Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Transkript

1 Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster, hvis produktionen af ældre/sygehus mad i 2010 skal produceres i et nyt fælles storkøkken for Region Sjælland samt Guldborgsund og Lolland Kommune. Budgettet er således ikke konsekvensberegnet i forhold til kommunernes/regionens samlede besparelse/merudgift ved opførelsen af et nyt storkøkken og indeholder således ikke beregninger på, hvad det kan have af økonomisk konsekvens for f.eks. levering og servering, ejendomsenheden og cafeterierne. Generelt: At storkøkkenet årligt producerer ca døgnkostdage (DKD) At maden leveres ab fabrik At der produceres mad 5 dage om ugen. Det forudsættes at der leveres vakuumpakket buffet og ikke smørebrød til Region Sjælland. Region Sjælland fastholder hidtidig leveringsform og frekvens. Dette bevirker, en yderligere proces da maden skal produceres og pakkes som den øvrige produktion, og ompakkes og opvarmes umiddelbart før levering, samt leveres dagligt alle ugens 7 dage. Kommunerne overgår til ugentlige leverancer. Der forventes en engangsudgift på ca kr. til implementering. Disse udgifter er ikke indeholdt i drifts- eller anlægsbudgettet. Driftsbudget I forbindelse med beregning af driftsøkonomien er produktionen tilpasset beregningsfaktor anvendt for Lolland Kommune. Der regnes nu i døgnkostdage (DKD) i stedet for kostenheder, hvor en døgnkost svarer til en persons samlede forplejning pr. døgn. SAGSBEHANDLER: KCP/JW MODTAGER: CC: - DOKUMENTNR: Personale Ledelse Forventede lønudgift 2011.

2 SIDE 2 Fagpersonale Der er ansat 60 person i produktionen (inkl. 15% vikar). Anvendt en faktisk gennemsnitsløn på kr.(forbrug 2010) At fagpersonalet forestår rengøringen. At 1 medarbejder kan producere gennemsnitlig 23,9 i nettoeffektivitet DKD pr. dag i henhold til nedenstående: Netto effektivitet Løn omkost pr. DKD Hjemmeboende Guldborgsund 26 38,78 Ældrecentre mm Guldborgsund 25 40,33 Patienter Regionen 21 48,01 Hjemmeboende - Lolland 26 38,78 Ældrecentre mm - Lolland 24 42,01 Gennemsnit 23,9 Den lavere nettoeffektivitet for Regionen skyldes, at der for denne del af produktionen skal anvendes resurser til ompakning samt opvask af kantiner og andet transportmateriel. Ovennævnte henviser til nettoeffektiviteten i det nye storkøkken, og bygger på oplysninger fra konsulenternes referencemateriale. Administration Der er ansat 3 medarbejdere i administrationen. Anvendt en gennemsnitsløn på kr. Servicemedarbejder Der er ansat 1 teknisk servicemedarbejder Anvendt en gennemsnitsløn på kr. Bestyrelseshonorar Det antages at bestyrelsen skal bestå af max 7 personer. Forudsat at bestyrelsen skal aflønnes (det er et politisk valg) er regnet med følgende takster: Forventede årlig bestyrelseshonorar: Formand: kr. Næstformand: kr. Øvrige medlemmer: kr. Øvrige personalerelaterede udgifter Personalerelaterede forsikringer kr. pr. medarbejder pr. år Uddannelse Skønnet forbrug kr. pr. medarbejder pr. år. Beklædning/vask, fodtøj kr. til vask af beklædning pr. medarbejder. 500 kr. til fodtøj pr. medarbejder.

3 SIDE 3/3 Materiale og aktivitetsudgifter: Råvarer Anvendt samme gennemsnitspris på 37 kr. for råvarer pr. DKD. Emballage og pakkemaskine På baggrund af den skønnede produktion vurderes det, at de 32 % leveres som enkeltpakning og de 68 % leveres i bulk. Kontorhold og administration Udgifterne til kontorhold og administration skønnes til kr.. Der er ikke indregnet evt. udgifter til lønsystem eller køb af ydelsen (lønudbetaling). Møder og repræsentation Udgifterne til møder og repræsentation skønnes til kr.. Serviceaftaler Udgifter til serviceaftalerne er beregnet ud fra referencekøkkenet omregnet i forhold til den samlede produktion. Bygnings- og udenomsarealer Udgifter til bygnings- og udenomsarealer er beregnet på baggrund af oplysninger fra Alectia og DH Consult. Ind- og udvendig vedligehold Anvendt priser for planlagt vedligeholdelse - middel standard fra V & S byggedata januar Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligehold og renholdelse af m 2 fællesgræs, m 2 asfalt og 806 m 2 belægning. Anvendt priser for vedligehold fra V & S byggedata januar 2010 Der er ikke indregnet udgifter til vinterforanstaltninger Forsikringer Bygningsbrand- løsøre forsikring inkl. rør og vand udgør kr. årligt. Produktions- og bestyrelsesansvarsforsikring skønnes til kr. årligt. El, varme, vand og renovation Forbruget af el, vand, varme og renovation er en matematisk fremskrivning i forhold til reference køkkenet (Vejle), svarende til 3,98 kr. pr. DKD. Reference fra DH Consult er 4,00-4,25 kr. pr. DKD. Rengøring Rengøringsmidler skønnes til 0,33 kr. pr. DKD. Drift og vedligeholdelse Der er ikke indregnet udgifter til løbende vedligeholdelse af inventar Ejendomsskat Der er ikke medtaget udgifter til evt. ejendomsskat eller dækningsbidrag.

4 SIDE 4/4 Forrentning og afskrivninger Bygninger afskrives over 30 år Inventar og produktionsudstyr afskrives over 10 år IT afskrives over 3 år Forrentning 4 % Renter og afdrag Køb af grund finansieres via fastforrentet lån (25 år) i Kommune Kredit med rente på 4,35 %. Årlig udgift er kr. OBS DKD prisen på 109,76 kr. er en gennemsnitsproduktionspris. Afregningspris afhænger af den enkelte partners ønsker til pakning og levering, og vil derfor være forskellig. Anlægsbudget Anlægsbudgettet er beregnet ud fra de af Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Regions Sjælland oplyste produktionstal. De oplyste produktionstal er omregnet til ca DKD. Der er taget udgangspunkt i er m 2 pris på kr. ekskl. moms (inkl. uforudseelige udgifter), hvilket er baseret på konsulenternes erfaringstal fra referencekøkkener opført i Anlægsudgifter fordelt på omkostningstyper: Bygning ca ,- kr./m 2 Inventar ca ,- kr. m 2 Omkostninger ca ,- kr. m 2 Indkøb af it, inventar der skal aktiveres Ud over anlægsudgifterne skal der ikke købes yderligere inventar, som skal aktiveres. Autorisation af køkken Der er i anlægsøkonomien taget højde for materialevalg og logistik, som lever op til de strengest kendte godkendelseskrav, der vil kunne rejses fra fødevaredirektoratet. Grundudgifter Køkkenet opføres i Guldborgsund Kommune. I købsprisen er der er ikke medregnet nogen former for udgifter til jordbundsundersøgelser eller miljøundersøgelse af grunden. Ligeledes kan der være forhold der gør sig gældende jf. Planloven, som ikke er mulig at prisfastsætte. Grundpris 85 kr. pr. m 2 ekskl. moms Areal m 2 Tinglysning og stempel anslået til kr. Byggeriet

5 SIDE 5/5 Bygningsareal produktion og administration ca m 2 Produktion til ca døgnkostdage. Byggesagsbehandling, licitationsannoncer og omkostninger Byggesagsbehandling og forsikring skønnes til kr. Licitationsannoncer skønnes til kr. Omkostninger svarende til 15 % af byggeudgifter i alt og dækker over rådgiver honorar ved udbud i fagentrepriser, kontrahering og udførelse. Derudover analyse af planlægning, varemodtagelse, madproduktion, udportionering, pakning og distribution. Brugerinddragelse i hele forløbet incl. implementering af de nye produktionsmetoder er også indeholdt. Inventar Der er afsat kr. til indkøb af møbler og gardiner under inventar. Etableringsudgifter Der er ikke indregnet udgifter til f.eks. advokat- og revisionsbistand.