Sager til orientering... 4

Transkript

1 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr Langelandsvej 32 Køge kl Torsdag den 21. august 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 15. Udlejningen 4 Pkt. 16. Information om økonomi i HP 5 Pkt. 17. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Pkt. 18. Kursusrække i Kompetencesporet til automatisering og digitalisering. 7 Pkt. 19 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 8 Sager til debat... 9 Pkt. 20. Varmecentral i Hastrupparken. 9 Pkt. 21. Møde i Formandskollegiet i august måned 10 Pkt. 22. Budgetforslag for afdelingerne for Sager til beslutning Pkt. 23. Forretningsorden og underskriftblad 12 Pkt. 24. Valg af medlemmer til formandskollegiet og KBK 13 Pkt. 25. Mødeplan for 2014/ Pkt. 26. Eventuelt 15

2 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 15. Udlejningen 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v Pkt. 16. Information om økonomi i HP 5 bilag:... 5 Pkt. 17. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Budgetkontrol for afdelinger... 6 Bilag Budget kontroller... 6 Pkt. 18. Kursusrække i Kompetencesporet til automatisering og digitalisering. 7 Pkt. 19 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) 8 Bilag: Notat vedrørende status på arbejderne... 8 Sager til debat... 9 Pkt. 20. Varmecentral i Hastrupparken. 9 Pkt. 21. Møde i Formandskollegiet i august måned 10 Bilag: Pkt. 22. Budgetforslag for afdelingerne for Bilag: Notat vedr organisation af driften Sager til beslutning Pkt. 23. Forretningsorden og underskriftblad 12 Bilag: Gældende forretningsorden Pkt. 24. Valg af medlemmer til formandskollegiet og KBK 13 Bilag: Pkt. 25. Mødeplan for 2014/ Bilag: Forslag til møde Pkt. 26. Eventuelt 15 Formandens initialer

3 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Formandens initialer Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2015 Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Referent: Afbud: Fraværende:

4 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 4 Sager til orientering Formandens initialer Pkt. 15. Udlejningen Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Udviklingen i andet kvartal svarer stort set til første kvartal, det vil sige at fraflytningsprocenten ser ud til at blive den laveste i 10 år. Der er forsat kun 1 ledig tagbolig. Såvel tab på tomgang samt tab på fraflyttere er mindre end de 2 foregående år. Behandling: Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

5 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 5 Pkt. 16. Information om økonomi i HP Formandens initialer Baggrund: Afvikling af underskud sker i henhold til vedtagne plan. Dette finansierses delvis ved egen betaling samt ved tilskud fra selskabets dispositionsfond. På baggrund af resultatet fra 2013 med et overskud på kr ,-, budget for 2014 for første halvår i balance, samt et budgetudkast for 2015 med en regulering 2,2 % er indledende tiltag om en driftsstøtte sag i Landsbyggefonden sat i bero. Behandling: bilag:

6 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 Formandens initialer side 6 Pkt. 17. Budgetkontrol for afdelingerne og selskab pr Budgetkontrol for afdelinger Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at der skal aflægges budgetkontrol på selskabets bestyrelsesmøder. Det skal bemærkes, at afdelingernes forsikringer blev mindre end budgetlagt, men at en del af besparelsen vil udligne sig i løbet af året, da selvrisikoen er større end tidligere. Der er i årets første 6 måneder dækning for tab på fraflyttere i afdelingerne i forhold til de henlagte beløb i budgetterne. Bilag Budget kontroller

7 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 Formandens initialer side 7 Pkt. 18. Kursusrække i Kompetencesporet til automatisering og digitalisering. Baggrund: Køge boligselskab deltager i et projekt kaldet KOMP-AD Projektet Kompetencesporet til automatisering og digitalisering i små og mellemstore virksomheder - i daglig tale KOMP-AD, er et 2-årigt projekt, der er bevilget af Danmarks Vækstråd og Erhvervsministeriet via EU midler Projektets primære opgave er at bistå små og mellemstore virksomheder med at forbedre deres indtjening og skabe vækst gennem øget anvendelse af digitale (IT) og automatiserede løsninger i produktionen og serviceydelserne. Køge Boligselskabs formål er, at øge serviceniveauet overfor vores primære kunder beboerne samt vores samarbejdspartnere. Dette skal ske ved at anvende Lean som et ledelse værktøj samt øge anvendelse af Bolig 4 til flere medarbejdere, samt at skabe flere standard løsninger i såvel administration som drift. Endvidere vil Lean blive anvendt i forbindelse med en omstrukturering af driften i forbindelse med ind- og udflytninger m.v. Dette vil kræve medarbejderinvolvering, men det er ledelsens ansvar at det sker. Dette vil kræve en forandring hvor vi alle bakker op hele vejen, samt at der vises ledelse. Køge Boligselskabet er bevilget 8 kursus dage samt opfølgning efterfølgende 1. dag : Forandring og introduktion til Lean. Alle deltagere. Dato sted Køge handelsskole Kl dag: Lean, hvad er Lean, hvordan kan det anvendes i en administration og service virksomhed. Alle deltagere. Dato sted Køge handelsskole Kl dag Lean. Hvilke konkrete tiltag skal der iværksættes i KBS. Deltagere forventet 7, der tages endelig stilling senere til hvem der deltager. Dato sted Køge Boligselskab Kl dag. Bolig 4 2 dage deltagere administrationen samt 2 fra hver driftsafdeling. 2 dage deltagere fra drifts afdelinger 1 dag administrationen Emnerne er introduktion til bolig 4, bolig- og finansdelen. udskrivning fra bolig 4 drift og vedligehold Bilag Behandling:

8 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 8 Pkt. 19 Ravnborg Huse (lukket dagsorden pkt.) Formandens initialer Baggrund:.

9 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 9 Sager til debat Formandens initialer Pkt. 20. Varmecentral i Hastrupparken. Baggrund: Afdeling Hastrupparken har i 2008 indgået en aftale med E.ON (E.ON Danmark arbejder med fjernvarme samt salg af el og gas ). Aftalen løber frem til Dette er en meget fordelagtig aftale for Hastrupparken, Samsøvænget, Hastrupskolen og Kirsebærhaven. Veks har ikke kunnet tilbyde fjernvarme på samme vilkår. E.On tabte i 2013 en sag ved energistyrelsen, om drift af lokale kraft- varmeværker. E.On havde betragtet dem som små selvstædige værker og betragtede dem som undtaget fra fjernvarme lovgivningen. Energistyrelsen har dog truffet afgørelse om at de er omfattet af fjernvarmeloven. Der må derfor ikke være fortjeneste for E.On ved at eje og drive disse kraft- varmeværker. E.On er derfor pålagt at tilbagebetale en række overskud til en række boligselskaber. Driften af kraft- varmeværker i Hastrupparken giver modsat et stort underskud for E.On. E.On har derfor varslet prisstigninger for varme leverancen til HP. Jeg har svaret E.On følgende: I henhold til vores gældende aftale er reguleringen af prisen fastlast, ovennævnte reguleringer er i strid med aftalen. Jeres ønskes om en genforhandling af aftalen kan vi ikke tage stilling til førend I har dokumenteret, at I har et lovmæssigt grundlag for dette, endvidere ønskes dokumentation for påstået underdækning. De fremsendte fakturaer med reguleringer, der er i strid med aftalen, er betalt frem til dd. Herefter betales kun en pris i henhold til aftalen. Såfremt I ikke beregner prisen i henhold til aftalen, vil vi foretage en sådan beregning. De fremsendte fakturaer med et forkert prisgrundlag og hermed følgende overpris kan ikke accepteres, og merbetaling kræves tilbagebetalt. Jeg holder møde med E.On sidst i august. Boligselskabers Landsforening er indover som bisidder for KBS. Bilag Behandling:

10 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 10 Pkt. 21. Møde i Formandskollegiet i august måned Formandens initialer Baggrund: Hvert år i august behandler formandskollegiet ansøgninger om trækningsret fra LBF til forbedringsarbejder i afdelingerne. Opgørelse af trækningsret i Landsbyggefonden Saldo primo Årets tilgang Årets afgang Saldo ultimo Bestyrelsen vedtog i 2014, at de kommende års muligheder for tilskud fra egen trækning skal komme Solbakken II tilgode. Med baggrund i denne beslutning samt at der ikke er kommet ansøgninger fra andre afdelinger, skal det drøftes om der skal indkaldes til møde i Formandskollegiet i august i år. Behandling: Bilag:

11 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 11 Pkt. 22. Budgetforslag for afdelingerne for 2014 Formandens initialer Baggrund: Afdelingernes budgetforslag indeholder i år en ny struktur for driftsorganisationen. I øjeblikket ser afdelingernes budgetforslag således ud Kolonne1 Kr/m² før Kr/m² nu Lejeregulering Året før Solbakken I ,41% 1,9% Solbakken II ,16% 3,4% Hastrupparken ,34% 2,2% Hastrupvænget ,71% 1,7% Samsøvænget ,67% 2,4% Boskovparken ,86% -7,0% Hastrup Huse ,17% -2,7% Klemens Torp ,90% 1,7% Tornegården ,44% 1,7% Kirsebærhaven ,87% 2,2% Tagboliger ,25% 2,2% Ravnsborg Huse ,22% Bilag: Notat vedr organisation af driften

12 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 12 Sager til beslutning Formandens initialer Pkt. 23. Forretningsorden og underskriftblad Baggrund: Gældende forretningsorden gennemgås. Endvidere skal der tages stilling til, om 1 ste suppleanten skal indkaldes til møderne fremover. Bilag: Gældende forretningsorden Underskriftsblad

13 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 13 Pkt. 24. Valg af medlemmer til formandskollegiet og KBK Formandens initialer Baggrund: I henhold til vedtægternes 15. stk. 1. skal bestyrelsen udpege 3 medlemmer til Formandskollegiet. For nærværende er formand, forretningsfører og Torben Andersen valgt. Juletræsfest Claus Christensen ønsker ikke genvalg Tysklandstur Faye Egested er valgt som formand Bilag:

14 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 14 Pkt. 25. Mødeplan for 2014/2015 Formandens initialer Baggrund: Bestyrelsen vedtager altid på det konstituerende møde en mødeplan for det kommende år. Udkastet tager blot udgangspunkt i tidligere års tidsterminer. Der skal endvidere drøftes emner til bestyrelsesweekend. Bilag: Forslag til møde

15 KBS bestyrelsesmøde d. 21. august 2014 side 15 Pkt. 26. Eventuelt Formandens initialer Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

16 Punkt 15 - Udlejning Bestyrelsesmøde den 21. augustj 2014 Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne Familie boliger Fraflytningsprocent Korrigeret for interne flytninger ,6% 9,0% ,4% 8,5% ,7% 7,2% ,5% 7,4% ,3% 13,5% ,3% 12,5% ,1% 12,6% ,2% 12,8% ,0% 12,6% ,3% 16,9% ,8% 14,2% ,9% 14,1% ,6% 17,5% ,1% 13,0% ,4% Fraflytninger fordelt på boligafdelinger Oversigt over udlejning, huslejetab m.v Solbakken I 3,4% 11,4% 13,6% 3,4% 10,2% 11,4% 2,3% Solbakken II 5,5% 7,3% 9,1% 8,6% 10,0% 5,0% 8,2% Hastrupparken 11,6% 18,1% 18,1% 23,5% 32,8% 19,3% 15,9% Tagboliger 44,3% 32,2% 53,0% 39,1% 40,0% Hastrupvænget 16,4% 8,5% 8,5% 13,3% 10,9% 17,6% 13,3% Samsøvænget 17,1% 2,4% 4,9% 9,8% 12,2% 0,0% 19,5% Boskovparken 10,2% 10,9% 8,9% 10,9% 13,2% 1,6% 14,0% Hastrup Huse 15,7% 20,1% 11,0% 10,9% 14,4% 10,9% 3,4% Klemens Torp 19,4% 16,7% 25,7% 21,9% 18,1% 21,2% 15,4% Tornegården 17,1% 20,3% 8,6% 10,6% 16,4% 9,8% 17,9% Kirsebærhaven 14,3% 0,0% 35,7% 7,1% 0,0% 0,0% 42,9% Ravnsborg Huse 28,6% 12,7% 14,3% 2014 er baseret på første halvål og fremskrevet med 2 gange

17 Huslejetab Tab ved fraflytninger er baseret på første halvår og ganget med 2 Tomgangslejemål pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr Øvrige årstal er et gennemsnit pr. måned.

18 Punkt 17 - Budgetkontroller Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/ / / Afdeling: Solbakken I Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt Indtægter i alt Resultat pr. 30/ Forventet overskud på ca kr. - som det ser ud lige nu. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Vand: Der kan forventes et mindreforbrug på omkring kr. Skyldes et lidt lavere forbrug end budgetlagt, en lille tilbagebetaling vedr samt at 10% af forbruget overføres til vaskeriet. Der er ikke budgetlagt med den forventede nettoindtægt på ca kr. i forbindelse med boligforbedringslånene (forrentning af lånene). Der har i 1. halvår været en ekstraordinær stor indtægt på "tidligere afskrevne flytteafregninger" - ca kr. Det er jo ingen stor merindtægt, men alligevel positivt. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Intet at bemærke. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Lige pt. Er der en mindreudgift til renholdelse, men det forventes at budgettet vil passe. Bemærkninger til indtægterne Der er en merindtægt vedr. boligforbedringslånene - denne finansiere dog tilsvarende merudgifter til afskrivning på lånene samt forrentningen.

19 Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Fyringskontrol mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfonden Konto 112 i alt Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-og selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

20 Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Konto 133 i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Erhverv Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde-og selskabslokaler Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

21 Solbakken I Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. / m 2 257,9 125,54 157,1 289,46 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for er fra det senest godkendte langtidsbudget. Udskiftning af vandrør i kælder: der er overført kr. fra Årets forbrug skal være kr. højere end i det oprindelige vedtagne langtidsbudget. Rest afvigelse i stort plus, skyldes opgangspartier, og maling af opgange fra langtidsbudget er udskudt

22 Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/ / / Afdeling: Solbakken II Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt Indtægter i alt Resultat pr. 30/ Kan ser ud som om, at der vil komme en samlet overskridelse af budgettet på omkring kr., hvoraf de de kr. skyldes merudgifter til almindelig vedligeholdelse. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Vand: Der kan forventes et merforbrug på omkring kr. Skyldes et noget højere forbrug end budgetlagt, hvilket også var tilfældet i 2013, hvorfor der er foretaget en efterbetaling på næsten kr. 6% af det oplyste forbrug er overført til vaskeriet. Udgifterne til el til fællesarealer forventes at blive overskredet med kr. (underbudgetteret). Merudgift til forsikring (bygningsforsikringen) er budgetlagt for lavt - merudgift på ca kr. Der er budgetlagt med kr. til afskrivninger vedr. facaderenovering - dette arbejde blev afskrevet i Merudgifter til istandsættelser i f.m. fraflytninger: kr. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Overskridelse af budget med med kr. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Lige pt. Er der en mindreudgift til renholdelse, men det forventes at budgettet vil passe. Bemærkninger til indtægterne Der er en afvigelse i forhold til budgettet - skyldes fortrinsvis mindreindtægt vedr. boligforbedringslån, hvilket modsvares af tilsvarende mindreudgifter.

23 Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Fyringskontrol mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfonden Konto 112 i alt Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-og selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

24 Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Konto 133 i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Kældre mv Garager / carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde-og selskabslokaler Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

25 Solbakken II Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. / m 2 256,48 170,9 167,01 252,59 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for er fra det senest godkendte langtidsbudget. Rest afvigelse skyldes opgangspatier Rensning af altaner og maling af opgange er planlagt til udførsel hen over efterår og vinter

26 Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/ / / Afdeling: Hastrupparken Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt Indtægter i alt Resultat pr. 30/ Lige nu ser det ud til at der bliver et lille overskud på omkring kr. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Udgiften til "negativ" rentesikring fra Staten er midlertidig bortrfaldet, hvilket giver en besparelse på ca kr. Vand: Der må forventes en merudgift på omkring kr. Dels er der budgettet med et for lavt vandforbrug og dels er der en efterbetaling vedr Der er budgetteret med en ydelse på kr. vedr. driftsstøttelån, men dette lån er nu indfriet. Der er ikke budgetlagt med den forventede nettoindtægt på ca kr. i forbindelse med boligforbedringslånene. Der har i 1. halvår været en ekstraordinær stor indtægt på "tidligere afskrevne flytteafregninger" - ca kr. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Fraflytningskonto afviger i negativ retning grundet de mange nedslidte fraflytningsboliger. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Den meget store afvigelse under nettokapitaludgifter skyldes en ændret periodisering af udgifterne. Selv om der er en stor mindreudgift under konto 114, så forventes det, at budgettet vil passe. Afdelingens egne udgifter til "tab ved fraflytninger" vil kunne dækkes af årets henlæggelser. Bemærkninger til indtægterne Der er budgetteret med et tilskud fra Boligorganisationen på kr., men disse er endnu ikke bogført, hvorfor budgetkontrollen pr. 30/6 udviser en mindreindtægt på kr.

27 Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Fyringskontrol mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfonden Konto 112 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-og selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

28 Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte Konto 132 i alt Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Konto 133 i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Erhverv Kældre mv Garager / carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af møde-og selskabslokaler Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

29 Hastrupparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. / m 2 132,89 112,97 114,58 134,5 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for er fra det senest godkendte langtidsbudget. Belægninger på svalegange er overført fra 2013 med et beløb på kr. Indkøb af inventar til selskabslokale på kr. er overført fra Arbejder vedr fælles adgangveje, herunder kr. til maling af trappeopgange, er også overført fra Konto overskredet med kr grundet de store renoveringer på fraflytnings boliger

30 Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/ / / Afdeling: Hastrupvænget Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt Indtægter i alt Resultat pr. 30/ Kan forvente et underskud på omkring kr. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Der er opstået en meget stor afvigelse på ejendomsskatterne. Grundskatteloftsværdien er steget fra 30 mio. kr. til 42,6 mio. kr. Det giver en merudgift på kr. Der er budgetlagt med afskrivninger på to forbedringsarbejder, som dog allerede er afskrevet i forbindelse med regnskabet. Det giver en besparelse på lidt over kr. Der kan forventes en merindtægt på kr. vedr. renter af boligforbedringslån. Forventer en overskridelse af budgettet til nettokapitaludgifterne på omkring kr., måske endda lidt mere. Forsikringerne bliver nok ca kr. lavere end budgetlagt. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Budget overskredet med kr. Grundet udskiftnign af 10 veksler for varmt vand. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Lige pt. er der en mindreudgift til renholdelse, men undersøges lige nærmere i forbindelse med næste budgetkontrol. Bemærkninger til indtægterne Indtægterne vedr. råderetsforhøjelserne er højere end budgetlagt, men modsvares af tilsvarende merudgifter.

31 Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Fyringskontrol mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfonden Konto 112 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-og selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

32 Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 2. Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde-og selskabslokaler Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

33 Hastrupvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. / m 2 230,02 160,1 165,34 235,26 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for er fra det senest godkendte langtidsbudget. Budget overskredet med kr. Grundet udskiftnign af 10 veksler for varmt vand

34 Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/ / / Afdeling: Samsøvænget Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt Indtægter i alt Resultat pr. 30/ Forventet overskud på ca kr. svarende til overførslen fra resultatkontoen. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Der skal overføres kr. fra resultatkontoen - i henhold til det godkendte regnskab for Da dette ikke er budgetlagt, vil det give et tilsvarende overskud. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Budget holder selvom udgift til sikring af døre og vinduer er afholdt. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Ingen bemærkninger. Bemærkninger til indtægterne Ingen væsentlige afvigelser.

35 Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER Bud - Res 2014 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning Fyringskontrol mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 1. Administrationsbidrag Dispositionsfonden Konto 112 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-og selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

36 Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER Bud - Res 2014 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 2. Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER Res - Bud 2014 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT

37 Samsøvænget Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Uddybende bemærkninger til 116 herunder langtidsbudgettet 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Langtidsbudget for henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug Årets henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. / m 2 210,48 126,92 125,72 209,27 For 2014 er primosaldoen den faktiske saldo, det planlagte forbrug i 2014 er korrigeret med de overførte projekter, mens de øvrige tal for er fra det senest godkendte langtidsbudget. En smule overskridelse af budget for fraflytningsboliger, tilgengæld har vi været forskånet for brud på varmerør i jord.

38 Boskovparken Køge Boligselskab Budgetkontrol 2014 Køge Boligselskab Budgetkontrol pr. 30/ / / Afdeling: Boskovparken Hovedtal Resultat Budget Forskel Budget 2014 pr. 30/06 Bud - Res 2014 Udgifter i alt Indtægter i alt Resultat pr. 30/ Der forventes et overskud på omkring kr. Generelle bemærkninger omkring afvigelser / ændrede forudsætninger siden budgetvedtagelsen Afvigelse - merindtægt - vedrørende den almindelige husleje og renter af boligforbedringslånene vil give en merindtægt på omkring kr. Bemærkninger omkring almindelig og planlagt vedligeholdelse (kontiene 115 og 116) Intet at bemærke, dog en smule overskridelse af konto 115. Øvrige bemærkninger omkring udgifterne Der lidt +/- afvigelser, men forventes at gå lige op. Bemærkninger til indtægterne Der har været merindtægter i 1. halvår på omkring kr. vedr. almindelig husleje og renter af boligforbedringslånene.