Faaborg-Midtfyn Kommune
|
|
- Silje Thea Sommer
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Investeringsrapport December 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Tobias Hallingskog
2 Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut -0,54% Relativ 0,07% Afkastoversigt for aktivklasser - måned til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total -0,54-0,61 0,07 Aktier -3,69-4,45 0,76 Internationale aktier -3,69-4,45 0,76 Nordea Invest Engros Internationale Aktier -4,40-4,45 0,06 NIE Stabile Aktier II -2,36-4,45 2,09 Nordea Invest Emerging Markets -4,62-4,91 0,30 Obligationer -0,16-0,19 0,03 DKK & EUR Obligationer -0,13-0,19 0,06 Danske obligationer -0,13-0,19 0,06 High Yield obligationer -0,54 0,00-0,54 Nordea Invest European High Yield -0,54-2,07 1,53 NIM ID 17198/3984 Afkastoversigt for aktivklasser - år til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,70 0,82-0,12 Aktier 6,44 10,66-4,23 Internationale aktier 6,44 10,66-4,23 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 10,93 10,66 0,26 NIE Stabile Aktier II 8,75 10,66-1,92 Nordea Invest Emerging Markets -3,25-5,02 1,77 Obligationer 0,17-0,39 0,56 DKK & EUR Obligationer -0,29-0,39 0,10 Danske obligationer -0,57-0,39-0,18 Taktisk varighedsportefølje 2,96 0,00 2,96 Emerging Market obligationer 2,24 0,00 2,24 Nordea Invest Højrentelande 2,24-0,14 2,37 High Yield obligationer 4,22 0,00 4,22 Nordea Invest European High Yield 4,22 1,48 2,74 NIM ID 17194/3980 Side 2 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
3 Resultat - måned til dato Aktiv fordeling Måned til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Danske obligationer Emerging Market obligationer Nordea Invest Højrentelande High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto NIM ID 17202/3988 Resultat - år til dato Aktiv fordeling År til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Danske obligationer Taktisk varighedsportefølje Emerging Market obligationer Nordea Invest Højrentelande High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto NIM ID 17201/3987 Side 3 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
4 Aktivfordeling DKK & EUR Obligationer (82,71%) Attribution fra aktivklasser - måned til dato Bidrag i % Aktiv fordeling Papir udvælgelse Bidrag Internationale aktier (10,38%) High Yield obligationer (6,58%) Others Total -0,04 0,11 0,07 Aktier -0,03 0,08 0,05 Internationale aktier 0,00 0,08 0,08 Obligationer -0,01 0,03 0,02 DKK & EUR Obligationer 0,00 0,05 0,05 Emerging Market obligationer 0,00 0,00 0,00 High Yield obligationer -0,02 0,00-0,02 Kontant 0,00 0,00 0,00 NIM ID 18078/4099 NIM ID 16708/3496 Afkastbidrag fra aktivklasser - måned til dato Afkastbidrag fra aktivklasser - år til dato NIM ID 17970/4070 NIM ID 17962/4062 Aktivfordeling Asset allocation limits LimitMin LimitMax Portefølje Diverse Investment grade, high yield, EM obligationer, indeksobligationer og aktier 0,00 30,00 16,82 Aktier Aktier 0,00 20,00 10,31 Rentebærende aktiver Dansk stat, boligkredit og OMF 70,00 100,00 81,22 Emerging markets obligationer 0,00 20,00 0,00 Globale indeksobligationer ekskl. Danmark 0,00 20,00 0,00 Investment Grade og High Yield obligationer 0,00 20,00 6,51 Modified Duration YC for Danish Government and Mortgage Bonds 0,00 5,00 2,97 Kontantallokering Kontant 0,00 2,00 1,80 NIM ID 37340/4951 Side 4 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
5 Afkast i % Akkumuleret afkast i % December 2015 Karakteristika for porteføljen Nøgletal Portefølje Benchmark Markedsværdi (mio.) 159,61 Antal beholdninger 554, ,00 Standardafvigelse (%) 2,45 2,28 Tracking error (%) 0,81 Sharpe ratio (%) 0,02 0,07 Information ratio (%) -0,14 Treynor (%) 0,04 NIM ID 17140/3928 Afkast - 1 år 1,50 2,50 1,00 1,50 0,50 0,50 0,00-0,50-0,50-1,50-1,00-1,50-2,50 Jan'15 Feb'15 Mar'15 Apr'15 Maj'15 Jun'15 Jul'15 Aug'15 Sep'15 Okt'15 Nov'15 Dec'15 Portfolio (LHS) Acc_Portfolio (RHS) Benchmark (LHS) Acc_Benchmark (RHS) NIM ID 15575/67 Afkast - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,70 0,82-0,12 4. kvartal 1,55 1,36 0,19 December -0,54-0,61 0,07 November 0,73 0,79-0,06 Oktober 1,36 1,18 0,18 3. kvartal -0,89-0,74-0,15 September -0,30-0,26-0,04 August -0,93-0,89-0,03 Juli 0,33 0,41-0,08 2. kvartal -2,12-1,93-0,19 Juni -1,45-0,94-0,52 Maj -0,39-0,54 0,15 April -0,30-0,47 0,17 1. kvartal 2,22 2,18 0,04 Marts 0,29 0,40-0,10 Februar 0,61 0,57 0,04 Januar 1,31 1,20 0,11 NIM ID 15873/365 Afkast efter gebyrer - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,45 0,82-0,37 4. kvartal 1,49 1,36 0,13 December -0,54-0,61 0,07 November 0,73 0,79-0,06 Oktober 1,30 1,18 0,12 3. kvartal -0,96-0,74-0,21 September -0,30-0,26-0,04 August -0,93-0,89-0,03 Juli 0,27 0,41-0,14 2. kvartal -2,18-1,93-0,25 Juni -1,45-0,94-0,52 Maj -0,39-0,54 0,15 April -0,36-0,47 0,11 1. kvartal 2,16 2,18-0,02 Marts 0,29 0,40-0,10 Februar 0,61 0,57 0,04 Januar 1,24 1,20 0,05 NIM ID 16239/731 Benchmark sammensætning Afkast i % Benchmark Vægt i % MTD ÅTD MSCI World (NDR) 10,00-4,45 10,66 10% CMI 2 Gov 90% CMI 3 Mortgage 90,00-0,19-0,39 Total 100,00-0,61 0,82 NIM ID 17130/3918 Side 5 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
6 Beholdningsliste per: Porteføljevaluta: DKK Total - beholdningsliste, alle instrumenter (handelsdato) December 2015 Portefølje Valuta Markedsværdi % af por. Faaborg-Midtfyn Kommune DKK ,20 100,00 NIM ID 20740/4533 Fondscertifikater - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Markedsværdi % af por. Total ,85 16,98 Total aktiebaserede fonde ,03 10,38 Nordea Invest Emerging Markets DK DKK , , , ,48 1,67 Nordea Invest Emerging Markets kickback DK DKK ,28 0,03 Nordea Invest Engros Internationale Aktier DK DKK , , , ,75 4,83 Nordea Invest Engros Internationale Aktier kickback DK DKK ,35 0,02 NIE Stabile Aktier II DK DKK , , , ,93 3,81 NIE Stabile Aktier II kickback DK DKK ,24 0,02 Total obligationsbaserede fonde ,82 6,60 Nordea Invest Højrentelande kickback DK DKK ,90 0,02 Nordea Invest European High Yield DK DKK , , , ,02 6,51 Nordea Invest European High Yield kickback DK DKK ,90 0,07 NIM ID 20730/4523 Obligationer - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente Markedsværdi Rente Varighed Mod. varighed (eff. rente) (rentekurve) Tid til udløb Kupon Udløbsdato % af por. Total , , ,71 5,43 2,97 81,61 Konverterbare realkreditobligationer , , ,21 10,75 5,17 32, år restløbetid , , ,30 1,94 0,60 2,94 5 CF Nykredit 2018 DK DKK , , , , , ,76 0,292 1,90 0,59 0,00 0, ,40 5 CF Nykredit 2018 IO DK DKK , , , , , ,54 0,273 1,98 0,60 0,00 0, , år restløbetid , , ,90 1,69 1,74 0,50 Realkredit Danmark DK DKK , , , , , ,90 1,665 1,69 1,74 4,50 4, , år restløbetid , , ,27 2,55 2,43 0,33 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA DK DKK , , , , , ,27 1,948 2,55 2,43 5,75 3, , år restløbetid , , ,18 6,54 2,68 1,81 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK DKK , , , , , ,14 4,132 5,88 2,43 14,00 5, ,86 4,00 Realkredit 2026 DK DKK , , , , , ,67 3,155 4,24 2,92 10,75 4, ,34 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK DKK , , , , , ,37 3,244 8,70 2,91 19,75 4, ,62 Side 6 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
7 Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente Markedsværdi Rente Varighed Mod. varighed (eff. rente) (rentekurve) Tid til udløb Kupon Udløbsdato % af por. 20 år+ restløbetid , , ,56 12,23 5,92 27,39 3,50 Nordea Kredit 2044 DK DKK , , , , , ,94 3,264 11,81 3,34 28,50 3, ,18 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK DKK , , , , , ,41 3,256 11,49 3,41 28,50 3, ,72 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK DKK , , , , , ,91 3,340 12,68 3,94 28,50 3, ,95 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK DKK , , , , , ,59 3,362 10,56 1,37 25,75 4, ,57 4,00 Nykredit 2041 DK DKK , , , , , ,45 3,359 10,64 0,99 25,75 4, ,02 3,00 Nordea Kredit 2044 DK DKK , , , , , ,92 2,996 11,68 5,66 28,75 3, ,01 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK DKK , , , , , ,97 3,019 11,78 5,93 28,75 3, ,68 3,50 Nykredit 2044 DK DKK , , , , , ,19 3,251 11,29 3,38 28,75 3, ,22 3,00 Nordea Kredit 2047 DK DKK , , , , , ,46 3,124 12,85 6,57 31,75 3, , Nordea Kredit 2047 DK DKK , , , , , ,15 2,882 13,06 8,59 31,75 2, ,05 3,00 Nykredit 2047 DK DKK , , , , , ,08 3,124 12,87 6,57 31,75 3, , Nykredit 2047 DK DKK , , , , , ,49 2,884 13,07 8,63 31,75 2, ,42 Øvrige inkonverterbare obligationer , , ,50 1,82 1,49 48, år restløbetid , , ,31 1,72 1,36 45,10 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK DKK , , , , , ,72 0,137 1,95 1,95 2,00 2, ,53 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK DKK , , , , , ,79 0,136 1,95 1,95 2,00 2, ,11 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK DKK , , , , , ,65-0,005 1,23 1,24 1,25 2, ,33 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK DKK , , , , , ,88-0,005 1,23 1,24 1,25 2, ,09 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK DKK , , , , , ,25 0,200 2,19 2,20 2,25 2, ,86 2,00 Nykredit H DK DKK , , , , , ,00 0,029 1,48 1,49 1,50 2, ,05 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK DKK , , , , , ,68 0,347 2,48 0,52 0,00 0, ,62 FRN CITA+35 Nykredit DK DKK , , , ,00-832, ,88 0,349 2,49 0,49 0,00-0, ,74 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK DKK , , , ,61 508, ,46 0,370 2,48 0,24 0,00 0, , år restløbetid , , ,19 3,14 3,13 3,54 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK DKK , , , , , ,19 0,405 3,14 3,13 3,25 2, ,54 NIM ID 20726/4519 * = udtrukne obligationer Kontanter - beholdningsliste (handelsdato) Papir Valuta Nominel Valutakurs Vedh. rente Markedsværdi % af por. Total ,64 1,41 Danske obligationer ,79 1,10 Kontant allokering DKK DKK ,2100 1, , ,79 1,10 Pengemarkedskonto ,85 0,31 Kontant allokering DKK DKK ,2000 1, , ,85 0,31 NIM ID 20732/4525 Side 7 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
8 Beholdningsliste (regnskab) Porteføljevaluta: DKK Beholdningsliste (regnskab) - alle instrumenter inddelt efter instrumenttype (handelsdato) Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total , ,63 0, ,08 0, , , ,28 Total Aktiv/passiv instrumenter ,67 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,78 PM Fee 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 Custody Fee 0,00 0,00 0,00-607,00 0,00 0,00 0,00-607,00 Refusion ,67 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 Total Fondscertifikater , ,18 0, ,71 0,00 0, , ,17 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK , ,83 0,00 21,48 0,00 0, , ,85 NIE Internationale Aktier DK , ,29 0, ,98 0,00 0, , ,31 Nordea Invest Højrentelande DK ,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,85 Nordea Invest European High Yield DK , ,78 0, ,76 0,00 0, , ,06 NIE Absolute Return Equities II DK , ,50 0, ,70 0,00 0, , ,80 Total Obligationer , ,81 0, ,59 0, ,16 0, ,24 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK , ,94 0, ,19 0, ,59 0, ,34 3,50 Nordea Kredit 2044 DK , ,04 0, ,12 0, ,12 0, ,96 3,00 Nordea Kredit 2044 DK , ,44 0, ,33 0, ,79 0, ,98 3,00 Nordea Kredit 2047 DK , ,24 0,00 339,06 0, ,89 0, , Nordea Kredit 2047 DK , ,51 0, ,65 0, ,39 0, ,77 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK , ,18 0,00 26,23 0,00 977,06 0, ,47 Realkredit Danmark DK , ,81 0, ,81 0, ,83 0, ,21 4,00 Realkredit 2026 DK , ,18 0, ,76 0, ,00 0, ,06 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK , ,13 0, ,39 0, ,93 0, ,59 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK , ,99 0, ,55 0, ,57 0, ,01 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK , ,41 0, ,59 0, ,62 0,00-517,38 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK , ,23 0, ,12 0, ,92 0, ,57 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK , ,10 0,00 0,00 0, ,72 0, ,62 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK , ,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK , ,70 0,00 0,00 0, ,37 0, ,67 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK , ,31 0, ,51 0, ,15 0, ,33 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK , ,56 0, ,15 0, ,76 0, ,05 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK , ,56 0, ,77 0, ,80 0, ,53 2,00 BRFkredit 2015-Apr S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,38 0, ,38 2,00 Nykredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,97 0, ,60 FRN CITA+35 Nykredit DK , ,80 0,00 136,63 0,00-843,31 0, ,12 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , ,28 0,00 8,10 0,00 469,72 0, ,10 5 CF Nykredit 2018 DK , ,51 0,00-793,45 0, ,06 0, ,90 5 CF Nykredit 2018 IO DK , ,23 0,00-49,90 0, ,33 0, ,80 4,00 Nykredit 2041 DK , ,81 0, ,47 0, ,62 0, ,96 2,00 Nykredit 2015-Oct S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,80 0, ,20 2,00 Nykredit 2015-Apr H DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,56 0,00 907,56 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK , ,10 0,00 0,00 0, ,59 0, ,49 3,50 Nykredit 2044 DK , ,97 0, ,54 0, ,45 0, ,94 2,00 Nykredit H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 2,00 NYKREDIT DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,91 0, ,09 3,00 Nykredit 2047 DK , ,46 0,00 375,25 0, ,71 0, ,50 2,00 Nykredit 2016-H IT DK ,00 0,00 0, ,10 0, ,35 0, , Nykredit 2047 DK , ,80 0, ,76 0, ,65 0, ,91 4,00 Danske Stat Stl 2017 DK ,00 0,00 0, ,90 0, ,97 0, ,07 1,50 Danske Stat Stl 2023 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,93 0, ,50 1,75 Danske Stat Stl 2025 DK ,00 0,00 0, ,80 0, ,32 0, ,52 Side 8 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
9 Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total Pengemarkedskonto ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 NIM ID 41461/5392 Beholdningsliste (regnskab) - alle instrumenter inddelt efter instrumenttype (afviklingsdato) Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total , ,14 0, ,85 0, , , ,00 Total Aktiv/passiv instrumenter ,67 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0, ,78 PM Fee 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 Custody Fee 0,00 0,00 0,00-607,00 0,00 0,00 0,00-607,00 Refusion ,67 0,00 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 Total Fondscertifikater , ,18 0, ,71 0,00 0, , ,17 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK , ,83 0,00 21,48 0,00 0, , ,85 NIE Internationale Aktier DK , ,29 0, ,98 0,00 0, , ,31 Nordea Invest Højrentelande DK ,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,85 Nordea Invest European High Yield DK , ,78 0, ,76 0,00 0, , ,06 NIE Absolute Return Equities II DK , ,50 0, ,70 0,00 0, , ,80 Total Obligationer , ,32 0, ,36 0, ,16 0, ,52 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK , ,75 0, ,74 0, ,59 0, ,60 3,50 Nordea Kredit 2044 DK , ,68 0, ,29 0, ,12 0, ,15 3,00 Nordea Kredit 2044 DK , ,83 0, ,41 0, ,79 0, ,45 3,00 Nordea Kredit 2047 DK , ,09 0,00 175,65 0, ,89 0, , Nordea Kredit 2047 DK , ,36 0, ,38 0, ,39 0, ,35 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK , ,50 0,00 0,00 0,00 977,06 0, ,56 Realkredit Danmark DK , ,97 0, ,23 0, ,83 0, ,63 4,00 Realkredit 2026 DK , ,66 0, ,49 0, ,00 0, ,85 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK , ,69 0, ,79 0, ,93 0, ,55 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK , ,66 0, ,13 0, ,57 0, ,10 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK , ,00 0, ,39 0, ,62 0,00 868,23 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T DK , ,23 0, ,12 0, ,92 0, ,57 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T DK , ,10 0,00 0,00 0, ,72 0, ,62 2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T DK , ,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 2,00 Realkredit Danmark 2018 DK , ,70 0,00 0,00 0, ,37 0, ,67 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK , ,77 0, ,83 0, ,15 0, ,55 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK , ,40 0, ,82 0, ,76 0, ,54 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK , ,81 0, ,71 0, ,80 0, ,72 2,00 BRFkredit 2015-Apr S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,38 0, ,38 2,00 Nykredit 2047 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,97 0, ,60 FRN CITA+35 Nykredit DK , ,64 0,00 53,68 0,00-843,31 0, ,01 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , ,50 0,00 0,00 0,00 469,72 0, ,22 5 CF Nykredit 2018 DK , ,03 0,00-600,75 0, ,06 0, ,72 5 CF Nykredit 2018 IO DK , ,79 0,00-43,44 0, ,33 0, ,90 4,00 Nykredit 2041 DK , ,63 0, ,08 0, ,62 0, ,17 2,00 Nykredit 2015-Oct S DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,80 0, ,20 2,00 Nykredit 2015-Apr H DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,56 0,00 907,56 2,00 Nykredit 2017-Apr H DK , ,10 0,00 0,00 0, ,59 0, ,49 3,50 Nykredit 2044 DK , ,36 0, ,68 0, ,45 0, ,41 2,00 Nykredit H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70 2,00 NYKREDIT 2018-Jan H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 2,00 NYKREDIT DK ,00 0,00 0, ,00 0, ,91 0, ,09 3,00 Nykredit 2047 DK , ,48 0,00 175,45 0, ,71 0, ,68 2,00 Nykredit 2016-H IT DK ,00 0,00 0, ,10 0, ,35 0, ,75 Side 9 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une
10 Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat 2.50 Nykredit 2047 DK , ,13 0, ,06 0, ,65 0, ,54 4,00 Danske Stat Stl 2017 DK ,00 0,00 0, ,90 0, ,97 0, ,07 1,50 Danske Stat Stl 2023 DK ,00 0,00 0, ,57 0, ,93 0, ,50 1,75 Danske Stat Stl 2025 DK ,00 0,00 0, ,80 0, ,32 0, ,52 Total Pengemarkedskonto ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 NIM ID 41460/5391 Side 10 af 12 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une
11 Transaktionsliste Porteføljevaluta: DKK Transaktionsliste - inddelt efter instrumenttype, transaktionstype, måned til dato Papir ISIN Handelsdato Afviklingsdato Nominel Handelskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente/ udb. Handelsomk. Afregningsbeløb i basisvaluta Total 0,00 0, ,69 Aktiv/passiv instrumenter Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto 0,00 0,00-291,50 Custody Fee ,5000 1, , ,50 0,00 0,00-291,50 Obligationer Total Udtrækninger 0,00 0, ,19 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 DK , , , ,75 0,00 0, ,75 3,50 Nordea Kredit 2044 DK , , , ,28 0,00 0, ,28 3,00 Nordea Kredit 2044 DK , , , ,98 0,00 0, ,98 3,00 Nordea Kredit 2047 DK , , , ,84 0,00 0, , Nordea Kredit 2047 DK , , , ,82 0,00 0, ,82 FRN Nordea Kredit Cita+50 DK , , , ,79 0,00 0, ,79 Realkredit Danmark DK , , , ,68 0,00 0, ,68 4,00 Realkredit 2026 DK , , , ,59 0,00 0, ,59 5,00 Realkredit Danmark 2031 DK , , , ,20 0,00 0, ,20 4,00 Realkredit Danmark 2041 DK , , , ,12 0,00 0, ,12 3,00 REALKREDIT DANMARK 20S SA 2021 DK , , , ,28 0,00 0, ,28 3,50 Realkredit Danmark 2044 DK , , , ,07 0,00 0, ,07 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO DK , , , ,27 0,00 0, ,27 3,00 Realkredit Danmark 2044 DK , , , ,78 0,00 0, ,78 FRN CITA+35 Nykredit DK , , , ,49 0,00 0, ,49 FRN CITA+35 Nykredit DK , , , ,30 0,00 0,00 843,30 FRN CIBOR3M+15 Nykredit DK , , , ,27 0,00 0, ,27 5 CF Nykredit 2018 DK , , , ,08 0,00 0, ,08 5 CF Nykredit 2018 IO DK , , , ,20 0,00 0,00 760,20 4,00 Nykredit 2041 DK , , , ,36 0,00 0, ,36 3,50 Nykredit 2044 DK , , , ,75 0,00 0, ,75 3,00 Nykredit 2047 DK , , , ,97 0,00 0, , Nykredit 2047 DK , , , ,32 0,00 0, ,32 NIM ID 36119/4605 Side 11 af 12 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une
12 Ansvarsfraskrivelse og vigtige oplysninger Nordea Investment Management (NIM) modtager visse oplysninger i rapporteringsmaterialet (fx værdiansættelse af værdipapirer, ratings og information om masterdata) fra eksterne informationsudbydere. Selvom oplysningerne indhentes fra kilder, der anses for at være pålidelige, er hverken NIM eller informationsudbyderne ansvarlige for fejl, forsinkelser, afbrydelser eller udeladelser i forbindelse med oplysningerne. NIM og de eksterne informationsudbydere kan ikke garantere, at oplysningerne er nøjagtige, fuldstændige eller helt opdaterede. Informationsudbyderne har ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til oplysningerne. Selvom NIM har søgt at sikre, at oplysningerne afgivet i den daglige rapportering er nøjagtige, fuldstændige og pålidelige (herunder, men ikke begrænset til, værdiansættelse og opgørelser over transaktioner og beholdninger), påtager NIM sig intet ansvar herfor. Brugerne af oplysningerne accepterer, at oplysningerne kan ændres uden varsel. Visse informationsudbydere kræver en direkte relation med kunden for at tillade, at NIM udsender fx ratingmeddelelser. NIM giver kun disse oplysninger til kunden, hvis en sådan relation etableres, og kunden skal orientere NIM, hvis en sådan relation med informationsudbyderen ophører. Oplysningerne i rapporteringen må hverken helt eller delvist videregives til andre eller anvendes til andre formål. Henvisninger til eller bemærkninger om bestemte værdipapirer på listen skal ikke ses som informationsudbydernes anbefaling om at købe, sælge eller eje de pågældende værdipapirer eller træffe andre investeringsbeslutninger. Informationsudbyderne har ingen kontrol over eller indflydelse på, hvem der modtager oplysningerne, og er ikke ansvarlige for oplysningernes levering, modtagelse eller indhold. Informationsudbyderne er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, særlige skader eller følgeskader i forbindelse med anvendelsen af data eller oplysninger i rapporten.
Faaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport 4. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Asset Management Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune FFV
Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen anders.fisker@nordea.com Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Obligationer DKK & EUR
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune
Investeringsrapport September 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune Anders Fisker Ross-Hansen +45 55474323 anders.fisker@nordea.com Asset Management Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune Absolut 0,40% Relativ
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune FFV
Investeringsrapport September 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen +45 55474323 anders.fisker@nordea.com Asset Management Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Absolut 0,29%
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark
Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2016 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering
Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
OKTOBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
OKTOBER 2018 Helsingør Stift Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2019 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
OKTOBER 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2019 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2019 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
NOVEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
SEPTEMBER 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
FEBRUAR 2018 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
AUGUST 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
FEBRUAR 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
SEPTEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2017 Domkirkestræde 1 8800 Viborg Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
FEBRUAR 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
APRIL 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2018 Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2019 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning FØLGEBREV
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JUNI 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2019 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MARTS 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JULI 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
JANUAR 2018 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Nørregade 11 1165 København K Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Ribe Landevej 35-37 6100 Haderslev Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereRapportering af kapitalforvaltning
MAJ 2017 Klingenberg 2 P.O.Box 1140 5100 Odense C Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00
Læs mereKvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:
Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR
Læs mereAfkastrapport. Middelfart Kommune. 1. januar 2015-30. juni 2015. Middelfart Kommune. Indholdsfortegnelse
Afkastrapport Middelfart Kommune 1. januar 2015-30. juni 2015 Vi har hermed fornøjelsen af at fremsende Deres afkastrapport. Hvis De ønsker at disponere på grundlag af afkastrapporten, opfordrer jeg Dem
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%
Læs mere23. maj Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge
23. maj 2017 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 7 Risikorapport - 9 Risiko pr.
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016
Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018
Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea
Læs mereBeholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019
Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea
Læs mere16. november Gribskov Kommune. Rådhusvej Helsinge
16. november 2017 Rådhusvej 3 3200 Helsinge Indhold Rapport Periode Side Kundeinformation 3 Porteføljeoverblik - 5 Performance - 6 Tidsvægtet afkast pr. fondskode År til dato 7 Risikorapport - 9 Risiko
Læs mere