Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter og indm.gebyrer 3.809.266 3.806.955 2 Greenfee 298.366 385.403 Turneringer 70.298 36.673 3 Sponsorer 548.771 541.640 Tilskud 67.236 58.203 Automater 88.954 82.908 Skabe 95.124 86.420 Arrangementer -19.178-24.978 Andre indtægter -21.511 4.200 Indtægter i alt 4.937.327 4.977.424 Udgifter: 4 Personaleudgifter 1.956.061 2.040.118 5 Baneudgifter 320.709 336.981 6 Maskinernes drift & vedligehold 383.104 340.680 7 Ejendommens drift 532.302 967.825 8 Aktiviteter 51.465 54.018 9 Administrationsomkostninger 382.627 427.537 Udgifter i alt 3.626.267 4.167.159 Indtægter 4.937.327 4.977.424 Udgifter 3.626.267 4.167.159 Resultat før finansiering 1.311.060 810.264 10 Finansiering 709.170-32.543 Resultat før afskrivninger 601.890 842.807 11 Afskrivninger 508.219 808.639 Årets resultat 93.670 34.169 2
Balance pr. 31. december 2011 r 2011 2010 Aktiver Omsætningsaktiver Likvide midler 26.587 24.997 12 Tilgodehavender 207.972 60.082 Anparter Sdj. Eagles - 15.000 Omsætningsaktiver i alt 234.560 100.079 Anlægsaktiver 13 Beholdninger 19.394 19.882 14 Anlæg 13.087.914 3.937.914 15 Ejendommen 1.346.163 332.872 16 Maskinpark 791.862 910.245 Anlægsaktiver i alt 15.245.333 5.200.913 AKTIVER I ALT 15.479.892 5.300.993 Passiver Egenkapital Saldo primo 1.849.914 1.815.745 Årets resultat 93.670 34.169 Egenkapital i alt 1.943.584 1.849.914 Langfristet gæld 17 Indskud fra medlemmer 3.587.000 3.701.000 18 Lån 8.356.815 - Langfristet gæld i alt 11.943.815 3.701.000 19 Hensættelser 70.298 78.436 Kortfristet gæld 20 Skyldige omkostninger 93.153 132.812 Kassekreditter 1.429.042-461.169 Kortfristet gæld i alt 1.522.195-328.357 PASSIVER I ALT 15.479.892 5.300.993 3
r til årsregnskabet 2011 2010 1 Kontingenter og indm.gebyrer Kontingenter 3.725.266 3.683.955 Indmeldelsesgebyr 84.000 123.000 3.809.266 3.806.955 2 Greenfee 18-huls banen 208.479 247.918 Par-3 banen 61.788 69.868 Andre banearr. 28.100 67.617 298.366 385.403 3 Sponsorer Sponsorater 449.860 450.600 Annoncer 119.466 123.324 Klubblad -14.912-32.455 Øvr. Sponsorudgifter -5.643 171 548.771 541.640 4 Personaleudgifter Banepersonale 1.118.685 1.208.071 Sekretariat 186.345 183.605 Træner 424.806 424.806 Pedel 65.678 90.886 Boldopsamling 9.855 19.643 Pensioner 30.260 37.200 Feriepenge, korrektion 20.000-1.855.629 1.964.210 5 Baneudgifter Vandingsanlæg 3.437 16.324 Gødning 100.228 91.337 Sand/Topdressing 83.213 75.110 Frø 32.825 29.058 Reparationer 4.311 5.200 Andre baneudg. 37.113 31.213 Leje maskiner 15.960 21.182 Sprøjtemidler 26.674 30.416 Skilte 1.216 - Forbedringer 12.602 24.558 Beplantning 3.130 12.584 320.709 336.981 4
r til årsregnskabet 2011 2010 6 Maskinernes drift & vedligehold Rep. og vedligeholdelse 146.155 95.509 Slibning 28.261 30.144 Div. reservedele - 3.071 Leje maskiner 6.660 19.137 Transport af materiel 2.765 - Brændstof 125.799 128.363 Motor-/Hydraulikolie 23.171 15.843 Mindre nyanskaffelser 7.666 5.863 Forsikring maskiner 2.482 2.436 Værktøj 14.144 1.000 Øvr. værkstedsudgifter 18.957 39.315 Batterier 7.043-383.104 340.680 7 Ejendommens drift Forpagtning - 431.773 Forsikringer 28.644 26.628 El, Opvarmning 56.503 86.711 Vand 15.733 8.961 Elektricitet 80.714 69.617 Ejendomsskat - 60.748 Rengøring 135.251 119.828 Rengøringsmidler 12.268 8.782 Daglig drift 31.236 49.259 Husudvalgskonto 22.776 46.039 Rep. Stuehus 14.286 10.936 Rep. Bagrum 16.969 14.517 Udendørsområder 53.161 28.392 Forbedringer 51.049 5.634 Toilethuset 8.553 - Container/affald 5.159-532.302 967.825 8 Aktiviteter Elite-afd. 22.899 3.258 Junior-afd. 13.079 15.080 Øvrige aktiviteter 15.487 35.680 51.465 54.018 5
r til årsregnskabet 2011 2010 9 Administrationsomkostninger DGU 130.001 134.461 Kontorhold 16.991 14.269 Kontormaskiner 32.828 23.554 Telefon 19.144 21.434 Porto 5.941 9.651 Opkrævningsservice 8.909 10.773 Bagmærker 3.940 4.188 Gebyrer 8.539 5.484 Repræsentation 3.715 3.269 Møder 14.341 15.804 Kørselsgodtgørelse 1.546 2.834 Godtgørelser 37.450 37.450 Kurser - 4.685 Scorekort, matchkuverter 17.816 20.383 Advokat, konsulent m.m. - 46.733 Forsikringer 13.250 13.021 Annoncer 24.878 19.466 GolfBox 38.935 34.235 Andre udgifter 4.403 5.845 382.627 427.537 10 Finansiering Renteudgifter 47.915 2.290 Garantiprovision 10.881 13.484 Momsrefusion -37.402-48.497 Renter vedr. Gundstrup 2 362.493 - Omkostninger køb Gundstrup 2 325.650 - Diverse -367 181 709.170-32.543 11 Afskrivninger Maskiner 417.445 659.845 Ejendom 75.774 148.794 Øvrige 15.000-508.219 808.639 12 Tilgodehavender Medlemmer 45.110 32.335 Annoncer 11.125 2.188 Sponsorer 15.000 - Momsrefusion 57.712 20.309 Lønrefusion 47.664 - Diverse 31.361 5.250 207.972 60.082 6
r til årsregnskabet 2011 2010 13 Beholdninger Skabe - 2.326 Lager, automat 13.059 9.532 Polo 6.334 8.024 19.394 19.882 14 Anlæg Baneanlæg 3.937.914 3.937.914 Gundstrup 2 9.150.000-13.087.914 3.937.914 15 Ejendommen Saldo primo 332.872 374.319 Årets tilgang 1.089.065 107.348 Årets afskrivninger -75.774-148.794 1.346.163 332.872 16 Maskinpark Saldo primo 910.245 1.181.144 Årets tilgang 299.062 388.945 Årets afskrivninger -417.445-659.845 791.862 910.245 17 Indskud fra medlemmer Saldo primo 3.701.000 3.813.000 Årets tilgang 87.000 123.000 Årets tilbagebetalinger -201.000-235.000 3.587.000 3.701.000 18 Lån DLR 5.500.000 - Sydbank 1.425.685 - Danske Bank 1.431.130-8.356.815-19 Hensættelser Feriepengeforpligtigelser 70.298 78.436 70.298 78.436 20 Skyldige omkostninger A-skat, ATP m.m. 55.809 53.319 Feriepenge, lb. optjening 5.202 6.499 Diverse omkostninger 3.986 7.621 Kreditorer 11.724 30.214 Moms 1.131 4.960 Depositum 500 - Periodeafgrænsning 14.800 30.200 93.153 132.812 7
Budget for perioden 1. januar 2012-31. december 2012 2011 Budget 2012 Indtægter: Kontingenter og indm.gebyrer 3.809.266 3.769.125 Greenfee 298.366 335.000 Turneringer 70.298 62.500 Sponsorer 548.771 527.000 Tilskud 67.236 50.000 Automater 88.954 114.000 Skabe 95.124 90.000 Arrangementer -19.178-25.000 Andre indtægter -21.511-10.000 Indtægter i alt 4.937.327 4.912.625 Udgifter: Personaleudgifter 1.956.061 2.083.275 Baneudgifter 320.709 352.500 Maskinernes drift & vedligehold 383.104 352.000 Ejendommens drift 532.302 437.000 Aktiviteter 51.465 102.000 Administrationsomkostninger 382.627 401.500 Udgifter i alt 3.626.267 3.728.275 Indtægter 4.937.327 4.912.625 Udgifter 3.626.267 3.728.275 Resultat før finansiering 1.311.060 1.184.350 Finansiering 709.170 293.922 Resultat før afskrivninger 601.890 890.428 Afskrivninger 508.219 548.519 Årets resultat 93.670 341.910 8