E/F Gl. Christianshavn Årsregnskab

Transkript

1 E/F Gl. Christianshavn Årsregnskab

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Noter

3 - 1 - Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen Matr. nr. : 512 Christianshavn Beliggenhed : Christianshavns Voldgade og Prinsessegade 1 Antal lejligheder : 89, 2 loftslokaler og 7 kælderlokaler Opførelsesår : 1913 Administrator : Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering 43, 2200 København N Revision : BOJER HANSEN AUNDRUP Statsautoriseret Revision A/S Tuborgvej 32, 2900 Hellerup Vedtægter : De seneste vedtægter er vedtaget den 23. juli 2003 og tinglyst 25. september 2003.

4 - 2 - LEDELSESPÅTEGNING I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab for perioden 1/1 31/ for E/F Gl. Christianshavn skal vi efter bedste overbevisning bekræfte: - At årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver, egenkapital samt resultatet. - At alle for os kendte gældsforpligtelser, eventualforpligtelser samt pantsætninger er oplyst i årsregnskabet. - At årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter. - At der ikke i tiden efter regnskabsperiodens udløb er indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker ejerforeningens økonomiske stilling, som der ikke allerede er taget hensyn til ved udarbejdelse af årsregnskabet. Vi indstiller således årsregnskabet for Ejerforeningen Gl. Christianshavn til generalforsamlingens godkendelse: København, den I bestyrelsen: Knud Werlin Wenche Simonsen Arne Bjerre Hårbo Sofie Winther Niels Ebbesen Administrator: Qvortrup Administration A/S

5 - 3 - REVISIONSPÅTEGNING Til foreningens medlemmer Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Gl. Christianshavn for regnskabsåret 1. januar december 2005, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Revisionen omfatter ikke de anførte budgettal. Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Hellerup, den 16. februar 2006 BOJER HANSEN AUNDRUP Statsautoriseret Revision A/S Henrik Bojer statsautoriseret revisor SB/Regnskab.2005 (90)

6 - 4 - RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar december 2005 Budget Realiseret Realiseret Note Skatter og afgifter Ejendomsforsikring Ejendomspasning Renholdelse m.v Abonnementer og kontingenter El, heraf regulering 2004 kr Honorar varmeregnskab incl. kontrolmanual Reparation og vedligeholdelse Istandsættelse beboerrum Administrationshonorar Revision Andre driftsudgifter Hesteskokarre ens gårdlaug Renter og afdrag prioritetsgæld, saneringslån UDGIFTER I ALT Indtægter ÅRETS DRIFTSUDGIFTER NETTO Henlæggelse til fornyelsesfond ÅRETS FÆLLESUDGIFTER I ALT Opkrævet fællesbidrag ÅRETS RESULTAT

7 - 5 - BALANCE pr. 31. december 2005 AKTIVER: Note 31/ / Andel i saneringsudgifter, viceværtlejlighed og kældre Viceværtlejlighed, lejl. nr. 47 af matr.nr. 512, Christianshavns Kvarter: Købesum (kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2004 kr ) Kældre, lejl. nr. 94, 95 og 96 af samme ejendom: Købesum incl. omkostninger (kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2004 kr ) Tilgodehavende fællesbidrag Tilgodehavende vaskemønter m.v Indestående i Nordea, konto AKTIVER I ALT

8 - 6 - BALANCE pr. 31. december 2005 (fortsat) PASSIVER: Note 31/ / GÆLD: Skyldige omkostninger Deponering sikkerhedsstillelse Varmeregnskab 2005: Indbetalt a'conto Afholdte udgifter Prioritetsgæld, saneringsudgifter GÆLD I ALT EGENKAPITAL: Henlæggelse til fornyelsesfond: Saldo 1. januar Henlagt i Saneringssag: Saldo 1. januar Afdrag på gæld: Saldo 1. januar Afdrag i Overført til næste år: Saldo 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT

9 - 7 - N O T E R Note 1 - Skatter og afgifter: Renovation Renovation, regulering Vand- og vandafledningsafgift Vand- og vandafledningsafgift, regulering Skatter, kælderlokaler Note 2 - Ejendomspasning: Lønninger incl. feriepenge Fribolig ATP Telefon Lønsumsafgift Dagpengeforsikring Arbejdsskadeforsikring Note 3 - Renholdelse m.v.: Trappevask og vinduespolering Oprydning af loft Hovedrengøring Snerydning Salt og rengøringsartikler Skorstensfejning Note 4 - Abonnementer og kontingenter: Elektrolyseabonnement Grafittirens Ejerlejlighedsforeningskontingent

10 - 8 - N O T E R (fortsat) Note 5 - Reparation og vedligeholdelse: Murer, opsætning granitsten Tømrer og snedker Smed og blikkenslager Centralvarme Elektriker incl. el-pærer Maler Maling af vinduer Maling af gæsterum Maling af bibliotek Glarmester Gård, vej og have Vaskeri Ny vaskemaskine Centrifuge Overført fra Fornyelsesfond Låse og nøgler m.v Låsekasser på loftsdøre m.v Selvrisiko skader dækket af forsikringen Værktøj m.v

11 - 9 - N O T E R (fortsat) Note 6 Istandsættelse beboerrum: Murearbejde og diamantboring Murer, terrazzoarbejde Tømrer og snedker Smed og blikkenslager Elektriker Maler Køkkenelementer m.v Hvidevarer Opsætning af køkken og installation af hvidevarer Borde, stole og inventar m.v Ibrugtagningstilladelse Overført fra Fornyelsesfond Note 7 - Andre driftsudgifter: Kontorhold og foreningsblad Gaver Bestyrelsesmøder og generalforsamling m.v Porto og gebyrer m.v Sommerfest, julegløgg og reception beboerrum Note 8 - Renter og afdrag prioritetsgæld, saneringslån: Renter kreditforeningslån Rentesikring Afdrag kreditforeningslån

12 N O T E R (fortsat) Note 9 - Indtægter: Lejeindtægt for viceværtlejlighed Renteindtægt, bank Salg af vaskemønter Varme fraflyttet ejer Note 10 - Særopkrævning renovering hovedtrapper m.v.: Saldo 1. januar Indbetalinger og indfrielser Renter Bankgæld Nykredit Bank Note 11 - Skyldige omkostninger: 31/ Renholdelse ATP Lønsumsafgift Revision Håndværkere Diverse administrationsomkostninger m.v Note 12 - Prioritetsgæld, saneringsudgifter: Restgæld Afdrag Restgæld Hovedstol 31/ / Nykredit, 8,9384%