rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787 Driftsudgifter Økonomiudvalget 456.561 425.108 424.676 424.676 1.01 Beredskab 15.373 15.248 15.221 15.221 1.02 Administration 442.771 436.509 436.104 436.104 1.03 Tværgående områder og initiativer -1.583-26.649-26.649-26.649 Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 Børn-, Uddannelse, og Integrationsudvalget 1.062.931 1.059.316 1.060.079 1.055.869 3.01 Skoler og SFO 707.830 710.426 712.558 711.396 3.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 336.131 329.947 328.580 325.532 3.04 Produktionsskoler og Integration 18.969 18.942 18.942 18.942 Kultur- og fritidsudvalget 128.178 127.847 127.847 126.847 4.01 Kultur og fritid 128.178 127.847 127.847 126.847 Teknik- og Miljøudvalget 231.124 232.123 231.096 231.096 5.01 Drift og anlæg 207.567 208.460 208.460 208.460 5.02 Miljø og natur 23.556 23.663 22.636 22.636 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.045.994 1.045.152 1.046.546 1.049.274 6.01 Pleje, omsorg og genoptræning 667.531 666.689 668.932 671.660 6.02 Pension og boligstøtte 87.321 87.321 87.321 87.321 6.03 Medfinansiering 291.142 291.142 290.294 290.294 Handicap- og socialpsykiatriudvalget 360.616 355.750 355.703 355.703 7.01 Handicap, psykiatri, og misbrug 360.616 355.750 355.703 355.703 Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalget 1.057.158 1.038.731 1.037.003 1.047.502 8.01 Forsørgelsesudgifter, revalidering, og aktivering 1.042.348 1.028.931 1.024.996 1.033.821 8.02 Erhverv og innovation 14.810 9.800 12.007 13.681 Børn-, Unge-, og familieudvalget 228.251 226.174 226.127 226.127 9.01 Børn, unge, og familie 228.251 226.174 226.127 226.127 Skattefinansieret drift i alt 4.574.905 4.514.273 4.513.151 4.521.168 P/L vedr. drift 81.778 164.774 249.364 Resultat af ordinær drift -155.309-121.230-114.052-98.255 2014-2017 1
rammer på anlæg 2014-2017 overslag Anlægsudgifter Økonomiudvalget 36.800 28.600 25.200 32.000 1.02 Administration 14.800 13.600 10.200 10.000 1.03 Tværgående områder og initiativer 22.000 15.000 15.000 22.000 Plan- og Byggeudvalget 0 0 0 0 2.01 Plan og byggesager 0 0 0 0 Børn-, Uddannelse-, og Integrationsudvalget 37.157 16.150 10.400 10.400 3.01 Skoler og SFO 19.522 10.400 10.400 10.400 3.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 17.635 5.750 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget 22.199 11.624 21.157 4.422 4.01 Kultur og fritid 22.199 11.624 21.157 4.422 Teknik- og Miljøudvalget 80.914 56.314 30.264 26.764 5.01 Drift og anlæg 56.663 42.513 20.013 16.513 5.02 Miljø og natur 24.250 13.800 10.250 10.250 Sundheds- og Omsorgsudvalget 4.500 0 2.000 2.000 6.01 Pleje, omsorg, og genoptræning 4.500 0 2.000 2.000 Handicap- og socialpsykiatriudvalget 4.989 0 40.374 4.433 7.01 Handicap, psykiatri, og misbrug 4.989 0 40.374 4.433 Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 1.500-174 8.02 Erhverv og Innovation 0 0 1.500-174 Børn- Unge- og familieudvalget 6.225 0 0 0 9.01 Børn, Unge & Familie 6.225 0 0 0 Anlæg i alt 192.784 112.688 130.894 79.845 Jordforsyning Økonomiudvalget 1.05 Jordforsyning - Køb & salg, samt bortforpagt. af jord -1.368-1.368-1.368-1.368 Jordforsyning i alt -1.368-1.368-1.368-1.368 Resultat af det skattefinansierede område 36.107-9.910 15.474-19.778 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Økonomiudvalget 2.01 Administration 399 399 399 399 Resultat af det brugerfinansierede område 399 399 399 399 Resultat i alt 36.506-9.511 15.873-19.379 Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 2014-2017 2
Finansieringsoversigt 2014-2017 overslag Resultat fra resultatopgørelsen før renter 36.506-9.511 15.873-19.379 Renteindtægter og -udgifter netto 2.834 1.774 675-972 Resultat efter renter 39.340-7.737 16.548-20.351 Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger 0 0-30.740-6.757 Optagne lån -37.869-14.528-7.650-7.200 Afdrag på lån 46.299 46.880 47.632 43.032 Finansforskydninger -27.700-2.991-2.100-2.100 Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning -20.070-21.624-23.691-6.624 Balance 0 0 0 0 Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter Vedr. kassebeholdningen, så er negative tal udtryk for et kassetræk 2014-2017 3
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt hele Overslagsår DRIFT (Bevilling netto) 4.573.936 4.513.304 4.512.182 4.520.199 Økonomiudvalget 455.592 424.139 423.707 423.707 Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 Børn-, Uddannelse- og Integrationsudvalget 1.062.931 1.059.316 1.060.079 1.055.869 Kultur- og Fritidsudvalget 128.178 127.847 127.847 126.847 Teknik- og Miljøudvalget 231.124 232.123 231.096 231.096 Sundheds- og Omsorgsudvalget 1.045.994 1.045.152 1.046.546 1.049.274 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 360.616 355.750 355.703 355.703 Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.057.158 1.038.731 1.037.003 1.047.502 Børn-, Unge- og Familieudvalget 228.251 226.174 226.127 226.127 P/L vedr. drift - netto 0 81.778 164.774 249.364 ANLÆG (Rådighedsbeløb) 192.783 112.687 130.894 79.845 Økonomiudvalget 36.800 28.600 25.200 32.000 Administration 36.800 18.600 15.200 15.000 651970 IT-teknologi 8.000 10.000 10.000 10.000 013420 PCB-sanering Nørrevangskolen 6.800 3.600 200 0 651997 Campus 20.000 5.000 5.000 5.000 651998 Mobile bredbånd - etablering af sendemaster 2.000 0 0 0 Tværgående områder og initiativer 0 10.000 10.000 17.000 364665 Tropeby 0 10.000 10.000 17.000 Børn-, Uddannelses- og Integrationsudvalget 37.157 16.150 10.400 10.400 Skoler & SFO 19.522 10.400 10.400 10.400 301570 It-udstyr til skolerne 5.400 5.400 5.400 5.400 301700 Skoleudbygning 0 5.000 5.000 5.000 301665 Vemmelev Skole - udvidelse af klasselokaler 1.500 0 0 0 301670 Baggesensskolen - energirenovering 6.500 0 0 0 301675 Storebæltskolen - skift af vinduer 500 0 0 0 301680 Storebæltskolen - indgangsparti 400 0 0 0 301685 Skælskør Skole - istandsættelse og isolering 520 0 0 0 301690 Skælskør Skole - reetablering af legeplads 527 0 0 0 301810 Dalmose Skole - udemiljø 1.350 0 0 0 301815 Hashøjskolen - etablering af udemiljø 325 0 0 0 301820 Renovering af Hashøjskolen - scenarie A 2.500 0 0 0 Dagtilbud, fritidshjem, og klubtilbud 17.635 5.750 0 0 510790 Slotsbjergby integreret institution til 120 børn 4.250 5.750 0 0 514530 Ny Institution Oasen i Dalmose 7.000 0 0 0 514535 Flytning af Humlebien 5.900 0 0 0 517510 Benediktevejens Børnehave - tilbygning 485 0 0 0 Kultur- og fritidsudvalget 22.199 11.624 21.157 4.422 360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning 4.424 9.624 4.157 2.422 362510 Projekt Teater 0 0 15.000 0 364675 Renovering af hovedbygning på Guldagergård 3.100 0 0 0 364685 Dansk Kulturarv 2.000 2.000 2.000 2.000 363510 Flytning af Musikskolen i Skælskør 1.518 0 0 0 031560 Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen 307 0 0 0 031565 Udskiftning af vinduer i Kørsør Svømmehal 5.150 0 0 0 031570 Nyt gulv i Skælskør Badmintoncenter 500 0 0 0 031575 Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion 5.200 0 0 0 2014-2017 4
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt hele Overslagsår Teknik- og Miljøudvalget 80.913 56.313 30.263 26.763 Drift og anlæg 56.663 42.513 20.013 16.513 010520 Energibesparende foranstaltninger 3.378 3.378 3.378 3.378 010530 Projekt ELENA 7.000 7.000 0 0 205580 Læskure 885 885 885 885 222510 Hovedistandsættelse af broer 1.000 1.000 1.000 1.000 222520 Støjvold langs motorvejen i Slagelse -250-250 -250-250 222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag 1.500 1.500 1.500 1.500 222835 Renovering af Bymidterne 12.000 0 0 0 222845 Anlæg af nye cykelstier 12.500 5.000 5.000 5.000 222850 Vestlig omfartsvej 0 5.000 0 0 667190 Infrastruktur ifb med sygehusændring 4.000 6.000 0 0 667195 Rundkørsel ved Grønningen 0 8.000 3.500 0 010535 Følgeomkostninger ved energiforanstaltninger 7.500 0 0 0 203510 Olieforuering på Slagelse Materielgård 750 0 0 0 010540 Offentligt toilet Skælskør 1.000 0 0 0 002512 Salg af stillestedet i Kr. Stillinge -600 0 0 0 222870 Pendlerparkering 1.000 0 0 0 Miljø og Natur 24.250 13.800 10.250 10.250 050560 Implementering af klimaplan 5.000 5.000 5.000 5.000 051500 Natura 2000 300 300 300 300 071550 Tude Å projekt 1.500 1.500 1.500 1.500 071560 Genslyngning af Tude Å 4.000 4.000 0 0 089550 Vandrammedirektiver 3.000 3.000 3.000 3.000 050560 03 Renergy 0-450 0 0 240580 Katodiske beskyttelsesanlæg 250 250 250 250 240585 Uddybning af havneanlæg 200 200 200 200 240590 Udvidelse af Omø Havn 10.000 0 0 0 Sundheds- og Omsorgsudvalget 4.500 0 2.000 2.000 532600 Velfærdsteknologi 4.000 0 2.000 2.000 532610 El-cykler 500 0 0 0 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 4.989 0 40.374 4.434 018520 20 boliger Vejsgården Vemmelev 4.989 0 0 0 530550 25 Almene boliger Autismecentret 0 0 34.932 4.554 530550 25 Almene boliger Autismecentret 0 0 5.442-120 Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 1.500-174 667160 Projektudarbejdelser 0 0 1.500-174 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 6.225 0 0 0 485510 Tværkommunalt orto-samarbejde 6.225 0 0 0 RENTER OG FINANSIERING (Bevilling) Økonomiudvalg Finansiering - Renter - indtægter -17.800-17.700-17.500-17.500 - Renter - Udgifter 20.634 19.474 18.175 16.528 - Forskydninger i likvide aktiver - udgifter -20.070-21.624-23.691-6.624 - Øvrige balanceforskydninger - netto -27.700-2.991-2.100-2.100 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser - udgifter 46.299 46.880 47.632 43.032 - Lånoptagelse - indtægter -37.868-14.527-38.390-13.957 - Tilskud og udligning - netto -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 - Skatter - netto -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 RENTER OG FINANSIERING I ALT -4.766.719-4.707.769-4.807.850-4.849.408 TOTAL 0 0 0 0 2014-2017 5