KANO og KAJAKKLUBBEN NORD. Generalforsamling 2018 Regnskab 2017 og budget

Transkript

1 KANO og KAJAKKLUBBEN NORD Generalforsamling 2018 Regnskab 2017 og budget

2 Økonomi bemærkninger Nyt regnskab så ikke sammenligning med 2016 Medlemstallet er stigende til 480 Kursusindtægter er dobbelt ifht budget Aktivitetsniveauet er over budget Vi har køb 6 nye både Vi har købt nye pagajer til tur og hav, justerbare Vi er skiftet til et nyt administrationssystem. Memberlink Samlet er udgifterne under budget Vi har haft et overskud mod forventet underskud på

3 Indtægter Regnskab for perioden til Konto Indtægter År til dato Perioden Budget 2017 Budget 2018 Kontingenter 1012 Senior Kontingent Junior Kontingent Indskud Kontingenter i alt Kursusindtægter 1110 Senior kursus Junior kursus Kursus indtægter i alt Salgsindtægter 1230 Salg af Nøgler, nøgledepositum Salg andet Salg i alt Tilskud 1410 Tilskud, Furesø Kommune Tilskud i alt Deltagergebyr 1514 Deltagerbetaling, andre fester Deltagergebyr i alt Renteindtægter 1720 Rykkergebyr Renteindtægter i alt INDTÆGTER I ALT

4 Udgifter UDGIFTER Budget Budget Personaleomkostninger År til dato Periode n Trænergodtgørelse Kurser/Uddannelse Personale omkostninger i alt Aktivitetsudgifter 2110 Kørepenge turneringer og stævner Startpenge TCH- DKF roerene Junior og senior kursus O-løb, gymnastik og svømning Tilskud til fester Aktiveter i alt Mødeaktiviteter 2410 Generalforsamling Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder, unge, voksne, materiel og ture DKF årsmøde Mødeaktivitet i alt

5 Administration Udgifter fortsat 1 År til dato Perioden Kontorartikler, porto og trygsager Rengøring og køkkenforbrugsvare Gebyr bank og Nets DKF licenser Hjemmeside, internet og telefon Foreningskontingenter, DKF og DGI Kaffe og kage Forsikring Nøgledepositum tilbagebetaling Administration i alt

6 Udgifter og resultat År til Materialer dato Perioden Bådkøb Udstyr Pagajer, veste, overtræk mm Motionsrum Inventar bådhal og opholdsstue Trailer Vedligeholdelse af materiel og bådhal Materialer i alt Køb til videresalg 3820 Køb til videresalg feks klubtøj køb til videresalg i alt UDGIFTER I ALT DRIFTSRESULTAT

7 Balance AKTIVER Likvide beholdninger År til dato Perioden Bankkonto Likvide beholdninger i alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL 6130 Overført resultat tidligere år Periodens resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT

8 SPØRGSMÅL

9 Budget Forudsætningerne for budget for 2018 og kontingent 2019 Der forventes et uændret medlemstal for 2019 Kontingentsatserne for 2019 forbliver uændret. Senior Kr. 850,00 Junior Kr. 475,00 Indskud Kr. 100,00 Senior kursus Kr. 1200,00 Junior kursus Kr. 500,00 Nøgle depositum Kr. 250,00 Der er planlagt indkøb af nye både for kr , noget mere end i 2017 Materiel i øvrigt kr , lidt mere end i 2017 Der er afsat kr til aktiviteter, lidt højere Og til fester, stort beløb pga jubilæumsfest i november Der er planlagt med et underskud på kr Der er planlagt en ultimo bankbeholdning på kr

10 Forslag til materiel 2018 Segment Bestyrelsens indstilling til bådudvalg Havkajakker Turkajakker Semikap 0 Kap K-2er Turkano Polo 0 I alt

11 Medlemstal Alder Mænd Kvinder I alt I alt År I alt

12 Udvikling i hovedtal Budget Indtægt Udgifter Bank Aktivitet er Materiel Resultat

13 Materiel beholdning Materiel fra før 2005 (41 styk i alt 134) er sat til 7777 pr enhed Kategori Fakturapris og skønnet pris 2015 Fakturapris og skønnet pris 2016 Fakturapris og skønnet pris 2017 Dragebåd Kapkano Turkano Ergometer Polokajak Kapkajak Havkajak Semikap Turkajak Hovedtotal

14 Materiel anskaffelser Type I alt snit/år Havkajak Turkajak Semikap Kap K-2'er polo Kano Ergometer I alt

15 Nyanskaffelser 2017 Indkøb Type Båd Antal Hav Necky 1 I alt 1 K2 Nelo Cinco LF 1 K2 Zedtech Carrea pro 1 Nelo Quattro Kap Large SCS 1 Zedtech Predator 1 Kap Tur Cape Sperit 51 1 Tur/kap I alt 5 Polo 0 I Alt 6 Salg Type Antal Hav 0 Tur 0 Kap 0 Kap Kano 0 Tur kano 0 K-2 0 Polo 0 I alt 0

16 Km statistik Gennemsnit Antal pa vandet Antal ture Antal roede km ture/roer km/roer Den stigende aktivitet ligger hos 50 roere

17 Salg andet konto 1240 Konto: 1240 Salg andet Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, Salg af havkajakhæfte til Susanne -90,00-90, HK hæfte til Per Stilling -90,00-180, Bilag 7 Overskud Støt Brysterne , ,00

18 Aktivitetskonto 2110 Konto: 2110 Kørepenge turneringer og stævner Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, kørsel vinterræs 130,00 130, kørsel maribo regatta 720,30 850, Kørsel Blikinge 2485, , Kørsel en vej TDG 1235, , kørsel anden vej TDG 1075, , vinterræs kørsel 160, , kørsel vinterræs 130, , kørsel Orøtur begynderhold 498, ,90

19 Aktivitetskonto 2120 Konto: 2120 Startpenge Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, Vinterræs januar 240,00 240, deltagere DM ergo 1800, , Asbjørn træningslejr 1500, , Træning Cannes Lucas og H 3000, , Tilskud Mathias 1500, , Vinterræs 160, , Spring Regatta 4 mand 1100, , Maribo regatta 980, , DM Marathon 1125, , Bagsværd Regatta 1750, , DM Anders Sørensen 280, , DM flere deltagere 375, , Sorø regatte, sendt forkert 750, , EM Beograd 2975, , EM træningslejr Asbjørn 750, , Sorø regatta Vibe og Kathrine 500, , ASR 2017 Jacob 250, , Tilbagebet af fejlsending -750, , Sorø Bestyrelsens regatta jane beretning for , ,61

20 Aktivitetskonto 2125 Konto: 2125 TCH- DKF roerene Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, NM Asbjørn 1000, , EM samling 750, , Bilag 214 EM træningslejr 750, , Bilag 213 EM Beograd 2975, , Bilag 47 HTC Asbjørn og Tho 13500, , Trænings samling Asbjørn 700, , HTC samlinger 1200, ,00

21 Materiel konto Konto: 3610 Bådkøb Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, Necky Eliza havkajak 15999, , Nelo Quatrro L SCS- brugt 12500, , K2 Nelo Cinco 27200, , K1 Kape Spirit 14000, , K2Carrera+k1predator + fejl 49956, , Retur betalt for meget -176, ,20 Konto: 3620 Udstyr Pagajer, veste, overtræk mm Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, BogU Singlets 1353, , wingpagajer 6706, , Polo udstyr 10134, , Retur fra Hans E -5423, , Veste 10 stk se også bilag , , polo bolde 3 styk 347, , Redningsveste rest 4275, , Cockpitovertræk 5 styk 1795, , Polo paddel og udstyr 5485, , Remme 801, , Ror til Nelo K2 400, , HK pagajer 6 stk 10200, , Wingpagajer 4 styk og 1 grønlænde 9255, ,60

22 Aktivitetskonto 2120 del Trim Jacob 250, , Trim Jane og Anne 500, , TDG Jacob 600, , TDG Jeanne og Tove 1200, , TDG Thobias, Asbjørn, Hans 1500, , TDG Jane 1200, , Til Jane istedet for Jeanne 950, , TDG Haraldur 1000, , TDG Anders S 600, , udlæg og tilskud til TDG for K 1731, , Vedr Lise og kirsten TDG -531, , Trim Hans, Johanne, Anne 600, , Tilbage fra Jeanne -950, , DM sprint 1950, , MBB , , Vinterræs til Jane 160, , Retur fra Jeanne -160, , vinterræs 120, , Bilag 214 EM træningslejr -750, , Bilag 213 EM Beograd -2975, ,61

23 Hjemmeside mm konto 3050 Konto: 3050 Hjemmeside, internet og telefon Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, Yousee 373,00 373, Memberling oprettelse og opstart 6417, , Rokort abonnement , , Yousee 373, , Memberlink Pro op til 430 medlemmer 6430, , Telefon 373, , TDC 373, , TDC Home duo basic 373, , webhotel kkkn.dk talk active 300, , TDC 373, , MS Host webhotel 2011 til , , Webhotel MS host til dec , , TDC 373, , Nets Dankort opkrævning årsafgift +opre 1250, , TDC 373, , DIPS opsætning og oprettelse 2000, , Yousee 391, , Mailhotel 2017/ , , Yousee 393, , Mailhotal betalt x 2-367, , Domæne navn 45, , DIPS 3 mdr 125, , dobbelt se bilag , , yousee 393, , Yousee 393, ,75

24 Forsikring 3080 Konto: 3080 Forsikring Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Primopostering 0, Erhvervsforsikring 4953, , Falck med førstehjælpskasse 1258, ,46

25 Forsikring 2016 gammelt system Papir kopi fra gammelt system Transport forsikring er flyttet til trailerudgifter