Årsregnskab for perioden 1. januar december med budget for for. Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum

Transkript

1 Årsregnskab 2017 for perioden 1. januar december 2017 med budget for 2018 for Farum Tennisklub Ryttergårdsvej Farum CVR nr Dette regnskab er den endelige, men ikke-færdigrevidere version Den reviderede version forventes færdig torsdag 5. april, 2018

2 Bestyrelsens indstilling Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, at det giver et billede, og har ansvaret for de interne kontrolforanstaltninger, som anses for nødvendige. Årsregnskabet for 2017 indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse. Farum, den 19. marts 2018 Jeanne Laisbo, formand Erik Schaadt, kasserer Revisorpåtegning Vi har revideret årsregnskabet for Farum Tennisklub for regnskabsåret 1. januar december Revisionen har omfattert de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Farum Tennisklubs aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat pr. 31 december 2017 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Farum den. marts 2018 Frank Bengtson, revisor Tage Smith, revisor

3 Regnskab 2017og budget 2018 Resultatopgørelse Note Regnskab Budget Regnskab Budget Indtægter Kontingenter Kommunale tilskud Sponsorer, turnering og andre indtægter Indtægter ialt Driftsudgifter Ungdomsspillerudvalget Seniorspillerudvalget Motionistudvalget, herunder trænerløn for motionister Træningsudvalget Lønninger, pensioner og feriepenge Diverse omkostninger Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter Klubaktiviteter og omkostninger Diverse personaleudgifter Driftsudgifter i alt Primært driftsresultat (1-2) Finansielle poster Renteindtægter og opkrævningsgebyrer Låneomkostninger Prioritets- og bankrenterrenter Finansielle poster i alt Resultet før opsparing Afskrivninger og opsparing Henlagt til renovering af baner m.v Afskrivning handicapelevator Afdrag på prioritetslån Afskrivninger og opsparing i alt Årets resultat Medlemstal pr. 31.december Juniorer 0-12 år Juniorer år Ungseniorer år Seniorer år Veteraner 60 år og over Trænere,bestyrelse,administration Passive medlemmer Medlemmer i alt

4 Regnskab 2016 og budget 2017 Balance pr. 31. december Note Regnskab Regnskab Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Handicap elevator Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital (primo) Årlig regulering (*) Overført af årets resultat Egenkapital (ultimo) Henlæggelser Langfristet gæld Kreditforeningslån Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet gæld, inkl. bankgæld Skyldig A-skat m.m Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Note (*) - Årlig regulering består af: Afdrag hal Afdrag klubhus Regulering vedr. tidligere år Årlig regulering

5 Regnskab Budget Regnskab Budget Kontingenter Kontingent senior Kontingent passiv Kontingent junior Kontingent år Minitennis, Kidzten Fast baneleje indendørs Baneleje fremmede klubber Kontingent træning Leje af løse banetimer Lørdagsrotation og interne turneringer Kontingenter i alt Kommunale tilskud Selvforvaltning Lokaletilskud Uddannelsestilskud Sommerskole Aktivitetstilskud Tilskud til baneomlægning Kommunale tilskud i alt Sponsorer og andre indtægter Sponsorer og reklamer *) Diverse indtægter, loppemarked Indtægter turneringer Salg af øl, sodavand og slik Sponsorer og andre indtægter i alt

6 Regnskab Budget Regnskab Budget Ungdomsspillerudvalget Eksterne turneringer juniorer Diverse træningsmaterialer Juniorer, holdkampe Kurser Klubmesterskab, sommerarrangementer m.m Træningslejr Ungdomsudvalget i alt Seniorspillerudvalget Eksterne turneringer seniorer Seniorer, holdkampe Træningslejr Præmier og øvrige udgifter Klubmesterskab, træningsarrangementer m.m Seniorspillerudvalget i alt Motionistudvalget og træning Motionistarrangementer Motionist og veteranholdkampe, forplejning Motionistudvalget i alt Træningsudvalget Materialer Kurser Forplejning ved møder og aktiviteter Træningsudvalget i alt

7 Regnskab Budget Regnskab Budget Diverse omkostninger Interne turneringspræmier Diverse omkostninger Diverse omkostninger i alt Anlægs- og Vedligeholdelsesudgifter Forsikring og vagtordning Elektricitet - Hallen og klubhus Vand - Hallen og klubhus Varme Diverse, affald m.v Reparation og vedligeholdelse Nyt låsesystem Renovering af udendørsbaner Anvendt hensættelse Selvforvaltning Rengøring og rengøringsmaterialer Leasing af støvsuger Ejendomsskatter Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter i alt Klubaktiviteter og omkostninger Telefon, mobiltelefon og internet Kontorartikler Porto og gebyrer Nets Inventar Småanskaffelser Bolde og klubtøj Erhvervsforsikring Diverse Personale- og regnskabsassistance Annoncer PC bookingsystem Klubmodul Hjemmeside Kontingenter Klubfester Møder og gaver Kurser Slik og frugt indkøb til salg Cafè-indkøb Øl- og sodavands indkøb til salg Standerhejsning Klubudgifter i alt

8 Regnskab Budget Regnskab Budget Diverse personaleudgifter Befordringsudgifter m.v AER,FIB,Barselsbidrag Datalønomkostninger Andre personaleudgifter, afskedsreception Diverse personaleudgifter i alt Renteindtægter Renteindtægter fra konti i pengeinstitutter Opkrævningsgebyrer Renteindtægter i alt Renteudgifter og prioritetsrenter Renteudgifter, driftskredit Prioritetsrenter Diverse gebyrer Renteudgifter i alt Afdrag på prioritetslån Afdrag på hallån Afdrag på klubhus Afdrag i alt

9 Regnskab Regnskab Materielle anlægsaktiver Klubhus bogført værdi Tennishal bogført værdi, inkl. grundværdi *) Handicapelevator **) Samlet anlægsaktiver ultimo *) Den offentlige ejendomsvurdering er pr 1/1 2016: DKK **) Afskrevet over 5 år fra og med 4. kvartal 2012 Anskaffelsessum - handicapelevator Afskrivning pr. 1. januar Årets afskrivning Afskrivning pr. 31. december Bogført værdi pr. 31. december

10 Regnskab Regnskab Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender sponsorer 0 0 Øvrige tilgodehavender, medlemmer m.fl Tilgodehavender Furesø kommune Mellemregning indbetalinger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kasse 0 0 Foreningskonto Sponsor-pensionskonto Fog-konto Likvide beholdninger i alt

11 Regnskab Regnskab Langfristet gæld Restgæld, BRF-lån, hallen Restgæld, BRF-lån, klubhus Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld til kreditorer Driftskredit, Nordea Forudbetalt medlemskontingent Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Gæld til kreditorer i alt Hensættelser Hensat til banerenovering Hensat til særlig vedligeholdelse Hensættelser i alt Skyldig A-skat mv. Skyldig A-skat Skyldig A-bidrag og ATP Skyldige feriepenge Skyldig A-skat mv. i alt