Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

Transkript

1 Grundejerforeningen " Fløngvænget - Bavneåsen " Varmeregnskab for året 2004/05 (33. regnskabsår)

2 Kommentar til regnskabet for 2004/05 Driften 2004/05 Efterfølgende resultatopgørelse for 2004/05 omfatter i lighed med tidligere år 3 forskellige aktiviteter. 1. Opvarmning af boliger inkl. varmt vand 2. Forbrugsafgifter - udledt vand 3. Vandforbrug Opvarmning Gasforbruget for 2004/05 indeholder aflæst forbrug for perioden 1. maj 2004 til 30. april Som det fremgår af nedenstående har det nye fyr haft en fortsat positiv virkning med et stort set uændret forbrug, i forhold til sidste sæson. Nedenstående tabel viser det årlige forbrug de sidste 8 år. Graddage Periode Aflæst korrigeret fra dato til dato forbrug forbrug *) *) Det aflæste forbrug er omregnet til et normalårsforbrug på 4106 graddage. side 1

3 (Opvarmning fortsat) Aconto Faktisk Faktisk 2005/ / /04 Udgifter inkl. moms m.v. kr Aflæst forbrug m * Gennemsnitspris pr. m3 7,80 7,13 6,07 * Ved budgetlægningen i juni andrager prisen på gas i juni måned kr. 7,62, og à conto opkrævningen kan bære en stigning i prisen til kr. 7,80. Gasprisen har svinget meget i fyringsåret fra kr. 6,289 i maj 2004 til kr. 7,789 i maj måned På vedlagte bilag fremgår prisudviklingen fra juli 2002 til juli Der er p.t. stor usikkerhed omkring gasprisen for resten af fyringssæsonen. Fra august har HNG hævet à conto prisen til 8,25 pr. m3. Ved en fortsat stigning i gasprisen må det påregnes, at der udover den til generalforsamlingen foreslåede stigning i à conto betalingen vil kunne blive nødvendig at hæve à conto betalingen yderligere. I regnskabet er som budgetteret henlagt kr ,- til egenkapitalen. Driftsudgifterne ved fyret har været meget beskedne, kr (budgetteret kr ). Bestyrelsen foreslår, at der også i budgettet for 2005/06 henlægges kr ,-, primært øremærket til problemstillingen omkring vores rør til fremføring af vand og varme. Forbrugsafgift - udledt vand Forbrugsafgiften, som omfatter betaling til Høje Taastrup Kommune indgår i regnskabet med 55 tkr.. Opkrævningen af forbrugsafgiften følger kalenderåret. I budgettet - kalenderåret indgår forbrugsafgiften med 58 tkr. Opdeles afgiften på de aflæste forbrugsperioder fremkommer følgende oversigt: 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Aconto Faktisk Faktisk Udledt vand Udgifter inkl. Moms m.v. kr Kr. pr. m 3 16,93 15,93 15,02 side 2

4 (Forbrugsafgift - fortsat) Udgifter til udledt vand incl. moms m.v. - vist i diagram for de sidste 2 år og budget Vandforbrug Grundejerforeningen forestår opkrævningen af vandforbruget. Opkrævningen sker på basis af den af Clorius foretagne aflæsning af det enkelte medlems forbrug af varmt og koldt vand. Betaling til Fløng Vandværk følger kalenderåret. Aflæsning fra Clorius følger "varmeåret" Udgiften indgår i regnskabet med kr for kalenderåret 2004 ( 2003 kr ). Udgiften for 2004 indeholder a`conto opkrævning samt slutafregning for For kalenderåret 2005 er der budgetteret med et vandforbrug på kr Aconto Faktisk Faktisk Forbrug af vand, , m Udgifter inkl.moms m.v., (opkrævet ) kr Likviditet Ved regnskabsårets udgang har vi et indestående på vor løbende konto i Roskilde Bank på kr ,69. Nettoopkrævning for 2004/05 hos medlemmerne : Aconto Afholdte Netto betaling udgifter 2004/05 Opvarmning kr * * Forbrugsafgift - udledt vand kr Vandforbrug kr */ inkl. henlæggelse på kr side 3

5 Budget 2005/06 På den ordinære generalforsamling fremsættes der forslag om forhøjelse af à conto opkrævning med kr pr. parcel til i alt kr ,-. Beløbet opkræves med kr hver måned til og med november måned d.å., og fra december måned med kr ,- pr md. fremover. Budget Budget Opkrævet 2005/ / /05 årligt pr. måned (gennemsnit) pr. måned Opvarmning kr Forbrugsafgift udledt vand kr Vandforbrug kr kr I budgettet for 2005/06 er indregnet 70 tkr. til henlæggelser, primært til brug ved dækning af de omkostninger som måtte påhvile medlemmerne/foreningen i forbindelse med fremtidige rørskader i forbindelse med fremførsel af vand og varme til de enkelte parceller, samt i øvrigt til uforudsete udgifter som ikke er indeholdt i budgettet. Omkring henlæggelser til fremtidige vedligeholdelser er det bestyrelsens opfattelse, at disse skal fortsætte og vil derfor indgå i drøftelsen af budgettet. Husejerforsikring hos HF-Forsikring: Præmien er opkrævet i april måned hos medlemmerne med kr hos parceller uden udbygning og med kr hos parceller med udbygning. side 4

6 Bestyrelsens påtegning Regnskabet for 2004/05 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fløng, den 21. Juni 2005 Erik F. Larssen (F 29) Kurt Petersen Annette Egelborg formand (F 31) (B 35 ) Kenni Pallesen Jens Iversen Thomas Bahnert (F 2 ) (B 51 ) (F 7 ) Boje S. Jensen (F 15 ) Kurt Haase (F 27 ) kasserer, varmeregnskabet Revisionspåtegning Vi har revideret varmeregnskabet for 2003/04 - inkl. forbrugsafgifter (udledt vand ) og vandforbrug - for Grundejerforeningen "Fløngvænget - Bavneåsen". Revisionen er udført i overensstemmelse med vedtægternes 18. Fløng, den 21/ Svend Jørgen Sønberg Peter Petersen (F 45 ) (B 31 ) side 5

7 Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug Note Resultatopgørelse for perioden 1. juni maj 2005 Indtægter: Faktisk Budget Budget 2004/ / /06 Aconto-varme: 29 x , (budget 20025/06) 29 x (+ kr ,-) Renteindtægter 1.474, , Aconto- vandafgift: 29 x , (budget 2005/06) 29 x Aconto-vandforbrug: 29 x , (budget 2005/06) 29 x Udgifter: , Gasforbrug , indkøbsrabat 0, Elektricitet , Vandforbrug 1.000, Reparationer og vedligeholdelser af anlægget: Afholdte udgifter 9.055, Henlæggelse til fremtidige vedligeholdelser70.000, Måleraflæsning og kontrolmanual , Bankomkostninger m.m , Varmeudgifter, i alt , Forbrugsvand - udledt vand , Vandforbrug , Udgifter i alt , Nettogæld til medlemmerne 2004/ ,54 til udbetaling ,95 side 6

8 Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug Balance pr. 31. maj 2005 Aktiver 31. maj 31. maj Indestående Roskilde Bank kr , Tilgodehavende HNG kr , Tilgodehavende hos medlemmerne: Vedr. forsikring kr. 0,00 Vedr. ny varmecentral kr. 0,00 Aktiver i alt kr , Passiver Gæld Skyldig Clorius kr , Skyldig Nesa kr , Tilbagebetaling medlemmerne 2004/05 kr , kr , Egenkapital og henlæggelser: Saldo primo året kr ,00 Ikke anvendt vedligeholdelse kr ,75 Henlæggelse til planlagte vedligeholdelser kr Henlæggelse til fremtidige vedligeholdelser kr , Saldo 31. Maj kr , Passiver i alt kr , side 7

9 Noter 1 Bankomkostninger m. m. : Porto kr. 41,00 Gebyr netbank kr. 54,00 Abonnement opkrævningsservice kr. 290,00 Gebyrer opkrævning kr. 2392, ,89 Afrunding/difference kr 447, ,87 side 8