Regnskab for boligorganisationen

1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks 190 3730 Nexø 3700 Rønne Telefon: 56493917 Telefon: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891,0 67.345 1,0 891,0 Garager / carporte 10,00 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Konto ORDINÆRE UDGIFTER Note Resultatopg. Budget Budget 2014 2015 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 43.129,43 43.000 44.200 502 1 Mødeudgifter, kontingenter mv. 149.395,42 128.000 128.500 511 2 Personaleudgifter 3.197.336,25 3.001.600 3.079.400 513 3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 502.568,88 554.000 566.000 514 4 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom) 241.135,67 241.000 237.000 515 5 Afskrivninger, driftsmidler 16.206,34 25.000 5.000 521 Revision 150.125,00 150.000 154.000 530 Bruttoadministrationsudgifter 4.299.896,99 4.142.600 4.214.100 532 6 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 2.021.667,08 1.220.000 740.000 533 7 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 8.924.103,95 8.605.000 10.337.600 540 Samlede ordinære udgifter 15.245.668,02 13.967.600 15.291.700 550 UDGIFTER IALT 15.245.668,02 13.967.600 15.291.700 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 174.410,20 0 0 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT 15.420.078,22 13.967.600 15.291.700 ORDINÆRE INDTÆGTER Resultatopg. Budget Budget 2014 2015 Konto Note 601 8 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift 3.884.550,00 3.884.400 3.956.000 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 221.101,99 258.000 253.000 603 6 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster og kursreguleringer obligationer m.v.) 2.390.322,28 1.220.200 745.100 604 7 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 8.924.103,95 8.605.000 10.337.600 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 15.420.078,22 13.967.600 15.291.700 620 INDTÆGTER IALT 15.420.078,22 13.967.600 15.291.700 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 15.420.078,22 13.967.600 15.291.700

3 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 701 10 Administrationsbygning Kontantværdi pr. 31.12.2012 kr 980.000 2.409.820,59 2.465.375,04 704 11 EDB-anlæg 27.341,88 10.141,66 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger 4.565.120,15 3.213.985,37 716 12 Indskud i Landsbyggefonden 1.674.814,85 1.930.493,41 720 ANLÆGSAKTIVER IALT 8.677.097,47 7.619.995,48 OMSÆTNINGSAKTIVER 726 Andre tilgodehavender 215.061,17 266.081,22 727 Forudbetalte udgifter 53.205,89 98.444,51 731 13 Værdipapirer/obligationsbeholdning 67.411.273,88 61.984.768,44 732 14 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning 6.607.118,65 6.817.284,87 740 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 74.286.659,59 69.166.579,04 750 AKTIVER IALT 82.963.757,06 76.786.574,52 PASSIVER EGENKAPITAL 803 15 Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto 19.720.635,41 17.340.154,47 805 16 Arbejdskapital 3.457.491,70 3.753.344,00 810 EGENKAPITAL IALT 23.178.127,11 21.093.498,47 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 1.148.543,14 1.177.767,73 820 LANGFRISTET GÆLD IALT 1.148.543,14 1.177.767,73 KORTFRISTET GÆLD 821.1 17 Afdelinger i drift: 56.623.087,73 52.684.883,28 826 Omkostninger 1.692.623,70 1.532.660,01 829 Feriepengeforpligtelse 319.063,94 257.166,71 830 18 Anden kortfristet gæld 2.311,44 40.598,32 840 KORTFRISTET GÆLD IALT 58.637.086,81 54.515.308,32 850 PASSIVER IALT 82.963.757,06 76.786.574,52

4 Resultatopg. Budget Budget 2014 2015 Konto Note 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder 36.815,16 38.000 38.500 Kurser, kongresser m.v. 21.998,50 35.000 35.000 Repræsentation og befordring 9.157,77 20.000 20.000 Forsikring 39.575,29 35.000 35.000 Nyanskaffelser 41.848,70 0 0 149.395,42 128.000 128.500 511 2 Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale 2.498.265,30 2.534.000 2.599.400 2. Pension/pensionsbidrag 281.305,47 283.100 290.500 3. Andre udgifter til social sikring 103.416,69 101.500 105.500 4. Fremmed assistance 183.975,00 0 10.000 5. Forskydning i feriepengetilsvar 61.897,23 28.000 9.000 6. Kørselsudgifter 68.476,56 55.000 65.000 10. Refusion af syge- og dagpenge m.v. 0,00 0 0 3.197.336,25 3.001.600 3.079.400 Oplysning om antal medarbejdere 7 7 7 (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 6,0 6 6 Ledelsesgage: Forretningsfører 589.305,99 576.000 604.300 Pension/Pensionsbidrag 64.891,71 64.000 67.100 513 3 Kontorholdsudgifter: 1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m. 153.862,00 137.000 141.000 2. Anskaffelse/reparation inventar 27.676,13 25.000 25.000 3. EDB-udgifter 126.255,10 135.000 155.000 4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning 85.048,31 81.000 81.000 5. Telefon 52.151,34 65.000 57.000 6. Personalekurser 21.783,50 60.000 60.000 7. Hosting af hjemmeside 35.792,50 51.000 47.000 502.568,88 554.000 566.000 514 4 Kontorlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 39.329,47 45.000 41.000 3. Ejendomsskatter 3.613,14 5.000 5.000 4. El 11.151,74 17.000 17.000 5. Varme, vand 35.125,74 38.500 38.500 6. Forsikring 8.120,00 10.000 10.000 7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v. 88.241,13 70.000 70.000 9. Afskrivning, administrationsejendom 55.554,45 55.500 55.500 241.135,67 241.000 237.000 515 5 Afskrivninger, driftsmidler: 3. Edb 16.206,34 25.000 5.000

5 Resultatopg. Budget Budget 2014 2015 Konto Note 603 6 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 2,40 % Renteindtægter: 2. Bankbeholdning 16.052,62 12.500 12.000 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 2.369.803,81 1.197.700 719.100 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 0,00 10.000 14.000 7. Renter af dispositionsfondslån 4.465,85 0 0 2.390.322,28 1.220.200 745.100 532 6 Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.465,85 0 0 2. Afdelinger, rentesats 2,40 % 1.393.764,85 980.000 527.000 årets gennemsnitssaldo kr. 74.093.661,69 3. Bankgæld 16.604,11 0 0 4. Kreditorer 0,00 0 0 5. Kurstab, obligationer m.v. 552.890,79 195.000 160.000 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 53.941,48 35.000 39.000 7. Egen trækningsret (konto 716) 0,00 10.000 14.000 8. Andet 0,00 0 0 2.021.667,08 1.220.000 740.000 Nettorenteindtægt/- udgift 368.655,20 200 5.100 Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 412,83 0 6 533/ 604 7 Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4 2.806.111,97 2.705.000 3.376.100 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803,24 5.627.456,28 5.410.000 6.459.500 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11 490.535,70 490.000 502.000 8.924.103,95 8.605.000 10.337.600 601 8 Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) 4.299.896,99 4.142.600 4.214.100 Lovmæssige gebyrer (konto 602) 221.101,99 258.000 253.000 Nettoadministrationsbidrag 4.078.795,00 3.884.600 3.961.100 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed 4.568 4.350 4.436 Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.350,00 4.350 4.430 1. Egne afdelinger i drift, ialt 3.884.550,00 3.884.400 3.956.000

6 Resultatopg. Budget Budget 2014 2015 Konto Note 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 29.462,99 28.000 28.000 4. Ventelistegebyr 187.400,00 230.000 225.000 6. Råderetsgebyr 1.680,00 0 0 7. Forbrugsregnskabsgebyr 2.559,00 0 0 221.101,99 258.000 253.000 701 10 Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo 2.777.722,28 2.777.722,28 Afskrivning primo -312.347,24-256.792,79 Årets afskrivning -55.554,45-55.554,45 Afskrivning ultimo -367.901,69-312.347,24 Administrationsbygninger i alt 2.409.820,59 2.465.375,04 704 11 EDB-anlæg: Saldo primo 10.141,66 0,00 Årets tilgang 33.406,56 15.212,50 Årets afskrivning -16.206,34-5.070,84 27.341,88 10.141,66 716 12 Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud 402.590,00 402.590,00 2. C-indskud 2.342,50 2.342,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo 1.525.560,91 1.719.024,48 Årets tilgang 294.321,44 290.053,48 Årets afgang -550.000,00-500.000,00 Tilskrevne renter 0,00 16.482,95 Ultimo saldo 1.269.882,35 1.525.560,91 Indestående i alt 1.674.814,85 1.930.493,41

7 731 13 Værdipapirer/obligationer: Nom. Realkredit Danmark 2% 2014 0,00 0,00 2.499.008,88 Nordea Kredit 4% 2041 0,00 0,00 6.275.140,39 Nordea Invest Bolig 1 254.850,00 23.744.374,50 23.996.676,00 Nordea Kredit 4 % 2044 0,00 0,00 8.682.995,56 Nykredit 4 % 2044 0,00 0,00 4.524.989,92 Nykredit 1,0423 % 7.534.425,79 7.873.173,57 5.248.286,47 Nykredit 0,6367 % 21 E 2 7.625.147,56 7.703.610,33 5.246.598,20 Realkredit Danmark 4% 2041 0,00 0,00 2.769.395,62 Nykredit 4% 2028 0,00 0,00 2.193.851,47 Nykredit 4% 2041 0,00 0,00 547.825,93 Nykredit 1,0423 % 7.963.101,41 8.221.902,21 0,00 Nordea Kredit 3 % 2034 9.560.191,09 9.952.158,92 0,00 Nordea Kredit 3,5 % 2044 9.594.634,11 9.916.054,35 0,00 I alt 67.411.273,88 61.984.768,44 732 14 Likvide beholdninger: Nordea 8963 486 562 498.066,50 127.442,77 Nordea 6540 442 088 5.583.544,39 3.173.288,13 Nordea 6545 618 530 504.116,32 485.121,66 Girokonto 525 7050 21.391,44 221.432,31 Nordea Kredit (Afd. 4) 0,00 2.810.000,00 6.607.118,65 6.817.284,87 803 15 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo 17.340.154,47 15.376.279,57 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 4.465,85 4.750,08 4. Ydelser, udamortiserede lån 8.433.568,25 6.952.403,50 afdelinger jf. 79 og 80 490.535,70 483.422,40 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 0,00 16.482,95 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation -550.000,00-500.000,00 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere -370.632,58-521.735,11 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden -5.627.456,28-4.471.448,92 50. Saldo ultimo 19.720.635,41 17.340.154,47 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 4.565.120,15 3.213.985,37 35. Indskud i Landsbyggefonden 1.674.814,85 1.930.493,41 40. Disponibel del: 13.480.700,41 12.195.675,69 50. Saldo ultimo 19.720.635,41 17.340.154,47 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 22.083,58 19.417,87

8 Specifikation af tilskud konto 803.21: Tilskud til afd. 6 0,00 500.000,00 Tilskud til afd. 4 550.000,00 0,00 550.000,00 500.000,00 Specifikation af lejetab konto 803.22: Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker 0,00 1.245,00 Afd. 9. Østerled m.fl., Aakirkeby 5.882,26 0,00 Afd. 17, Stærevej, Østermarie 5.886,41 0,00 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 3.056,62 10.992,00 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 69.452,06 22.713,38 Afd. 42, Vestergade, Allinge 0,00 15.510,49 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 678,96 28.272,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 0,00 10.999,75 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø 2.740,23 17.966,01 Afd. 68, Aasen, Nexø 11.575,59 40.830,68 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø 22.539,13 60.145,75 Afd. 76, Byggergården, Nexø 5.549,81 0,00 I alt lejetab 127.361,07 208.675,06 Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22: Afd. 1, Mulebyvej, Muleby 26.768,11 0,00 Afd. 3, Vangen, Nexø 0,00 9.517,72 Afd. 7, Povl Ankersvej, Muleby 0,00 80.818,78 Afd. 9, Østerled, Aakirkeby 41.613,85 0,00 Afd. 12, Tulipanvej, Aakirkeby 4.221,44 0,00 Afd. 14, Dr. Glavensvej, Pedersker 0,00 10.964,38 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby 0,00 31.959,05 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle 0,00 2.230,38 Afd. 22, Aaløkken, Tejn 40.695,91 0,00 Afd. 27, H. P. Haagensensvej, Gudhjem 0,00 17.855,80 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 51.187,15 0,00 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 1.202,63 0,00 Afd. 38, Violvej, Aakirkeby 7.776,99 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby 0,00 14.678,67 Afd. 42, Vestergade, Allinge 0,00 32.283,17 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 0,00 68.580,92 Afd. 48, Præstevænget, Aakirkeby 15.452,73 0,00 Afd. 50, Tejn Havn, Tejn 2.570,36 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 4.781,70 0,00 Afd. 55, Nyvej, Snogebæk 58,29 0,00 Afd. 56, Hørmarken, Nexø 35.857,74 0,00 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø 0,00 3.479,45 Afd. 68, Aasen, Nexø 1.375,42 0,00 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø 1.535,39 11.448,70 Afd. 72, Ndr. Strandvej, Nexø 0,00 6.738,90 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø 0,00 22.504,13 Afd. 76, Bryggergården, Nexø 8.173,80 0,00 I alt tab ved fraflytning 243.271,51 313.060,05 Total konto 80322 370.632,58 521.735,11

9 Restgæld Spec. af udlån konto 714 Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 2002 til afd. 13 234.150,00 11.707,50 93.660,00 Udlån i 2006 til afd. 68 200.000,00 6.667,67 146.666,64 Udlån i 2007 til afd. 8 500.000,00 16.666,67 366.666,64 Udlån i 2007 til afd. 54 500.000,00 16.666,67 374.999,98 Udlån i 2008 til afd. 3 200.000,00 6.666,67 159.998,98 Udlån i 2010 til afd. 19 40.450,00 1.298,80 35.602,70 Udlån i 2010 til afd. 33 40.000,00 590,76 37.795,22 Udlån i 2011 til afd. 42 157.056,00 10.470,40 115.174,40 Udlån i 2012 til afd. 13 160.000,00 5.333,33 144.888,90 Udlån i 2012 til afd. 54 250.000,00 8.333,33 226.388,90 Udlån i 2012 til afd. 6 500.000,00 16.666,66 458.333,33 Udlån i 2012 til afd. 55 800.000,00 26.666,66 724.444,46 Udlån i 2013 til afd. 70 190.000,00 9.500,00 180.500,00 Udlån i 2014 til afd. 54 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4.565.120,15 805 16 Arbejdskapital: 1. Saldo primo 3.753.344,00 4.573.342,62 Tilgang: 2. Årets overskud 174.410,20 40.726,42 6. Diverse tilskud jf. specifikation -470.262,50-860.725,04 Saldo ultimo 3.457.491,70 3.753.344,00 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 3.871,77 4.203,07 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: 3.457.491,70 3.753.344,00 Saldo ultimo 3.457.491,70 3.753.344,00 Specifikation af diverse tilskud: Administrationen, ny printer 0,00 143.000,00 Afd. 4, Hyldekrogen m.fl. - renov. badeværelser 0,00 530.771,46 Afd. 32, Løvsangervej m.fl. - driftstilskud 0,00 10.900,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge - opretning 0,00 40.000,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud 20.000,00 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - opretning 108.262,50 91.053,58 Afd. 50, Tejn Havn - driftstilskud 22.000,00 25.000,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø - opretning 300.000,00 0,00 Afd. 68, Aasen, Nexø, driftstilskud 20.000,00 20.000,00 470.262,50 860.725,04

10 821 17 Afdelinger i drift: Afdeling 1 900.390,18 951.409,46 Afdeling 2 1.798.301,60 1.721.417,69 Afdeling 3 700.500,12 693.368,72 Afdeling 4 1.325.982,58 746.804,66 Afdeling 6 730.610,49 681.556,63 Afdeling 7 56.955,81 68.984,98 Afdeling 8 759.658,87 774.824,60 Afdeling 9 886.424,69 922.820,28 Afdeling 10 790.711,53 767.647,83 Afdeling 11 825.999,04 760.202,89 Afdeling 12 1.921.056,73 1.740.958,78 Afdeling 13 821.324,84 745.469,64 Afdeling 14 1.972.123,63 2.246.434,77 Afdeling 15 954.199,32 961.882,77 Afdeling 16 1.597.462,89 1.527.133,60 Afdeling 17 1.823.635,40 1.807.482,54 Afdeling 18 975.309,52 950.450,71 Afdeling 19 970.672,37 887.525,35 Afdeling 20 1.001.421,51 890.426,18 Afdeling 22 1.170.281,17 1.157.188,01 Afdeling 24 817.314,35 854.904,28 Afdeling 25 792.803,03 588.008,00 Afdeling 26 641.188,83 532.258,06 Afdeling 27 1.117.772,34 965.504,10 Afdeling 28 551.957,24 388.018,01 Afdeling 29 689.594,97 648.882,01 Afdeling 30 901.710,22 764.796,92 Afdeling 31 1.000.118,85 835.836,32 Afdeling 32 321.513,87 317.889,75 Afdeling 33 563.560,87 410.781,39 Afdeling 35 402.328,18 357.414,46 Afdeling 36 620.575,69 576.809,08 Afdeling 38 1.975.012,90 1.858.715,17 Afdeling 40 612.306,80 574.317,11 Afdeling 41 1.644.913,57 1.528.181,66 Afdeling 42 697.878,39 616.387,32 Afdeling 43 122.000,13 26.903,20 Afdeling 46 387.478,56 326.603,95 Afdeling 47 974.696,81 700.740,49 Afdeling 48 739.675,50 708.188,48 Afdeling 50 257.855,29 205.851,96 Afdeling 51 1.682.003,01 2.613.588,48 Afdeling 53 989.528,93 878.907,64 Afdeling 54 1.487.769,58 936.935,04 Afdeling 55 2.467.225,14 2.188.514,34 Afdeling 56 942.645,42 878.395,50 Afdeling 58 1.455.021,19 1.393.354,54 Afdeling 60 653.565,69 563.562,99 Afdeling 62 1.632.001,11 1.434.266,70 Transport 49.125.038,75 45.678.507,04

11 821 17 Afdelinger i drift: Transport 49.125.038,75 45.678.507,04 Afdeling 64 1.301.471,63 1.145.726,64 Afdeling 68 319.005,11 196.086,92 Afdeling 69 353.091,36 365.909,08 Afdeling 70 882.143,40 858.851,13 Afdeling 72 1.003.428,09 961.043,82 Afdeling 74 1.442.493,18 1.377.685,01 Afdeling 75 1.459.542,11 1.406.488,28 Afdeling 76 736.874,10 694.585,36 Landsbyggefonden 0,00 0,00 56.623.087,73 52.684.883,28 830 18 Anden Kortfristet gæld: Kreditorer 2.311,44 40.598,32