 0,80% 1,54% Sydinvest EM Bonds EUR d h 6001459 0,30% 1,27% Sydinvest EM Local Currency Bonds EUR d 6004830 0,80% 1,62% Sydinvest Europa Ligevægt & Value 6009603 0,80% 1,64% Sydinvest Fjernøsten 1026577 0,80% 1,49% Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende 6035388 0,40% 1,06% Sydinvest Fonde 1601539 0,40% 0,93% Sydinvest Globale EM-aktier 1606743 0,55% 1,21% Sydinvest Globale EM-aktier Akkumulerende 1591959 0,80% 1,80% Sydinvest HøjrenteLande 6035620 0,40% 0,000-0,000% 0,81% Sydinvest HøjrenteLande Akkumulerende 1618873 0,30% 0,000-0,000% 1,21% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 7 af 8

Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer Akk 1618881 0,30% 0,000-0,000% 1,42% Sydinvest HøjrenteLande Lokal Valuta 6044174 0,30% 0,000-0,000% 1,59% Sydinvest HøjrenteLande Mix 6003427 0,30% 0,000-0,000% 1,41% Sydinvest HøjrenteLande Valuta 1029711 0,30% 0,000-0,000% 1,46% Sydinvest International 6005381 0,20% 0,750-0,750% 1,06% Sydinvest International Bonds EUR d 1621300 0,38% 0,700-0,700% Sydinvest Konservativ Akkumulerende 6035639 0,30% 0,000-0,000% 1,03% Sydinvest Konservativ Udb. 1604899 0,40% 0,900-0,900% 0,50% Sydinvest Korte Obligationer 1628623 0,30% 0,000-0,000% 1,72% Sydinvest Latinamerika 6036082 0,30% 0,000-0,000% 1,61% Sydinvest Mellemlange Obligationer 6036104 0,30% 0,000-0,000% 2,09% Sydinvest Mellemlange Obligationer Akk 6000924 0,00% 0,000-0,000% 0,25% Sydinvest SCANDI 6003397 0,00% 0,000-0,000% 0,29% Sydinvest Tyskland 6000940 0,30% 0,000-0,000% 0,63% Sydinvest USA Ligevægt & Value 6003400 0,30% 0,000-0,000% 0,62% Sydinvest Verden Ligevægt Value 6023177 0,30% 1,72% Sydinvest Verden Ligevægt Value Akkumulerende 1027352 0,25% 1,52% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 1027379 0,30% 1,34% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 2017 1026062 0,60% 1,66% Sydinvest Virksomhedsobl. HY 2019 6005918 0,60% 1,76% Sydinvest Virksomhedsobl. HY Akkumulerende 1600249 0,60% 1,80% Sydinvest Virksomhedsobligation IG 1628321 0,60% 1,89% Sydinvest Vækstorienteret Akkumulerende 1628402 0,40% 1,51% ValueInvest Global Akkumulerende 1628348 0,60% 2,34% ValueInvest Global KL 6015913 0,25% 1,08% ValueInvest Japan 6013023 0,60% 1,85% Vækst akk KL 6006582 0,40% 1,52% Torvet 1 6950 Tlf. 9732 1166 Fax 7624 4916 CVR-nr. 37536814 Side 8 af 8