Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Transkript

1 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel Flextur I alt Trafikselskabet (netto) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Billetkontrollen Kontrolafgifter Letbanen Operatørudbuddet Sekretariatet Total - netto Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab: Busdrift Samlede netto mindreudgifter på 20,3 mio. kr. Udgifter: Merudgifter på 2,0 mio. kr. Indekset er faldet, hvorfor den reelle stigning, når der ses bort fra indeksændring er på 2,3 mio. kr. Merudgiften er affødt af en kombination af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på kørslen, merudgifter til tømning af billetautomater efter indgåelse af ny aftale med leverandør på 0,8 mio.kr., merudgifter til tællebusudstyr på 1,0 mio. kr. og ikke-budgetterede udgifter til stoppestedsannoncering på 0,5 mio. kr. Indtægter: Der er stigende passagerindtægter som følge af en styrkelse af kontrolindsatsen, ligesom den nye køreplan, som blev etableret i 2011 nu er ved at være kørt ind. Indtægter fra Ungdomskort og bus-tog omstigere er også over budgettet Der er færre indtægter fra refusion af off peak klippekort end forventet Handicapkørsel Mindreudgift på 2,8 mio. kr. da der er kørt meget færre ture end budgetteret. "Kan-kørsel" Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet væsentligt færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen ved 3. kvartals regnskab. Billetkontrollen I billetkontrollen inkl. kontrolafgifter er der nettomerudgifter på i alt 1,45 mio. kr. Merindtægter for billetkontrollen i form af kontrolafgifter blev i på 3,0 mio. kr. Merudgifter til administration og kontrol er steget med 3,2 mio. kr. på grund af den indgåede kontrakt med G4S. Nettomerudgiften dækkes af merindtægterne på kontrolafgifterne i form at overførslerne til Aarhus kommune. Letbanen Driftsselskabet Aarhus Letbane blev oprettet 30. september, og Midttrafik vil i den forbindelse overfører samtlige forpligtelser til Driftsselskabet. Regnskab for operatørudbuddet er derfor 0 kr. i

2 Bilag 1: Regnskab for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune Ruteøkonomi for Aarhus Kommune Rute n Strækning Kpl.timer Udgifter Indtægter Busselskab Pass. Indt. Refusion Erhvervs- Skolekort Ungdoms Ung.kort Takst Omstigere Beford Andre Indtægter billetter/kort off-peak kort kort fritid kompens. Bus&Tog Værnepl Indtægter Total Bybus kørsel 1A Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup BAAS 1A Dubleringskørsel på rute 1A BAAS 2A Holme Skejby-Sygehus BAAS 3A Tilst-Rutebilstationen BAAS 4A Brabrand-Tingskov Alle /Østerby BAAS 5A Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund BAAS 6A Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov BAAS 6A Dubleringskørsel på rute 6A BAAS 11 Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev BAAS 12 Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken BAAS 13 Vejlby-Frydenlund BAAS 14 Skejbyparken-Grøfthøj BAAS 14 Dubleringskørsel på rute BAAS 15 Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest BAAS 16 Hasle -Holme Parkvej BAAS 17 Studstrup-Langenæs BAAS 18 Mejlby/Elev-Moesgård Museum BAAS 19 Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde- Mårslet BAAS 20 Åkrogen-Solbjerg BAAS 31 Rutebilstationen-Moesgård Strand BAAS 32 Lystrup-Egå Gymnasium BAAS 33 Rutebilstationen - Nordhavnen BAAS 35 Ormslev-Tåstrup-harlev-Lyngby-Logistikparken BAAS 35 Dubleringskørsel på rute BAAS 40 Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet BAAS 41 Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg BAAS 42 Natbus: Park Allé - Stavtrup BAAS 43 Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj BAAS 44 Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst BAAS Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlby BAAS Lystrup Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand BAAS Skæring Hjortshøj Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (Grøn Koncert) BAAS Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned BAAS Rabat på restkørsel BAAS Tillægskontrakt BAAS

3 Bilag 1: Regnskab for udgifter til busdrift for Aarhus Kommune Omstillingsomkostninger i.f.m. ny køreplan BAAS Kompensation for fjernelse af folie på A-rute busser BAAS Billetautomater: Tømning af billetautomater, BAAS BAAS Øvrige omkostninger, bus billetautomater Stationære billetautomater Øvrige omkostninger, stationære billetautomater Kontraktudgifter Loomis og Tokheim Afskrivninger bus/klippekort -489 Advokatomkostninger Indkøb af reservedele, bus billetautomater Ad hoc udgifter billetudgifter Leje udgifter Andet: Stoppestedsannonceringssystem Aarhus Kommune tælleudstyr inkl. service og toldmoms Tilskud til tælleudstyr fra Trafikstyrelsen Tællebusadministration, BAAS BAAS Sum Lokal kørsel Sum 0 0 Tele kørsel Teletaxa -afregnes under buskørsel Sum Total Århus Kommune Udgifter og køreplantimer fordelt på kontrakter Timer Kroner Restkørsel udbud udbud Tillægskontrakt Tjenesteydelser I alt

4 Bilag 2: Regnskab for indtægter til busdrift for Aarhus Kommune regnskab regnskab 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Indtægtsfordeling : Budget Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Erhvervskort Div. Indt. (kørsel) Skolekort Ungdomskort Ung.kort - kompensation Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Total

5 Bilag 3: Regnskab for handicapkørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Budget Antal ture Budget antal ture, 3. kvartal antal ture, 3. kvartal 3. kvartal Regnskab Antal ture regnskab Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter Bemærkning: Mindreudgift på 2,8 mio. kr. da der er kørt meget færre ture end budgetteret.

6 Bilag 4: Regnskab for kan-kørsel for Aarhus Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Budget Antal ture Budget antal ture, 3. kvartal antal ture, 3. kvartal 3. kvartal Regnskab Antal ture regnskab Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flexture I alt flextur Total Bemærkning: Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. grundet væsentligt færre kørte ture end budgetteret. Svarer dog til forventningen ved 3. kvartals regnskab.