Svømmehal Lanternen. Anlægs og driftsbudget

Transkript

1 Svømmehal Lanternen Anlægs og driftsbudget

2 Grundforudsætninger Der opføres i tilknytning til Lanternen en svømmehal, jf. den oprindelige plan for Lanternen. Med svømmehallens opførelse er det samlede projekt Lanternen gennemført, idet boldbanerne og flytningen af LIF i øjeblikket er under gennemførelse Der etableres et 25 m bassin, og et børnebassin, jf. tegning i særskilt projektmappe. Anlægsbudgettet: Samlet udgift til svømmehal Øvrige udgifter ikke indholdt i hovedprojektet Samlet anlægsudgift Den budgetterede anlægsudgift er kalkuleret baseret på et svømmeanlæg under opførelse i Egtved ved Vejle. Vi har haft et arkitektfirma / konsulent til at udarbejde udkast til projektet, og verificere at projektet kan gennemføres til det stipulerede beløb. Lanternegruppen vil, såfremt den får opgaven kunne opføre svømmehallen til den estimerede pris. Lanternegruppen kalkulere med at gennemføre projektet uden kommunal investering i projektet. Kommunens rolle vil alene være at acceptere optagelse af et kommunekreditlån til finansiering af den samlede sum. Driftsbudgettet. Lanternegruppen har undersøgt markedet, og fundet at Terndrup svømmecenter vil være et godt sammenligningsgrundlag. Terndrup er på 2500 indbyggere,og således ca. halv størrelse af Løgstør. Driftsbudgettet er baseret på realiserede tal fra Terndrup svømmecenter, og der er ikke indlagt ekstra indtægter uagtet Løgstør er en væsentligt større by endterndrup, og at der således kunne forventes større driftsindtægter. Svømmecenteret i Terndrup har samme størrelse som det der planlægges opført i Løgstør. Uagtet at Terndrup svømmecenter er et ældre center, og at en ny svømmehal i Løgstør må forventes mere energieffektiv ere der ikke indregnet energibesparelser.

3 Detaljerede budgetforudsætninger er sat på med fodnote på ark 3. Lanternegruppen forudsætter at det beløb som kommunen i dag betaler til Rønbjerg Feriecenter overføres til lanternens fremtidige drift af svømmehallen. Lanternen har således ikke behov for yderligere offentlige driftstilskud, udfra det estimerede aktivitetsniveau.

4 Svømmehal ved Lanternen, budgetudkast Budgetudkastet baserer sig på tal fra Terndrup svømmehal, med 25 m bassin og børnebassin. Indtægter: år 1 Entreindtægt, offentlige åbningstider ( fodnote 0 ) Entreindtægt, svømmeklubber, fysioterapeuter m.v. ( Fodnote 1 ) Kommunalt driftstilskud ( Fodnote 2 ) ndtægt på kommunal skolesvømning ( Fodnote 3 ) 0 Indtægter i alt Udgifter: Lønninger ( Fodnote 4 ) Energiomkostninger: ( Fodnote 9 ) Renter ( Fodnote 6 ) Vedligeholdelse ( Fodnote 7 ) 0 Øvrige udgifter ( Fodnote 8 ) Sparet kørselsudgift ( Fodnote 12 ) Udgifter i alt Driftsøkonomisk overskud før afskrivning Afdrag på Kommunekreditlån ( Fodnote 10) Likviditetsmæssigt overskud

5 Budgetforudsætninger: Fodnote 0: Tallet svarer til entreindtægten ved offentlig svømning i Terndrup svømmecenter i 2018 Fodnote 1: Tallet er kalkuleret til samme størrelse som svømmecenteret i Terndrup der har 2500 indbyggere, og svømmeklubben har 500 medlemmer, har realiseret i Fodnote 2: Der er kalkuleret med at kommunen overfører udgiften fra aftalen med Rønbjerg til Lanternen = svarende til nuværende udgift og aktivitetsniveau Fodnote 3: Der kalkuleres med at kommunen har "gratis" skolesvømning for folkeskolerne i Løgstør, Vindblæs og Skarpsalling og Ranum. Fodnote 4: Lønudgiften svarer til 65% af lønudgiften for hele Terndrup Idrætscener. Iflg. Terndrup idrætscenter svarer dette beløb til svømmecentrets lønudgift. Fodnote 6: Der kalkuleres med en samlet anlægsudgift på kr , svarende til kalkulantion fra Egtved på kr kr øvrige omkostninger. Investeringen finansieres 100% med Kommunekreditlån med løbetid over 25 år, rente 1,00% p.a. fast. Fodnote 7: Budgettet er budget for 1. driftsår. Der forventes ikke kalkulerbare vedligeholdelsesudgifter de første 5 år. Fodnote 8: Her er der indregnet følgende udgifter ikke indeholdt under de øvrige poster. Udgangspunktet er Terndrup svømmehal Fodnote 9: Her er indkalkuleret t.kr. 40 til kemi, t.kr. 132 til el, t.kr. 310 til varme og t.kr. 19 til vand. Dette svarende til udgiften i Terndrup svømmecenter i 2018 Fodnote 10: Der kalkuleres her med afvikling af lånet over 25 år som annuitetslån. Dog forventes det at der ikke betales afdrag i 1. driftsår - indkøringsår. Fodnote 12: Der kalkuleres med at Løgstør skole sparer kr i kørsel til Rønbjerg