Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

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1 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% RO ,0% Unikredit 6% RO ,2% Unikredit 5% RO ,0% Unikredit 6% RO ,0% Unikredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 4% RO ,1% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 5% IO RO ,0% Nordea Kredit 5% RO ,0% Nordea Kredit 6% RO ,0% Nordea Kredit 6% SDRO ,0% Nordea Kredit 6% SDRO ,0% Nordea Kredit 4% SDRO ,3% Nordea Kredit 4% SDRO ,0% Nordea Kredit 3.5% SDRO ,9% Nordea Kredit 3% SDRO ,4% Nordea Kredit 2% SDRO ,1% Nordea Kredit 3% SDRO ,3% Nordea Kredit 2.5% SDRO ,3% Nordea Kredit FRN IO CITA-6M SDRO A ,5% Nordea Kredit FRN IO CIBOR 6M SDRO A ,7% Nordea Kredit 2% SDRO AR ,4% Nordea Kredit 1% SDRO A ,8% Danske Kredit 6% RO ,0% Danske Kredit 6% RO ,3% Danske Kredit 5% RO ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 5% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 7% RO C ,0% Totalkredit 6% RO C ,0% Totalkredit 5% RO C ,1% LR Realkredit 6% RO ,0% LR Realkredit 6% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,0% LR Realkredit 4% RO ,1% LR Realkredit 2% RO ,4% LR Realkredit 2% RO ,2% LR Realkredit 2% RO A ,0%

2 LR Realkredit 2% RO AR ,1% LR Realkredit 2% RO A ,1% LR Realkredit 1% RO A ,3% DLR Kredit 6% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,1% DLR Kredit CF 6% CIBOR 6M RO FL ,6% DLR Kredit CF 6% IO CIBOR 6M RO FL ,4% DLR Kredit 4% RO ,2% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit FRN CIBOR 6M SDO B FL ,3% DLR Kredit 2% SDO B ,1% DLR Kredit 3.5% SDO B ,1% DLR Kredit 2% SDO B ,3% DLR Kredit 2% SDO B ,3% BRFkredit 5% RO Special mortgage lendin ,0% KommuneKredit 4% ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 4% RO ,0% Realkredit Danmark 6% IO RO ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark 5% IO RO ,0% Realkredit Danmark CF 5% CIBOR 6M RO FL ,0% Realkredit Danmark CF 5% IO CIBOR 6M RO ,4% Realkredit Danmark CF 6% IO CIBOR 6M RO ,0% Realkredit Danmark 4% RO ,3% Realkredit Danmark FRN IO CIBOR 6M RO F ,0% Realkredit Danmark 6% RO ,0% Realkredit Danmark 4% IO SDRO S ,2% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,0% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,2% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,4% Realkredit Danmark 2% SDRO S ,3% Realkredit Danmark FRN IO CITA-6M SDRO ,3% Realkredit Danmark FRN IO CIBOR 6M SDRO ,7% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 5% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,1% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 5% RO B ,1% BRFkredit 6% RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% BRFkredit 6% RO B ,0% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 5% IO RO B ,0% Side 2 af 12

3 BRFkredit 4% RO B ,1% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% BRFkredit CF 5.09% DKK SWAP 10Y FIX SDO ,3% Nykredit Realkredit 1% SDO A H ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,5% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M SDO ,8% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M RO ,1% Nykredit Realkredit 1% RO AR G ,2% Nykredit Realkredit 6% RO C 221 0,0% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 6% RO C ,2% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 5% RO ,1% Nykredit Realkredit 7% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 6% RO D ,0% Nykredit Realkredit 5% RO D ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit CF 5% IO CIBOR 6M R ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 5% RO D ,0% Nykredit Realkredit 6% RO D ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M SDO ,2% Nykredit Realkredit CF 6% CIBOR 6M SDO ,3% Nykredit Realkredit CF 6% IO CIBOR 6M S ,3% Nykredit Realkredit 7% IO SDO E ,0% Nykredit Realkredit 7% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 4% RO D ,6% Nykredit Realkredit 4% RO D ,2% Nykredit Realkredit 2% RO A G ,4% Nykredit Realkredit 3.5% SDO E ,5% Nykredit Realkredit 3.5% IO SDO E ,7% Nykredit Realkredit 2% RO I ,1% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,8% Nykredit Realkredit 2% G ,0% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,2% Nykredit Realkredit CF 2.5% IO CIBOR 6M ,8% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M RO ,6% Nykredit Realkredit 2% RO A D ,2% Nykredit Realkredit 2.5% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,3% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,1% Nordea Kredit 2% SDRO A ,5% LR Realkredit 2.5% IO RO ,0% DLR Kredit 1% SDO A B ,7% Realkredit Danmark 2.5% SDRO S ,5% Realkredit Danmark 1% SDRO AR T ,2% Nordea Kredit 2.5% SDRO ,3% Nykredit Realkredit 1% SDO AR H ,0% Side 3 af 12

4 Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,7% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 6M RO ,8% Nordea Kredit 4% RO ,2% Nordea Kredit 4% SDRO ,7% LR Realkredit 3.5% RO ,0% LR Realkredit 3% RO ,1% LR Realkredit 2.5% RO ,0% LR Realkredit 1% RO AR ,4% LR Realkredit 1% RO A ,4% Realkredit Danmark 10% RO ,0% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,6% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,8% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,2% BRFkredit 5% RO B ,0% BRFkredit 4% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 1% SDO A H ,7% Nykredit Realkredit 7% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 4% SDO E ,1% Nykredit Realkredit 2.5% SDO E ,3% Bank of Scotland plc. BOS ,5% Obligationer Total ,2% Vedhængende renter Vedhængende renter ,7% Vedhængende renter Total ,7% ,1% Total ,1% Korte obligationer Total ,0% Side 4 af 12

5 Lange obligationer Obligationer Nordea Kredit 4% RO ,6% Nordea Kredit 5% IO RO ,0% Nordea Kredit 4% SDRO ,2% Nordea Kredit 3.5% SDRO ,8% Nordea Kredit 3% SDRO ,2% Nordea Kredit 3% SDRO ,3% Danske Kredit 6% RO ,0% Danske Kredit 6% RO ,0% LR Realkredit 2% RO A ,3% DLR Kredit 6% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,2% Realkredit Danmark 7% RO ,0% Realkredit Danmark CF 5% CIBOR 6M RO FL ,0% Realkredit Danmark 4% IO SDRO S ,2% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,8% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,8% Realkredit Danmark 2% SDRO S ,6% Realkredit Danmark FRN IO CITA-6M SDRO ,1% BRFkredit 7% RO ,0% BRFkredit 6% RO ,0% BRFkredit 5% RO B ,1% BRFkredit 5% IO RO B ,0% BRFkredit 6% IO RO B ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CITA-6M SDO ,0% Nykredit Realkredit FRN IO CIBOR 3M SDO ,1% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 6% RO ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 2% RO A G ,0% Nykredit Realkredit 3.5% SDO E ,2% Nykredit Realkredit 3.5% IO SDO E ,5% Nykredit Realkredit 3% SDO E ,6% Nykredit Realkredit 2.5% SDO E ,8% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,2% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,4% Unikredit 7% RO ,0% Unikredit 5% RO ,0% Unikredit 6% RO ,0% Unikredit CF 5% CIBOR 6M RO 1 FL ,1% Nordea Kredit CF 5% IO CIBOR 6M RO 1 F ,0% Nordea Kredit 3.5% IO SDRO ,2% Nordea Kredit 2% SDRO ,3% Nordea Kredit 2.5% IO SDRO ,9% Nordea Kredit 2% SDRO ,7% Nordea Kredit 1.5% SDRO ,1% Danske Kredit 6% RO ,0% Danske Kredit 7% RO ,0% Totalkredit 4% RO C ,0% LR Realkredit 3% RO ,8% LR Realkredit 2% RO ,3% Side 5 af 12

6 LR Realkredit 2% RO ,6% LR Realkredit 2.5% RO ,9% LR Realkredit 2.5% IO RO ,2% LR Realkredit 2% RO A ,8% LR Realkredit 2% RO ,3% DLR Kredit 5% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,0% DLR Kredit 4% RO ,1% DLR Kredit 4% SDO B ,1% DLR Kredit 4% SDO B ,3% DLR Kredit 3.5% IO SDO B ,3% DLR Kredit 3% SDO B ,6% DLR Kredit 2% SDO A B ,0% DLR Kredit 1% SDO A B ,0% Realkredit Danmark 5% RO ,0% Realkredit Danmark CF 6% CIBOR 6M RO FL ,2% Realkredit Danmark 3% SDRO S ,1% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,5% Realkredit Danmark 3.5% SDRO S ,0% Realkredit Danmark 3.5% IO SDRO S ,5% Realkredit Danmark 2% SDRO T ,2% Realkredit Danmark 2.5% SDRO S ,1% BRFkredit 4% RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,0% BRFkredit 4% RO B ,1% BRFkredit 3% RO B ,1% BRFkredit 1.5% SDO E ,5% Nykredit Realkredit 2% SDO E ,5% Nykredit Realkredit 7% RO C ,0% Nykredit Realkredit 4% RO D ,0% Nykredit Realkredit 2% SDO E ,0% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,8% Danish Government 1.75% ,6% Nordea Kredit 2% IO SDRO ,4% Nordea Kredit 4% RO ,5% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,0% Realkredit Danmark 1% SDRO A T ,5% Realkredit Danmark 4% SDRO S ,5% Nykredit Realkredit 1% RO A D ,0% Obligationer Total ,1% Vedhængende renter Vedhængende renter ,7% Vedhængende renter Total ,7% ,2% Total ,2% Lange obligationer Total ,0% Side 6 af 12

7 Indeksobligationer Obligationer Nordea Kredit FRN IO CITA-6M SDRO A ,7% Obligationer Total ,7% Indeksobligationer Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% ,8% Spain Government Inflation L 1.8% ,1% KommuneKredit 2.5% ,4% KommuneKredit 2.5% ,0% KommuneKredit 2.5% ,8% KommuneKredit 2.5% ,0% Realkredit Danmark 2.5% RO ,6% BRFkredit 2.5% RO Index-linked loans ,3% BRFkredit 2.5% RO Index-linked loans ,4% BRFkredit 2.5% RO ,9% Danish Government 0.1% ,5% Realkredit Danmark 2.5% RO ,0% Realkredit Danmark 2.5% RO ,4% Realkredit Danmark 2.5% RO ,1% Realkredit Danmark 2.5% RO ,9% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,8% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,0% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,2% Nykredit Realkredit 2.5% RO B ,3% Indeksobligationer Total ,7% Vedhængende renter Vedhængende renter ,3% Vedhængende renter Total ,3% ,3% Total ,3% Indeksobligationer Total ,0% Side 7 af 12

8 Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer ,9% Investeringsforeninger Total ,9% Obligationer Japan Government Twenty Year 2.3% ,7% Japan Government Twenty Year 2.2% ,9% Japan Government Twenty Year 2.1% ,3% Japan Government Twenty Year 1.6% ,7% Japan Government Thirty Year 2.4% ,8% Japan Government Ten Year Bo 1.3% ,4% Japan Government Ten Year Bo 0.4% ,0% Japan Government Twenty Year 2% ,4% Japan Government Twenty Year 1.7% ,7% Japan Government Thirty Year 2.3% ,4% Japan Government Thirty Year 1.7% ,8% Obligationer Total ,2% Vedhængende renter Vedhængende renter ,2% Vedhængende renter Total ,2% ,7% Total ,7% Udenlandske obligationer Total ,0% Side 8 af 12

9 Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-DKK ,0% Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente ,6% Nordea Invest Engros Global High Yield ,2% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds ,8% Nordea 1 - European Financial Debt Fd BI-DKK ,7% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI-DKK ,4% Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-DKK ,7% Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opport. Fd HBID-DKK ,9% Investeringsforeninger Total ,3% Vedhængende renter Vedhængende renter ,0% Vedhængende renter Total ,0% ,7% Total ,7% Højrente obligationer Total ,0% Side 9 af 12

10 Danske aktier Aktier Danske Bank ,6% DSV ,2% Genmab ,7% GN Store Nord ,8% H+H International ,6% Pandora ,2% Royal Unibrew ,3% Sydbank ,8% TDC ,5% Vestas Wind Systems ,6% Carlsberg B ,3% A.P. Møller - Mærsk B ,5% DFDS ,5% Solar B ,6% NKT Holding ,4% Novo Nordisk B ,0% Chr. Hansen Holding ,2% Coloplast B ,3% ISS ,4% Bavarian Nordic ,0% IC Group ,4% Rockwool International A ,6% H. Lundbeck ,1% Scandinavian Tobacco Group ,0% DONG Energy ,4% Monberg. & Thorsen B.(15.36) ,8% Aktier Total ,6% ,4% Total ,4% Danske aktier Total ,0% Side 10 af 12

11 Udenlandske aktier Investeringsforeninger Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity BI-DKK ,2% Nordea Invest Globale UdbytteAktier ,4% Nordea Invest Emerging Stars ,0% Nordea Invest Emerging Markets ,9% Nordea Invest Engros Internationale Aktier ,4% Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II ,5% Nordea 2 - Global Small Cap Equity Fund BI-DKK ,9% Investeringsforeninger Total ,3% Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender ,0% Andre tilgodehavender Total ,0% ,7% Total ,7% Udenlandske aktier Total ,0% Side 11 af 12

12 Alternative investeringer Investeringsforeninger Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK ,5% Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK ,4% Nordea SIF - Global Private Equity ,0% Investeringsforeninger Total ,0% Obligationer Nordea Bank AB (publ) Structured ,5% Obligationer Total ,5% ,5% Total ,5% Alternative investeringer Total ,0% Side 12 af 12