Busdrift / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - Juni 2012

Transkript

1 Juni 2012 Budgetforslag 2013 Busdrift / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - Juni 2012 Side 1 af 44

2 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Busdrift... 4 Flextrafik handicap-/specialkørsel... 6 Forudsætninger/bemærkninger... 8 Generelle budgetforudsætninger... 8 Busdrift... 9 Flextrafik handicap-/specialkørsel Bilag Busdrift/Buskørsel Flextrafik handicap-/specialkørsel Budgetoverslag Busdrift/Buskørsel Flextrafik handicap-/specialkørsel Personaleoversigt Busdrift/Buskørsel Flextrafik handicap-/specialkørsel Side 2 af 44

3 Hovedtabel Budgetforslag Hovedtal/forretningsområder Busdrift Busdrift R 2011 B 2012 FV 2012 BF ,- kr. apr-12 sep-11 jun-12 jun-12 Driftsindtægter Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Udgifter, i alt Renter, netto Resultat Årets låneoptag Tilbageføre hensættelser vedr. rejsekort Efterbetaling vedr. året (2013) Flextrafik Handicapkørsel R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 Driftsindtægter Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Ekstra ordinær udgift Udgifter, i alt Resultat Efterbetaling vedr. året Tilbagebetaling vedr. året Serverrum til fordeling for hele flextrafik Specialkørsel R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 Driftsindtægter vedr. Operatører Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Resultat Efterbetaling vedr. året IDV & Projekt Bus Resultat - IDV (Titsam, X-Bus) Efterbetaling vedr. året Resultat - Uafsluttede projekter TOTAL NT efter lånoptag* * Korrigeret for Flexdanmark Side 3 af 44

4 Budgetforslag 2013 Busdrift BF Buskørsel / Flextrafik Busdrift R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 Bilag 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. B 1.0 Passagerindtægter: Passagerer incl. kompensation/post Post B 2.0 Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter Tilskud, a conto i året B 8.0 Ekstra a conto Regulering vedr. tidl. År I alt tilskud Indtægter, i alt B 3.0 Operatøromkostninger: Buskørsel - regional lokal incl. Midttrafik Teletaxi/Flextur - regional, teletaxi lokal, teletaxi lokal, flextur B Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: B Busterminaler B Bus-IT B Billetteringsudstyr mv. (delvist lånefinans.) B Stoppestedsudstyr B 5.0 Administrationsomkostninger: B 5.1 -Administration netto B 5.2 -Salgsomkostninger B Samarbejdsaftaler B Udviklingspulje Udgifter, i alt IDV B Eksterne bidrag - TITSAM Udgifter - TITSAM B Eksterne bidrag - Xbus-forretningsudv Udgifter - Xbus - forretningsudv IDV total Driftsresultat før finansiering Renter mv.: - Indtægter Udgifter, Rejsekort-projekt Finansiering, i alt Resultat af ordinær drift Regulering vedr. tidligere år Resultat, i alt - Busdriften Side 4 af 44

5 Tilskud/Regulering af tilskud Brønderslev, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Frederikshavn, a'conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Hjørring, a'conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Jammerbugt, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Læsø, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Mariagerfjord, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Morsø, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Rebild, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Thisted, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Vesthimmerland, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Aalborg, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Region Nordjylland, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering Øvrige, a conto Mellem-finansiering 0 0 Regulering TITSAM (IDV) Regulering vedr. tidligere år (budget) Hensættelse Lånoptagelse Samlet finansiering budget/ regulering tilskud *) Mariagerfjord reguleret i a'conto 2012 Side 5 af 44

6 Flextrafik handicap-/specialkørsel Flextrafik R 2011 B 2012 FV 2012 BF 2013 OK Ok Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr. kr. Handicapkørsel S 1.0 Brugerindtægter: Egenbetaling Abonnement Driftsindtægter S 2.0 Tilskud, a conto Regulering vedr. tidligere år Tilskud i alt Indtægter, i alt S 3.0 Kørselsomkostninger S 4.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering Specialkørsel Kørselsbidrag: Busdrift og øvrige Trafikselskaber S Kommunal Specialkørsel Patientkørsel S 6.0 Administration og bestillingscentral: Lønbidrag Overhead Indtægter, i alt Kørselsomkostninger: Busdrift og øvrige Trafikselskaber S Kommunal Specialkørsel Patientkørsel S 6.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering Driftsresultat før finansiering, i alt Renter mv.: - Udgifter Indtægter Finansiering, i alt Anlægsudgifter: - Anlæg Anlægsudgifter, i alt Regulering vedr. tidligere år Ekstraordinære poster Resultat, i alt - Flextrafik Side 6 af 44

7 S 7.0 Tilskud/regulering af tilskud Brønderslev Regulering vedr. tidligere år Frederikshavn Regulering vedr. tidligere år Hjørring Regulering vedr. tidligere år Jammerbugt Regulering vedr. tidligere år Læsø Regulering vedr. tidligere år Mariagerfjord Regulering vedr. tidligere år Morsø Regulering vedr. tidligere år Rebild Regulering vedr. tidligere år Thisted Regulering vedr. tidligere år Vesthimmerland Regulering vedr. tidligere år Aalborg Regulering vedr. tidligere år Region Nordjylland Regulering vedr. tidligere år 0 - Øvrige Regulering vedr. tidligere år 0 FlexDanmark (IDV)- ikke inkl. pr Regulering vedr. tidl. år (budget) Samlet finansiering/tilskud Hovedtal Busdrift resultat (inkl. X Bus & Titsam) Flextrafik (ekskl. FlexDanmark) Ekstraordinære poster (projekter) Hensættelser og låneoptag Budget, total - NT samlet Side 7 af 44

8 Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligst overordnede budgetforudsætning, der ligger til grund for budget Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster Taksterne i den kollektive trafik er underlagt et takststigningsloft svarende til pris- og lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres at Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen har for 2013 udmeldt et takststigningsloft på 3,5 %. I budgettet er forudsat en stigning på 3,5 %, svarende til et forventet provenu på ca. 2,8 %. Operatøromkostninger/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. buskørsel reguleres for omkostningsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker måneds-/kvartalsvis. Indekset er landsdækkende og omfatter rutekørsel. I forbindelse med 18. udbud af buskørsel er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger på ca. 20 %, hvilket er noget højere end forudsat i budget For B-/T-kontrakterne er der registreret et prisfald på ca. 2,5 %. I budgettet var forudsætningen uændrede priser. Der er i budgetforslaget for 2013 taget højde for denne udvikling. Kontrakter om Flextrafik (variabel kørsel) reguleres normalt ikke i kontraktperioden, idet der normalt ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med de hyppige udbud. Følgende forudsætninger om kontraktregulering/prisstigninger er forudsat i budgettet: FV 2011 B 2012 R 2011 FV 2012 FV2012 BF 2013 Buskørsel +3,0 % + 3,2 % +1,9 % Variabel kørsel +3,5 % + 3,5 % +2,0 % Forventningen til prisudviklingen i 2012 er på baggrund af dieselpriserne forhøjet med 0,2 % -point i forhold til forudsætningen i 2012-budgettet. Stigningen i 2012 medfører en forventet merudgift på ca. 1,4 mio. kr. i Stigningen fra FV 2012 til 2013 er budgetteret til 1,9 %. Øvrige omkostninger Omkostninger, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL. FV 2011 B 2012 R 2011 FV 2012 FV 2012 BF 2013 Løn +2,4 % 2,1 % 1,5 % Priser +2,03 % 1,9 % 1,6 % Løn og priser, i alt = +1,5 % Side 8 af 44

9 Busdrift Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Passagerindtægter/takstsamarbejder Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Tilskud/regulering af tilskud BF Hovedtal buskørsel Busdrift R 2011 B 2012 FV 2012 BF ,- kr. kr. kr. kr. kr. Passagerindtægter: Passagerer inkl. kompensation Post Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter Tilskud, a conto i året Regulering vedr. tidligere år I alt tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger: Buskørsel Lokalbaner Øvrige driftsomkostninger: Busterminaler Bus-IT Billetteringsudstyr mv. (delvist lånefinans.) Stoppestedsudstyr Administrationsomkostninger: Administration netto Salgsomkostninger Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Renter Udgifter, i alt Resultat af ordinær drift Regulering vedr. tidligere år Resultat, i alt - busdrift Hensættelser & Låneoptag Driftsresultat inkl. lån Side 9 af 44

10 Indtægter Passagerindtægter I BF 2013 er forudsat en takststigning på 3,5 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. I forhold til den almindelige P/L-udviklingen svarer dette til en stigning der er ca. 2,0 % -point højere end den forventede P/L-udvikling. Provenuet af takstændringen er derfor reduceret til 2,8 %. I budgetforslag 2013 er desuden indarbejdet ekstra 1 % flere passagerer i Målsætningen er et pejlemærke for de initiativer og aktiviteter der iværksættes i Stigningen rækker udover de konkrete ændringer, der er indregnet som konsekvens af Trafikplanens implementering. Til indtægtsbudgettet for 2013 skal bemærkes, at basis for budgetforslag 2013 er reduceret med 7-8 mio. kr. i forhold til budget Halvdelen af reduktionen ca. 4 mio. kr. skyldes realændringer i forhold til forudsætningerne i budget 2012, herunder Flextur på et lavere niveau og udskydelse af Trafikplanens fase 4. Reduktionen i indtægterne modsvares af et fald i de tilknyttede operatøromkostninger, som er større end indtægtsreduktionen. Den resterende reduktion 3-4 mio. kr. skyldes en mere konservativ vurdering af indtægterne i NTs produkt-portefølje er fra og med 2. halvår af 2011 udvidet med bl.a. Rejsekortet og det såkaldte HyperCard. De nye produkter påvirker salget at NTs øvrige produkter - herunder salg af klippekort, der er NTs største produkt, og som udfases fra februar i en sådan grad, at indtægtsprognoser i den nuværende overgangsfase vil være behæftet med stor usikkerhed. På den baggrund, er der i forbindelse med budgettet anlagt en mere konservativ vurdering af indtægterne. Endelig er konsekvenser af takstnedsættelser, som forventes besluttet i Folketinget i sommeren 2012, ikke indregnet. Implementering af Trafikplanen Hvad angår Trafikplan indarbejdes en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur på 5 pct., der henføres til, at der åbnes for ture til nedsat takst indtil 10 km over en kommunegrænse, og desuden bliver det muligt at bestille og betale Flextur via nettet. Evt. udvidelser af driftsomfanget for buskørslen samt investeringer i terminaler og stoppesteder, som følge af trafikplanen, indarbejdes i det omfang, der findes finansiering i kommunerne/regionen Hvad angår Trafikplan udestår sidste fase i planen, som er udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Udvidelserne skulle have været gennemført i 2011, men er udsat idet Region Midtjylland/Midttrafik ikke har truffet beslutning om udvidelserne. I budgetforslaget er udvidelserne indlagt med en forudsætning om, at de gennemføres fra sommer Incitamentsaftaler overskudsdeling A-kontrakter indgået i 2010 og senere sætter fokus på at få flere med busserne. Som incitament kan operatøren opnå andel af et evt. øgede indtægter. Der er i budgetforslag 2013 taget højde for disse nye incitamentsaftaler og tilpasninger af disse. Passagerantal/provenu De samlede indtægter i BF 2013 udgør brutto - ca. 398,1 mio. kr. BF 2013 indeholder følgende forudsætninger om passagerantal: Side 10 af 44

11 B 2012 FV 2012 *) BF 2013 I alt, pr. år 29,1 mio. 28,8 mio. 29,0 mio. *) Basis for BF 2013 Implementering af rejsekortet Rejsekortet vil ved slutningen af 2012 være implementeret i hele regionen med undtagelse af mindre lokalruter. Til imødegåelse af overgangsvanskeligheder på blandt andet takstområdet ifm. indførelse af Rejsekortet videreføres puljen fra på 4 mio. kr. som en buffer-pulje på indtægtssiden Postindtægter Området omfatter indtægter ved aftaler vedr. tømning af postkasser. Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabet takst på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro-Frederikshavn) Aalborg Nærbane Thybanen Desuden er der indgået aftale med fjernruten, København Fjerritslev, om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på strækningen Fjerritslev-Randers. Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavnerruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0 Indtægtsfordeling Indtægterne i BF 2013 er fordelt på grundlag af fordelingen i R 2011 og B 2012 (R 2010), dog korrigeret for konkrete køreplanændringer. Operatøromkostninger Buskørsel mv. Området omfatter omkostninger ved kontrakter om buskørsel (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxikørslen udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Flextur indgår i budgettet vedr. buskørsel fra og med budget Flextur har hidtil indgået i budgettet vedr. Flextrafik. Buskørsel inkl. teletaxi og Flextur indgår i BF 2013 med i alt 678,6 mio. kr. BF 2013 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2012 FV 2012 BF 2013 Kommuner Region Midttrafik I alt Side 11 af 44

12 Ture Teletaxi m.v. Ture B 2012 FV 2012 BF 2013 Kommuner Region I alt Ture - Flextur Ture B 2012 FV 2012 BF 2013 Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) Busser B 2012 (primo) FV 2012 BF 2013 I alt Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2011 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2012 og pr. medio 2013 (Trafikplanen). I BF 2013 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2011/2012): Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev medio 2012 Køreplan-reduktioner Ændret Flextur-takst Frederikshavn medio 2012 Uændret Hjørring medio 2012 Uændret Jammerbugt medio 2012 Køreplan-reduktioner Læsø medio 2012 Uændret Mariagerfjord medio 2012 Udvidelser- ny skolestruktur Ændret Flextur-takst Delvis fase 4 -Trafikplan Morsø medio 2012 Omlægninger ny skolestruktur Rebild medio 2012 Justeringer Delvis fase 4 - Trafikplan Thisted medio 2012 Køreplan-reduktioner Vesthimmerland medio 2012 Køreplan-justeringer Aalborg Kommune medio 2012 Delvis fase 4 - Trafikplan Region Nordjylland medio 2012 Trafikplan delvis fase 4 Mariagerfjord medio 2013 Trafikplan ny fase 5 Rebild medio 2013 Trafikplan ny fase 5 Region Nordjylland medio 2013 Trafikplan ny fase 5 Fordeling af entreprenøromkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 3.0 Lokalbaner Området omfatter dels omkostninger ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Brutto-udgiften er i BF 2013 budgetteret til ca. 66,2 mio. kr. Transportarbejdet forventes i BF 2013 at være 1 % over niveauet i FV I hvert af årene 2011, 2012 og 2013 er afsat ca.1,5 mio. (prisniveau 2010) kr. vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Side 12 af 44

13 En ny aftale med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kunde-tilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsomkostninger Fordeling af øvrige driftsomkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 4.0 Busterminaler Området omfatter omkostninger ved drift af busterminaler i trafikselskabets område. Busterminalen i Aalborg drives af trafikselskabet med ansat personale. For øvrige busterminaler er den daglige drift enten bortforpagtet eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Enkelte busterminaler er ubemandede. Der er i BF 2013 afsat ca. 17,3 mio. kr. vedr. drift af busterminaler. Rammen blev i forbindelse med B 2011 reduceret med ca. 1,25 mio. kr. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.1 Implementering af Rejsekortet forventes på længere sigt at påvirke driften af busterminaler. En evt. reduktion i de samlede udgifter som konsekvens heraf er ikke indregnet i budgettet. Omkostningerne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. Bus-IT Idet hovedparten af busserne gennem årene har fået installeret IT-udstyr til realtid mv., og da det med Trafikplan er besluttet at udbrede bl.a. realtidsskilte til terminaler og større stoppesteder i regionen, er der i budgetforslaget indregnet en revideret fordeling af omkostningerne hertil. Tidligere har IT-udstyr hovedsageligt været udbredt i by- og metrobusserne i Aalborg og på regionalruter, der anløber Aalborg Busterminal, og derfor har omkostningerne hovedsageligt været afholdt af Aalborg Kommune og Region Nordjylland. I budgetforslaget er omkostningerne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune) er fordelt særskilt. Ændringen omfordeler ca. 1 mio. kr. fra Aalborg Kommune og regionen til de øvrige kommuner. Billetteringsudstyr/Rejsekort-projekt Området omfatter dels omkostning til løbende vedligeholdelse af eksisterende billetteringsudstyr og dels omkostninger ved trafikselskabets deltagelse i Rejsekort A/S, herunder løbende kapitalindskud. Implementering af Rejsekortet i Nordjylland er startet i Der er i BF 2013 forudsat, at 20,2 mio. kr. vedr. billetteringsudstyr/rejsekort afholdes over driften i Der forventes en udgift på ca. 34,1 mio. kr. hvoraf 13,9 mio. kr. lånefinansieres. Rejsekortet videreføres også i 2013 som et projekt i budgetteknisk forstand, mens det fra 2014 forudsættes at overgå til den normale budgettering under øvrige driftsomkostninger. Det årlige udgiftsniveau for rejsekortet opdateres Side 13 af 44

14 Omkostningerne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. Stoppestedsudstyr mv. Området omfatter alene omkostninger til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppesteder jf. bilag B 4.4. Anlæg mv. af stoppesteder og etablering af læskure mv. indgår ikke i trafikselskabets budget. Der er i BF 2012 af sat knap 0,5 mio. kr. Omkostninger til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af omkostningerne er skønnet. Administrationsomkostninger Fordeling af administrationsomkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 5.0 Administrationen Området omfatter omkostninger ved drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billetog kvalitetskontrol. Der forventes et samlet personaleforbrug vedr. administrationen i 2013 svarende til netto årsværk, hvilket er på niveau med det forventede forbrug i Heri indgår, at 3x11 NTs kundeinformation i 2012 er udskilt fra Call-centret hos FlexDanmark og overført til administrationen. Funktionen omfatter 4-5 årsværk og er hidtil betalt af administrationen som et bidrag til FlexDanmark. Der er således tale om en omplacering af øvrige omkostninger til løn. Desuden er der i 2013 afsat midler til ad-hoc ansættelser af trafiktællere, svarende til 2,5 årsværk. Trafiktællinger gennemføres dels af hensyn til indtægts-fordelingen, dels af hensyn til planlægningen. Der er i BF 2013 afsat ca. 22,2 mio. kr. netto vedr. løn, heri indgår lønsumsafgift på godt 5 %. Øvrige omkostninger vedr. administrationen Der er i BF 2013 afsat en samlet ramme på ca. 11,3 mio. kr. vedr. øvrige omkostninger til administration, og dette omfatter: Konsulentomkostninger: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand Intern markedsføring/information: Området omfatter udgifter til bl.a. annoncering af udbud, ledige stillinger o. lign. samt intern information f. eks. Nyhedsbreve og Årsberetning Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra Titsam til lokaler indgår i denne post. Der budgetteres med en stigning på 0,6 mio. kr. dels fordi, Flextrafik vil bidrager mindre end tidligere på grund af udflytningen af FlexDanmark, dels fordi omkostninger til husleje og forbrugsudgifter forventes at stige mere end den almindelige prisudvikling Kontorhold: Området omfatter udgifter til de løbende kontorholdsudgifter, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbuds-materiale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Side 14 af 44

15 Personaleomkostninger: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsomkostninger. Software- og hardware: Området dækker omkostningerne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, køreplansystemer og licenser. Der budgetteres med en stigning på 0,9 mio. kr. til øget IT-driftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.1 Salgsomkostninger/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, trykning af billetter og kort samt udgifter til markedsføring og provisioner og andre salgsrelaterede omkostninger. Der er i BF 2013 afsat ca. 8,1 mio. kr. netto. Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.2 Samarbejdsaftaler Området dækker omkostninger ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog Rejseplanen A/S TITSAM Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for bus, tog og Metro X Bus Omkostningerne er budgetteret til 3,2 mio. kr. og er specificeret i bilag B 5.3. Der er i budgetteret ikke indregnet investering i nyt køreplansystem, som foregår i Titsam-regi. NTs andel i 2013 til projektet er estimeret til 1 mio. kr. som jf. bestyrelsesbeslutning for budgettet skal findes som besparelser i adminstrations- og øvrige omkostninger. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje. Hensigten med puljen er, at der i budgettet afsættes midler til en gradvis implementering af de strategiske projekter indeholdt i NT s forretningsplan. Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2013 og efterfølgende år. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsomkostninger og driftsindtægter. Det samlede tilskud i BF 2013 udgør 510,4 mio. kr. inkl. en betaling vedr på 6,8 mio. kr., jf. regnskab Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0 Side 15 af 44

16 Flextrafik handicap-/specialkørsel BF 2013 bygger på følgende forudsætninger: Budgettet tager udgangspunkt i regnskab 2011, samt økonomirapporten over aktiviteterne i første kvartal af Budgettallene er fremskrevet jf. de generelle forudsætninger. Entreprenøromkostningerne forventes at stige med 2 % for variabel kørsel og 1,6 % for fast kørsel. Der er i budgettet ikke taget højde for forventede prisstigninger som følge af ændring af taxilov, særligt i budget- og overslagsårene. Der forudsættes et uændret antal brugere og udførte ture for handicapkørslen ift. FV 2012 En takststigning for handicapkørslen på både kilometerbetaling og abonnementsbetaling samt på Flextur på 3,5 pct. svarende til takststigningsloftet I forhold til forventet resultat for 2011 uændret aktivitetsniveau for sygehuskørslen og kommunal specialkørsel i øvrigt. Aktiviteten for åben kørsel forventes jf. budget for buskørsel, at ligge på niveau med omkostninger som forventet resultat for Taksterne for kommunernes og regionens administrationsbidrag er forudsat justeret med pris- og lønudvikling i alt 1,5 %. I budgettet er der ligeledes forudsat en fordeling af 0,6 mio. kr. til delvis dækning af serverudgiften jf. regnskab Licensindkøb for at modsvare behovet de kommende 2-3 år indregnes med 25 % pr. år i B , og dette indgår i udgiften til Flexdanmark. Hovedtal I nedenstående tabel fremgår hovedtal for budget 2013 indeholdende ovenstående forudsætninger. Handicapkørsel 1.000,- kr. Regnskab Budget Forventet Budget Driftsindtægter Tilskud, a conto Regulering af tilskud vedr. tidligere år Tilskud vedr. året Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Driftsresultat Side 16 af 44

17 Bemærkninger til budgetforslag 2013 vedr. Flextrafik Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Brugerindtægter (Handicapkørsel) Kørselsomkostninger (Flextrafik) Administration og bestillingscentral (Flextrafik) Tilskud/regulering af tilskud Brugerindtægter For BF 2013 er der forudsat en takststigning og med det forudsatte, uændrede antal ture og brugere er brugerindtægterne i BF 2013 beregnet til 6,9 mio. kr. For 2012 forventes brugere, hvilket forventes uændret i Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 1.0. Kørselsomkostninger Handicapkørsel: I BF 2013 er turantallet forudsat at blive ture. Med det forventede kørselsvolumen og turpriser er kørselsomkostningerne i BF 2013 beregnet til 21,9 mio. kr. Kørselsomkostninger mv. vedr. handicapkørsel er specificeret i Bilag F 3.0. Den samlede specialkørsel: I BF 2013 forudsættes der stort set uændret aktivitet for specialkørslen ift. FV Kørselsomkostningerne forudsættes således med den øvrige prisstigning at blive samlet 223,5 mio. kr., heraf udgør den kommunale specialkørsel 137,1 mio. kr, mens patientbefordringen udgør ca. 73,5 mio. kr. Foruden NT s egne kørselsordninger (handicapkørsel, Flextur, teletaxi) udfører NT s specialkørsel kørselsopgaver på vegne af sygehuse og institutioner (siddende patientbefordring, lægekørsel, kørsel til beskyttede værksteder og specialskoler m.v.). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidragene dækker lønomkostninger, drift af IT-systemer (herunder FlexDanmark) og øvrige udgifter. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at løse opgaven. Side 17 af 44

18 Administration og bestillingscentral Flexdanmark udgør den største budget post for Flextrafikken i NT. Flexdanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik, samt drift af fælles call-center. I 2011 udskiltes det tidligere Bektra fra NT, således er de pr ikke længere en del af NTs administration. Handicap- og specialkørsel (Flextrafik): Nettoudgiften til administration og bestillingscentral for Flextrafik udgøres af forholdet mellem de administrative udgifter (løn, IT og øvrige omkostninger, samt bidrag til FlexDanmark), og de indtægter NT får for at varetage opgaver for region, kommuner samt øvrige trafikselskaber. Udgiften til administration og bestillingscentral er i BF 2013 i alt 26,9 mio. kr. Heraf udgør specialkørslens bidrag 16,9 mio. kr. Nettoudgiften til administration og bestillingscentral til handicapkørsel i BF 2012 er således i alt 10,0 mio. kr. I B 2013 var nettoudgiften 9,9 mio. kr. (forskel lavere end P/L 1,5%) Udgiften til serverrummet på 0,6 mio. kr. er fordelt på basis af samme fordelingsnøgle, som trafikselskabernes bidrag til FlexDanmarks IT-driftsudgifter (faste ture tæller 1/6 af en variabel tur baseret på gennemsnitligt 6 personer på en fast rute). Det betyder, at en stigning pr. passager på fast rute på 0,16 kr. og for variabel kørsel på 0,82 kr. Handicap- og specialkørslens andele af udgifter til administration/bestillingscentral fremgår af Bilag F 4.0 og F 6.0. Samlet personaleoversigt er vist på side 44 Tilskud/regulering af tilskud I BF 2013 forventes følgende driftstilskud fra kommuner inkl. regulering vedr (1.000 kr.): Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune 275 Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune 615 Rebild Kommune 812 Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Total Reguleringen vedr udgør samlet en efterbetaling på 1,3 mio. kr. Tilskud/reguleringer er specificeret i Bilag F 7.0. Side 18 af 44

19 Bilag Busdrift/Buskørsel Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. R 2011 B 2012 FV -Q Basisbudget 2013 BF 2013 Rejsekort mv. : Hyperkort Pensionistkort Skolekort Udd. kort Efterløns-kort Periodekort Erhvervskort Børnehavekort Refusion SUB - Kortsalg (3. part.): SUB - Specialkort: SUB - Div.: I alt: Tab I alt, netto: Byrdefordeling - indtægter fra nabo Byrdefordeling - indtægter til nabo TOT - incl. byrdefordeling Kompensation (Takstnedsættelse) Kompensation (Hypercard) Kompensation (Hypercard-DSB)) TOT - incl. komp Postbefordring TOT - excl. takstsamarbejde Provenu af takstændring 2013 (3,5%* 0,8 =2,8) Ny TP - Flextur Ny TP - Flextur Imp- Rejsekort Rest, fase TP TP, fase 3, medio TP, fase 4, medio TP, ny fase 5, medio % pass. Rest % passager-vækst Div SUB - Ændringer: TOT, incl. ændringer Side 19 af 44

20 Afregnet DSB (tog) Afregnet Arriva (tog) Afregnet Fjernruter Takssamarbejde (Tog) TOT - netto: Note B 1.1 Passagertal (1.000) Året Året Året Året Året Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, excl. Aalborg Bybusser excl. Aalborg Hjøring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 Total B Basis for BF 2013 *) BF Bilag B 2.0 Takstsamarbejde BF 2013 *) FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Tog DSB, a conto DSB, regulering Arriva, a conto Arriva, regulering Fjernbusser R Total *) Takstændring = + 3,5% (2,8) Kr. Side 20 af 44

21 Bilag B Operatøromkostninger A-kontrakt A-kontrakt Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, drift Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B B/T-kontrakt B/T-kontrakt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus I alt Bilag B Operatøromkostninger Inkl. flextur Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, driftindt Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B Flextur Flextur Total, BF 2013 Side 21 af 44

22 Bilag B Lokalbaner B ,- kr. / pkm. Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Nordjyske Jernbaner Hirtshalsbanen: Skagensbanen: Tilskud: Nordjyske Jernbaner Drift: Infrastruktur: Ændring: * GSM-R voice * Bonus Total B 2012 FV 2012 FV 2012 BF 2013 BF 2013 Bilag B Øvrige driftsomkostninger Finansiering Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, BF B ) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. 3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. 4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret skøn. 5) Incl. renteudgift, men excl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se note B 4.3 Busterminaler 1) Bus-IT 2) Billetteringsudstyr 3), 5) Stoppestedsudstyr 4) I alt, BF 2013 Side 22 af 44

23 Bilag B Busterminaler BF 2013 *) FV 2012 *) B 2012 R 2011 *) kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing M.,Aabybro, Aalestrup Aars Øvrige udgifter Øvrige aftaler Besparelse 0 Total 1) ) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg *) Incl. Lønsumsafg. Bilag B Bus-IT BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn Leasingydelser Serviceftaler, kommunikation mv I alt 1) ) Fordeling: Fra BF 2013: Antal A-kontrakt-busser. Side 23 af 44

24 Bilag B Billetteringsudstyr BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Projektorg. - løn Projektorg. - andet Rejsekort-projekt Billetteringsudstyr Rente udg Hensættelser Lånefinansieres I alt, Drift 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antalbusser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. Bilag B Stoppestedsudstyr mv. BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign I alt 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret anvendelse. Side 24 af 44

25 Bilag B Administration Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 2,66% Frederikshavn 3,52% Hjørring 4,84% Jammerbugt 1,95% Læsø 0,28% Mariagerfjord 3,28% Morsø 1,30% Rebild 2,18% Thisted 3,67% Vesthimmerland 2,23% Aalborg 38,63% Kommuner 64,52% Lokalbaner, drift 1,38% Lokalbaner, tilskud Xbus, samarbedsaftaler Regionale busruter 34,10% Region Nordjylland 35,48% Total, BF % B Andel Bruttoudgift incl. AK Reduktion AK Udgift, BF 2013 Bilag B Administrations omkostninger BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale omk Personale omk Løn omk Soft & hardware Kontorhold & diverse omk Konsulent Total Side 25 af 44

26 Bilag B Salgsomkostninger/-indtægter BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Forsendelses omk Markedsføring Køreplaner & billetter Salgsprovision Total Bilag B Samarbejdsaftaler BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Bus&Tog-samarbejdet Bus&Tog-rejsedata Rejseplanen A/S Trafikselskaberne i Danmark Ankenævnet for bus, tog og Metro TITSAM Landsdækkende erhvervsportal Nyt køreplansystem Ikke udmøntet besparelse Subtotal Xbus 1) Total ) Finansieres af Region Nordjylland Bilag B Udviklingspulje BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pulje afsat til implementering af ny forretningsplan/handlingsplan Total Side 26 af 44

27 Bilag B Titsam (IDV) BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn 1) Øvrige omk Eksterme bidrag Projekter U Projekter I I alt ) Antal stillinger = 2,0 + ad hoc studentermedhjælp Bilag B X-bus - forretningsudvikling (IDV) BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn mv. 1) Øvrige omk Eksterme bidrag Bidrag - Trafikselskaber I alt ) Antal stillinger = 1,0 Bilag B Renter, Rejsekort-projektet BF 2013 FV 2012 B 2012 R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Renter I Renter U I alt 1) ) Renteomkostninger ved. Rejsekortet afholdes i projektfasen over driften. Side 27 af 44

28 Bilag B Tilskud/regulering Operatøromk. Øv. Driftsomk. Finansiering (1.000,- kr.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord 1) Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik Total, BF B 2012 incl. tek. Korr *) (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 1) A conto regulering i 2012 Administrationsomk. Passagerindt. Tilskud, BF 2013 Regulering vedr *) BF 2013, incl. regulering Side 28 af 44

29 Flextrafik handicap-/specialkørsel Note F 1.0 Indtægter Brugerindtægter Abonnement Egenbetaling Antal ture pr. bruger Antal ture Antal brugere pr. ultimo BF ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt FV B Note F 2.0 Driftstilskud BF 2013 FV 2012 B ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt Side 29 af 44

30 Note F Kørselsomkostninger Handicap BF 2013 Antal ture Gns. turpris 1000,- kr. kr. Brønderslev ,60 Frederikshavn ,36 Hjørring ,54 Jammerbugt ,52 Læsø ,69 Mariagerfjord ,38 Morsø ,95 Rebild ,67 Thisted ,11 Vesthimmerland ,25 Aalborg ,36 Kommuner, i alt ,17 FV ,99 B ,85 Note F Administration og bestillingscentral B 2012 FV 2012 BF ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Løn, i alt Løn administration Lønbidrag til FlexDanmarks bestillingscentral Eksternt lønbidrag Løn, handicapkørsel IT og øvrige omkostninger, i alt IT Øvrige omkostninger Bidrag til FlexDanmark Eksternt overhead IT og øvrige omkostninger, handicapkørsel Administration og bestillingscentral, handicapkørsel Side 30 af 44

31 Note F Kørselsomkostninger Kommunal specialkørsel B 2012 FV 2012 BF ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel Brønderslev, variabel kørsel Brønderslev, i alt Frederikshavn, fast kørsel Frederikshavn, variabel kørsel Frederikshavn, i alt Hjørring, fast kørsel Hjørring, variabel kørsel Hjørring, i alt Jammerbugt, fast kørsel Jammerbugt, variabel kørsel Jammerbugt, i alt Læsø, fast kørsel Læsø, variabel kørsel Læsø, i alt Mariagerfjord, fast kørsel Mariagerfjord, variabel kørsel Mariagerfjord, i alt Morsø, fast kørsel Morsø, variabel kørsel Morsø, i alt Rebild, fast kørsel Rebild, variabel kørsel Rebild, i alt Thisted, fast kørsel Thisted, variabel kørsel Thisted, i alt Vesthimmerland, fast kørsel Vesthimmerland, variabel kørsel Vesthimmerland, i alt Aalborg, fast kørsel Aalborg, variabel kørsel Aalborg, i alt Kommunal specialkørsel, i alt Side 31 af 44