Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej Ringe

Transkript

1 Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej Ringe Telefon Telefax: Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat Nyanlæg på vandværkerne renovering Havndrup Vandværk Tag over rentvandstank ved Espe Vandværk Nyt tag mod vest på Espe Vandværk Nyanlæg ledninger Nyanlæg bygning Vandgården EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar Færdiggørelse af råvandsledninger m.v på Arnes mark Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo ) Køb af ca. 10 ha. Jord hos Arne Nyanlæg diverse - omfattende: nyanlæg målere ny personvogn ny lastvogn eller traktor med trailer ny servicevogn nyanskaffelse mindre maskiner udskiftning af rendegraver Diverse Tilslutningsafgifter BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT PASSIVER Overskud/underskud Afskrivninger Likviditetsændring PASSIVER I ALT Side 1 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls,

2 RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET Omsætning vandværket Produktions- og vedligeholdelsesomkost Vandværkets dækningsbidrag Omsætning installationsafdeling Vareforbrug og lønninger Installationsafdelingens dækningsbidrag DÆKNINGSBIDRAG I ALT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendommens drift RESULTAT FØR FINANSIERING OG AFSKRIVNINGER Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Sekundære indtægter Afskrivning RESULTAT FØR HENLÆGGELSER Side 2 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls,

3 Omsætning vandværk 1 Vandforbrug Fast afgift salg af måleraflæsninger Salg af skrot og gamle målere Gebyrer I alt Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2 Lønninger drift Lønninger vagt AM-bidrag Elektricitet Fyringsolie Anlæggets vedligeholdelse Udskiftning af målere Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger Reparation og vedligeholdelse af stikledninger Erstatninger Vandanalyser EDB ledningsregistrering Kortlægningsgebyr til stat og kommune Pension Hensat til grundvandssikring I alt Omsætning installationsafdelingen 3 Intern salg af materialer } Intern salg af arbejdsløn Intern salg af gravearbejde Ekstern salg af materialer } Ekstern salg af arbejdsløn Ekstern salg af gravearbejde Videresalg materialer Salg målerværkstedet I alt Side 3 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls,

4 Vareforbrug og lønninger 4 Vareforbrug Lønninger og fremmed assistance Drift af målerlaboratoriet Lønninger målerlaboratoriet Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine } Forsikringer gravemaskine Arbejdsløn gravemaskine Diesel + smøreolie til gravemaskiner + fyringsolie Drift af traktor Kabelskader I alt Driftsomkostninger 5 Drift af biler: Dieselolie Benzin Reparationer Forsikringer og vægtafgifter Diverse vedr. biler Reparation og drift af biltelefon Drift biler i alt Værktøj nyanskaffelser } Arbejdstøj Reparation og drift af værktøj Hjælpematerialer Forsikringer Fragt I alt Side 4 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls,

5 Administrationsomkostninger 6 Lønninger, administration+barsel dk Løn teknisk assistent Lønninger rengøring Pension AM-bidrag ATP-AER Lønrefusion Annoncer og reklamer } Abonnementer Kontingenter Danva årsmøde Kontorhold Porto og gebyrer Personaleudgifter Bestyrelseshonorar Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov) Advokat Rengøringsartikler Kurser Infomøder m.v Repræsentation og møder - herunder: Bestyrelsesmøder og generalforsamling } Repræsentation og gaver Udflugter - rejser og bespisning gæster Telefon Prisloft EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer Reparation af kontorinventar Diverse udgifter 25 års jubilæum Tab på debitorer Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v EDB - telefonaflæsning Jobannonce I alt Ejendommens drift 7 Vedligeholdelse og renovation Renholdelse af skov Forsikringer Skat Salg af gran I alt Side 5 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls,

6 Finanseringsindtægter 8 Renteindtægt debitorer Renteindtægter bank - giro - obligationer Modtagne rabatter 0 0 I alt Finanseringsudgifter 9 Prioritetsrenter Øvrige renteudgifter skat I alt Sekundære indtægter 10 Salg af måleraflæsninger Kørselsindtægter Øvrige indtægter I alt Side 6 af 6-80a274e5-a8fe-4be0-bd67-2b3e595fc1ae.xls,