Budgetopfølgning 2013

Transkript

1 Maj 2013 Budgetopfølgning 2013 Økonomirapport 1, 1. kvartal 2013, inkl. prognose for budgetåret. Økonomirapport 1/2013 udgør første budgetopfølgning for 2013 og indeholder en prognose for året baseret på de realiserede indtægter og udgifter i 1. kvartal samt en vurdering af udviklingen resten af året. Hvad angår bustrafik viser prognosen et samlet resultat meget tæt på det budgetterede, idet der forventes en efterbetaling (underskud) vedr på under 0,1 mio. kr. For flextrafik forventes en samlet efterbetaling (underskud) på 1,6 mio. kr. vedr. Flexhandicap. Reguleringer (efterbetaling/tilbagebetaling) vedr indregnes i budgettet for Det skal bemærkes, at indtægtsprognosen for bustrafik er tillagt en større usikkerhed end normalt, idet der pt. sker den forventede forskydning mellem nye og gamle produkttyper, hvor den væsentligste faktor er, at klippekort er udfaset og erstattes af rejsekort. En anden væsentlig faktor bag usikkerheden i prognosen vedrører indtægtsdelingen mellem NT og DSB, idet denne dels er påvirket af den unormale togdrift frem til april 2013 (bropåsejling), dels af, at DSB s indtægter fra rejsekortrejser nu direkte tilskrives DSB, hvor de tidligere i første omgang tilfaldt NT som rejser solgt på NTs rejsehjemmel. Bustrafik Prognosen for 2013 viser et resultat meget tæt på budget med en mindre efterbetaling (underskud) på under 0,1 mio. kr.

2 Bustrafik (1.000 DKK) Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose Prognose Q Q afvigelse Driftsindtægter netto Driftsindtægter Inkl. balanceposter Takstsamarbejde Tilskud, a'conto Indtægter i alt Operatøromkostninger i alt Operatøromkostninger (bus) Operatøromkostninger (lokalbaner) Øvrige driftsomkostninger Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr (rejsekort) Stoppestedsudstyr Administrationen i alt Administration netto Salgsomkostninger mv Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter, i alt Driftsresultat Finansielle ind/omk Lånoptag Årets resultat

3 Passagerindtægter og takstsamarbejde Indtægtsprognosen for 2013 viser en brutto-passagerindtægt på 367,4 mio. kr., svarende til, at brutto-passagerindtægten forventes at blive ca. 28,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Prognosen for netto-passagerindtægterne dvs. passagerindtægter efter fradrag af betalinger vedr. takstsamarbejde med bl.a. DSB - forventes at blive ca. 325,3 mio. kr., dvs. ca. 6,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Det lavere indtægtsniveau skyldes færre indtægter vedr. flextur, idet der udføres færre ture end budgetteret, færre indtægter hos Nordjyske Jernbaner, der er påvirket af den unormale togdrift indtil slutningen af april samt, at busdriften generelt er påvirket af et lavere passagertal hos DSB af samme årsag. Hertil kommer, at kunderne helt forventeligt - bruger de sidste klippekort, som kan være købt (og indtægtsført hos NT) i tidligere regnskabsår samt, at staten fra 4. kvartal 2012 har nedsat fritidskompensationen vedr. Hypercard. Det skal bemærkes, at resultatet af den endelige opgørelse af forskudsbeholdninger af klippekort og billetter hos entreprenører og salgssteder indtægtsføres i 2013 og bidrager til indtægterne med 6-7 mio. kr. Hvad angår indtægtsprognosen vil den i 2013 være behæftet med større usikkerhed end normalt, idet klippekort blev udfaset med udgangen af maj og hovedsageligt erstattes af rejsekort med en anderledes prissætning og rabatstruktur. Samtidig sker der fortsat en forskydning mellem de forskellige produkter med en vækst i salget af mobilbilletter og Hypercard, som delvist erstatter tidligere rejser på klippekort, periodekort mv. For takstsamarbejde med DSB, ARRIVA-Tog og fjernruter viser prognosen en forventet samlet betaling fra NT på 42,1 mio.kr., svarende til en positiv afvigelse på 22,2 mio. kr. Den store afvigelse skyldes primært, at DSB s indtægter fra rejsekort nu direkte tilskrives DSB, hvor de tidligere i første omgang tilfaldt NT som rejser solgt på NTs rejsehjemmel. Denne ændring i afregningsformen var ikke taget højde i budgetlægningen for 2013, men vil fremover blive indregnet i budgetterne efterhånden som en større og større andel af de samlede billetindtægter i Nordjylland kommer via Rejsekortet. Desuden kan DSB konstatere et væsentligt lavere passagertal pga. den unormale togdrift frem til april 2013 (bropåsejling), og i den forbindelse tilbyder DSB gratis-kørsel på togstrækningen nord for Aalborg i september, hvilket i første omgang vil reducere årets indtægter yderligere. Administrationen har haft indledende drøftelser med DSB herom, og prognosen er baseret på indikationer fra disse drøftelser.

4 Operatøromkostninger (bus) Prognosen for 2013 viser et forventet forbrug på ca. 661,9 mio. kr., svarende til en reduktion på ca. 4,3 mio. kr. i forhold til budget. Reduktionen dækker over en række overvejende mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Fra 1. januar 2013 er operatørernes lønsumsafgift blevet forhøjet med godt 1 % -point, hvilket svarer til en samlet årlig merudgift på 4,0 4,5 mio. kr. I henhold til kontrakterne kompenseres operatørerne af NT, og det forventes, at kommuner og region kompenseres for merudgiften via bloktilskuddet fra staten I budgettet er der forudsat en generel kontraktregulering på 1,9 %, men med de seneste prognoser forventes en regulering på 1,6-1,7 %, hvilket forbedrer prognosen med 2,0 2,5 mio. kr. Den opbremsning i forbruget af flexture, der skete omkring årsskiftet 2011/2012 delvis som følge af en forhøjelse af takstniveauet fortsatte i hele 2012, og ser ud til at fortsætte ind i Dette betyder, at udgifter til flextur i prognosen for 2013 ligger ca. 3,4 mio. kr. under budget. Der er i flere kommuner bl.a. i Aalborg, Morsø, Rebild og Thisted kommuner gennemført køreplanreduktioner fra medio 2013, som ikke var indeholdt i budgettet. Operatøromkostninger (lokalbaner) Prognosen for 2013 viser et forventet forbrug på ca. 63,4 mio. kr., svarende til en reduktion på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til budget. Lokalbanerne afregnes delvis på grundlag af udført persontransportarbejde, og da lokalbanerne også i 2013 er negativt påvirket af den unormale togdrift indtil slutningen af april forventes et fald i betalingen på ca. 1,8 mio. kr. Den resterende reduktion på 1 mio. kr. skyldes, at Nordjyske Jernbaner ikke har optjent bonus i Øvrige driftsomkostninger Samlet er der registreret et markant mindre forbrug i 1. kvartal, hvilket altovervejende skyldes, at enkelte udgifter er skubbet til senere på året samt periodisering af udgifter, herunder primært Rejsekortet.

5 For busterminaler er der registreret et forbrug over budget i 1. kvartal. Prognosen for året er, at årsresultatet holder sig på niveau med budgettet, inkl. finansiering af puljeprojekter vedr. terminaler. Prognosen for udgifter vedr. BusIT ventes at følge budgettet på 6,7 mio. kr., trods et merforbrug i årets første måneder. Betalingerne vedr. billetteringsudstyr/rejsekort-projektet har været lavere i 1. kvartal end budgetteret. NT afventer stadig regninger vedr for installeret udstyr. Årsresultatet for denne post, der reguleres gennem låneoptag, forventes for året at betyde et låneoptag på 4,1 mio. kr. højere end forventet. Dette skyldes primært forskydning i regninger fra Projektet holder sig fortsat inden for lånerammen, der blev lagt fast i november Prognosen for udgifter vedr. stoppestedsudstyr er som budgetteret ca. 0,5 mio. kr. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger bliver jf. prognose lidt højere end budgetteret. Også NT skal betale 1 % -point mere i lønsumsafgift end forudsat, hvilket kommuner og regionen forventes at blive kompenseret for via bloktilskuddet. De samlede administrations-omkostninger er dog positivt påvirket af forventede lavere provisionsudgifter og lavere udgifter til trykning af køreplaner og billetruller. Modsatrettede påvirkninger er fortsat udgifter til driften af incitamentsaftaler (tidl. dækket delvist i puljeprojekt), samt at enkelte udgifter til samarbejdsaftaler er prognosticeret højere end budgettet. Forventet resultat 2013/Forventet regulering af tilskud for 2013 Forventet resultat 2013 Prognose for 2013 for den enkelte kommune/region fremgår af bilag 1 til rapporten. Flextrafik Driftstilskuddet til Flexhandicap forventes at blive ca. 1,6 mio. kr. højere end forudsat ved budgetlægningen. Kørselsomfang forventes højere end forudsat i budgettet, og gennemsnitsprisen pr. tur er ligeledes højere end forudsat, idet seneste udbud for variabel kørsel har medført prisstigninger på gennemsnitligt 7,3 %. Modsat påvirkes prognosen af lavere administrationsomkostninger gennem en fortsat lavere andel af FlexDanmarks udgifter.

6 Samtidigt viser prognosen, at den øvrige Flextrafiks samlede aktivitetsniveau er en anelse lavere end forudsat i budgettet (inkl. nedgang i Flextur), og dette medfører lavere udgifter for NT s ejere. Der forventes tilgang af flere kørselsopgaver i 2. halvår af 2013 som opvejer en del af nedgangen i Flextur og øvrig kørsel. Flexhandicap (1.000 kr.) Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter Tilskud vedr. året Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/bestilling Udgifter, i alt Driftsresultat Indtægter Driftsindtægterne i form af abonnement og egenbetaling forventes 0,3 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes mere egenbetaling som følge af det højere turantal. Udgifter Kørselsomkostningerne for Flexhandicap forventes at blive højere end budgetteret, hvilket primært skyldes en kombination af flere ture og højere operatøromkostninger. Ved seneste udbud var prisstigningen 7,3 % i gennemsnit. Kørselsomkostninger forventes i 2013 at blive 24,2 mio. kr. Administrationsomkostninger for Flexhandicap forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Forventet resultat 2013/Forventet regulering af tilskud for 2013 Forventet resultat 2013 Prognose for 2013 for den enkelte kommune fremgår af bilag 2 til rapporten

7 Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) Budget Prognose Afvigelse Driftsindtægter vedr. Operatører Indtægter vedr. adm./bestilling Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/bestilling Udgifter, i alt Driftsresultat Indtægter og udgifter Øvrig Flextrafik For den øvrige Flextrafik modsvares kørselsomkostningerne samt omkostninger til administration og bestilling af tilsvarende indtægter. Kørselsomkostningerne er i budget 2013 forudsat til 223,5 mio. kr. Det forventes, at omkostningerne i 2013 bliver 221,2 mio. kr. Hovedårsagen er et generelt lavere aktivitetsniveau for Flextur. Det bidrag til administration som NT opkræver fra kommuner og region forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetlægningen.

8 Bilag 1 - Bustrafik Betaler Forventet Økonomirapport Q1 - maj 2013 A conto-indbetalinger i 2013 B ) ( kr.) Forventet regulering 1) I alt Korr. I 2013 Regulering vedr Tilskud, B 2012 Tilskud, inkl. regulering Regulering vedr Tilskud, FV2013 -Q1 Passagerindt. Administrationsomk. Øv. Driftsomk. Operatøromk. I alt Flextur (brutto) Teletaxi/Flexbus (brutto) Rutekørsel (brutto) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted 2) Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Q Midttrafik Total, FV (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr (R 2013) indregnes i B ) A conto-indbetalinger i 2012 er for Thisted Kommune korrigeret med 0,6 mio. kr. Q1

9 Bilag 2 - FlexHandicap Q 1 Betaler Forventet Q1 - maj 2013 A conto 2013, i alt B ) (1.000 kr.) Forventet regulering 1) - heraf vedr heraf vedr. 11 A conto, i alt Tilskud FV Regulering 2011 Regulering vedr Driftstilskud til handicapkørsel Handicap-bruger-indtægter Administration / Call center Handicap-kørsels-omkostninger Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr (R 2013) indregnes i B 2015