FREIA EIENDOMME. la/l"l-\ -hvs- TLF O8O0. Delårsrapport 30. september oktober 2016

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen og eneejeren Den Danske Stat v/finansministeriet -hvs- 27. oktober 216 FREIA FREJA EJENDOMMË AJS GAMMEL KONGËVEJ 6,6. SAL,I85 FREDERIKSBERG C TLF O8O WË8 FRËJA.BIZ cvr Delårsrapport 3. september 216 Selskabets bestyrelse har på sit møde i dag godkendt halvårsrapporten for 1. januar til 3. september 216. a a o Resultat før skat i perioden blev på 345,9 mio. kr. (215: 11,7 mio. kr.), mens resultat efter skat blev på 269,8 mio. kr. (215:77,7 mio. kr.). Selskabets likviditet er pr. 3. september 216 positiv med 58,1 mio. kr. Selskabet har i halvårsrapporten for 216 udmeldt en resultatforventning før skat i størrelsesordenen 34 mio. kr. med tilføjelse af eventuel regulering af købesum på en handel fra tidligere år, som kan ændre resultatet i positiv retning med i omegnen af 2 mio. kr. På baggrund af periodens resultat og forventningerne til salget i den resterende del af 216 opjusteres denne forventning til et resultat før skat i størrelsesordenen 5-6 mio. kr., som følge af regulering af købesum på en handel fra tidligere år. Med venlig hilsen Søren n la/l"l-\ Karen Mosbech adm. direktør Side 1 af 14

2 Delårsrapport 3. september 216 lndhold: Hoved- og nøgletal Ledelsens beretning Ledelsespåtegning side Bilag: Totalindkomstopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitaludvikling Udvikling i ejendomsporteføljen Specifikation over ejendomme Side 2 af 14

3 Delårsrapport 3. september 216 Hoved- og Nøgletal (mio. kr.) Totali ndkomstopqørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme Resultat af drift af ejendomme 34,3 24,1 1 19,3-1,8 284,6 2,7 Resultat af ejendomsvirksomhed Administration m.v. 364,4-17,8 117,5-17,2 287,3-24, Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto 346,6 -o,7 1,3 1,4 263,3 1,4 Resultat før skat Skat af periodens resultat 345,9-76,1 11,7-24,O 264,7-62,9 Periodens resultat Anden totalindkomst 269,8, 77,7, 21,8, Totalindkomst 269,8 77,7 21,8 Balance or Langfristede aktiver Kortfristede aktiver 14, , 1, ,8 17, ,9 Aktiver i alt f.813, , ,2 Egenkapital Kortfristede forpligtelser 1.76,5 17, ,7 45, ,8 56,4 Passiver i alt 1.813, , ,2 Nøqletal Afkastgrad *) Egenkapitalens forrentning efter skat Soliditetsgrad 19ø/o 15o/o 94o/o 6/o 4o/o 97o/o 14o/o 11o/o 97o/o Pengestrømsopqørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm i alt 622,2 -,6-4, 221,6 363,7,3-3, 64, 242,,2-3, -57,8 Likvider ultimo 58,1 48,3 358,5 (l henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 215") )EBIT + finansielle indtægter/gns. balance Side 3 af 14

4 Delårsrapport 3. september 216 Ledelsens beretning Efter mange år hvor projektsalget har haft det svært er der for alvor i 216 sket en vending. Hvor resultatet de senere år har været båret af ejendomme omdannet til boliger i København er årets resultat båret af projektejendomme, som i Freja har gennemgået en transformation, typisk igennem et arkitektprojekt, til en ny funktion som har krævet vedtagelse af ny lokalplan. Mange ejendomme har været mange år undervejs men vi oplever også en øget interesse fra investorerne for at være med helt fra start af processen frem til det endelige må, som for os er en ny lokalplan. Og med de udviklingsejendomme der ligger i porteføljen forventer vi fortsat at kunne løfte spændende ejendomme videre til et nyt liv. Perioderesultater Resultat før skat blev et overskud på 345,9 mio. kr. Resultat efter skat blev et overskud på 269,8 mio. kr. De tilsvarende resultater lor 215 var et overskud på 11,7 mio. kr. og 77,7 mio. kr. efter skat. Selskabets likviditet er pr. 3. september 216 positiv med 58,1 mio. kr. Delårsrapporten er ikke revideret. Der er ikke indtruffet hændelser siden regnskabsperiodens udløb, der væsentligt ændrer selskabets forventninger Væsentlige salgs- og udviklingsaktiviteter I årets første 3 kvartaler er der solgt 17 ejendomme, hvor 2 er i København, 6 på det øvrige Sjælland, 1 på Fyn, 7 i Jylland og 1 ejendom på Grønland. De mest markante salg er Augenstenborg Slot på Als, som er solgt til Bygningsstyrelsen som led i Statens udflytningsplaner og det tidligere Orlogsmuseum på Christianshavn som er solgt til en privat investor. Hertil kommer regulering af købesum på ejendommen Batteriet, Amager beliggende ved lslands Brygge Station, som har løftet resultatet væsentligt. I tredje kvartal er vedtaget tre lokalpaner på større ejendomme, som er solgt betinget. Sidste del af Henriksholm, Vedbæk, solgt til NCC/Bonava, Hummeltoften, Virum solgt til Mt Højgaard og Scherfigsvej, Østerbro som er solgt til Penco P/S(Pensam og Consort). Alle handler forventes indtægtsført i fjerde kvartal. Ligeledes i fjerde kvartal forventes lokalplaner vedtaget på Flyvestation Værløse og anden del af Cortex Park i Odense. Arbejdet med de store projekter i 217 forstsætter på Nuuks Plads, Nørrebro, hvor der planlægges et boligtårn og i Lyngby Taarbæk Kommune lokalplanlægges der i øjeblikket for 34. m2 studieboliger og seniorboliger på Skovbrynet ved Sorgenfri Station. Forventninger til hele året Selskabet har i Arsrapporten for 215 udmeldt en resultatforventning før skat i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. I halvårsrapporten blev forventningen fastholdt med tilføjelse af eventuel regulering af købesum på en handel fra tidligere år kan dog ændre resultatet i positiv retning med i omegnen af 2 mio. kr. På baggrund af periodens resultat og forventningerne til salget i den resterende del af 216 opjusteres denne forventning til et resultat før skat i størrelsesordenen 5-6 mio. kr., som følge af regulering af købesum på en handel fra tidligere år. Side 4 af 14

5 EIENDO MME Delårsrapport 3. september 216 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 3. september 216 for Freja ejendomme A/S. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lnternational Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderl i gere oplysn i n gskrav i årsreg nskabsloven. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. september 216 samt af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 3. september 216 Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat, og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usi kkerhed sfaktore r, som selska bet står overfor. København, den 27. oktober 21 6 Direktion Karen Mosbech administrerende direktør Bestyrelsen Søren Johansen bestyrelsesformand fuil, Hans J. Carstensen næstformand b Ru,,+L Lene Da d Lund Ane Arnth Jensen Side 5 af 14

6 Delårsrapport 3. september 216 Totalindkomstopgørelse for perioden (t. kr.) l ' Nettoomsætning Kostpris Salgsomkostninger Avance ved periodens salg Nedskrivning af ejendomme 14. Resultat af salg og udvikling af ejendomme Driftsindtægter, husleje m.v Driftsomkostninger Resultat af drift af ejendomme Resultat af ejendomsvirksom hed Administrationsomkostn inger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansieringsindtægter Finansierin gsomkostn inger r Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst '1.823 Resultatdisponerinq Foreslået udbytte Overført resultat Side 6 af 14

7 Delårsrapport 3. september 216 Totalindkomstopgørelse, opdelt på kvartaler (t. kr.) r Nettoomsætning Kostpris Salgsomkostninger Avance ved periodens salg Nedskrivning af ejendomme Resultat af salg og udvikling af ejendomme Driftsindtægter, husleje m.v Driftsomkostninger s r CI4 Resultat af drift af ejendomme Resultat af ejendomsvirksom hed Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster (EBIT) '12.o7'l Finansieringsindtægter Finansieringsomkostn inger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat ' Anden indkomst Totalindkomst Side 7 af 14

8 Delårsrapport 3. september 216 Balance pr. 3. september 216 (t. kr.) Aktiver Langfristede akt ver Materielle aktiver lndretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Finansielle aktiver Værdipapirer Udskudt skat Depositum s Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt r Kortfristede aktiver Omsætningsejendomme Ejendomme Omsætningsejendomme i alt ', r Tilgodehavender Tilgodehavende solgte ejendomme Andre tilgodehavender Deponeringer, ejendomssalg Selskabsskat Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Side I af 14

9 Delårsrapport 3. september 216 Balance pr. 3. september 216 (t. kr.) Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital ialt Forpligtelser Langfristede forpl igtelser And re gældsforpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortf ristede forpl igtelser Forudbetalinger suspensive salg Andre gældsforpligtelser Anden gæld Selskabsskat 21.6 Mia Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt t Side 9 af 14

10 Delårsrapport 3. september 216 Pengestrømsopgørelse (t. kr.) Resultat før skat Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v Afskrivninger Nedskrivning af ejendomme Finansielle poster, netto r4. -'t.357 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Forskydning i: Omsætningsejendomme Tilgodehavender Deponeringer, ejendomssalg Forudbetalinger, suspensive salg Andre gældsforpligtelser Anden gæld Pengestrøm fra primær drift Finansielle poster netto, modtaget Pengestrøm fra drift før skat Betalt selskabsskat 47.4', Pengestrøm fra driftsaktivitet lnvesteringer: lnvestering i langfristede aktiver Værdipapirer Pengestrøm til investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Afdrag, prioritetsgæld og kreditinstitutter Aktionær: Udbetalt udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Selskabet har herudover kreditfaciliteter på Side 1 af 14

11 Delårsrapport 3. september 216 Egenkapitalopgørelse (t. kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Akkum. resultat Akkum. udlodning Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital3l. december er.s17-1.2se Egenkapital bevægelse r i 21 5 Totalindkomst Foreslået udbytte Periodens kapitaludvidelser ved apportindskud Udloddet udbytte Egen kapitalbevægelser i 21 5 i alt Egenkapital 31. december ee.14 -r.65e t Egen kapitalbevægelse r i 216 Totalindkomst Foreslået udbytte Periodens kapitaludvidelser ved apportindskud Udloddet udbytte Egen kapitalbevægelse r i 21 6 i alt e { Egenkapital 3. september e1õ -1.65e.61r Side 11 af 14

12 Delårsrapport 3. september 216 Udviklingen i ejendomsporteføljen Ejendomme med positiv økonomisk værdi Saldo, indskudsværdi og forbedringer primo Tilgang apportindskud og køb af ejendomme Tilgang, forbedringer m. v. Afgang, salg ") Antal mio. kr. Antal mio. kr. Antal mio. kr , 46,1 18,1-131, ,2 3,6 26,7-223,4 8l ,2 321,3 16,9 478,4 Saldo ultimo , , , Nedskrivninger primo Periodens nedskrivn ing Periodens afgang -22,9, 13, -42,7, 23,8 42,7 4, 23,8 Nedskrivninger ultimo -9,9-18,9-22,9 Saldo ultimo , , ,1 lalt primo ,1 8l 986, ,5 lalt ultimo **) 45 81r, , ,1 *)l denne post indgår værdien af delsalg. Kun salg af hele ejendomme indgår i antal...) På 13 ejendomme og 5 delsalg er der indgået optionsaftale eller betinget skøde med suspensive vilkår Side 12 af '14

13 Delårsrapport 3. september 216 Ejendomme pr. 3. september 216 Ejendom Formål ved indskud Grundareal m2 Etageareal m2 Wildersgade 15, København K Bolig Amagerfælledvej 52, 23 København S Amagerfælledvej 56, 23 København S Vasbygade 1 og 22,245 København SV (restejd.) Bolig Administration Toldkammer s Følager 5, 25 Valby (restejd.) Herstedlund, 262 Albertslund (restejd.) Grundstykke Grundstykke Holsbjergvej 2, 262 Albertslund Grundstykke Rolighedsvej 1, 275 Ballerup Grundstykke Sømosepark 1, 275 Ballerup Dr. Neergaards Vej 15, 297 Hørsholm Grundstykke Administrat on og laboratorium Lejet grund Helsingør Hospital, Esrumvej 145, 3 Helsingør, restejd. Hospital Lågegyde 5U, 297 Hørsholm Fredsskov Carlsbergvej 32E, 34 Hillerød Baneterræn Værløse Flyvestaion, Sydlejren, Jonstrupvej 3, Værløse, restejd. Kalundborg Sygehus, Nørre Alle 27, 44 Kalundborg Bråbyvej 45, 469 Haslev (restejd.) Flyvestation Sygehus Grundstykke Hjultorv 2, 47 Næstved Campusvej 55, 5 Odense (restejd.) Retsbygning Landbrugsareal Faaborg Sygehus, Odensevej 51, 56 Faaborg Tvedvej 2, 57 Svendborg Ringe Sygehus, Lindevej 3-6, 575 Ringe Søvej 3-21, 5792 Arslev (restejd.) Haderslev Hospital, Skallebækvej 5-7, 61 Haderslev Laurids Skau Gade 6, 61 Haderslev Adgangsvejen 3, 67 Esbjerg Sygehus Retsbygning Sygehus Boliger Hospital Pol t stat on Administration 21.' Lejet grund Hviding Sygehus, Ribevej 27,676 Ribe Sygehus Nørreport 1, 75 Holstebro Østervangsvej 26E, 89 Randers Toldbodsgade 3, 89 Randers Kroghstræde 6, 922 Aalborg Politistation Undervisning og kollegium Administration Undervisn ng 't Ejendomme med optionsaftale eller betinget skøde med suspensive vilkår pr. 3. september 216 St. Kongensgade 16, 1264 København K St. Kongensgade 1,1264 København K Scherflgsvej 8, 21 Københavî Ø Bolig Politistation Admin stration, WHO Nuuks Plads 2, 22 København N Landsarkiv Følager 5,25 Valby, delsalg Grundstykke Skovbrynet 2-24, 29 Lyngby Administrat on og laboratorium Hørsholm Allé 4, 297 Hørsholm Politistation Helsingør Hospital, Esrumvej 145, 3 Helsingør, delsalg Hummeltoftevej 14, 283 Virum Henriksholms Allé, 295 Vedbæk (restejd.) Hospital, grundstykke Politi- og retsbygning Forsvarskommando Værløse Flyvestaion, Sydlejren, Jonstrupvej 3, 35 Værløse, 2 delsalg Flyvervej 1, Lundby, 47 K rke-hyllinge Rolighedsvej 25,'1 958 Frederiksberg Fiyvestation Undervisning Administration og laboratorium Campusvej 55, 523 Odense, delsalg Landbrugsejendom 4. Voldgade 3/Blegen 9, 64 Sønderborg Undervisn ng fottsæftes pà næsfe srde Side 13 af 14

14 Delårsrapport 3. september 216 Ejendomme pr. 3. september 216, fortsat Ejendomme solgt i 216 Ovengaden oven Vandet 58 A, 1415 København K Oriogsmuseum Blegdamsvej. 22 København N Retsbygning Auderødlejren, 33 Freder ksværk Kaserne Zionip Aqqutaa, Grønland Bolig 14 Langebjergvænget 1 1, 4 Roskilde Fiskerikontrol Liselundvej'l O, 42 Slagelse Bolig Liselundvej 12, 42OO Slagelse, reslejd. Korsør Sygehus, Møllebjergvej 11, 422 Koßør Højskole Sygehus ',t Gymnasievej, 46 Køge Administration 'l Stendamsgade 9, 58 Nyborg Retsbygn ng Gammelting 1, 61 Haderslev Retsbygning Gammelting 5, 61 Haderslev Politistatlon Augustenborg, Palævej 1, 644 Augustenborg Sygehus/slot St. Blichers Vej 1-3, 695 Ringkøbing Administrat on Skivevej 2, 75 Holstebro Retsbygning 5.32', Rådhusgade 4, 87 Horsens Politistation Sohngårdsholmsvej 571, 9 Aalborg Undervisning Side 14 af 14