Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Referat. Mødedato: 12. december 2017 kl Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19.9.

Transkript

1 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Referat Dato: Ref.: mtb Mødenr.: 4/2017 Mødedato: 12. december 2017 kl Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Godkendelse af likviditetsopfølgning pr Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for Godkendelse af anlægsbudget for Orientering om takster Orientering om status på Fæstningskanalen 9. Godkendelse af mødedatoer for Orientering ved Direktøren 11. Eventuelt Deltagere Peter Christian Linde Formand Henrik Brade Johansen Næstformand Henrik Peter Bang Medlem David Bo Søderberg Medlem Birgitte Myrthue Thorsen Medlem Michael Hansen Pagh Medlem Henrik Holst Hansen Medlem Jakob Dahl Christiansen Medlem Jens Ulrik Madsen Medlem Jørn Gettermann Medlem Per Plannthin Direktør Marianne Taanum Bak Vicedirektør 1

2 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den Samtidig bedes referat underskrevet. 1.1: Referat af bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning den Per Plannthin fulgte op på punktet Eventuelt fra bestyrelsesmødet i september. Han orienterede bestyrelsen om, at der er fulgt op med vognmændene, som kører på Genbrugspladsen, og at det er indskærpet, at de skal overholde de tidsrum, der er givet tilladelse til at køre i. Bestyrelsen godkendte referatet, og det blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2. Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 2.1 og bilag 2.2. Prisloftsselskaberne Vand og Spildevand overholder ligeledes deres økonomiske rammer for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 2.1. Vand På vand er der under produktion anvendt flere medarbejdertimer end budgetteret, da LTF s procesoperatørlærling primært har arbejdet på vandværkerne. Disse timer var ikke indarbejdet i det oprindelige budget. Ligeledes er der højere omkostninger til drift af SRO end budgetteret. Der er anvendt lidt flere timer på distribution end forventet. Det skyldes, at driften har skulle reparere en række stophaner, der er gået i stykker i forbindelse med udskiftning af vandmålere. 2

3 Under ikke påvirkelige omkostninger er forbruget væsentligt under budget, da der er budgetlagt med, at selskabet skulle købe 10% mere vand hos Sjælsø i 2017 pga. periodevis lukning af selskabets nuværende boringer. Projektet med boringerne er dog blevet forsinket. Der anvendes flere timer på administration end budgetteret. Der har blandt andet været anvendt en del administrative timer på at indberette til benchmarking i forhold til den nye Vandsektorlov. Spildevand På spildevand er der under hovedkloaker sket en regnskabsregulering vedr. 2016, hvorfor forbruget er lavere end normalt. Under øvrige omkostninger, ligger omkostninger til telefoni og internet over budgettet. Det skyldes, at simkortene i pumpestationerne er blevet udskiftet med nye sim-kort. Der er anvendt flere administrative timer end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at der har været mere sagsbehandling end forventet i forhold til nybyggeri og kloaktilslutninger. Der er her tale om timer, eksempelvis overordnet planlægning, som ikke direkte kan henføres til et konkret anlægsprojekt. Affald Omkostninger til farligt affald ligger under budget, da der er afhentet mindre farligt affald end forventet. På storskrald er omkostningerne over budget, hvilket skyldes en meromkostning på 800 t.kr. vedr. 2016, der først er kommet med i regnskab 2017, samt at der hentes storskrald hver 2. uge i etageejendomme mod budgetteret hver 4. uge. På administrationsomkostninger anvendes der flere timer end budgetteret på administration, hvilket skyldes, at der et tilført interne ressourcer til arbejdet med den nye sorteringsordning. Efter afsluttet implementering af kildesortering, planlægges det at tilpasse ressourcerne. Derudover anvender kommunen flere timer på myndighedsbehandling end oprindeligt budgetteret. Service Der har i 2017 været nogle ubesatte stillinger, hvilket gør at der sælges færre timer end forventet. Når der afregnes færre timer i Service, vil der være tale om tilsvarende færre omkostninger i driftsselskaberne. Det betyder, at Service for årets første 10 måneder har et underskud på 500 t.kr. mod budgetteret et overskud på 163 t.kr. Det forventes, at selskabet vil få et mindre underskud for Det forventes, at alle driftsbudgetter for 2017 med ovenstående forbehold for service vil blive overholdt. På de vedlagte bilag svarer forbruget for oktober (10 måneder) til 83 %. 2.1 Grafisk oversigt, budgetopfølgning Vand, Spildevand, Affald & Service, Driftsregnskab, Vand, Spildevand, Affald & Service pr

4 Marianne Taanum Bak gennemgik budgetopfølgning for drift pr Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 3. Godkendelse af likviditetsopfølgning pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender likviditetsopfølgningen pr Likviditeten udvikler sig som forventet. Afvigelser mellem budget og faktisk likviditet skyldes periodeforskydning mellem månederne. Der henvises til bilag 3.1 for en oversigt over udviklingen. 3.1 Likviditetsopfølgning Vand, Spildevand, Affald og Service, Marianne Taanum Bak gennemgik budgetopfølgning for likviditet pr Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 4. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg pr Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg pr Vand Bestyrelsen godkendte i december 2016 et samlet investeringsbudget for 2017 på 35,8 mio. kr. På bestyrelsesmødet i april godkendte de en forøgelse af det samlede budget for det nye vandværk, hvoraf 1,9 mio. påvirker budgetter for Herefter er det samlede godkendte budget for 2017 på 37,7 mio. kr. Det samlede forbrug er pr. 31. oktober 2017 på 14,56 mio. kr. Det forventes, at selskabet investerer for ca. 22,4 mio. kr. i hele Der er udført intern ledningsrenovering på Trongårdsvej og Stengårds Allé. Det forventes, at der anvendes ca. 6 mio. kr. i år mod budgetteret 7,9 mio. kr. Det var derudover planlagt ledningsarbejde i forbindelse med udstykning omkring Dyrehavegårds Jorde, samt i forbindelse med Letbanen. Disse renoveringer/nye ledninger er 4

5 udskudt til Dette skyldes at myndighedshandlingen for begge projekter er forsinket. Samlet set betyder det, at der overføres ca. 5 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedr. disse projekter. Etablering af ny råvandsledning til det nye vandværk er udskudt til Det er besluttet at udbyde opgaven til en ekstern entreprenør. Projektet vedrørende kildepladserne er forsinket, da den tilladelse som var modtaget til at arbejde videre med projektet er påklaget til myndighederne. Projektet er derfor sat i bero. Uforbrugt budget overføres til Spildevand Bestyrelsen godkendte i december 2016 et samlet investeringsbudget for 2017 på 72,3 mio. kr. På bestyrelsesmødet i april godkendte de en forøgelse af det samlede budget for Sorgenfrigaard på 7,3 mio. kr. Herefter er det samlede godkendte budget 79,6 mio. kr. Det samlede forbrug er pr. 31. oktober 2017 på 44,5 mio. kr. Det forventes, at selskabet investerer for ca. 68 mio. kr. i hele Renoveringen af pumpestationer (Rådvad Pumpestation) er snart afsluttet. Projektet har trukket i langdrag og været mere omfattende end først forventet. Det samlede budget var oprindeligt på 2 mio. kr. men det endelige projekt forventes at koste ca. 3,5 mio. kr. Under projekt Restsager og småsager er bl.a. færdiggørelsen af Ermelundsbassinet. Der forventes et merforbrug er ca. t.kr. 800 på dette projekt. Afvigelsen skyldes at det oprindelige budget ikke indeholdt interne timer og uforudsete omkostninger. Samlet forventet forbrug på projektet er 1,4 mio. kr. Projektet Hummeltoftevej forventes i gang i Projektet afventer kommunen. LAR i Virumparken er forsinket som følge af myndighedsbehandling og dialog med politiet. Projektet vedrørende Ålebækken er udskudt og forventes i gang i Budgetopfølgning anlæg Vand og Spildevand Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for anlæg pr Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 5

6 5. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender drifts- og likviditetsbudget for 2018, og at der etableres nye byggekreditter i Vand og Spildevand på hhv. 120 mio. kr. og 300 mio. kr. for årene Driftsbudgetterne er fastlagt ud fra de godkendte takster og den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. Der henvises til bilag 5.1 for en nærmere beskrivelse af forudsætninger for driftsbudgetterne. Likviditetsbudgetterne jf. bilag 5.3 er udarbejdet ud fra det forventede drifts- og anlægsbudget for Det forventes, at selskaberne vand og spildevand fremover skal lånefinansiere alle anlægsinvesteringer under tillægsprojekter og tillægsprojekter overgang jf. bilag 6.2. Anlægsbudget Renoveringsprojekter vil blive finansieret over taksten. Begge selskaber har væsentlige investeringsbehov de kommende år. På denne baggrund skal der etableres nye byggekreditter i vand og spildevand gældende for perioden maj på hhv. 120 mio. og 300 mio.kr. Den billigste finansiering for selskaberne er låntagning i Kommunekredit, hvor LTK stiller garanti for selskaberne. Byggekreditterne vil løbende blive konverteret til lån. Ved lånoptagelse følges principperne i den af bestyrelsen godkendte finansielle strategi. Allerede etablerede lån og byggekreditter fremgår af engagementsoversigten i likviditetsbudgettet. I Affald og Service forventes der ingen lånoptagelse. 5.1 Notat om budgetforudsætninger for Driftsbudgetter for vand, spildevand og service Likviditetsbudgetter for LTF 2018 Marianne Taanum Bak gennemgik drifts- og likviditetsbudgettet for Der blev under gennemgangen, spurgt ind til de regnskabsmæssige og reguleringsmæssige opgørelser for selskaberne underlagt vandsektorloven. 6

7 Det blev aftalt på mødet, at selskabets revisor vil gennemgå dette på bestyrelsesmødet i april Bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudgettet for Godkendelse af anlægsbudget for 2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender anlægsbudgettet for Der er fastlagt budget for anlægsinvesteringer i 2018 på 47,8 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Vand A/S, og på 104,6 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Budgetterne fremgår af bilag 6.1 og bemærkninger til de enkelte budgetter fremgår af bilag : Anlægsbudget 2018 for Vand og Spildevand 6.2: Notat om anlægsbudgetter 2018 Per Plannthin gennemgik anlægsbudgettet for Bestyrelsen godkendte anlægsbudgettet for Orientering om takster 2018 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om takster 2018 til efterretning. På seneste møde godkendte bestyrelsen, at taksterne for 2018 blev godkendt på mail. Dette skete som aftalt i uge 42. Herefter er taksterne sendt til legalitetskontrol i LTK. Taksterne er fastsat ud fra de økonomiske indtægtsrammer, som fastsat af Forsyningssekretariatet. Den godkendte takst for 2018 ses nedenfor: Vandafgift 11,64 12,81 Statsafgift (grøn afgift) 5,86 6,18 Drikkevandsbidrag (statslig afgift) 0,39 0,19 7

8 Vandafledningsbidrag 23,89 23,58 Moms 10,45 10,69 Vandafgift m.m. pr. m 3 inkl. moms 52,23 53,45 Set i forhold til 2017 kan stigningen på kr. 1,22 forklares med faldende driftsomkostninger, stigende anlægsomkostninger og stigende afgifter jf. bilag 7.3. I forbindelse med godkendelsen på mail modtog bestyrelsen først et udkast, som derefter blev korrigeret ned. Baggrunden for denne nedjustering er, at vi indregner betaling til Mølleåværket i Spildevands ikke-påvirkelige omkostninger, da LTF ikke kan påvirke denne omkostning. Taksten for Mølleåværket for 2018 er også godkendt af Forsyningssekretariatet, og dette beløb var derfor indregnet i Spildevands takst. Forsyningssekretariatet meddelte herefter, at LTF fremadrettet kun må indregne den takst som blev godkendt i regnskab 2015, og ikke det budgetterede for 2018, som er godkendt af Mølleåværkets bestyrelse. I 2015 havde Mølleåværket qua en tilbagebetaling til sine kunder i 2015, en usædvanlig lav takst, men det ændrer ikke ved, at LTF skal budgettere med taksten for 2015 i LTF får dog med 2 års forsinkelse ret til at opkræve den meromkostning, som regnskabet for 2018 udviser for betaling til Mølleåværket, og formentlig det samme beløb på 2,47 kr., som LTF ikke må opkræve i LTF skal stå for finansieringen indtil 2020 via et lån og dermed en reel finansiel meromkostning for kunderne i LTF. De godkendte takster fremgår af bilag 7.1 og Takstoversigt Tilslutningsbidrag Grafisk overblik over takst 2017 og 2018 Marianne Taanum Bak orienterede om takster for Det blev aftalt, at takstsammensætningen vedr. takst for hhv og 2018, blev tilrettet med taksten for Mølleåværket (upåvirkelige omkostninger). I det fremsendte bilag, indgik Mølleåværkets takst i rammenerne for den samlede drift og anlæg. Bestyrelsen tog orienteringen om takster til efterretning. 8

9 8. Orientering om status på Fæstningskanalen Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status på Fæstningskanalen til efterretning. Der henvises til notat om status (bilag 8.1). Notatet indeholder status på Lokalplan og VVM, arbejdet med dispositionsforslaget, udledningstilladelse samt flytning af kolonihavehusene. Bilag 8.1. Notat om status på Fæstningskanalen pr Per Plannthin orienterede om status for Fæstningskanalen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Godkendelse af mødedatoer for 2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender planen for afholdelse af bestyrelsesmøder i Der tages forbehold for eventuelle ændringer i forhold til den LTK s politiske kalender for 2018, som fastlægges endeligt medio december møde: onsdag den 18. april 2018, kl møde: tirsdag den 19. juni 2018, kl møde: tirsdag den 18. september 2018, kl møde: tirsdag den 11. december 2018, kl Ingen bilag Bestyrelsen godkendte mødedatoer for 2018, med forbehold for at der kan komme ændringer, når den nye bestyrelses tiltræder til april Orientering ved Direktøren Forelægges til orientering 9

10 Det indstilles, at bestyrelsen tager Direktørens orientering til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen bilag Per Plannthin orienterede om, at der er kommet ny lovgivning som skal bekæmpe hvidvask af ulovlig indkomst, skattesnyd og terrorfinansiering og det medfører øgede krav til gennemsigtighed i danske virksomheders ejerskabsstruktur. Virksomhederne skal derfor identificere alle deres reelle ejere, men en virksomhed som er ultimativt ejet af en kommune har som udgangspunkt ingen reelle ejere, da ingen fysisk person kontrollerer eller ejer virksomheden. Det medfører at virksomheden i det tilfælde skal registrere direktionen som reel ejer. Alle kommuner vil naturligvis fortsat være registreret som legale ejere. 11.Eventuelt Intet til punktet. 10