Side 1 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05500 Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 27 Olsbækken Olsbæk Strandvej 42 A-D og 48 A-C Greve kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve 2670 Greve 2670 Greve Strand Telefon Fax 43 60 07 00 43 69 07 03 Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk 43 97 97 97 43 97 90 90 CVR-nr.(SE-nr.) 47345618 Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 857 13 1 13 Boligoplysninger i alt 857 13 13 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 2 3 603,5 10 253,5 3 4 5 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt 857 13 13
Side 2 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 45 Hundige By, Kildebrønde 16472 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger 13 857 07.09.1988 01.11.1989 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri 13 857 Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 01.01.2011 979,31 Forhøjelse pr. m 2 : 19,25 %: 2 Årsbasis: 16.500
Side 3 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER 105.9 * Nettokapitaludgifter 392.967,62 398 404 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat 74.316,90 81 74 107 Vandafgift 14.318,75 17 18 108 Kloakbidrag 24.455,04 30 31 109 Renovation 29.848,76 43 43 110 Forsikringer 13.636,02 18 15 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El, fællesarealer 4.153,49 6 6 3. Målerpasning m.v. 3.810,73 4 4 Konto 111 i alt: 7.964,22 10 10 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 33.150,00 35 35 Konto 112 i alt: 33.150,00 35 35 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: 197.689,69 234 226 VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse 65.888,65 65 73 115 * Almindelig vedligeholdelse 40.903,26 62 62 116 * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 35.420,00 41 108 2. Heraf dækkes af henlæggelser 35.420,00 41 108 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 119 * Diverse udgifter 14.185,87 18 18 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT: 120.977,78 145 153
Side 4 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) 48.000,00 48 80 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 30.000,00 30 30 124.8 HENLÆGGELSER I ALT: 78.000,00 78 110 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: 789.635,09 855 893 139 UDGIFTER I ALT: 789.635,09 855 893 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Overføres til resultatkonto 407 68.995,95 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: 858.631,04 855 893
Side 5 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene ældreboliger 839.268,00 839 864 Konto 201 i alt: 839.268,00 839 864 202 * Renter 10.832,59 7 12 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 17 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: 850.100,59 846 893 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift (1996-2008) 8.530,45 9 208 EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 8.530,45 9 209 INDTÆGTER I ALT: 858.631,04 855 893 220 INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: 858.631,04 855 893
Side 6 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 8.644.291,00 8.644 1. Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.2010: 7.250.000 2. Heraf grundværdi kr. 4.045.900 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.477.070,66 2.447 302.9 ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: 11.121.361,66 11.091 303 * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 104.607,28 115 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT: 11.225.968,94 11.206 OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 6. Andre debitorer 4.241,59 7. Forudbetalte udgifter 3.810,71 8 Konto 305 i alt: 8.052,30 8 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet 474.029,74 344 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: 482.082,04 352 310 AKTIVER I ALT: 11.708.050,98 11.558
Side 7 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr. 31.12.2011 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse 337.202,55 325 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 88.059,80 58 405 * Tab ved lejeledighed og flytninger 10.000,00 10 406.9 HENLÆGGELSER I ALT: 435.262,35 393 407 * Opsamlet resultat +/- 120.462,63 51 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 555.724,98 444 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit 1.096.899,34 1.512 5. Landsbyggefonden 1.123.758,00 1.124 Konto 408 i alt: 2.220.657,34 2.636 409 Beboerindskud 184.300,00 184 411 Afskrivningskonto for ejendommen 8.716.404,32 8.271 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: 11.121.361,66 11.091 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 10.000,00 10 Konto 414 i alt: 10.000,00 10 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT: 11.131.361,66 11.101 KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger 19.913,03 12 425 * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.051,31 Anden kortfristet gæld i alt: 1.051,31 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT: 20.964,34 13 430 PASSIVER I ALT: 11.708.050,98 11.558
Side 8 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 445.363,28 101.2 Prioritetsrenter (-morarenter) 61.967,80 101.3 Administrationsbidrag 9.639,28 - Afdragsbidrag 52.395,66 - Rentebidrag 71.607,08 105.9 Nettokapitaludgifter i alt: 392.967,62 398 404 112.1 Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550,00 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 33.150,00 35 35 Administrationsbidrag i alt 33.150,00 35 35 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge 59.157,37 Ejendomsfunktionærer, pension 5.482,29 Ulykkesfors. tlf. arbejdstøj m.m. 1.248,99 Renholdelsesudgifter i alt 65.888,65 65 73 115 Almindelig vedligeholdelse 115.3 (39) Kompletterende bygningsdele 1.745,00 115.5 (59) Vvs - anlæg 20.908,88 115.7 (79) Inventar og udstyr 2.640,38 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 15.609,00 Almindelig vedligeholdelse i alt 40.903,26 62 62
Side 9 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra 01.01.2011 Til 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116.3 (39) Kompletterende bygningsdele 5 5 116.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 4 116.5 (59) Vvs - anlæg 14.893,75 34 62 116.7 (79) Inventar og udstyr 20.526,25 116.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 2 37 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: 35.420,00 41 108 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 1.353,56 Afd. bestyr. udgifter, gaver 649,00 Kontorhold 1.240,21 Beboeraktiviteter 10.943,10 Diverse udgifter i alt 14.185,87 18 18 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 46,67 Samlet henlæggelse i alt 48.000,00 48 80 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 35,01 Samlet henlæggelse i alt 30.000,00 30 30 202 Renter Renter af bankbeholdning 7.517,99 Renter af individuelle forbedringer 3.314,60 Renteindtægter i alt: 10.832,59 7 12
Side 10 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303.1 Forbedringsarbejder m.v. Overdækkede terrasser 2007-2009: Saldo primo 82.452,77 90 - Indbetalt fra lejere 9.984,00 10 + Forrentning 2.374,71 3 Saldo ultimo 74.843,48 82 Individuelle badeværelser 2008 Saldo primo 32.471,91 35 - Indgået fra lejere 3.648,00 4 + Forrentning 939,89 1 Saldo ultimo 29.763,80 32 Saldo ultimo i alt 104.607,28 115 305 Tilgodehavender 305.6 Andre debitorer Vandafgift og kloakbidrag 4.241,59 Saldo ultimo 4.241,59 305.7 Forudbetalte udgifter Energimærkning 3.810,71 8 Konto 305.7 i alt: 3.810,71 8
Side 11 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo 324.622,55 312 -Forbrugt i året (kt. 116.2) 35.420,00 34 +Årets henlæggelse (kt. 120) 48.000,00 47 Saldo ultimo 337.202,55 325 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo 58.059,80 63 - Forbrugt i året (kt.117.2) 20 + Årets henlæggelse (kt. 121) 30.000,00 15 Saldo ultimo 88.059,80 58 405 Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo 10.000,00 10 Saldo ultimo 10.000,00 10 407 Opsamlet resultat Saldo primo 51.466,68 +Årets overskud (kt. 140) 68.995,95 51 Saldo ultimo 120.462,63 51 421 Skyldige omkostninger Vandafgift og kloakbidrag 3 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension 7.892,20 8 YouSee 11.576,18 Sociale ydelser, gaver m.v. 444,65 1 Konto 421 i alt: 19.913,03 12 425 Afsluttede forbrugsregnskaber (kt. 425.3) Antenne 1.051,31 Konto 425 i alt: 1.051,31 Antenneregnskab: Saldo fra foregående år 301,41 1 Signallevering 46.304,72-42- Copy-Dan 4.462,37-5- Administrationshonorar 1.523,01-1- Indgået fra lejere 53.040,00 47 Saldo ultimo 1.051,31
Side 12 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr. 31.12.2011 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.)
Side 12 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 27 Olsbækken er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 26. marts 2012 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 27 Olsbækken for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Side 13 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 26. marts 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 27 - Olsbækken har været forelagt på afdelingsmøde den 19. april 2012 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: