Grundejerforeningen. "Fløngvænget - Bavneåsen" Varmeregnskab for året 2007/08 (36. regnskabsår)

Transkript

1 Grundejerforeningen "Fløngvænget - Bavneåsen" Varmeregnskab for året 2007/08 (36. regnskabsår)

2 Kommentar til regnskabet for 2007/08 Driften 2007/08 Den særskilte udsendte resultatopgørelse og balance indeholder 3 forskellige aktiviteter. 1. Opvarmning af boliger inkl. varmt vand 2. Forbrugsafgifter - udledt vand 3. Vandforbrug Opvarmning Gasforbruget for 2007/08 indeholder aflæst forbrug for perioden 1. juni maj Denne sæson har været koldere end sidste sæson, men varmere end gennemsnitlig. Vort forbrug er samlet steget med km3 i forhold til sidste sæson. Forbruget er fortsat under en normal vinter/sæson - som vi f.eks. havde i sæsonen 2005/06 - hvor vort forbrug androg ca km3. Aconto Faktisk Faktisk 2008/ / /08 Udgifter til gas inkl. moms m.v. kr Aflæst forbrug m Gennemsnitspris pr. m3 kr. 9,57 8,11 6,77 Ved budgetlægningen for indeværende varmeår havde vi pris på kr. 8,77pr. km3, men som året udviklede sig fald prisen væsentlig - svingende over perioden. Den mindre pris skyldes, at kursen på dollar faldt og selvom prisen på gas/olie steg til nye højder, udlignede dollar faldet noget af stigningen. Pr er listeprisen hos HNG kr. 9,571, jf. senere omkring henlæggelse evt. forhøjelse af a`contobidrag. side 1

3 (opvarmning forts.) I juli 2005 indgik vi, efter rådgivning fra HNG, aftale om fastsættelse af prisen på gas, baseret på "Rotterdamindeksering". Dette indebærer ikke umiddelbart en billigere pris, men betyder at prisen på gas fastsættes hver måned - mod hver anden måned ved listeprisen - for såvel gasprisen som dollarkursen. Samtidig får vi andel i en mængderabat. Aftalen er forlænget gældende frem til Som det fremgår viser regnskabet et overskud på kr ,68. Overskuddet er efter at bestyrelsen har foreslået en henlæggelse på kr ,- til i løbet af få år, at foretage en udskiftning af målerne i de enkelte huse - anslået udgift ca. kr ,- lidt afhængigt af hvilket system der vælges. Endvidere er det bestyrelsens indstilling, at denne hensættelse helt eller delvis kan bruges til at opfange væsentlige udsving i gasprisen i det kommende år - den bliver dyrere - således, at vi fortsat i det nu påbegyndte regnskabsår kan fortsætte med uforandret a`conto opkrævning på kr ,- pr måned. Driftsudgifter til fyret og rørsystemet har fortsat været på et lavt niveau og mindre end budgetteret. Udgiften udgør ca kr ,19, mod budgetteret kr ,-.. I budgettet har vi forudsat indbetaling af uforandret à conto opkrævning, under forudsætning af at bestyrelsen forslag om hensættelse af kr ,- vedtages. Såfremt forslaget forkastes skal der på basis af gasprisen pr på kr. 9,571 pr. m3 finde en forhøjelse af a`conto opkrævningen sted med kr. 200, - pr md. fra første gang med opkrævningen pr. 5. december 2008 til kr , pr. md., for at der er dækning for udgifterne ved et forbrug på km3. Såfremt gasprisen/olieprisen yderligere fortsætter sin himmelflugt vil der selvfølgelig kunne blive nødvendig at udsende yderligere forhøjelser, men lad os håbe det ikke bliver nødvendigt. Forbrugsafgift - udledt vand Forbrugsafgiften, som omfatter betaling til Høje Taastrup Kommune indgår i regnskabet med 69 tkr. For Opkrævningen af forbrugsafgiften følger kalenderåret. I budgettet - kalenderåret indgår forbrugsafgiften med 70 tkr. Den af kommunen opkrævede forbrugsafgift er kraftig stigende med ca. kr ,- i forhold til kalenderåret Opdeles afgiften på de aflæste forbrugsperioder fremkommer følgende oversigt: side 2

4 (forbrugsafgift - fortsat) 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. Aconto Faktisk Faktisk Udledt van d m Udgifter inkl. Moms m.v. (budget) kr Kr. pr. m 3 21,73 21,44 17,79 Vandforbrug Grundejerforeningen forestår opkrævningen af vandforbruget. Opkrævningen sker på basis af den af Clorius foretagne aflæsning af det enkelte medlems forbrug af varmt og koldt vand. Betaling til Fløng Vandværk følger kalenderåret. Aflæsning fra Clorius følger "varmeåret" Udgiften indgår i regnskabet med kr ,- for kalenderåret For kalenderåret 2008 er der budgetteret med et vandforbrug på kr Aconto Faktisk Faktisk Forbrug af vand, , m Udgifter inkl.moms m.v., (opkrævet ) kr Likviditet Ved regnskabsårets udgang har vi et indestående på vor løbende konto i Roskilde Bank på kr ,66, og kr ,75 i Nordea Bank. Nettoopkrævning for 2007/08 hos medlemmerne : Netto Aconto Afholdte over/underskud betaling udgifter 2007/08 Opvarmning kr x Forbrugsafgift - udledt vand kr Vandforbrug kr x/ incl. kr ,- hensættelse og kr. 3500,- måleraflæsning vand side 3

5 Budget 2008/09 På den ordinære generalforsamling fremsættes der forslag om uforandret à conto opkrævning på kr ,- pr. md. i alt kr ,- pr. parcel. Beløbet opkræves uforandret ca. den 5. i hver måned. Budget Budget 2008/ /09 årligt pr. måned Opvarmning kr Forbrugsafgift udledt vand og vandforbrug kr Den uændrede a`conto opkrævning forudsætter at regnskabet godkendes som foreslået af bestyrelsen, i modsat fald skal opkrævningen forhøjes med kr. 200,- pr. md., med virkning fra december for at der dækning for de p.t kendte omkostninger til gas m.m. Husejerforsikring hos HF-Forsikring: Præmien er opkrævet i april måned hos medlemmerne med kr hos parceller uden udbygning og med kr hos parceller med udbygning. side 4

6 Bestyrelsens påtegning Regnskabet for 2007/08 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fløng, den 13. august 2008 Erik F. Larssen (F 29) Birgit Larsen Annette Egelborg formand (B 61 ) (B 35 ) Kenni Pallesen Thomas Clausen Thomas Bahnert (F 3 ) (F 51 ) (F 7 ) Kurt th Haase (F27) kasserer, varmeregnskabet Revisionspåtegning Vi har revideret varmeregnskabet for 2007/08 - inkl. forbrugsafgifter (udledt vand ) og vandforbrug - for Grundejerforeningen "Fløngvænget - Bavneåsen". Revisionen er udført i overensstemmelse med vedtægternes 18. Fløng, den 2008 Svend Jørgen Sønberg Peter Petersen (F 45 ) (B 31 ) side 5

7 Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug Resultatopgørelse for perioden 1. juni maj 2008 Indtægter: Faktisk Budget Budget 2007/ / /09 Aconto-varme: , Budget 08/09 29 X kr ,00 Renteindtægter Tilbageført hensættelse vedr. udbedring af kælder , Aconto- vandafgift og vandforbrug: , (budget 2008/09) 29 x kr ,00 Udgifter: , Gasforbrug 0, Elektricitet 2008/ Vandforbrug 1.000, Reparation og vedligeholdelse af anlægget: Afholdte udgifter 0, Henlæggelse til service vedr ,00 0 Kontrolmanual m.m , Måleraflæsningsregnskab - varme og varmt vand - hensat , Bankomkostninger m.m. 0, Varmeudgifter, i alt , Forbrugsvand - udledt vand Vandforbrug 0, Måleraflæsningsregnskab - vand og vandafgift - hensat 3.500, Udgifter i alt varme og vand , Overskud ,00 Disponering af overskud: Henlægg. nye måler, rørsystemet og evt. ekstra ordinær stor stignig i gasprisen ,00 Gæld / tilbagebetaling til medlemmerne , (33.900) , side 6 Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

8 Varmeregnskab inkl. forbrugsafgifter - udledt vand og vandforbrug Balance pr. 31. maj 2008 Aktiver 31. maj 31. maj Indestående Roskilde Bank kr. 0, Indestående Nordea kr. 0,00 - Indestående Nordea kr. - Aktiver i alt kr Passiver Gæld: Skyldig Clorius - anslået kr. 0, Skyldig service på anlæg - anslået kr ,00 Skyldig gas HNG kr. 0, Skyldig Dong Energy A/S kr. 0, Skyldig Fællesregnskabet 0, Gæld til medlemmerne vedr. 2007/08 kr , kr , Egenkapital og henlæggelser: Saldo primo året kr , Anvendt henlæggelse - udgift kr ,00 Henlæggelse tilbageført til driften kr ,00 Henlæggelse primært øremærket til rørsystemet ,75 Henlæggelse til nye måler, rørsystemet og evt. ekstraordinær stigning i gasprisen 0,00 Henlæggelse til udbedring af kælder varmecentral kr. 0, Saldo 31. Maj kr , Passiver i alt kr , side 7

9