Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Transkript

1 Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem Per Brøgger Jensen (PBJ) Bestyrelsesmedlem Anne Margrethe Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Direktør Økonomichef Mødeleder: Referent: Kim Røgen (KRØ) Poul Michael Fanøe (PMF) 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden Bilag: 1.1. Dagsorden Dagsorden indstilles godkendt. Dagsorden godkendt 1.2 Godkendelse af referat af Bilag 1.2 Referat Referat indstilles godkendt. Referat godkendt 2. Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om overvejelser vedr. optimering af dagsorden. Emnet vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde. Bemærkning: Taget til efterretning 3. Årsregnskab 2013 samt perioderegnskab 2013 Årsregnskaber for de enkelte selskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse. Selskabet afholder ordinær generalforsamling i slutningen af maj 2014, for formel vedtagelse af regnskabsaflæggelse for Generalforsamlingen afholdes som skrivebordsgeneralforsamling v. repræsentation fra holdingselskaberne. Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 1

2 3.1 Forelæggelse af perioderegnskab 2013 Bilag 3.1 Budgetopfølgning 4. kvt. Furesø Egedal Forsyning. Til orientering fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2013) for det associerede selskab. Selskabet udviser et overskud på 56 tkr. mod et budgetteret underskud på -72 tkr. Bemærkning: Perioderegnskab godkendt 3.2 Forelæggelse af årsregnskab 2013 Bilag 3.2 Årsrapport Furesø Egedal Forsyning 2013 Egedal Forsyning & Service A/S hhv. Furesø Driftsselskab A/S fusionerede pr til Furesø Egedal Forsyning A/S (FEF). Furesø Forsyning Holding A/S ejer 50% og de resterende 50% ejes af Egedal Forsyning A/S. FEF indgår således som et associerede selskab i koncernregnskabet for Egedal Forsyning A/S hhv. regnskabet for Furesø Forsyning Holding A/S. Årsregnskabet 2013 med tilhørende specifikationer for selskabet foreligger til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor PWC og har ikke givet anledning til anmærkninger. Årsregnskabet indstilles til bestyrelsens godkendelse. Årsregnskab godkendt 3.3 Forelæggelse af revisions- og tiltrædelsesprotokoller 2013 Bilag 3.3 Furesø Egedal Forsyning A/S revisionsprotokol 2013 Bilag 3.3 Furesø Egedal Forsyning Tiltrædelsesprotokollat 2013 Revisions- og tiltrædelsesprotokoller fremgår af vedlagte bilag. Protokollater indstilles tiltrådt af bestyrelsen. Protokollater tiltrådt Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 2

3 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Likviditet Selskabets likviditet, som udgøres af den samlede kassebeholdning udgjorde pr DKK Orientering taget til efterretning 4.3 Erklæring fra direktion om at skatter, moms og andre afgifter er rettidigt betalt Da selskabet er overgået til kvartalsvis afregning af moms er der ikke foretaget nogen betaling i perioden. Orientering taget til efterretning 4.4 Forhold i øvrigt af interesse for bestyrelsen Opdatering af forretningsorden for Furesø Egedal Forsyning Bilag Forretningsorden_ _MarkUP Forslag til opdateret forretningsorden fremlægges i udgave med MarkUp, hvoraf ændringer fremgår. Opdateringen vedrører hhv. en konsekvensrettelse i forhold til selskabsnavn og nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer samt en harmonisering med forretningsorden for holdingselskaberne. Den opdaterede forretningsorden indstilles til bestyrelsens godkendelse. Forretningsorden godkendt Bestyrelsens årshjul 2014 Bilag Årshjul_2014_udkast Udkast til bestyrelsens årshjul fremgår af vedhæftede bilag. I årshjulet er indbygget Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 3

4 forventninger til aktiviteter og møderække i 2014, herunder forslag til mødedatoer for bestyrelsesmøder i efteråret. Dokumentet vil blive gennemgået på mødet. Det forelagte udkast til årshjul indstilles behandlet i bestyrelsen. Årshjul godkendt med følgende ændringer: Bestyrelsesmøde aftalt d. 7. oktober 2014, kl Bestyrelsesmøde aftalt d. 8. december 2014, kl Fælles seminar for holdingbestyrelserne planlægges d. 25. september, kl efterfulgt af spisning Generel orientering om selskabets drift Orientering om selskabets drift fremlægges på mødet v. direktionen. Direktøren orienterede om igangværende proces for organisationsændringer i driftsafdelingen samt kommende rekruttering til virksomheden generelt. Orientering taget til efterretning 4.5 Samarbejder med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter sfa. Vandsektorloven 5.1 Orientering om evaluering af vandsektorloven Direktionen orienterede om den foreliggende evaluering af vandsektorloven herunder bla.: Problematiseringen af hvile-i-sig-selv-princippet (hiss) som supplement til prislofterne Rollefordeling mellem kommuner, forsyningsselskaber og forsyningsekretariat Indbyggede barrierer i lovgivningen der modvirker konsolidering i branchen Overvejelser omkring etablering af forbrugerpaneler fremfor forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer Begrænsningen i de nuværende rammer for tilknyttede aktiviteter. Nyhedsbrev fra Horten rundsendes med referatet til bestyrelsens videre orientering. Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 4

5 Orientering taget til efterretning. 6 Orientering fra bestyrelsesmødet 6.1 Emner til fremlæggelse på årets generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling vil blive afholdt ultimo maj. I henhold til de vedtægtsbestemte emner jf. pkt. 6.2, behandles følgende emner på den ordinære generalforsamling i Furesø Egedal Forsyning: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelse, herunder valg af formandskab 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Det indstilles til bestyrelsens godkendelse at selskabet fremlægger ovennævnte emner på den ordinære generalforsamling Emner blev godkendt. Vedr. pkt. 5.: Bestyrelsen indstiller valg af Kim Røgen til formand i 2014, og valg af Susanne Mortensen til næstformand. Vedr. pkt. 4.: Genvalg af revisionsselskabet PWC. 6.2 Orientering til offentligheden For at imødekomme et generelt ønske om større åbenhed omkring selskabets aktiviteter, har administrationen undersøgt mulighederne for at opfylde dette, samt afsøgt praksis i øvrige forsyningsselskaber. Direktionen anbefaler bestyrelsen fremover at gøre bestyrelsesreferater tilgængelige via For håndtering af eventuelle fortrolige punkter anvendes samme praksis som benyttes ved de politiske udvalg. Indstilling godkendt af bestyrelsen. Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 5

6 7. Eventuelt Intet til punktet. Sted: Dato: Kim Røgen Susanne Mortensen Jens Jørgen Nygaard Per Brøgger Jensen Anne M. Hansen Furesø Egedal Forsyning A/S - Bestyrelsesmøde Side 6