Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S. Dato: [ ] 2010

Transkript

1 Horten Advokat Poul Hvilsted Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr. «Sagsnr» Udkast final - 2 EJERAFTALE VEDRØRENDE MÅLØV RENS A/S Dato: [ ] 2010 P:\SystemITMappe\Polweb\bilag8-1.doc Advokataktieselskabet Horten CVR

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål 3 2. Overenskomstens forrang, afstemning, loyalitet m.v Selskabets strategi m.v Selskabets kapital, notering i ejerbog m.v Selskabets bestyrelse 5 6. Aftaler med Selskabet 6 7. Generalforsamlinger 7 8. Dispositionsret over aktierne 7 9. Optagelse af nye medejere/fusioner mv Overskud og udbytte Misligholdelse Hemmeligholdelsespligt Ikrafttræden, ophør og genforhandling Bilæggelse af uenighed Meddelelser Aftalens enhed Underskrifter og påtegninger 12 Bilag 1: Strategiplan, Forretningsplan og Investeringsplan Bilag 2: Forretningsorden for bestyrelsen Bilag 3: Liste over aftaler mellem Ejerne og Selskaberne

3 EJERAFTALE Side 3 Denne ejeraftale (herefter "Ejeraftalen ") er indgået den [ ] 2010 mellem: Ballerup Kommune, (CVR-nr ), Hold-An Vej 7, 2750 Balllerup (herefter Ballerup), og Egedal Kommune, (CVR-nr ), Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse (herefter Egedal), og Furesø Kommune, (CVR-nr ), Rådhustorvet 2, 3520 Farum (herefter Furesø), og Herlev Kommune, (CVR-nr ), Herlev Bygade 90, 2730 Herlev (herefter Herlev). (Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev er under ét benævnt "Ejerne", eller hver for sig, en "Ejer".) vedrørende Ejernes direkte aktiebesiddelser i Måløv Rens A/S, [adresse], (CVR-nr. [ ]) (herefter "Selskabet"). 1. BAGGRUND OG FORMÅL Ejerne har besluttet at stifte Selskabet på baggrund af det fællesskab, der mellem Ejerne blev indledt i 1960'erne på grundlag af landvæsenskommissionskendelser om anlæg og drift af et rensningsanlæg for spildevand i et opland, der omfattede dele af de kommuner, som Ejerne repræsenterede. Selskabets driftsmæssige formål er uforandret i forhold til de seneste årtiers samarbejde. Det er Ejernes hensigt gennem Selskabet at udøve en virksomhed, der vil repræsentere en til stadighed sikker og miljømæssigt korrekt spildevandsbehandling, som desuden er rationel såvel i teknologisk som økonomisk henseende. Fordelingen af ejerskabet til Selskabet er baseret på den historiske fordeling af interesse og investeringer i anlæggets bygninger og installationer. Fordelingen forudsætter, at Ballerup Kommune fortsat alene ejer den grund, hvorfra virksomheden drives. Ejerne er opmærksomme på, at adskillelsen af ejerforholdet til på den ene side grunden og på den anden side bygninger med tilhørende installationer forudsætter en myndighedsgodkendelse i henhold til gældende lovgivning, herunder tinglysningsloven. Ejerne anerkender alle, at et svigt i denne forudsætning vil afstedkomme forandringer i Selskabets forhold, herunder ejerfordelingen. 2. OVERENSKOMSTENS FORRANG, AFSTEMNING, LOYALITET M.V. Ejeraftalen er den overordnede regulering af Ejernes forhold som Ejere i Selskabet. Mellem Ejerne har Ejeraftalen forrang for Selskabets vedtægter

4 og bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsens og direktionens beslutninger skal træffes i overensstemmelse med Ejeraftalen. Side 4 Så længe Ejeraftalen er gældende, skal Ejerne udøve deres rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser og principper heri. Ejerne har endvidere pligt til at foranledige, at deres repræsentanter på generalforsamlingen og i bestyrelserne i Selskabets ved stemmeafgivningen sørger for, at rettigheder og forpligtelser efter Ejeraftalen gennemføres. Ejernes bestyrelsesmedlemmer skal således gøres bekendt med Ejeraftalen og ændringer heri. Ejernes bestyrelsesmedlemmer er til enhver tid berettiget til at meddele deres respektive Ejer de oplysninger om Selskaberne, de qua deres bestyrelsesarbejde kommer i besiddelse af. Ejerne er gensidigt forpligtede til loyalt at varetage hinandens interesser i deres forvaltning af deres aktiebesiddelse i Selskabet. 3. SELSKABETS STRATEGI M.V. Ejerne er enige om at anvende deres indflydelse i Selskabet til en realisering af strategien som udtrykt i bilag 1. Der skal for selskabet hvert år på den ordinære generalforsamling vedtages en 10-års strategi- og investeringsplan, som skal danne grundlag for bestyrelsens beslutninger, herunder udarbejdelse af budgetter og vedtagelse af aktiviteter. 4. SELSKABETS KAPITAL, NOTERING I EJERBOG M.V. Selskabets kapital udgør i alt nominelt kr. [ ], fordelt på aktier á kr. [1.000] eller multipla heraf. Parternes aktiebesiddelser er fordelt således: Ballerup ejer nominelt kr. [ ], svarende til [31 %] af Selskabets samlede kapital; Egedal ejer nominelt kr. [ ], svarende til [21,2 %] af Selskabets samlede kapital; Furesø ejer nominelt kr. [ ], svarende til [41,5 %] af Selskabets samlede kapital; Herlev ejer nominelt kr. [ ], svarende til [6,3 %] af Selskabets samlede kapital.

5 Der er ikke udstedt ejerbreve i Selskabet. Ejerbogen skal tilføres påtegning om, at de er omfattet af en Ejeraftale og kun kan overdrages i overensstemmelse med reglerne i denne. Side Finansiering af anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer finansieres som udgangspunkt af Selskabet ved anvendelse af egne midler eller ved lånoptagelse. Ejerne kan stille garanti for selskabets lånoptagelse, jf. vandsektorlovens 16. Ejerne er, medmindre andet følger af lovkrav, ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i Selskabet eller til at kautionere for eller på anden måde sikre opfyldelse af Selskabets forpligtelser. 5. SELSKABETS BESTYRELSE Selskabets bestyrelse består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, som vælges for fire år ad gangen og følge valgperioden for Ejernes kommunalbestyrelser. Den første bestyrelse for Selskabet vælges for en kortere periode indtil næstkommende kommunalvalg. Genvalg kan finde sted. Ballerup indstiller to medlemmer til valg på generalforsamlingen. Egedal, Furesø og Herlev indstiller hver et medlem til valg på generalforsamlingen. Ejerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsens formand skal være en af de af Ballerup Kommune indstillede medlemmer af bestyrelsen og næstformanden et af medlemmerne for de øvrige kommuner. Formanden og næstformanden (herefter "Formandskabet") tilrettelægger sammen bestyrelsens daglige arbejde inden for rammerne af bestyrelsens forretningsorden (bilag 2). Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede eller repræsenterede ved fuldmagt, og de tilstedeværende er indstillede af mindst tre Ejere, medmindre Ejerne konkret har truffet anden aftale. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, idet hvert enkelt medlem af bestyrelsen har en stemmevægt svarende til den pågældende ejers ejerandel. For Ballerup Kommunes vedkommende deles stemmevægten, der tilkommer Ballerup Kommune, mellem de 2 udpegede medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ejerne er enige om, at følgende særligt vidtrækkende beslutninger alene kan træffes med tiltrædelse af bestyrelsesmedlemmer fra mindst tre (3) Ejere, uanset hovedreglen om simpelt flertal:

6 - Forslag om ændring af Selskabets vedtægter; Side 6 - Beslutning om fusion, spaltning, omdannelse eller likvidation; - Forslag om eller godkendelse af udbytteudlodninger; - Forslag om ændring af Selskabets formål eller idé og strategi; - Væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i Selskabets aktiviteter i øvrigt; - Investering i andre selskaber eller virksomheder, herunder etablering af datterselskaber; - Salg af hele eller dele af Selskabets virksomhed, herunder salg af aktier i Selskabets datterselskaber eller i øvrigt optagelse af medejere heri; - Køb og salg af fast ejendom samt indgåelse, opsigelse eller ophævelse af lejemål vedrørende fast ejendom; - Selskabets optagelse af lån med undtagelse af sædvanlige leverandørkreditter; - Udlån af Selskabets midler, ud over sædvanlig kreditgivning i forbindelse med ordinær drift; - Pantsætning af Selskabets aktiver og afgivelse af garanti- og kautionserklæringer, dog undtaget erklæringer afgivet som led i Selskabets ordinære drift; - Meddelelse af samtykke til enhver form for overgang af en Ejers aktier i Selskabet. Samtykke skal dog meddeles, såfremt aktieovergangen sker under iagttagelse af bestemmelserne i denne overenskomst, jf. pkt. 8; - Indgåelse af aftaler mellem Selskabet og en Ejer; - Ansættelse og afskedigelse af Selskabets registrerede direktører, bortset fra tilfælde af væsentlig misligholdelse, og fastsættelse af disses ansættelsesvilkår; - Forslag til valg af Selskabets revisor, medmindre der foreslås genvalg af den siddende revisor; og - Ændring af Selskabets regnskabsprincipper. 6. AFTALER MED SELSKABET Ejerne er forpligtede og berettigede til at lede spildevand til Selskabets renseanlæg i overensstemmelse med de forventede mængder, som er oplyst af Ejerne og lagt til grund i Selskabets budget. Ingen andre end Ejere af Selskabet kan lede spildevand til Selskabets renseanlæg.

7 Alle aftaler og andre forretningsmæssige forhold mellem Selskabet og en og/eller flere Ejere eller deres koncernforbundne selskaber, herunder lejeaftale, skal være skriftlige og skal indgås og administreres på sædvanlige markedsmæssige vilkår ( arm s length ). Side 7 7. GENERALFORSAMLINGER Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen, vedtægterne eller Ejeraftalen kræver anden majoritet. Ejerne er enige om, at beslutninger af væsentlig eller vidtrækkende karakter således som nævnt i punkt 5, og hvis endelige vedtagelse henhører under generalforsamlingens kompetence eller som i øvrigt forelægges generalforsamlingen til beslutning, alene kan vedtages af generalforsamlingen, såfremt minimum 55 % af stemmerne og mindst tre Ejere stemmer for beslutningen. Ejerne er enige om, at bestyrelsesbeslutninger ikke efterfølgende skal kunne omgøres på en generalforsamling, medmindre Ejerne i enighed afgiver stemme herfor. 8. DISPOSITIONSRET OVER AKTIERNE Salgsforbud Ejerne påtager sig ikke ved salg, bytte eller gave eller på anden måde, herunder ved kreditorforfølgning, at overdrage deres eksisterende aktiebesiddelse i Selskabet uden at iagttage nedenstående regler. Ejerne er dog berettiget til at disponere over sine aktier i Selskabet, såfremt lovmæssige eller regulatoriske forhold måtte nødvendiggøre dette. Forkøbsret Til Ejernes aktiebesiddelser knytter der sig gensidig forkøbsret. Såfremt en Ejer ("Den Udbydende Ejer") ønsker at afhænde aktier i Selskabet har de øvrige Ejere en forholdsmæssig forkøbsret hertil. I tilfælde af, at en eller flere Ejere ikke ønsker at udnytte deres forkøbsret forhøjes de øvrige Ejeres forkøbsret forholdsmæssigt. Forkøbsretten skal bindende udøves indenfor en af bestyrelsen fastsat frist, der skal være passende. Anvisningsret. Såfremt alle de øvrige Ejere ikke ønsker at udnytte deres forkøbsret, er de berettigede til at anvise en eller flere køber(e), herunder Selskabet selv, til hele den udbudte aktiepost.

8 Medsalgsret. Side 8 Den Udbydende Ejer er forpligtet til at gøre aktieovergangen til tredjemand betinget af, at tredjemand samtidig tilbyder at overtage de øvrige Ejeres aktiebesiddelse i selskabet på vilkår svarende til de, der er tilbudt eller tilbydes den Udbydende Ejer. 8.1 Økonomisk opgørelse i forbindelse med udtrædelse Hvis en Ejer ønsker at udtræde, hvorved forstås et ophør med at drage nytte af Selskabets ydelser, jf. pkt. 6, skal selskabets revisor, eventuelt bistået af andre rådgivere efter de øvrige aktionærers valg, ved overdragelsen af denne Ejers aktier opgøre værdien af den udtrædende Ejers aktier. Der skal ved værdiansættelsen foretages en vurdering af værdien af anlægsinvesteringer, status for afskrivninger og indtjeningsevne. Desuden skal der ved opgørelsen særligt tages hensyn til den overkapacitet, som måtte forårsages af udtrædelsen. Værdien af den pågældende Ejers aktier kan reduceres til nul eller være negativ. Ved udtrædelsen skal den udtrædende frigøres for eventuelle garantier og andre forpligtelser, som findes i kraft af ejerskabet. Frigørelsen kan betinges af betaling. 8.2 Nye Ejeres tiltrædelse af denne Ejeraftale. Såfremt en tredjemand erhverver aktier i Selskabet, bliver den pågældende tredjemand part i denne Ejeraftale og indtræder i vedkommende Ejers rettigheder og forpligtelser i henhold til denne. En erhverver af aktier indtræder ikke, uden særskilt aftale herom, i øvrigt i den hidtidige Ejers eventuelle aftaler med Selskabet. Tredjemand er forpligtet til skriftligt at bekræfte sin indtræden ved påtegning på Ejeraftalen. 8.3 Pantsætning, stemmeretsoverførsel m.v. Ejerne er ikke berettiget til at pantsætte eller på anden måde behæfte deres aktier i Selskabet, ligesom aktierne ikke må anvises til genstand for udlæg. Ejerne må endvidere ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne i Selskabet, til tredjemand. 9. OPTAGELSE AF NYE EJERE/FUSIONER MV. Beslutning om optagelse af nye ejere i Selskabet eller Selskabets fusion med et eller flere andre selskaber skal godkendes af såvel bestyrelse som generalforsamlingen, jf. punkt 5 og punkt Det påhviler bestyrelsen ved forhandling at fastlægge vilkårene for optagelsen af ny ejer, herunder størrelsen den nye ejers ejerandel og de hermed forbundne økonomiske forudsætninger og betingelser, samt den nye ejers indtrædelse i aftaler med eller forpligtelser overfor Selskabet. Optagelsen

9 kan gennemføres ved forhøjelse af Selskabets kapital eller ved overdragelse af aktier. Side Det påhviler bestyrelsen ved forhandling at fastlægge vilkårene og planen for Selskabets fusion med et eller flere andre selskaber, herunder fordelingen af Ejernes ejerandele i det fortsættende selskab og de hermed forbundne økonomiske forudsætninger og betingelser, samt det fortsættende selskabs overtagelse af aftaler med eller forpligtelser overfor Selskabet. 10. OVERSKUD OG UDBYTTE Ejerne er enige om, at fastsættelse af eventuelt udbytte skal træffes ud fra en afvejning af hensynet til en sund konsolidering af Selskabet og en rimelig forrentning af den indskudte kapital, idet der dog samlet set skal føres en restriktiv udbyttepolitik. 11. MISLIGHOLDELSE Hvis en Ejer væsentligt misligholder Ejeraftalen eller Ejerens øvrige forpligtelser overfor Selskabet, tilkommer der de øvrige Ejere misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Gentagelse eller opretholdelse af ikke-væsentlig misligholdelse trods påbud om ophør vil tillige være at anse som væsentlig misligholdelse. Misligholdelsen skal være påberåbt skriftligt over for den misligholdende Ejer inden 14 dage efter, at Selskabet eller de ikke-misligholdende Ejere har erhvervet et kvalificeret kendskab til de forhold, der begrunder og dokumenterer misligholdelsen. Det påhviler Selskabets bestyrelse at træffe beslutning om iværksættelsen af misligholdelsesbeføjelser. Den misligholdende Ejers repræsentation i bestyrelsen kan ikke deltage i behandlingen af dette. Ved misligholdelse af særlig grov karakter kan bestyrelsen pålægge den misligholdende Ejer at afstå sine aktier og/eller udtræde af Selskabet, jf. pkt. 8. Den misligholdende Ejers forvaltningsmæssige rettigheder knyttet til aktieposten i Selskabet og Ejerens rettigheder i henhold til denne Ejeraftale suspenderes på tidspunktet for erkendelse eller for konstatering af væsentlig misligholdelse ved endelig retsafgørelse eller forlig, og indtil eventuel afhændelse efter punkt 8 er gennemført. 12. HEMMELIGHOLDELSESPLIGT Ejerne og bestyrelsesmedlemmerne skal iagttage fortrolighed med hensyn til oplysninger om medejere og/eller Selskabet, som de kommer i besiddel-

10 se af i sammenhæng med eller som følge af Selskabets eksistens og virksomhed. Side 10 Hemmeligholdelsespligten viger for en modstående oplysningspligt, der påhviler dem i kraft af gældende lovgivning. Hemmeligholdelsespligten er ikke til hinder for, at en Ejer eller et bestyrelsesmedlem, der har et anerkendelsesværdigt behov herfor, videregiver de til det berettigende formål fornødne oplysninger til advokat eller pengeinstitut. Hemmeligholdelsespligten er tidsubegrænset og uafhængig af, om et Ejerforhold måtte ophøre. 13. IKRAFTTRÆDEN, OPHØR OG GENFORHANDLING Ejeraftalen træder i kraft på tidspunktet for stiftelse af Selskabet/Ejernes underskrift heraf. Ejeraftalen er uopsigelig og bindende for Ejerne. En aftale mellem Ejerne om at ændre Ejeraftalen er først gyldig, når aftalen om ændring er indgået skriftligt. 14. BILÆGGELSE AF UENIGHED Såfremt der måtte opstå tvister mellem Ejerne, skal Ejerne først forsøge at løse sådanne ved gensidigt loyale og imødekommende forligsforhandlinger. Såfremt der ikke er opnået enighed inden 30 dage fra første forhandlingsmøde eller en sådan anden frist, som Ejerne måtte enes om, skal bestyrelsen henvise tvisten til en mediator, der udpeges af Advokatsamfundet. Mediator skal i en periode på mindst 30 dage bistå Ejerne med at bilægge striden. Perioden kan af mediator forlænges med yderligere 15 dage, såfremt mediator vurderer, at der er rimelig grund til at forvente et forlig. Mediation kan undlades, såfremt Ejerne og bestyrelsen er enige herom. Tvister mellem Ejerne, der ikke kan afgøres ved forhandling eller mediation skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift i Det danske Voldgiftsinstitut efter Instituttets regler. Instituttet udpeger alle voldgiftsrettens 3 medlemmer. Voldgiftsretten fastsætter selv procedurereglerne. 15. MEDDELELSER Alle meddelelser mellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af denne Ejeraftale, sendes ved almindeligt brev eller mail til nedenstående adresser og personer, medmindre disse er ændret overfor den anden Part med mindst 7 dages skriftligt varsel:

11 Til Ballerup: Ballerup Kommune Attention: Borgmester Ove E. Dalsgaard Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Mail: Side 11 Til Egedal: Egedal Kommune Attention: Borgmester Willy Eliasen Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Mail: Til Furesø: Furesø Kommune Attention: Borgmester Ole Bondo Christensen og kommunaldirektør Michael Schrøder Stiager 2, 3500 Værløse Mail: Til: Herlev: Herlev Kommune Attention: Borgmester Kjeld Hansen Herlev Bygade 90, 2730 Herlev Mail: 16. AFTALENS ENHED Ejeraftalens bestemmelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Ejeraftalen måtte bortfalde helt eller delvist som følge af ugyldighed, ulovlighed eller på andet grundlag, skal dette ikke påvirke gyldigheden af Ejeraftalens øvrige bestemmelser. Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Ejeraftalen måtte bortfalde helt eller delvist som følge af ugyldighed, ulovlighed eller på andet grundlag, skal Ejerne på lovlig og gyldig måde ændre Ejeraftalen med modificerede eller nye bestemmelser, der tilstræber i videst muligt omfang at tilvejebringe det tilsigtede resultat.

12 17. UNDERSKRIFTER OG PÅTEGNINGER Side 12 Denne Ejeraftale er udarbejdet i 4 originaleksemplarer, ét til hver af Ejerne. For Ballerup Kommune: For Egedal Kommune: For Furesø Kommune: For Herlev Kommune: