Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
|
|
|
- Aksel Thøgersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Noterede obligationer fra danske udstedere 1,742% Spareks.Faaborg DKK , , % BRF DKK , , % DLR Kredit DKK , , % Færøernes Landsst DKK , , % Skibskreditfond SKE 2013 DKK , , ,00 BRFKREDIT 321 B JA 2016 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 321 B.RTL DKK , , , , ,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST 2024 DKK ,000 88, ,000 97, ,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2 DKK , , ,00 DANMARKS SKIBSKREDITFOND (INK) ST 2 DKK ,000 99, , , ,00 DENMARK (KINGDOM) DKK , , , , ,00 DLR KREDIT STL OK B 2016 DKK , , ,00 NORDEA (INK) OKT 2015 DKK , , ,00 REALKREDIT DANMARK 10S AP (INK) 201 DKK , , ,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 201 DKK , , ,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 201 DKK , , ,50 REALKREDIT DANMARK 22S.SA 2034 DKK ,000 98, ,75 NYKREDIT H B OK NC JCB 2015 DKK , , ,75 REALKREDIT DANMARK T SRFIX OKT 2015 DKK , , ,875 NYKREDIT E B OK NCJCB 2014 DKK , , , , % BRF 111B 2015 DKK , , % BRF 111B 2018 DKK , , % DLR 41.s A 2015 DKK , , % DLR 41SA 2018 DKK , , % Nordea 2018 DKK , , % Nykredit 05D 2020 DKK , , % Real. Danmark 21 DS 2015 DKK , , % Real. Danmark 21D 2018 DKK , , ,00 BRFKREDIT 111.E 2034 DKK , , ,00 DANMARKS SKIBSKREDITFOND (INK) ST 2 DKK , , , , ,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021 DKK , , , , ,00 DLR 42S A B 2031 DKK ,000 98, , , ,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2031 DKK , , ,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2034 DKK , , ,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 DKK ,000 98, ,00 NORDEA (INK) OKT 2016 DKK , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2031 DKK ,000 99, , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034 DKK , ,
2 3,00 NYKREDIT 01E A 2026 DKK , , , , ,00 NYKREDIT 01E A 2034 DKK , , ,00 NYKREDIT 05D 2023 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 22S.SA 2034 DKK , , ,00 TOTALKREDIT 111 C S 2025 DKK , , , , ,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 DKK , , ,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044 DKK , , ,50 NYKREDIT 01E A 2044 DKK , , ,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044 DKK , , % BRF 111B 2025 DKK , , % BRF 2038 DKK , , % BRF 321 B 2015 DKK , , % Danske Stat DKK , , % Landsbk Real DKK , , % Nordea 2025 DKK , , % Nordea Ann DKK , , % Nykredit DKK , , % Nykredit SDO DKK , , % Nykredit 2025 DKK , , % Nykredit 3D 2038 DKK , , % RD DKK , , % Real.Danmark 22D 2025 DKK , , % Real.Danmark 23D 2035 DKK , , % Real.Danmark DKK , , % Totalkredit 111CS 2025 DKK , , % Totalkredit 111CS 2035 DKK , , ,00 BRFKREDIT 111B 2020 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 111B 2035 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 111B 2038 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 321 B DKK RTL 2017 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 321.E 2016 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 321.E 2017 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 321.E 2022 DKK , , ,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2017 DKK , , , , ,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019 DKK , , , , ,00 DANSK STATSLÅN ST.LÅN (INK) 2015 DKK , , , , ,00 DLR 42S A 2028 DKK , , , , ,00 DLR 42S A B 2031 DKK , , , , ,00 DLR 43S A B 2041 DKK , , , , ,00 DLR 43S OA B 2041 DKK , , , , ,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 202 DKK 0 100, , , , ,00 LR REALKREDIT ANN DKK , , , , ,00 LR REALKREDIT ANN DKK , , , , ,00 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2041 DKK ,000 99, , , ,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041 DKK ,000 99, , , ,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044 DKK ,000 99, , , ,00 LR REALKREDIT ST L INK RO 2013 DKK , , ,00 NORDEA (INK) 2017 DKK , , , , ,00 NORDEA (INK) 2020 DKK , , , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 DKK , , , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041 DKK , , , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA DKK , , , , ,00 NORDEA OA 2035 DKK , , , ,
3 4,00 NORDEA OA 2038 DKK , , , , ,00 NYKREDIT 01E A 2026 DKK , , , , ,00 NYKREDIT 01E DA 2041 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 10S AP (INK) 202 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2026 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038 DKK , , , , ,00 TOTALKREDIT 111 C S 2020 DKK , , , , ,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039 DKK , , , , % BRF 111 s 2019 DKK , , % Danske Kredit 2019 DKK , , % Nordea Ann DKK , , % Nykredit 03 D 2035 DKK , , % Nykredit 2 s 2019 DKK , , % RD 22D 2028 DKK , , % Totalkredit 111 C 2035 DKK , , % Totalkredit 111C s DKK , , % Totalkredit 5 111c 2014 DKK , , % Unikredit 2019 DKK , , ,00 BRFKREDIT DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 111B 2035 DKK , , , , ,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2013 DKK , , , , ,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 202 DKK , , , , ,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041 DKK , , , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2028 DKK , , , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035 DKK , , , , ,00 NORDEA OA DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2019 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2035 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2038 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038 DKK , , , , ,00 TOTALKREDIT 111 C S 2025 DKK , , , , ,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032 DKK , , , , ,31% Roskilde Bank DKK ,000 0, ,855 ALM. BRAND BANK HYBRID KERNEKAP. U DKK ,000 76, ,000 79, % Nordea OA 2038 DKK , , % Nykredit 3 C S 2029 DKK , , % Nykredit 3 s 2026 DKK , , % Real. Danmark 23C S2026 DKK , , % Totalkredit 111 C S 2032 DKK , , % Unikredit 2026 DKK , , % Unikredit 2029 DKK , , ,00 BRFKREDIT 111 S 2026 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 111 S 2029 DKK , , , , ,00 BRFKREDIT 142.B 2038 DKK , , , , ,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026 DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2029 DKK , , , , ,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN 2032 DKK , , , , % DLR DKK , , % DLR Kredit DKK , , % Nordea DKK , , ,0% BRF 411 E 2041 DKK , ,
4 7,00 BRFKREDIT 111.E DKK , , , , ,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024 DKK , , , , ,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA DKK , , , , ,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041 DKK , , , , % Nykredit DKK , , DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK DKK ,000 96, DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020 DKK ,000 94, ,000 94, DLR KREDIT SENIOR FRN DKK , , , , DLR VAR 6F 410 OA DKK ,000 98, ,000 99, FRN Amagerbanken Stat DKK , , FRN Amagerbanken Stat DKK , , FRN BRF DKK ,000 98, FRN Morsø Spareks statg DKK , , FRN Nykredit DKK , , FRN Nykredit DKK ,000 99, FRN Nykredit DKK ,000 99, FRN Real Danmark 73 D DKK ,000 97, FRN Skibskreditfond DKK ,000 96, NORDEA VAR. 6CF OA 2041 DKK , , NYKREDIT VAR 49D 3F OA DKK ,000 95, ,000 95, NYKREDIT VAR EF3BNCJCB 2013 DKK ,000 99, , , NYKREDIT VAR EF6BNCJCB 2016 DKK , , , , NYKREDIT VAR HF3BNCJCB 2013 DKK , , , , NYKREDIT VAR. 33D 500CF DKK ,000 97, , , NYKREDIT VAR. 33D CF 2038 DKK ,000 99, , , NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038 DKK ,000 97, , , NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038 DKK ,000 97, , , NYKREDIT VAR. 49D F3H 2019 DKK ,000 97, ,000 99, REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038 DKK ,000 95, ,000 96, REALKREDIT DANMARK VAR. 12S.6F.OA 2018 DKK ,000 99, ,000 99, REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041 DKK , , REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021 DKK , , TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038 DKK ,000 99, , , Udtrukne DKK VAR. BRFKREDIT 454.E.OA 2041 DKK , , VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038 DKK ,000 98, , , VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038 DKK ,000 98, , , VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038 DKK ,000 97, , , I alt i DKK I alt for noterede obligationer fra danske udstedere Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023 DKK , , % HSH Nordbank 2013 DKK , , ,00 CITIGROUP FUNDING INC DKK ,000 91, , , ,00 EUROPEAN INVESTMENT BANK DKK ,000 85, ,000 94, ,00 KALVEBOD PLC S DKK ,000 32, ,000 42, ,00 LB RHEINLAND PFALZ DKK , , , , % Mare Baltic Scand DKK ,000 35, ,75 CITIGROUP INC DKK ,000 97, , , BANK OF SCOTLAND FRN 2018 DKK ,000 94, ,000 98, KALVEBOD PLC S.3 FRN DKK ,000 45, ,000 66, I alt i DKK
5 5% Ireland EUR ,235 96, I alt i EUR I alt for noterede obligationer fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen
31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger
0,13% Seneste 2 uger 5 pct. St.lån 2013. Seneste 2 uger 4 pct. Realkredit Danmark 2044. Cirk. mio. 17.00. Effektiv rente Før skat
Mandag den 2. januar 2012 15 Kate Lukke Kate Lukke Kate Lukke Danske Stat o 4 INK S 2017...2017 Se 108,25 0 29 1,12 0,58 15/06 1 2,81 o 7 INK St.lån...2024 St 158,39 0,97 24.431 1,85 0,89 01/01 1 9,69
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands
Årsregnskaber 2014 og 2015
Årsregnskaber 2014 og 2015 Indholdsfortegnelse: Årsregnskab 2014 (side 1 12 fra originalregnskab) Årsregnskab 2015 (side 1 12 fra originalregnskab) Kortfristet afdelings obligationsbeholdning Almen afdelings
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%
Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark
Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Korte obligationer...9
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea
Afkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse
Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem
VW fra topscorer til bundprop
18 Børsen Torsdag den 1. december 2009 DAX 0 Indeks, Tyskland 500 5500 4500 +25,% 500 1.12. 08 29.12. 09 VW fra topscorer til bundprop PARIS Det tyske DAX0 indeks er kun steget 22 pct. i år, og det er
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4
Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret januar 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 98,86 Obligationslån
Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret september 2013 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,50 97,93 Obligationslån
Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS FLEXINVEST KORTE OBLIGATIONER KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for
Faaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog +45 55472231 tobias.hallingskog@nordea.com Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt
Fuld fart på VW-aktien
28 Børsen OBLIGATIONER Onsdag den 2. januar 2008 DAX Indeks, Tyskland 8500 8000 7500 7000 6500 Fuld fart på VW-aktien AF PETER ROSENDAHL +22,4% PARIS De, der købte en VW ved indgangen til 2007, har muligvis
Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret april 2015 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag 30 år 2,00 98,00 obl. 400K BRF kredit Nordea
Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit
Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399
NYHEDSBREV APRIL 2014
NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE
OBLIGATIONSBLAD pr. 5. december 2017
OBLIGATIONSBLAD pr. 5. december 2017 Nærværende obligationsblad pr. 5. december 2017 erstatter obligationsblad pr. 5. december 2016. A. Notering af obligationsserier BRFkredits obligationsserier i DKK,
OBLIGATIONSBLAD pr. 5. december 2016
OBLIGATIONSBLAD pr. 5. december 2016 Nærværende obligationsblad pr. 5-12-2016 erstatter obligationsblad pr. 14-01-2016 A. Notering af obligationsserier BRFkredits obligationsserier i DKK, EUR og SEK er
Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.
Årsrapport beholdning INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle
Udstedelse (navn, type 3, procent, udstedelsesår, kategori 4, størrelse)
Anmeldelse af nyudstedelse af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer, jf. bekendtgørelserne nr. 716 & 717 af 1. juni 007 WIFT-/ Non- WIFT- Code Udsteder Udstedelsen/ Udsteder
Hovedpunkter. Obligationsanalysen
Hovedpunkter CK93-tal overrasker med høje udtræk i blandt andet 3% erne: Der kom overraskende mange indfrielser i gårsdagens CK93-tal. 3% ernes afkast tegner stadig til at kunne blive over nul, men de
Stat 2020 var efterspurgt i sidste uge: Nu ser Flex jan-2021 billig ud til statskurven
Hovedpunkter Får Nationalbanken ret bliver reglerne væsentlig hårdere for højt-gearede boligejere: Det billigste lån højt-gearede kan vælge bliver 400% højere på nettoydelsen pga. af et krav om afdrag,
Hovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter Stigende US-renter sender afkast fra FX-hedge over 2,5%: Udlandets efterspørgsel efter konverterbare bør være intakt. Flex-auktionerne kan fjerne fokus lidt fra segmentet. Stor efterspørgsel
Syddjurs Kommune Lundbergsvej Ebeltoft. Porteføljeoversigt pr Depotnr (flere depoter kan være inkluderet)
Djurslands Bank Trvet 5, DK- Syddjurs Kmmune 8400 Ebeltft Prteføljeversigt pr. 31-12-2017 Deptnr 073200001144737 (flere depter kan være inkluderet) Afkastversigt år til dat 31-12-2017 09-01-2017-31-12-2017
Fastforrentede tillægslån med afdrag ( kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret januar 2015 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag 30 år 2,50 99,93 obl. 400K BRF kredit Nordea
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16
Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret april 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag - BRF, Nordea, RD 30 år 3,00 97,89 Obligationslån
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Årsrapport 2007
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...3 Ledelsesberetning...4 Bestyrelse og direktion...5 Ledelsespåtegning...6 Revisionspåtegning...7
Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret november 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag 30 år 2,50 98.11 obl. 400K BRF kredit Nordea
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2018 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen
Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret august 2014 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) for fastforrentet lån med afdrag Obligationslån med afdrag 30 år 3,00 99,87 obl. 400K BRF kredit Nordea
Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007
Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.
Hovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter DGB 20 billig til tyske stater og på auktion i morgen: Specielt den korte ende af statskurven har tabt til tyske stater uden vi har set samme udvikling i andre lignende statsmarkeder. Flex-auktionerne
QE skudt i gang: 10,8 mia. støttede F5-lån fjernes fra august-auktionerne Forvent også ca. 10 mia. flex-lån bliver flyttet på november-auktionerne:
Hovedpunkter QE skudt i gang: 10,8 mia. støttede F5-lån fjernes fra august-auktionerne Forvent også ca. 10 mia. flex-lån bliver flyttet på november-auktionerne: Efter ministeriet har flyttet 10,8 mia.
Korte konverterbare henter ind på F5 erne: Efter korte konverterbare har været billige til 5-årige flex er er forskellen nu mere fair.
Hovedpunkter Næsten alle har åbnet 2,5% 2050 med afdrag, men kurs over 100: RD, BRF og NOR har åbnet 2,5% 2050, men da kursen bør ligge omkring 100,50, er obligationen ikke handlet hos nogen af institutterne.
Specialforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2009
Specialforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2009 CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Korte Danske Obligationer... 7 Lange Danske Obligationer...
Hjørring Kommunes Sociale Legat
Hjørring Kommunes Sociale Legat Renteindtægter 10.601,29 Udlodninger 18.900,00 Fondskat 500,00 Gebyrer 553,66 Årets underskud af driften -9.352,37 Årets underskud af driften disponeres således: Overført
Nye floaters og CF ere kommer til at give mere i rente
Nye floaters og CF ere kommer til at give mere i rente Isin Obligationsnavn Udløb FloorC Pris Effektiv rente DK0002033430 FRN CIB6M+5 jul-2018, NOR (SDRO-2) 01-07-2018-1 100,27-0,54% DK0009506966 FRN CITA6M+35
Faaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer DKK & EUR
OBLIGATIONSBLAD. pr. 15. januar 2016
OBLIGATIONSBLAD pr. 15. januar 2016 Nærværende obligationsblad pr. 15. januar 2016 erstatter obligationsblad pr. 18. november 2014. A. Notering af obligationsserier BRFkredits obligationsserier i DKK,
Faaborg-Midtfyn Kommune FFV
Investeringsrapport September 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen +45 55474323 anders.fisker@nordea.com Asset Management Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Absolut 0,29%
Faaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport 4. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Asset Management Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer
Hovedkonklusioner. Fixed Income Research
Hovedkonklusioner CK93: RD fortsætter heftigt tempo i ÍO-indfrielser: RD står for 40% af de samlede indfrielser sidste gang var deres andel blot 30%. Mandagens indfrielser blev ramt af attraktive kurser
BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.
SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto
Ophørte særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer, jf. bekendtgørelserne nr. 716 & 717 af 21. juni 2007
Ophørte særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer, jf. bekendtgørelserne nr. 716 & 717 af 1. juni 007 WIFT-/ Non- WIFT- Code Udsteder Udstedelsen/ Udsteder rating 1 e, e = expected.*
Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap
Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks
3-4 uger til flex-auktionerne: F5 erne er lidt billige, og vi har svært ved at se OAS erne på F5 erne kører ud, frem mod auktionerne.
Hovedpunkter 3% erne ser fine ud hvis vi undgår større rentefald: Gårsdagens CK93-tal var i vores optik en behagelig nyhed for 3% erne, og de vil kunne give et afkast på +0,5% til 0,6% ved mindre renteændringer.
Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap
Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks
Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012
Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-34 Bilag til selvangivelsen 2012 1-10 Side Selvstændige legater
4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.
LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto
Udstedelse i fastforrentede
Udstedelse i fastforrentede Nykredit og Nordea er de eneste institutter, som er begyndt at udstede lidt i de nye serier. Nykredit har udstedt et enkelt lån i,5% 24. De seneste dage er der dagligt solgt
Vores bud på fair tillæg på DKK-floaters
Auktionsoversigt 1 Vores bud på fair tillæg på DKK-floaters ISIN Navn Udsteder Auktionsmængde Auktionsdag Flex swap spænd Floater-flex spænd Udstederfarve LCR/Size 20 øre 0% floor Fair tillæg Rente - hvis
Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
En smule billig start på auktionsugen sætter sig i det sekundære markedet: Floaters står stille udsigt til stor udstedelse omkring jul:
Hovedpunkter En smule billig start på auktionsugen sætter sig i det sekundære markedet: Som på august-auktionerne går flex er en anelse billigere ifht. det sekundære marked på den første auktionsdag, hvilket
2% 2050 kommer i Nykredits indeks til april: Indeksets varigheds stiger med blot 4%, hvis omlægningen skulle ske i dag.
Hovedpunkter Næste varighedschok skal komme fra 2,5% erne og 3% erne: Der er kun 187 mia. 2,5% ere og 105 mia. 3% ere, mens der er 400 mia. 2% ere så et nyt varighedschok fra 2,5% erne og 3% erne bliver
BSJ Bestyrelse (Hovedbestyrelsesmøde ) :00 Brovej 18, 8800 Viborg
BSJ Bestyrelse (Hovedbestyrelsesmøde 19.02.2018) 19-02-2018 17:00 Brovej 18, 8800 Viborg Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Orientering omkring mødet 1 Beslutning for punkt 2: Forventet resultat 2017 3 Punkt
Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen. BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån
Til OMX Nordic Exchange Copenhagen, Luxembourg Stock Exchange og pressen 13. december 2007 Meddelelse nr. 58/2007 BRFkredit a/s udsteder SDO er til finansiering af realkreditudlån BRFkredit a/s udsteder
Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013
Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under
Hovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter Vil Nationalbanken sælge flere skatkammerbeviser i dag?: Selv om kronen er blevet svækket på termin (og spot), ser skatkammerbeviserne fortsat interessante ud i forhold til andre euro statsobligationer,
Hovedpunkter. Fixed Income Research
Hovedpunkter Andel af støttet byggeri i 1,5% 2047 har stor betydning: Er andelen af støttet byggeri rigtig høj bør obligationen koste over 100. Men vi kender ikke den præcise andel ud over, at der er næsten
Hovedkonklusioner. Fixed Income Research
Hovedkonklusioner Udstedelsen 5 gange højere end normalt: Omlægningerne fortsætter i højt gear, og udstedelsen af konverterbare fastforrentede obligationer er 5 gange højere end normalt op mod terminen.
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse
Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015
1 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskaberne
23. maj Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge
23. maj 2017 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 7 Risikorapport - 9 Risiko pr.
CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK
CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret
Maj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018
Maj Invest Pension 31/3-2018 Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2018 Fond: Pension Kategori: Balanceret EUR Moderat Risiko Global Indeks: Ikke kategoriseret Morningstar indeks: - 220 210 200 190 180 170 160 150
JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Institutterne har fortsat gang i omlægningerne trods påskeferie:
Hovedkonklusioner JYK tilbagefører ekstraordinære udtræk for 154 mio. kr. i 1,5% 2047: Låntagere hos JYK har tilbageført tidligere offentliggjorte indfrielser for 154 mio. kr. i 1,5% 2047, hvilket umiddelbart
Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler
Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation
Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.)
Udgivet af: Prisguiden er opdateret april 2013 Fastforrentede tillægslån med afdrag (400.000 kr.) Forudsætninger for fastforrentet lån med afdrag Lånetype Løbetid Nominel rente Obligationskurs Obligationslån
BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk
AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10
Hovedkonklusioner. Fixed Income Research
Hovedkonklusioner Indfrielserne fortsætter men ikke mere end normalt: Gårsdagens CK93 viser små stigninger meget tidligt i opsigelsesperioden men ikke noget der er værre end normalt. Udstedelsen er dobbelt
Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste
Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste CVR-nr.: 11 59 85 95 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 080 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning
Københavns Kommunes Fælleslegat for beboerne i Plejecenteret Sølund
Københavns Kommunes Fælleslegat for beboerne i Plejecenteret Sølund CVR-nr.: 11 58 43 81 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 680 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning
Flex-investorer bør kigge mod FRN DLR 2019: Flex-investorerne tror ikke på rentestigninger hvorfor så ikke købe en FRN DLR 2019 til -0,3%
Hovedpunkter Auktion i stat DGB 20 og DGB 27 i dag: Specielt de korte danske stater har ikke fulgt med tyske stater. Downside risk i DGB 2020 er derfor lille, og vi forventer god efterspørgsel på auktion,
Salomon Soldin og hustru Hannes Legat til fordel for private københavnske stiftelser
Salomon Soldin og hustru Hannes Legat til fordel for private københavnske stiftelser CVR-nr.: 11 64 02 81 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 530 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens
Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat
Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat CVR-nr.: 11 59 65 09 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 190 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt
16. november Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge
16. november 2017 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 7 Risikorapport - 9 Risiko
Københavns Kommunes fællesfond til fordel for trængende tjenestemænd og trængende enker eller ugifte døtre efter disse
Københavns Kommunes fællesfond til fordel for trængende tjenestemænd og trængende enker eller ugifte døtre efter disse CVR-nr.: 28 89 90 76 Årsrapport 2017 Forvaltningsdepot nr.: 1001 822 264 Udfærdiget