Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Transkript

1 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014, 2. kvartal, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus Norddjurs Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto "Kan-kørsel" (bilag 4) Kommunal kørsel Flextur I alt Trafikselskabet (netto) "Busdriften" "Handicapkørslen" Letbanen Sekretariatet Total - netto Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og : Busdrift Samlede netto merudgifter på 0,8 mio. kr. Ingen ændringer i forhold til busudgifter. Indtægter: Færre passagerindtægter. Budgettet for har været overvurderet. Handicapkørsel Merforbrug på 0,07 mio. kr. grundet flere kørte ture samt en dyrere pris pr. tur. "Kan-kørsel" Mindreudgifter grundet færre ture end budgetteret. Svarer til forventningen ved 3. kvartals forventet.

2 Bilag 1: Regnskab for udgifter til busdrift for Norddjurs Kommune Rute nr. og rabatr.ang. Strækning Kpl.timer Udgifter Indtægter Busselskab Pass. Indt. Skolekort Ungdoms- Ung.kort Takst Off-peak Total Rutenr. R billetter/kort kort fritid kompens. refusion Bybus kørsel 1 Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebocentret-Mogensgade Todbjerg City 2 Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade Todbjerg City 3 Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade Todbjerg City Køb af Almex F-billetter, Grenå Bybus Sum Lokal kørsel 352 Ryomgård-Bønnerup-Grenå (38% medfinansiering) Arriva Cross border Arriva Arriva Rute 1 R Ørum skole-stenvad-fjellerup 704, Todbjerg City Rute 2 R Ørum skole-ramten-stenvad 667, Todbjerg City Rute 3 R Ørum skole-ginnerup 682, Todbjerg City Rute 4 R Glesborg skole-rimsø Emmelev 512, Todbjerg City Rute 4.1 R Vestre Skole-Veggerslev-Villersø 143, Todbjerg City Rute 5 R Kattegatskolen, Skolebakken -Robstrup-Hamemlev 776, Todbjerg City Rute 5.1 R Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup 968, Todbjerg City Rute 5.2 R Kattegatskolen, Åboulevarden, 10. klasse - Allelev-Trustrup 789, Todbjerg City Rute 5.3 R 10. kl. og ungd.udd. Auning-Ørum-Grenaa 389, Todbjerg City Rute 6 R Mølleskolen-Trustrup-Glatvad 841, Todbjerg City Rute 7 R Toubroskolen-Kærby-Trustrup 802, Todbjerg City Rute 8 R Langhøj- og Allingåbroskolen-Lystrup Strand-Ørsted 416, Grethes Busser Rute R Konfirmandkørsel 12, Grethes Busser Rute 9 R Langhøj - og Allingåbroskolen - Gjesing - Nørager 1.028, Grethes Busser Rute 10 R Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup 1.010, Grethes Busser Rute 10.1 R Auning Skole-Vivild-Allingåbro 28, Grethes Busser Rute 11 R Rougsøeskolen - Kare - Voer 893, Grethes Busser Rute 12 R Auning Skole - Øster Alling 1.168, Rougsø Buslinier Rute 13 R Auning Skole - Fausing 545, Rougsø Buslinier Rute 14 R Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted 808, Grethes Busser Rute 14.1 R Auning Skole-Hevringholm-Ørsted-Allingåbro-Auning 31, Grethes Busser Rute A R Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro 230, Grethes Busser Rute B R Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro 157, Grethes Busser Rute C R Ungdomsskole - Vester Alling - Auning 201, Rougsø Buslinier Rute D R Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum 207, Todbjerg City Rute E R Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum 111, Todbjerg City Rute F R Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa 276, Todbjerg City Rute G R Ungdomsskole - Veggerslev-Voldby-Grenaa 124, Todbjerg City SvømmekørselR Svømmekørsel for Glesborg og Ørum skole 60, Todbjerg City SvømmekørselR Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen 25, Grethes Busser SvømmekørselR Østre-, Mølle-, Kattegat- og Toubroskolerne + specialcenter 60, Todbjerg City Kompensation som følge af omkørsel i Ørsted () Grethes Busser Manglende betaling af rute 5.3 i Todbjerg City Chaufførlokaler Internet i busser Sum Tele kørsel Sum Total Norddjurs Kommune

3 Bilag 1: Regnskab for udgifter til busdrift for Norddjurs Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute timer Samlet cross border Ungdomskort: 90 % bybus Grenå - 10 % rute 352

4 Bilag 2: Regnskab for indtægter fra busdrift for Norddjurs Kommune Regnskab Difference budget minus Indtægtsfordeling : Budget 2. kvartal 3. kvartal Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort (16.785) Ungdomskort (19.971) Ung kort-fritidsrejser Takstkomp Total

5 Bilag 3: Regnskab for handicapkørsel for Norddjurs kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel 2. kvartal antal ture, 2. kvartal 2. kvartal 3. kvartal antal ture, 3. kvartal 3. kvartal Regnskab Antal ture Budget Antal ture Budget Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter Bemærkning: Merforbrug på 0,07 mio. kr. grundet flere kørte ture samt en dyrere pris pr. tur.

6 Bilag 4: Regnskab for "kan-kørsel" for Norddjurs kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Budget 2. kvartal antal ture, 2. kvartal 2. kvartal 3. kvartal antal ture, 3. kvartal 3. kvartal Regnskab Antal ture Budget Antal ture Kommunalkørsel (læge,skole m.v.) Kommunal kørsel Callcenteromk. Kommunalkørsel I alt kommunalkørsel Flextur Flextur Callcenteromk. Flextur I alt Flextur Total Bemærkning: Mindreudgifter grundet færre ture end budgetteret. Svarer til forventningen ved 3. kvartals forventet.