Vejledning i brug af regnearket

Transkript

1 Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf ) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet af de indtastninger, der er foretaget i regnearket. Dette faneblad er altså det samlede budget inkl. de ændringer der er lavet i regnearket. Der skal ikke indtastes i dette ark! Drift, Anlæg, Jordforsyning, Brugerfin. områder, Danmark C, Plejeboligplan samt Finansiering (grønne faneblade) Anvendes til indtastning af ønsker og besparelsesforslag på drift og anlæg, ændringer i låneoptagelse (eksempelvis som følge af skoleanlæg) samt andre budgetmæssige ændringer. Indtastninger overføres automatisk til Budgetforslag under de respektive overskrifter i resultatopgørelsen. 1. behandlingsbudget Er budgetforslaget til 1. behandlingen videresendt af byrådet til den videre budgetlægning. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik. Ændringer Opsummerer konsekvenserne af samtlige indtastninger. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik Kasse Anvendes ved beregningen af den gennemsnitlige likviditet og rentemæssige konsekvenser af ændringer. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik

2

3 Budgetforslag med ændringsforslag Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,5 Drift 2.685, , , , , ,8 Renter 23,3 21,6 20,3 22,9 88,2 22,0 Resultat af ordinær drift -78,1-90,5-56,6-13,8-238,9-59,7 Anlæg 85,0 43,8 66,6 90,0 285,4 71,3 Resultat af det skattefinansierede område 6,9-46,7 10,0 76,3 46,5 11,6 Jordforsyning 2,0 2,1 2,1 0,0 6,2 1,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 12,0-4,4-4,8-5,3-2,5-0,6 Danmark C 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 1,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 24,8-49,0 7,3 71,0 54,1 13,5 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -111,3-106,3-65,0-121, ,9 Resultat i alt -24,8 49,0-7,3-71, ,5 Optagne lån 58,2 10,2 10,2 10,2-22,2 Afdrag på lån -36,4-50,1-50,5-51, ,0 Deponering 10,6 34,8-6,0-0,9-9,6 Øvrige finansforskydninger -2,6-2,6-2,6-2,6 - -2,6 Likvide aktiver ultimo -106,3-65,0-121,2-236, ,2 Likvide aktiver deponeret 40,4 5,6 11,6 12,5-17,5 Likvide aktiver gennemsnit 100,0 130,0 120,0-10,0-85,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , ,4-987,1-946, ,0 - Heraf skattegæld -797,2-770,4-743,1-715, ,5 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -270,0-257,0-244,0-231, ,5 Udlæg brugerfinansierede områder -6,3-10,7-15,5-20, ,3 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

4 Drift - ønsker og besparelser 1000 Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Ny beskæftigelsespolitik Ny aktiveringsmodel -4,000-5,000-5,000-5,000 Bonus til medarbejdere 1,000 1,000 1,000 1,000 Opsøgende virksomhedskonsulenter 0,800 0,800 0,800 0,800 Transportudgifter i forbindelse med uddannelse til ikke-forsikrede 1,200 0,000 0,000 0,000 Mere kraft på virksomhedscentre-ordningen 2,000 2,000 2,000 2,000 Understøtte praktik og lærepladser 1,000 1,000 1,000 1,000 Ny-normering af ledighedsydelsesområdet 0,400 0,400 0,400 0,400 Beredskabskommissionen Mængderegulering, forøget udrykningsaktivitet 0,760 0,760 0,760 0,760 Kemikaliedragter m.v. 0,060 0,060 0,060 0,060 Røgdykkermateriel 0,125 0,125 0,125 0,125 Ansættelse af en stationsmester 0,400 0,400 0,400 0,400 Forhøjelse af munderingsbudgettet 0,150 0,150 0,150 0,150 Forhøjelse af driftsudgifter 0,100 0,100 0,100 0,100 Børne- og Ungdomsudvalget Ungdommens hus -2,000-2,000-2,000-2,000 Dagplejen - manko på basisbudget 0,110 0,110 0,110 0,110 Øgede driftsudgifter til el, vand og varme i daginstitutionerne 0,150 0,150 0,150 0,150 Friplads samt befordring H-børn 0,215 0,215 0,215 0,215 Ansættelse af daginstitutionsassistenter 1,384 1,384 1,384 1,384 Kulturkreativ børnehave 0,182 0,182 0,182 0,182 Aflastningstilbud - Klubtilbud 0,500 0,500 0,500 0,500 Udvidelse af pladser i Børnehuset 0,339 0,339 0,339 0,339 Udvidelse af Basement 1,900 1,900 1,900 1,900 Aflastningstilbud i Stendalen 0,400 0,400 0,400 0,400

5 Mængderegulering til klubtilbud 0,885 0,850 0,927 0,936 Klub/aflastningstilbud for autister 0,642 1,044 1,044 1,044 Øgede driftsudgifter til el, vand og varme i klubber 0,060 0,060 0,060 0,060 Stigning i skatter og afgifter (skoler) 0,300 0,300 0,300 0,300 Befordring af elever fra "Golfkvarteret" til Bredstrup/Pjedsted Fællesskole (lovkrav) 0,420 0,420 0,420 0,420 Øgede udgifter til rengøring pga. udbygning (Skansevejens Skole) 0,530 0,530 0,530 0,530 Øgede udgifter til el, vand, varme og rengøring (skoler) 1,400 1,400 1,400 1,400 Mængdetilpasning på specialområdet (skoler) 3,304 3,304 3,304 3,304 Mængdetilpasning på specialområdet (SFO) 1,096 1,096 1,096 1,096 Idrætsskoleprofil- ekstra halleje i FIC 0,200 0,300 0,300 0,300 Efteruddannelse af specialskolelærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Afledt drift ny madordning på dagtilbudsområdet 0,035 0,070 Kultur- og Fritidsudvalget Magasinplads på museerne 0,100 0,100 0,100 0,100 Musicalakademiet -4,200-4,200-4,200 Privatisering af Det Bruunske Pakhus -1,000-1,900-1,900-1,900 Bredstrup Pjedsted Hallen - driftstilskud 0,200 0,200 0,200 0,200 Driftsoptimering af udendørs anlæg samt pesticidfri drift 0,600 1,000 1,200 1,600 Eliteidræt i skoletiden - leje af faciliteter 0,115 0,115 0,000 0,000 Statsrefusion af egnsteatertilskud - Fredericia Teater 1,100 1,100 1,100 1,100 Idræt ,070 0,070 0,070 0,070 Udbygning af den kreative skole 0,400 0,400 0,400 0,400 Biografleaasing 0,253 0,253 0,253 0,253 Miljøudvalget Vandløb - vedligeholdelse m.v. 0,500 0,500 0,500 0,500 Skoven - reduktion af indtægtsprovenu ved salg af skoveffekter 0,300 0,300 0,300 0,300 Realisering af miljø-og naturhandlingsplaner 1,000 1,000 1,000 1,000

6 Socialudvalget Indsats mod socialt bedrageri -1,500-1,500-1,500-1,500 Bonus til medarbejdere 0,500 0,500 0,500 0,500 Revurdering af normering til bofællesskabet Ullerupdalvej 0,650 0,650 0,650 0,650 Mængderegulering botilbud 1,528 2,293 3,057 3,821 Mængderegulering 85 "gråzonesager" 0,630 0,630 0,630 0,630 Mængderegulering botilbud til autister 1,826 5,478 9,130 12,782 Mængderegulering, støtte til voksne udviklingshæmmede ( 85) 0,600 0,600 0,600 0,600 Tilpasning af indtjeningskrav Proaktiv 1,800 1,800 1,800 1,800 Boligplaner for demente over 65 år 0,690 2,070 2,070 2,070 Indtægter fra kostpakker - Genopretning af budget 0,800 0,800 0,800 0,800 Sygeplejeartikler Genopretning af budget 0,500 0,500 0,500 0,500 Barseludligningsordning - Genopretning af budget 2,300 1,100 1,100 1,100 Besparelse på det specialiserede socialområde -2,700-2,700-2,700-2,700 Sundhedsudvalget Høreapparater 1,500 1,500 1,500 1,500 Træningsfaciliteter 0,400 0,130 0,130 0,130 Teknisk Udvalg Afledt drift cykelhandlingsplan 0,030 0,050 0,060 0,060 Gadebelysning - ændring af lov om energiafgifter 1,640 1,640 1,640 1,640 Økonomiudvalget Besparelse på ledelsesfunktioner -1,500-3,000-4,500-4,500 Besparelse på stabs-og konsulentfunktioner -1,500-3,000-4,500-4,500 Internationalt udvalg -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel effektivisering 1,25 % af serviceudgifter -26,189-26,956-27,758-28,564 Yderligere indkøbsbesparelse -2,500-2,500-2,500-2,500 Tryghedspakke til nedbringelse af kriminalitet 1,000 1,000 1,000 1,000 Indkøb af IT-udstyr til Byrådet 0,400 0,000 0,000 0,000 Nedsat kontingent Trekantområdet -0,149-0,149-0,149-0,149

7 Udmøntning af puljen vedr. det betingede bloktilskud -6,700-6,700-6,700-6,700 I alt (pristalsfremskrevet) -5,559-12,119-11,712-7,673 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

8 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Ombygning af gasværksgrund så den også kan bruges til konventionel aktiviteter 0,100 Køkkener til ny madordning 2,000 2,000 Kultur- og Fritidsudvalget Renovering af omklædningsrum i Fredericia Idrætscenter 4,000 Tog til madsbyparken 1,300 Nødvendig afskærming af bowling og keglemaskiner 0,350 Socialudvalget Salg af St. Joseph -17,000 Investering i nye institutioner til erstatning 17,000 Teknisk Udvalg Cyklistbyprojekt 4,500 4,500 7,875 10,705 Ejendomscentret 1,000 5,000 10,000 20,000 Økonomiudvalget Salg af Tøjhuset -15,000 Salg af genbrugscentret - flyttomkostninger -8,000 I alt (pristalsfremskrevet) 5,250-3,602 18,927 33,455 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

9 Jordforsyning Mio. kr Teknisk Udvalg Økonomiudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

10 Brugerfinansierede områder Mio. kr Miljøudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

11 Danmark C Mio. kr Økonomiudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

12 Plejeboligplan Mio. kr Socialudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto

13 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto

14 Basisbudget Resultatopgørelse Skatter og generelle tilskud , , , ,0 Drift 2.690, , , ,0 Renter 23,3 21,9 20,7 22,8 Resultat af ordinær drift -72,5-78,1-44,4-6,2 Anlæg 79,7 47,4 47,6 56,6 Resultat af det skattefinansierede område 7,2-30,7 3,2 50,4 Jordforsyning 2,0 2,1 2,1 0,0 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 12,0-4,4-4,8-5,3 DanmarkC 3,9 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 25,1-33,0 0,5 45,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning Likvide aktiver primo -111,3-106,6-81,3-130,7 Resultat i alt -25,1 33,0-0,5-45,1 Optagne lån 58,2 10,2 10,2 10,2 Afdrag på lån -36,4-50,1-50,5-51,0 Deponering 10,6 34,8-6,0-0,9 Øvrige finansforskydninger -2,6-2,6-2,6-2,6 Likvide aktiver ultimo -106,6-81,3-130,7-220,0 Likvide aktiver deponeret 40,4 5,6 11,6 12,5 Likvide aktiver gennemsnit 100,0 120,0 110,0-10,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo Langfristet gæld -1067,2-1027,4-987,1-946,3 - Heraf skattegæld -797,2-770,4-743,1-715,3 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -270,0-257,0-244,0-231,0 Udlæg brugerfinansierede områder -6,3-10,7-15,5-20,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

15

16 Ændringer i alt Besparelser, ønsker, finanisering set under ét. Resultatopgørelse I alt G.snit Skatter og generelle tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift -5,6-12,1-11,7-7,7-37,1-9,3 Renter 0,0-0,3-0,4 0,1-0,5-0,1 Resultat af ordinær drift -5,6-12,4-12,1-7,5-37,6-9,4 Anlæg 5,3-3,6 18,9 33,5 54,0 13,5 Resultat af det skattefinansierede område -0,3-16,0 6,8 25,9 16,4 4,1 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt -0,3-16,0 6,8 25,9 16,4 4,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning G.snit Likvide aktiver primo 0,0 0,3 16,3 9,5 6,5 Resultat i alt 0,3 16,0-6,8-25,9-4,1 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvide aktiver ultimo 0,3 16,3 9,5-16,4 2,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto

17 Gennemsnitlig kassebeholdning og renter Beregning af gennemsnitlig kassebeholdning og renter under hensyntagen til resultat og finansielle poster Mio. kr Gennemsnitlig kasse ifølge basisbudget 100,0 120,0 110,0-10,0 Ændring af resultat i alt 0,3 16,0-6,8-25,9 Ændring af resultat i alt ekskl. renter 0,3 15,7-7,2-25,8 Ændring af låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af afdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny beregnet gennemsnitlig kassebeholdning 100,2 128,3 122,9-13,5 G.snitlig kasse beregnet på resultat ekskl. renter 100,2 128,2 122,4-14,1 Ændret deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 Påvirkning af renter 0,0-0,3-0,4 0,1 Skal renteeffekt af ændringer medtages? Ja Vælg enten Ja eller Nej fra rullelisten Deponerede midler Beregning af ny deponering Mio. kr Deponeret iflg. Budgetforslag 40,4 5,6 11,6 12,5 Vedr ,0 Vedr ,6 0,0 Vedr ,8 0,0 Vedr ,0 0,0 Vedr ,9 Ændring på brugerfinansierede områder 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny deponering 40,4 5,6 11,6 12,5 Vedr ,0 Vedr ,6 Vedr ,8 Vedr ,0 Vedr ,9