Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 1(14)

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 1(14) Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskab for afdeling Regnskabsperiode til 31-12-2012 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 193 LBF's afdelingsnr. Kommunenr. 183 193 00101, 00102 Navn: Vildtbanegård Navn Navn Det sociale Boligselskab af 29. Vildtbanegård I Ishøj Kommune januar 1946 Adresse Beliggenhed Adresse Gildbrovej 10 Gildbrovej 1-31 Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Gildbrovej 2-68 Telefon/telefax 2635 Ishøj Telefon 43 57 17 00 43 57 75 75 e-postadresse e-postadresse e-postadresse boligpost@vildtbanegaard.dk boligpost@vildtbanegaard.dk ishojkommune@ishoj.dk Hjemmeside Hjemmeside Hjemmeside www.vildtbanegaard.dk www.vildtbanegaard.dk www.ishoj.dk CVR-nr. (SE-nr.) 33564813 Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal leje- Lejemål arel i alt (m2) lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 55400 600 1 600 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt - Boliger fordelt på antal rum Antal rum - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner 1 3452 84 2 5532 96 3 14856 156 4 17940 156 5 13620 108 1 pr. påbegyndt 60 m2 1 1 1 pr. påbegyndt 60 m2 Garager/carporte' 138 1/5 28 Lejemålsenheder i alt 629 Matrikel nr. 5 de Matrikel tekst: Tranegilde By, Ishøj BBR-ejendomsnummer 00614-2 Vildtbanegård Side 1

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 2(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Skæringsdato, byggeregnskab/drift, Støtteart: Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato for eller overtagelsesdato eksisterende lejemål i alt m2 offentlig støttet ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven. Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte. Antal Bruttoatagearel Byggeart: lejemål i alt m2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer ja/ Beboerhus Særskilte selskabs- mødelokale ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemakiner i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv ja ja ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg ja Vildtbanegård Side 2

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 2012 3(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet: 709,06 Lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse incl. renovering 01-01-2012 Forhøjelse pr. m2 i kr. 82,22 Forhøjelse pr. m2 i % 13,11 Forhøjelse i alt på årsbasis 4.555.296 Vildtbanegård Side 3

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 2012 4(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter 105.9 * (beboerbetaling) 8.247.048 9.000 8.054 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 2.537.513 2.538 2.538 107 * Vandafgift 3.712.339 4.114 4.114 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 2.488.401 2.811 2.617 110 Forsikringer 1.201.381 1.305 1.250 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 951.370 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. 951.370 1.248 1.148 112 * Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag 2.629.400 2. Dispositionsfond 2.629.400 2.231 2.579 3. Arbejdskapital 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud 113.9 Offentlige og andre faste udgifter ialt 13.520.404 14.247 14.246 Variable udgifter 114 * Renholdelse 1.691.271 1.984 2.030 115 * Almindelig vedligeholdelse 3.976.090 3.500 3.700 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 4.707.084 3.494 3.677 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -4.707.084 - -3.494-3.677 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(a/b-ordning) 1. Afholdte udgifter 2.189.776 2. Heraf dækkes af henlæggelser 2.189.776 2.040 2.000 118 * Særlige aktiviteter 173.575 150 170 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) - - 2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikaton vedlagt) - 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 46.649 220.224 76 60 119 * Diverse udgifter 186.615 234 247 119.9 Variable udgifter ialt 8.263.976 7.984 8.207 Vildtbanegård Side 4

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 2012 5(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 4.264.000 4.264 4.435 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 200.000 200 300 122 * Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 150 124 * Andre henlæggelser (konto 406) 124.8 Henlæggelser ialt 4.464.000 4.464 4.885 124.9 Samlede ordinære udgifter 34.495.428 35.695 35.392 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto303.1) 1.243.636 2. Renter m.v. 1.038.108 3. Administrationsbidrag 86.114 4. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 5. Ydelsesstøtte -21.846 2.346.012 2.348 2.286 126 * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 77.000 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.4) 3. Administrationsejendom 133.448 210.448 210 210 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 6.073.613 2. Renter m.v. 1.346.306 3. Administrationsbidrag 461.004 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte -2.369.534 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 5.511.389 2.595 6.851 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. - - 130 1. Tab ved fraflytninger 158.489 2. Dækket af tidligere henlæggelser 158.489 141 150 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 748 748 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftstabslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) 134 * Korrektion vedr. tidligere år 82.051 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse - 136 Beboerrådgivere m.v. 137 Ekstraordinære udgifter ialt 8.309.137 5.294 9.497 139 Udgifter ialt 42.804.565 40.989 44.889 Vildtbanegård Side 5

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 2012 6(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 2.112.909 8. Reguleringskonto 6.332.000 1.350 150 Udgifter og evt. overskud ialt 51.249.474 40.989 46.239 Vildtbanegård Side 6

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 2012 7(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indevæ. år indevæ. år komm. år (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 39.281.760 39.082 39.929 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 225.012 225 227 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 330.252 335 335 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 971.508 985 980 9. Merleje 10. Husdyr 46.915 52 50 202 * Renter 366.150 134 253 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 60.000 60 60 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt) 3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt) 4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt) 55.600 71 64 5. Indeksoverskud 6. Overført fra opsamlet resultat 7. Stianlæg 44.792 45 45 203.9 Ordinære indtægter 41.381.989 40.989 41.943 Ekstraordinære indtægter 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 9.058.404 3.998 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 809.081 298 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 Ekstraordinære indtægter 9.867.485-4.296 209 Indtægter ialt 51.249.474 40.989 46.239 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 220 Indtægter og evt. underskud ialt 51.249.474 40.989 46.239 Vildtbanegård Side 7

Almene boligorganisationer Balance pr.: 8(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2012 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 211.941.570 212.075 1. kontantværdi pr. 01-10-2012 605.000.000 2. heraf grundværdi 101.500.500 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 49.965.260 48.052 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 261.906.830 260.127 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 33.242.664 189.161 * 2. Bygningsskaderenovering m.v. 171.147.484 13.096 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 148.480 204.538.628 156 304 * Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (BLF) 2.800.000 2.800 3. Beboerindskudslån (BLF) 6.990.334 6.990 4. Særstøttelån 13.232.000 23.022.334 6.900 5. Andre driftsstøttelån 304.9 Anlægsaktiver ialt 489.467.792 479.230 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 269.373 233 2. Beboerindskud 1.091.380 1.155 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til incasso 61.228 408.778 373 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 41.117 368 7. Forudbetalte udgifter 360.732 192 8. Prioritetsydelser 2.171.380 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 1.667 2 307 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 15.898 9 2. Bankbeholdning 6.469 2 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 24.316.423 24.338.790 22.239 309.9 Omsætningsaktiver ialt 26.511.837 24.573 310 Aktiver ialt 515.979.629 503.803 Vildtbanegård Side 8

Almene boligorganisationer Balance pr.: 9(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2012 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 18.828.538 19.277 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 200.000 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytninger m.v. 406 * Andre henlæggelser, reguleringskonto 12.368.039 8.273 406.9 Henlæggelser ialt 31.396.577 27.550 407 * Opsamlet resultat +/- 3.007.712 895 Henlæggelser +/- 407.9 Opsamlet resultat +/- 34.404.289 28.445 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver Realkredit Danmark 1.846.524 2.693 2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86-3. " Realkredit Danmark, tagetage 80.792.256 82.416 4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån 959.220 1.052 5. " Landsbyggefonden, tagetage 4.439.238 4.439 409 Beboerindskud 5.435.220 93.472.458 5.435 410 Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 166.252.444 161.777 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 259.724.902 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 27.821.270 28.797 2. Bygningsrenovering m.v. 162.636.799 190.458.069 8.839 414 Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 83.406 81 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3.438.156 3.438 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 6.990.334 6.990 2. Midlertidige driftslån (BLF) 1.400.000 1.400 3. Beboerindskudslån (BLF) 4. Særstøttelån 13.232.000 6.900 5. Andre driftsstøttelån 1.400.000 23.022.334 1.400 416 * Anden langfristet gæld 417 Langfristet gæld ialt 476.726.867 315.657 Vildtbanegård Side 9

Almene boligorganisationer Balance pr.: 10(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2012 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Sidste år Kortfristet gæld (1.000 kr.) 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugerregnskaber 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger 2.220.300 1.335 422 Mellemregning med fraflyttere 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 280.599 184 424 Banklån - 156.277 425 Anden kortfristet gæld 1. Merleje (BLF) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 2.347.574 1.905 4. Kursreguleringskonto 2.347.574 Beboerrådgiver 426 Kortfristet gæld ialt 4.848.473 159.701 430 Passiver ialt 515.979.629 503.803 Eventualforpligtelser: Vildtbanegård Side 10

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 11(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Faste noter Ikke revideret Ikke revideret Kontonr. Specifikation Resultatopg. Budget Budget Indeværende år indevær. år komm.år Nettokapitaludgifter (1.000 kr.) (1.000 kr.) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 929.420 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudg. o.lign., men excl. morar.9) 151.678 101.3 Administrationsbidrag 13.362 102.1 Rentesikring fra staten 102.2 Ydelsessikring fra staten -50.627 102.3 Ydelsesstøtte fra staten -25.974 102.4 Ungdomsboligbidrag 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld - - (er indeholdt i konto 101) 105.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 60.571 105.2 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 990.674 105.3 Andel til Landsbyggefonden 1.340.674 105.4 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 3.409.778 - Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 3.536.385 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) 3.441.761 101.3 Administrationsbidrag 132.585 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag -2.273.461 104.3 Ydelsesstøtte 104.4 Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.9 Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 4.837.270 Nettokapitaludgifter i alt 8.247.048 112.1 Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 4.180 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt - 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt - - 1.4 Tillægsydelser, i alt - Administrationsbidrag, i alt 4.180 Vildtbanegård Side 11

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 12(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Faste noter Kontonr. Specifikation Indeværende år Sidste år 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 894.804-2.473 Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 2.112.908 895 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) 2. Ultimo saldo 3.007.712-1.578 Samlet andel af underskud inddækket ved 2.a driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304) b. Driftstabslån (konto 415) ydet af: 1. Kommunen 2. Kreditinstitut 3. Landsbyggefonden 4. Boligorganisationens dispositionsfond 2.473 3. Bogført saldo 3.007.712 895 Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. konto 132.1.) Vildtbanegård Side 12

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 13(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1. januar - 31. december 2012 Forretningsførers påtegning: By Ishøj Dato 30. maj 2013 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og repræsentantskabet for Vildtbanegård I Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Vildtbanegård, afdeling I for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og drifts-. bekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisonshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 30. maj 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S Jan Rasmussen statsautoriseret revisor Anders Holmgaard Christiansen statsautoriseret revisor Vildtbanegård Side 13

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 14(14) Regnskab for afdeling Vildtbanegård I Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning: Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. By Ishøj Dato 30. maj 2013 Ilse Hededal Bestyrelsens påtegning: Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Bent Hansen Palle Haargaard Thorben Hansen Ilse Hededal Carsten Alberg Karl-Asger Wulff Merete Hoffmann Hedvig Repstock Solveig Nielsen By Ishøj Dato 30. maj 2013 Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Bent Hansen Palle Haargaard Thorben Hansen Ilse Hededal Carsten Alberg Karl-Asger Wulff Merete Hoffmann Hedvig Repstock Solveig Nielsen Jan Madsen Bjarne Steadman Adam Lassen By Ishøj Dato 30. maj 2013 Vildtbanegård Side 14

Vildtbanegård I Specifikationer til regnskab 2012 Konto 107, vandafgift Fast afgift 17.497 Forbrugsafhængig afgift 3.694.842 3.712.339 Konto 109, renovation Afgift til kommunen 1.118.296 Andel af lønudgift 1.335.481 Materialer 34.624 2.488.401 Konto 112, bidrag til selskabet Administrationsbidrag: Bestyrelsesvederlag, mødeudgifter, kontingenter 51.456 Løn til forretningsfører 200.845 Løn til personale, ejd.kontor, varmemester 1.776.690 Personaleudgifter, incl. Kantine 117.918 Kontorhold, incl. EDB-drift 256.363 Lokaleomkostninger 200.617 Afskrivning, EDB og inventar 165.641 Revision 70.993 Lejeindtægter og gebyrer -199.494 Indtægter, ekstern administration -11.629 2.629.400 Konto 114, renholdelse Løn og arbejdsgiverudgifter til ejendomsfunktionærer 1.274.561 Dagpengerefusioner -320.699 Køb af salt og grus 29.325 Kurser og personaleudgifter 184.787 Trappevask 505.967 Vinduespolering - Renholdelse, husdyr, materialer 17.330 1.691.271 konto 115, almindelig vedligeholdelse Alment primære bygningsdele 25.073 Kompletterende bygningsdele 653.948 Almene overfladebeklædninger 154.216 Alment VVS (heraf lønudgift 386.499) 846.021 Alment el- og mekaniske dele 330.419 Alment inventar (heraf lønudgift 204,944) 386.284 Alment maskiner (heraf lønudgift 438.849) 1.018.985 Fællesanlæg 561.143 3.976.089 Vildtbanegård Side 15

Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse Primære bygningsdele 161.121 Kompletterende bygningsdele 462.933 Almene overfladebeklædninger 6.149 Alment VVS 570.816 Alment el- og mekaniske dele 187.324 Alment inventar 487.595 Alment maskiner 2.831.146 4.707.084 Konto 118.3, drift af møde- og selskabslokaler: Lønudgifter 35.910 Telefon - Rengøring og vinduespolering Nyanskaffelser og vedligeholdelse 10.739 Diverse - 10.739 46.649 Udlejningsindtægt -55.600-8.951 Konto 118.4, særlige aktiviteter Beboerarrangementer: Udgift Indtægt Pensionisttur 37.174 3.050 Børneudflugter 8.689 - Julearrangementer 34.751 4.750 Familietur 30.606 9.450 Øvrige udgifter 65.649 20.824 176.869 38.074 138.795 Tilskud, klubber 34.780 173.575 Konto 119, diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens udgifter: Kontorhold: Telefon, kontor og godtgørelse til bestyrelsen 24.477 Inventar og indretning af kontor 787 Rengøring, kontor 319 Kontorartikler 4.237 Porto og bankgebyrer -155 Nyanskaffelser 208 Fotokopieringsmaskine, drift 20.979 50.852 Distribution - Møder og generalforsamling 10.336 Repræsentation og gaver 20.558 EDB og internet 12.099 Diverse 2.726 45.719 96.571 96.571 Konto 119, iøvrigt: Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen" 63.670 LLO Vagt 10.014 Diverse udgifter 16.360 90.044 186.615 Vildtbanegård Side 16

Konto 120, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Henlagt for året, svarende til 55.400 m2 à kr. 76,97 i et år 4.264.000 Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning: Henlagt for året 200.000 Konto 126, afskrivning på forbedringsarbejder: Carporte 77.000 Konto 126.2, afskrivning på administrationsejendom: Administrationsejendom 133.448 Konto 134, korrektion, tidligere år Renter for 2011, reguleringskonto 82.051 Konto 201.1, beboelsesleje Type stk størrelse Leje/md. Leje ialt/md. 1 J 72 40 2.717 195.624 2 K 24 54 3.540 84.960 3 F 72 103 5.968 429.696 4 E + L 156 115 6.501 1.014.156 5 J 96 126 7.038 675.648 5 G 12 127 7.079 84.948 1 S 12 47,7 3.194 38.328 2 O 24 55,5 3.700 88.800 2 A + P + T 48 60,5 4.004 192.192 3 D 24 82 5.252 126.048 3 R 12 84,4 5.395 64.740 3 N 12 85,8 5.485 65.820 3 B 12 87,4 5.576 66.912 3 H 24 99,2 6.067 145.608 600 3.273.480 Leje 1 år 3.273.480 * 12 39.281.760 Konto 201.3, erhverv: Købmand, grundleje 28.564 Udlejningsindtægt af ejendomskontor 63.000 Administrationsbygning 133.448 225.012 Konto 201.6, carporte og p-pladser: Leje af carporte 138 stk 325.000 P-pladser 5.252 330.252 Konto 201.10, husdyr: Indtægt ved registrering 1.500 Indtægter til dækning af driftsudgifter 45.415 46.915 Konto 201.70, udskiftning af køkkener 12 mdr. a 80.959 971.508 971.508 Vildtbanegård Side 17

Konto 202, renter: Mellemregning 359.811 Rente, fraflyttere 6.339 366.150 Konto 203.1, tilskud: Tilskud fra selskabet 60.000 Konto 203.7, kommunetilskud, stier: Vedligeholdelsestilskud ialt kr. 111.980 40% heraf 44.792 Konto 204, driftssikring: Lejeforhøjelse, renovering -2.838.672 Betalte ydelser Kreditforening 5.565.076 Overført fra reguleringskonto 2.726.404 Drifststøttelån Landsbyggefonden 6.332.000 9.058.404 Konto 206, korrektion tidligere år: Korrektion 2011, Sparet ydelse, sidste termin lån 14 459.081 Korrektion 2011, bundfradrag 350.000 809.081 Konto 301.1, ejendommens anskaffelsessum: 209.660.611 Saldo 1.1.2012 2.414.407 Tilbygning, administrationsbygning 133.448 Afskrivning 2012 2.280.959 211.941.570 Ejendommens finansiering: 209.660.611 Ejendommens anskaffelsessum, jfv. ovenfor 49.965.260 Indexregulering 259.625.871 Finansiering, konto 412.9 259.724.903 Vildtbanegård Side 18

Konto 303.1, forbedringsarbejder m.v.: 958.392 Facaderenovering, forundersøgelser 176.947.658 Facaderenovering, saldo primo 4.535.434 Tilgang i årets løb 182.441.484-160.774.000 - heraf overført til renoveringsarbejder 21.667.484 Forbedringsarbejder i alt 367.741 21.299.743 - afdrag 1.565.959 Vaskesøjler, saldo primo 654.468 Vaskesøjler, tilgang i årets løb -256.623 1.963.804 Lejeres eget bidrag 137.536 Adgangskontrol, saldo primo 146.902 284.438 Adgangskontrol, tilgang i årets løb 7.760.028 Køkkenudskiftning, saldo primo -824.308 6.935.720 Afdrag i 2012 1.368.168 Miljøarbejder, saldo primo -51.587 Afdrag 31.750 1.348.331 Indeksregulering 1.064.295 Altandøre, tilgang i årets løb 56.213 Køkkener, tilgang fra 2012-1.300 54.913 Lejeres eget bidrag 32.951.244 Konto 303.3, ombygning m.v: 216.586 Ventilation, saldo primo -54.208 162.378 Afskrivning i 2012 206.042 Carporte, saldo primo -77.000 129.042 Lineær afskrivning, konto 126 33.242.664 Konto 303.2, bygningsskader: 19.010.852 Afholdte udgifter, reguleret til -21.175.091 Afskrivning, saldo primo -1.066.858-22.241.949 Afdrag til RD i 2012-3.231.097 6.227.117 Indexregulering, prioritetsgæld 2.996.020 160.774.000 Facaderenovering, overført fra forbedringsarbejder -4.823.297 155.950.703 - afdrag i 2012 3.002.090 Tagrender, tilgang i årets løb 4.826.528 Reparation/udskiftning af gulve, etape 1-183.459 Eget bidrag, 2012 112.006 4.755.075 Indeksregulering 4.257.019 Reparation/udskiftning af gulve, etape 2, saldo primo 186.577 4.443.596 Tilgang 171.147.484 Vildtbanegård Side 19

Konto 303.4, Godtgjort forb. i enkelte lejemål 155.812 Godtgjorte forbedringer, saldo primo -7.332 148.480 - afskrivning, lejeres bidrag i årets løb 148.480 Konto 305.4, fraflytninger: 265.514 Tilgodehavender til incasso 264.161 Tilgodehavender med afdragsordning -204.286 325.389 - hensat til imødegåelse af tab 83.389 Øvrige tilgodehavender/forudbetalinger 408.778 Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender: 31.729 Falck 188.663 Vandafregning 61.370 Forudbetalt el 78.970 Lønrefusioner 360.732 Konto 401, henlæggelser: 19.271.622 Saldo primo 4.264.000 Henlagt i 2012-4.707.084 Forbrugt 18.828.538 Saldo ultimo Konto 406.1, reguleringskonto: Saldo primo 8.273.664 Rentetilskrivning 2011 82.052 Driftsstøttelån, LBF, tilgang 2012 6.332.000 Rentetilskrivning 2012 225.133 Udamortiserede ydelser 2012 1.340.674 - bundfradrag -350.000 990.674 7.629.859 Korrektion 2011, Sparet ydelse, sidste termin lån 14-459.081 Korrektion 2011, bundfradrag -350.000-809.081 Overført til konto 204 til dækning af driftsunderskud, renovering -2.726.403 12.368.039 Konto 421, skyldige omkostninger: Vildtbanegård Side 20

Leverandører vedr. renoveringssag 1.242.285 Bestyrelseshonorar vedr. renoveringssag 9.000 Honorar vedr. byggeskadesag 202.665 Ishøj Kommune, snerydning 4.136 Finansstyrelsen 15.562 Landsbyggefonden 57.557 Leverandører 197.321 Ferieforpligtelse 487.754 2.216.280 Konto 4217, moms: Udg. afgift Indg. afgift Tilsvar 1. halvår 2012 4.020-4.020 2. halvår 2012 4.020-4.020 8.040 Heraf afregnet pr. 31/12-12 4.020 4.020 2.220.300 Vildtbanegård Side 21