Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den dirigent
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 4 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 6 Balance 7
1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Erhvervsforum Roskilde. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Roskilde, den 11. april 2013 Sekretariatsleder Johnny K. Schäffer Bestyrelse Jens Müller Stig Bo Jensen Marie Louise Munter formand næstformand Nanna Vöge Klaus Graversen Anne Faber-Faldborg kasserer Lone Carmel
2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne i Erhvervsforum Roskilde Vi har revideret årsregnskabet for Erhvervsforum Roskilde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erhvervsforum Roskilde har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2012. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Roskilde, den 11. april 2013 RIR REVISION Statsautorisereret Revisionspartnerselskab Birgit Sode statsautoriseret revisor
4 OPLYSNINGER OM FORENINGEN Foreningens navn Erhvervsforum Roskilde Jernbanegade 23 b 4000 Roskilde Hjemstedskommune: Roskilde Aktivitet Bestyrelse Revision At fremme det lokale erhvervslivs fortsatte udvikling, herunder at fremme samhandlen mellem medlemmerne og forståelsen for samspil mellem områdets virksomheder, samt at fremme samarbejdet mellem erhvervslivet og offentlige myndigheder for at sikre et helhedssyn på områdets udvikling som et dynamisk og erhvervsvenligt område. Jens Müller, formand Stig Bo Jensen, næstformand Marie Louise Munter Nanna Vöge, kasserer Klaus Graversen Anne Faber-Faldborg Lone Carmel RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Himmelev Bygade 70 4000 Roskilde
5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser om regnskabsklasse A med de fornødne tilpasninger. Indtægtskriterium Kontingenter indtægtsføres i opkrævningsåret. De restancer, som efter påkrav ikke indbetales, medfører eksklusion af medlemmet, jævnfør foreningens vedtægter 9. Kontingentet tilbageføres herefter og modregnes i årets kontingentindtægt. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver opføres til anskaffelsessum.
6 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 Ikke revideret 2012 budget 2012 2011 kr. t.kr. Kontingenter 606.430 596.250 383 Diverse indtægter 132.302 76.000 78 Projekt 312.560 100.000 0 Renteindtægter 5.303 1.000 0 Sponsorater og deltagerbetaling 101.740 96.500 29 Indtægter 1.158.335 869.750 490 Drift af sekretariat 386.853 367.500 241 Konsulentbistand 17.990 80.000 161 Bestyrelses- og mødeomkostninger 1.232 3.500 3 Projekt 227.578 100.000 0 Partneraftale med Zealand Business Connection 2.500 2.500 2 Kontingent, Udviklingsforum Sjælland 0 0 35 Øvrige foreningsudviklingsomkostninger 0 3.000 1 Foreningsudviklingsomkostninger 636.153 556.500 443 Netværksmøder 9.394 14.500 5 Debatmøder 167.984 150.000 103 Øvrige medlemsaktiviteter 9.559 10.000 2 Medlemsaktivitetsomkostninger 186.937 174.500 110 Hjemmeside 16.215 20.000 16 Medlemshvervning 49.500 10.000 2 Tryksager, annoncering og øvrige reklamematerialer 16.412 20.000 14 Øvrige markedsføringsomkostninger 571 20.000 9 Markedsføringsomkostninger 82.698 70.000 41 Bogholderi inkl. Economic 24.746 20.000 20 Porto og gebyrer 0 500-1 Revision 17.500 12.500 13 Adresseservice og lokaleomkostninger 5.729 5.000 5 Telefon 9.800 21.600 6 Øvrige administrationsomkostninger 2.262 8.000 0 Administrationsomkostninger 60.037 67.600 43 Udgifter i alt 965.825 868.600 637 ÅRETS RESULTAT 192.510 1.150-147
7 BALANCE 31. DECEMBER 2012 AKTIVER 2012 2011 kr. t.kr. Andelsbeviser i Roskilde-Hallerne (anskaffelsessum) 81.980 82 Finansielle anlægsaktiver 81.980 82 ANLÆGSAKTIVER 81.980 82 Debitorer 29.848 24 Andre tilgodehavender 90.637 38 Tilgodehavender 120.485 62 Likvide beholdninger 392.048 323 OMSÆTNINGSAKTIVER 512.533 385 AKTIVER 594.513 467 PASSIVER Overført kapital primo 222.492 369 Overført resultat 192.510-147 FORENINGSKAPITAL 415.002 222 Skyldige omkostninger 179.511 245 Kortfristede gældsforpligtelser 179.511 245 GÆLDSFORPLIGTELSER 179.511 245 PASSIVER 594.513 467