Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje 1.100 975 0 0 1 Øvrige 0 690 0 0 TILSKUD Aktivitetstilskud 14.530 16.964 15.000 17.000 Lokaletilskud 466.807 378.971 450.000 400.000 2 Diverse tilskud 84.640 83.000 50.000 80.000 I ALT 882.797 821.454 861.000 849.000 Lønninger 40.000 40.000 40.000 40.000 Rengøring 672 1.297 1.500 1.500 3 Reparation og vedligeholdelse 51.436 57.739 45.000 60.000 4 Ejendomsudgifter 182.962 148.054 165.000 160.000 5 Driftsomkostninger 137.143 155.429 135.000 155.000 6 Salgsfremmende omkostninger 14.854 9.399 15.000 10.000 7 Administrationsomkostninger 74.033 51.801 75.000 55.000 I ALT 501.100 463.719 476.500 481.500 RESULTAT FØR RENTER 381.697 357.735 384.500 367.500 RENTER Renteindtægter 8 Pengeinstitutter 5 43 0 0 Renteudgifter 8 Pengeinstitutter 18.764 16.380 10.000 10.000 Arbejdernes Landsbank lån 12.637 6.095 13.000 6.000 DLR 55.136 52.145 56.000 50.000 RENTER I ALT 86.532 74.577 79.000 66.000 RESULTAT RIDECENTRET 295.165 283.158 305.500 301.500
Note Rideskolen 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Ridning under ledelse 429.009 492.600 506.000 573.000 Hestepassere 74.818 77.188 63.000 82.000 Stævneindtægter 207.538 274.670 270.000 320.000 Arrangementer 92.750 125.851 75.000 120.000 Salg af heste 3.500 7.148 0 3.000 I ALT 807.615 977.457 914.000 1.098.000 Køb af heste 6.000 33.350 30.000 Kørselsudgifter køb af heste Stævneudgifter 134.319 194.530 200.000 200.000 Udgifter arrangementer 10.788 25.300 0 20.000 Lønninger 557.688 509.147 632.000 609.000 Foder, vitaminer, hø 87.046 88.848 96.000 109.000 Halm til elevhestene 22.858 29.071 52.000 40.000 Spåner / træpiller / horse nuts elevhestene 0 0 0 0 Udstyr incl. reparation 5.562 10.339 10.000 10.000 Leje af heste 375 Heste i pension ude Smed 43.837 51.956 41.000 50.000 Dyrlæge og medicin 37.646 15.928 35.000 20.000 Forsikring elevheste 0 0 0 0 Tømning af mødding 4.509 6.902 8.000 8.000 El / vand haller 54.663 54.562 50.000 60.000 El / vand elevhestenes stald 9.916 9.937 10.000 12.000 I ALT 974.832 1.030.245 1.134.000 1.168.000 RESULTAT RIDESKOLEN -167.217-52.788-220.000-70.000 Udlejningsstalden Opstaldning incl. foldordninger 413.736 409.584 490.000 461.000 I ALT 413.736 409.584 490.000 461.000 Lønninger 137.028 126.789 130.000 153.000 Leasing maskine til maskinel udmugning 17.302 17.288 17.000 18.000 Køb af foder / vitaminer / hø 209.822 210.108 172.000 240.000 Køb af halm 56.781 73.157 87.000 80.000 Køb af spåner / træpiller / horse nuts 34.166 46.027 35.000 35.000 Tømning af mødding 10.822 16.565 15.000 15.000 Traktor reparation / diesel 7.655 3.500 10.000 10.000 El / vand udlejningsstalden 23.798 23.849 23.000 25.000 I ALT 497.374 517.283 489.000 576.000 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -83.638-107.699 1.000-115.000 Erstatning tyveri maskiner ÅRETS RESULTAT 44.310 122.671 86.500 116.500
Balance pr. 31/12 2012 2011 2012 Note AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Kassebeholdning 0 0 Giro 654 0 8 Pengeinstitutter -217.423-235.550 9 Debitorer 14.574 4.826 Beholdninger Halm 2.000 4.700 Foder / vitaminer / hø 9.000 2.700 Diesel 1.000 8.000 Fyringsolie 0 6.000 Spåner / træpiller / horse nuts 3.000 0 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT -187.195-209.324 ANLÆGSAKTIVER 10 Traktorer 0 0 11 Tipvogn 19 0 12 Fodersilo 443 0 13 Solarie 645 0 Værdi heste 124.600 121.350 Værdi ejendommen 831.000 831.000 Tilbygning til stald 227.232 227.232 Ny ridehal 1.050.548 1.050.548 Sammenbygning af haller 177.714 177.714 Togvogne 58.251 58.251 Staklade 74.491 74.491 ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.544.943 2.540.586 AKTIVER I ALT 2.357.748 2.331.262 PASSIVER KORTFRISTET GÆLD Kreditorer 174.025 98.809 Skyldig skat 22.431 19.015 Skyldig ATP 3.455 3.643 Skyldige feriepenge 14.380 13.010 Skyldig / tilgode moms -19.571 488 KORTFRISTET GÆLD I ALT 194.720 134.965 LANGFRISTET GÆLD Arbejdernes Landsbank 141.420 111.515 DLR 977.709 921.462 LANGFRISTET GÆLD I ALT 1.119.129 1.032.977 EGENKAPITAL Saldo pr 1/1 1.006.989 1.043.899 Op- / nedskrivning værdi heste -7.400-3.250 RESULTAT RIDECENTRET 295.165 283.158 RESULTAT RIDESKOLEN -167.217-52.788 RESULTAT UDLEJNINGSSTALDEN -83.638-107.699 Erstatning tyveri maskiner EGENKAPITAL PR. 31/12 1.043.899 1.163.320 PASSIVER I ALT 2.357.748 2.331.262
Noter 2011 2012 Øvrige indtægter, Ridecentret 1 Salg af diverse artikler Gebyrindtægter 690 0 690 2 Tilskud Skive Festival Klub Onside Sport Fonden Skive Rideklubs Venner 84.640 83.000 84.640 83.000 3 Reparation og vedligeholdelse, Ridecentret Ridehaller 25.362 24.824 Stalde 9.870 8.924 Rytterstue / toiletter / sekretariat / oliefyr 4.797 588 Udendørs arealer 4.907 14.373 Stuehus 6.500 0 Sadelrum 266 Staklade 8.764 51.436 57.739 4 Ejendomsudgifter, Ridecentret El / vand stuehus 34.311 34.249 El / vand rytterstue 22.701 22.687 Fyringsolie 26.792 34.879 Forsikringer 94.908 53.747 Leje af jord til græsfolde 1.843 268 Leje af trailere Ejendomsskatter 1.500 1.297 Licens 907 927 Falck 182.962 148.054 5 Driftsomkostninger, Ridecentret Hjælpemateriale og mindre nyanskaffelser 9.111 8.901 Springmateriale (nyanskaffelser) Rengøring incl. slamsugning 13.651 18.475 Faglige kontingenter 37.565 34.957 Omkostninger ved arrangementer 769 Leasing traktor 57.081 56.047 Traktor reparation / diesel 14.353 29.192 Afskrivning traktorer Afskrivning tipvogn 7 19 Afskrivning fodersilo 189 443 Afskrivning solarie 276 645 Brandtilsyn 4.910 5.981 137.143 155.429 6 Salgsfremmende omkostninger, Ridecentret Annoncer og reklamer 4.602 3.491 Repræsentationsomkostninger 5.460 2.076 Kørselspenge 3.232 3.232 Deltagelse i holdmesterskaber 1.560 600 14.854 9.399
2011 2012 7 Administrationsomkostninger, Ridecentret Telefon / internet 5.060 3.301 Kontorartikler 6.492 2.849 Porto 231 Udgifter opkrævning PBS 14.610 15.452 Kursusgebyrer 1.500 0 Juridisk assistance ATP / AER / Barsel.dk 24.224 19.692 Lønomkostninger 9.466 7.907 Gebyromkostninger 12.681 2.369 74.033 51.801 8 Renteindtægter / renteudgifter og indestående pengeinstitutter 2011 2012 Saldo Rente Saldo Rente AL Bank kassekredit -220.871-18.764-237.369-16.380 AL Bank checkkonto 2.934 5 1.809 42 AL Bank konto 10 0 10 0 Salling Bank Checkkonto 0 0 0 0 Sparbank Vest 504 0 0 1-217.423-18.759-235.550-16.337 9 Debitorer Medlemmer 7.467 4.826 Tilgodehavende forsikringserstatn. 7.107 14.574 4.826 10 Traktorer Anskaffelsesværdi pr. 1/1 189.820 189.820 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 189.820 189.820 - Årets afskrivninger Bogført værdi pr. 31/12 0 0 11 Tipvogn Anskaffelsesværdi pr. 1/1 14.800 14.800 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 14.774 14.781 - Årets afskrivninger 7 19 Bogført værdi pr. 31/12 19 0 12 Fodersilo Anskaffelsesværdi pr. 1/1 15.625 15.625 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 14.993 15.182 - Årets afskrivninger 189 443 Bogført værdi pr. 31/12 443 0 13 Solarie Anskaffelsesværdi pr. 1/1 22.805 22.805 - Akku. afskrivninger pr. 1/1 21.884 22.160 - Årets afskrivninger 276 645 Bogført værdi pr. 31/12 645 0