Debitoranalyse og styring med Cognos TM1

Transkript

1 Debitoranalyse og styring med Cognos TM1 v/salgsdirektør Henrik Sølver, Itera Consulting Group Kundecase Senior Manager Group Accounting Jens Østerkryger, MAN Diesel A/S

2 Itera Consulting Itera Consulting Group Dream IT IT Plan Plan IT IT Do Do IT IT Børsnoteret i Oslo Stærk finansiel position 400 konsulenter i Norden Solide referencer Stærke partnerskaber IBM, Microsoft, HP, Dell, m.fl. Fokus på løsninger der giver mening og værdi indenfor Business Intelligence/Performance Management Portalløsninger med Microsoft Sharepoint og Office i centrum

3 Udvalgte Itera Consulting Group Kunder

4 MAN Diesel og TM1 Jens Østerkryger Senior Manager Group Accounting MAN Diesel < 4 >

5 Agenda MAN Diesel - Hvem er vi og hvad laver vi - Lidt tal TM1 - Hvor længe har vi anvendt det - Hvad bruger vi det til - TM1 og fremtiden MAN Diesel < 5 >

6 MAN Diesel hvem er vi MAN Diesel, filial af MAN Diesel SE, Tyskland - Ejes af MAN SE, München - Verdens førende indenfor 2-takt dieselmotorer til marine og power - Udviklingsvirksomhed - Handelsvirksomhed - Produktionsvirksomhed - Software udvikler - Service virksomhed - Rådgivende Ingeniørvirksomhed MAN Diesel < 6 >

7 MAN Diesel Copenhagen, Denmark up to kw MAN Diesel < 7 >

8 MAN Diesel: Result before tax MD-DK , Development in Result before tax (Up to 1993/94, HB I) *) Change from HB I to HB II, 42.5 Mill. DKK, result Mill. DKK **) Annualized result for the six-month SFY 2000 Provision for restructuring 89 Mill. DKK, 26 Mill.DKK and (6) Mill. DKK Mill. DKK *) **) (100) A , average A 90/91 A 91/92 A 92/93 A 93/94* 327 A 94/95 A 95/96 A 96/97 A 97/98 A 98/99 A 99/00 A SFY 2000** A 2001 A 2002 A 2003 A 2004 A 2005 A 2006 A 2007 A 2008 MAN Diesel

9 En af vore kunder MAN Diesel

10 Low Speed Engines The World s Largest Diesel Engines 1904: DM kw 1932: 884WS MW 1983: 12L90GB 40 MW 2005: 12K98MC 75 MW Torque: Fuel cons.: 14K98ME-C Nm 346 ton/day MAN Diesel < 10 >

11 TM1 TM1 - Vi startede i Implementeret til brug for vor rapportering Hvad bruger vi det til - Intern rapportering - Hjælpeværktøj til Finansafdeling - Analyser - Debitoranalyser MAN Diesel < 11 >

12 Debitoranalyse Dimensionerne - Kundedimension - Aldersdimension - Medarbejderdimension - Produktgruppedimension - Områdedimension - Profitcenterdimension - Månedsdimension - Årsdimension - DKK/EUR dimension - Versionsdimension (Bogført/Efterposteringer etc.) MAN Diesel < 12 >

13 Eksempel på Debitoranalyse Area: MBD-DK Product group: PRODUCT GROUPS, TOTAL Customer: All_Customers Accounting Clerks: All Accounting Clerks SalesProfit Center: AllProfitCenter Customer overview Total Receivables Total Not due Total Overdue 3 Month Average Credit Time Terms of payment Linear (3 Month Average Credit Time) DKK Ammount in Credit days 0 OCT 2008 NOV 2008 DEC 2008 JAN 2009 FEB 2009 MAR APR Month MAY 2009 JUN 2009 JUL 2009 AUG 2009 SEP MAN Diesel < 13 >

14 Aging analysis Overdue outstandings Area: Customers: Product group: SalesProfitCenter: Accounting Clerks: MBD-DK All_Customers PRODUCT GROUPS, TOTAL AllProfitCenter All Accounting Clerks DKK Ammountin OCT 2008 NOV 2008 DEC 2008 JAN 2009 FEB 2009 MAR 2009 Date APR 2009 MAY 2009 JUN 2009 JUL 2009 AUG 2009 SEP Days Overdue Days Overdue Days Overdue Days Overdue More than 365 Days Overdue MAN Diesel < 14 >

15 Eksempel på Ad hoc report CUBE: mbddk06:version mbddk06:customers mbddk06:accountingclerk mbddk06:area mbddk06:currency mbddk06:salesprofitcenter mbddk06:debtoranalysis Reported All_Customers All Accounting Clerks MBD-DK Mio. DKK AllProfitCenter Total Receivables Total Overdue DEC MAR JUN SEP DEC MAR JUN SEP PRODUCT GROUPS, TOTAL Newbuilding Propulsion plants (own produced) Offshore engines Marine gensets Stationary gensets Components Royalties incl. EA-fees Subcon. engines Engineering Service Other total excl. Engineering Service Service/Spare parts Spare Parts Technical Service Other Service & Harbour MAN Diesel < 15 >

16 TM1 og fremtiden Overvejer opbygning af model for kreditorsiden Underlagt MAN s IT strategi, og dermed færre frihedsgrader til valg af egne systemer Stor fokus på anvendelse af SAP Indtil videre fortsætter vi dog med TM1, da vi ikke har andre alternativer for øjeblikket Fremtidsvisionen er et større Business Warehouse Men her ville TM1 også kunne anvendes som brugervenlig rapportgenerator og analyseværktøj MAN Diesel < 16 >

17 Chinese Beach Yard Competition MAN Diesel 17

22 Any questions? MAN Diesel < 22 >

23 Iteras igangsættende aktiviteter Iteras igangsættende aktiviteter - Kom godt igang med IBM Cognos TM1 og IBM Cognos Express - Kom godt igang med IBM Cognos TM1 og Cognos Express Demo og uforpligtende dialog Demo deepdive workshops Proof-of-concept og uddybende workshops Foranalyse Kurser Mød os på standen udenfor Kontakt: Henrik Sølver Salgsdirektør [email protected] Tlf:

24 Itera Consulting Group Tak fordi I lyttede - fortsat god dag