Dansk Skak Unions årsregnskab

Transkript

1 Dansk Skak Unions årsregnskab for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 Specifikationer Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf fax cvr

2 Resultatopgørelse 1 Kontingentindtægt Enkeltmedlemmer Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Kontingent i alt Rating afgift emt Medlemsbidrag i alt Tilskud fra kulturministeriet Offentlige tilskud i alt Tilskud fra fonde Buusmann og hustrus fond Johannes Johnssens fond Fru Gudrun Levalds legat Peder Kornings Mindefond A.V. Jørgensens legat Fondsindtægter i alt Sponsorindtægter Diverse sponsorindtægter sponsorindtægter i alt Andre indtægter indtægter i alt side 1

3 3 Skakaktiviteter 3.1 Eliteaktiviteter Landsholdsklassen Indskud præmier startpenge åbningsreception hotelophold forplejning emt-afgift landsholdsklassen i alt omkamp om DM 0 0 Individuelt DM i alt Division Indskud rejsetilskud præmier afslutning Division i alt Europacup for klubhold seniorstøtte internationale turneringer i Danmark EM /VM-kval Nordisk mesterskab Olympiade åben række FIDE gebyr startpenge enkeltværelser vaccinationer forsikringer visa rejseudgifter forberedelser holdleder administration m.m Olympiade åben række i alt Eliteaktiviteter i alt side 2

4 3.2 Junioreliteaktiviteter Junior DM Juniorstøtte 0 0 træningssamling Junior EM Ungdoms VM Juniorstøtte administration Juniorstøtte i alt Landskamp Junioraktiviteter i alt Eliteaktiviteter i alt Breddeaktiviteter Påsketurneringen indskud eftertilmeldingsgebyr salg af programmer og annoncer bulletin afgift indtægter i alt præmier ærespræmier og gaver lokalleje emt-afgift turneringsmaterialer Intenetdækning program turneringsledere diverse stævneledelse reguleringer vedr. sidste år 0 0 udgifter i alt underskud på påsketurneringen øvrige grupper Underskudsgaranti resultat af påsketurneringen øvrige grupper Holdturneringen 2. og 3. Division indskud præmier administration program og turneringstavler rejsetilskud holdturneringen 2. og 3. Division i alt Andre breddeaktiviteter pokalturneringen tilskud vedr. Bornholm Breddeaktiviteter i alt side 3

5 3.4 Særlige grupper OL Damerækken 0 0 FIDE gebyr startpenge enkeltværelser vaccinationer forsikringer visa rejseudgifter holdleder OL damerækken i alt Kvinde og pige skak Korrespondanceskak Opgaveskak Seniorskak Særlige grupper i alt Juniorbreddeaktiviteter Tilskud Dansk Skole Skak 0 0 Skaklejre Juniorhold DM Juniorbreddeaktiviteter i alt Breddeaktiviteter i alt Skakaktiviteter i alt side 4

6 4 Information 4.1 Skakbladet Trykkeri Layout Andre produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Forsendelse i Danmark Forsendelse i udland Forsendelse i alt Uafløftet moms Ekspeditionen Honorar feriepenge Lokaleleje Porto Kontorartikler Fotokopiering Telefon og fax diverse udgifter Ekspeditionen i alt Redaktion Redaktørløn Regulering af feriepengeforpligtelse Sociale bidrag Medarbejdere Kompensationer Anden redaktionel udgift redaktionen i alt Skakbladet omkostninger i alt Indtægter Skakbladet Abonnement og salg Indenlandske abonnementer og salg EU-abonnementer Abonnementer øvrige udland Abonnement og salg i alt Annoncer Danske vareannoncer danske turneringsannoncer EU-annoncer annoncer øvrige udland annonceindtægter i alt Skakbladet i alt side 5

7 4.2 IT aktiviteter web-master web-site og presseservice it aktiviteter i alt Skakhåndbog og rettelsesblade Produktion og distribution salg af skakhåndbog skakhåndbogen i alt skakkalender produktion salg skakkalender i alt diverse salg af bøger m.v informationsaktiviteter i alt medlemsservice spilleudvalg og skaknævn ratingkomiteen ratingregistrering rating og titelafgift FIDE turneringslederkursus kontingent til FIDE og NSF medlemsservice i alt administration forretningsudvalget porto telefon og fax befordring kontorartikler sekretærhjælp 0 0 diverse og Internet forretningsudvalget i alt Øvrige administrationsudgifter kartoteksomkostninger forsikring og lokaleleje inventar diverse øvrige administration i alt Administration i alt lederudgifter delegeretmøde forretningsudvalget 0 0 fu-møder overnatning og forplejning påsken forretningsudvalget i alt side 6

8 HB-møder revisionsmøder andre møder jubilæumsudvalg Europamøder 0 0 FIDE-møder NSF møder DTF møder Mødeudgifter i alt initiativpræmier og hæderstegn stævnefest Lederpleje lederudgifter i alt Vækstkonti Juniorinstruktion Hovedkreds støttede aktiviteter FU støttede aktiviter vækstkonti i alt diverse tab på debitorer indgået på tidligere afskrevne debitorer vedligeholdelse af Nimzowitsch gravsted Reguleringer tidligere år indtægt Reguleringer tidligere år udgift diverse i alt Finansielle poster 0 0 obligationsrenter bankrenter depotafvikling overskud Dansk Skak Salg kursgevinster kurstab depotgebyrer og kurtage depotrenter i alt bankrenter driftskonto girorenter morarenter og gebyrer bankgebyrer kursregulering valuta rabatter finansielle poster i alt Resultat efter renter side 7

9 resultatfordeling henlæggelser Ninzowitsch gravstedsfond 0 0 andel af årets renter anvendt til vedligeholdelse af gravsted 0 0 overført til Nimzowitsch DSU materialefond og apoteker Christensen Skakfond andel af årets renter anvendt i årets løb 0 0 overført til materialefonden i alt Berlème-Nix og Hustrus fond andel af årets renter anvendt til initiativpræmier 0 0 overført til Berlème Nix og hustrus fond Dansk Skak Unions internationale fond andel af årets renter anvendt til internationale turneringer overført til den internationale fond vækstkonti andel af årets kontingentindtægt anvendt til vækstaktiviteter i året overført til vækstkonti i alt Sekretariat henlagt i året anvendt i året til etablering af sekretariat 0 0 overført til sekretariathenlæggelse jubilæumsfond andel af årets kontingent anvendt i året overført til jubilæumsfond henlæggelser i alt overført til disponibel egenkapital overført til fri egenkapital resultatdisponering i alt side 8

10 Balance Aktiver 14 likvide midler kassebeholdning 0 0 giro Uniforening girokonto ekspeditionen girokonto turneringslederuddannelse likvidmidler i alt udlæg og forskud udlæg depositum frankeringsmaskine udlæg og forskud i alt Likvider, udlæg og forskud i alt debitorer klubber og turneringsannoncer hovedkredse annoncører forudbetalte omkostninger 0 0 øvrige debitorer Forudbetalt rejseforsikring debitorer og forudbetalinger i alt mellemregninger Tankesportsforbundet Nordisk Skakforbund Tilgodehavende overskud Dansk Skak Salg mellemregninger i alt obligationer, depotafvikling o.l. Nordea likvididtetskonto Nordea aftaleindskud 8% statsobligationer % Nykredit % Statsobligationer % Nykredit udlån materialefond Andel af anparter i Dansk Skak Salg obligationer og depotafvikling i alt Anparter i Dansk Skak Salg Aktiver i alt side 9

11 20 Kreditorer og skyldige omkostninger kreditorer skyldige omkostninger skyldige udlæg FIDE mellemregning Johnsens fond diverse forudbetalinger K-skak - Peter Tagesen depositum Chess Consult Kreditorer og skyldige omkostninger i alt feriepengeforpligtelse Løn mm Offentlige kreditorer Skat 0 0 Tilbageholdt A-skat afregnet A-skat Skyldig a-skat i alt Arbejdsmarkedsbidrag 0 0 Tilbageholdt arbejdsmarkedsbidrag afregnet arbejdsmarkedsbidrag Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag i alt Særligt pensionsbidrag 0 0 tilbageholdt særligt pensionsbidrag afregnet særligt pensionsbidrag Skyldigt særligt pensionsbidrag i alt Skyldigt amb og særligt pensionsbidrag ATP 0 0 Tilbageholdt atp inkl.. Firmaandel afregnet atp Skyldigt atp Moms 0 0 indgående moms udgående moms afregnet moms Moms i alt Offentlige kreditorer i alt side 10

12 23 Disponibel egenkapital disponibel egenkapital primo overført af årets resultat Overførsler 0 0 overførsel af hensatte tipsmidler tidligere år Ikke anvendte vækstkontomidler Nedskrivning af NSF i hundrede år disponibel egenkapital i alt Henlæggelser Nimzowitsch gravstedsfond 0 0 Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt til gravsted i året 0 0 Henlæggelse ultimo DSU & apoteker Christensens skak og materialefond Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt i året Disponibel henlæggelse ultimo Berlème-Nix og Hustrus fond Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt til initiativpræmier i året Henlæggelse ultimo Dansk Skak Unions Internationale fond Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt til internationale turneringer i året Henlæggelse ultimo Vækstkontomidler Henlæggelser primo Andel af årets kontingent Anvendt til vækstaktiviteter i året Overført til jubilæumsfond / fri egenkapital Henlæggelse ultimo i alt Henlæggelse til sekretariatsetablering Henlæggelse primo Henlagt i året Overførsel til fri egenkapital Henlæggelse ultimo side 11

13 Jubilæumsfond Henlæggelse primo Henlagt i året Overført fra vækstkontomidler Anvendt i året Henlæggelse ultimo Henlæggelser i alt Egenkapital i alt side 12