Sørby-Kirkerup Vandværk

Transkript

1 Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej Sorø

2 Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen, samt at resultatet af virksomhedens aktiviteter for indeværende regnskabsår er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har gennemgået regnskabet og foretaget stikprøver af bilag, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer. Værdi af indlån og værdipapirer pr. 31/ er afstemt med årsopgørelser. Der er ikke foretaget momskontrol. Budget for 2012 er ikke gennemgået. Jeg har ikke ført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om regnskabet. Sorø d. 2. marts 2012 Anette Østerby Jensen Økonomikonsulent Side 2 af 10

3 Den uafhængige revisors regnskabserklæring Til forbrugerne ved Sørby - Kirkerup Vandværk Baseret på oplysninger fra vandværkets ledelse har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling opstillet balancen og resultatopgørelsen for indeværende regnskabsår for vandværket. Ledelsen har ansvaret for regnskabet. Jeg har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom. Jeg har endvidere forestået vandværkets bogføring i perioden fra 1. juli 2009 og fremefter. Regninger er betalt ifølge aftale med formanden, som forinden har godkendt disse. Sorø d. 2. marts 2012 Britta E. Nielsen Revisor FDR Side 3 af 10

4 De folkevalgte revisorers erklæring. Regnskabet er gennemgået og der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilagene fra bogføring af kontokort til regnskabet. Endvidere er statusposter afstemt til bankkonti. Det er vores opfattelse at regnskabet udviser et retvisende billede af vandværkets faktiske økonomiske forhold. Vi er ikke vidende om, at der foreligger oplysninger, ej heller at der er foretaget økonomiske dispositioner, efter regnskabsårets afslutnig som skulle påvirke indeværende år. Sørbymagle, den 2012 Ida Nielsen Søren M. Larsen Side 4 af 10

5 Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Indtægter: Note Realiseret Budget Realiseret Hovedafgifter , , ,00 Vandforbrug , , ,00 I alt , , ,00 Tilslutningsafgift , ,00 Adm. Salær/gebyr , , ,00 Udført arbejde 0,00 Øvrige indtægter , , ,48 Indtægter i alt , , ,48 Udgifter: Driftsomkostninger i alt , , ,06 Administrationsomk. I alt , , ,45 Lønomkostninger i alt , , ,20 Finansiering , , ,19 Resultat før afskrivninger , , ,96 Årets afskrivning , , ,48 Årets resultat , , ,52 Side 5 af 10

6 Sørby-Kirkerup Vandværk Status pr. 31. december 2011 Aktiver Note Realiseret Realiseret Sydbank , ,58 Sydbank Garantindskud , ,00 Sydbank aftaleindskud ,00 Sydbank Opsparingskonto , ,76 Værdipapirer , ,19 Likvid beholdning , ,53 Saldo Forbrugere ,90 Moms Grøn afgift Reguleringsbeløb statsafgift I alt tilgode ,90 - Anlæg 5 Bygninger , ,80 Maskinanlæg , ,84 Boring , ,92 Ledningsnet , ,00 Grunde , ,00 I alt anlæg , ,56 Aktiver i alt , ,09 Passiver: Skyldig revisor , ,00 Leverandørgæld , ,62 Saldo Forbrugere ,81 Skyldig moms 7.594, ,00 Skyldig statsafgift , ,00 Reguleringsbeløb statsafgift ,00 Skyldig omkostninger i alt , ,43 Egenkapital primo , ,18 Regulering til primo Årets resultat , ,52 Egenkapital ultimo , ,66 Passiver i alt , ,09 Side 6 af 10

7 Sørby-Kirkerup Vandværk Noter til resultatopgørelsen Realiseret Budget Realiseret Note 1: Forbrug el , , ,51 Reparation og vedligehold , , ,53 Køb af vandmålere 5.931, , ,75 Køb af stophaner - målerbrønd 5.000, ,00 Pasning / Renholdelse , , ,20 Teknisk bistand ,00 Analyse , , ,00 Kurser 5.000,00 Husleje / ejendomsskat , , ,72 Gebyr grundvandsbeskyttelse , , ,00 Tab debitorer 1.212, , ,35 Egen andel statsafgift 0, , ,00 Driftsomkostninger i alt , , ,06 Note 2: Forsikringer 5.540, , ,32 Kontingent FVD m.fl , , ,00 Kontorartikler 916, ,00 283,13 Porto / gebyrer , , ,25 Telefon , , ,48 Advokat (Restancer) 3.500,00 Regnskab Gefion , , ,50 Møder / generalforsamling 5.510, , ,65 Annoncer 588,80 Rengøring 0,00 Repræsentation / gaver 1.500,00 EDB-service , , ,43 Tryksager 1.000,00 Diverse 419,62 0,00-72,11 Personaleomkostninger / udflugt , , ,00 Administrationsomk. I alt , , ,45 Note 3: Honorar , , ,00 Kørsel 5.949, , ,20 Lønomkostninger i alt , , ,20 Note 4: Renter bank 2.300, ,10 Renter obligationer , ,01 Øvrige renteindtægter 79,39 Kursregulering , ,11 Renteudgifter / investeringsomk ,00-143,81 Fortjeneste v. salg Finansiering , , ,19 Side 7 af 10

8 Sørby-Kirkerup Vandværk Noter til balancen Note 5: Anlæg Bygningsanlæg, boring og ledningsnet afskrives lineært, mens maskinanlæg afskrives efter saldometoden. Afskrivningsgrundlag Ultimo i balancen Bygningsanlæg Primo ,80 Investering 2% afskrivning , ,10 Ultimo ,70 Maskinanlæg: Primo ,84 Investering 7% afskrivning , ,41 Ultimo ,43 Boring: Primo ,92 Investering 2% afskrivning , ,18 Ultimo ,74 Ledningsnet: Primo ,00 Investering 2% afskrivning , ,25 Ultimo ,75 Grunde Primo ,00 Ultimo ,00 Anlæg primo ,56 Årets afskrivninger ,94 Anlæg ultimo ,62 Nominelt Kursværdi Note 6: 3% DK Skibskreditfond ,00 Udtrukket i % Nykredit , ,20 2% Nykredit , ,25 2% realkredit Danmark , ,00 4% Realkredit Danmark ,00 Udtrukket i 2011 Værdipapirer i alt ,45 Side 8 af 10

9 Årsopgørelse vand 2011 Faktureret mængde Beregning af minimumsmængde Fremstillet/udpumpet mængde Sørby Fremstillet/udpumpet mængde Kirkerup Modtager fra andre vandværker 0 Leveret til andre vandværker 0 I alt % heraf Afgiftpligtig mængde Angivne mængder Overført fra tidligere Januar kvartal 0 April kvartal Juli kvartal oktober kvartal Overført til næste kvartal I alt Afgiftpligtig mængde til regulering 0 Reguleringsbeløb *5 kr 0 Side 9 af 10

10 Sørby-Kirkerup Vandværk Budgetforslag Driftsregnskab 2010 Note Budget Realiseret Budget Indtægter Hovedafgifter , , ,00 Vandforbrug , , ,00 Tilslutningsafgift , , ,00 Adm. Salær/gebyr , , ,00 Udført arbejde 0,00 0,00 Øvrige indtægter , , ,00 Indtægter i alt , , ,00 Udgifter: Forbrug el , , ,00 Reparation og vedligehold , , ,00 Køb af vandmålere + aflæsningsudstyr , ,00 Køb af stophaner - målerbrønd 5.000, ,00 Pasning / Renholdelse , , ,00 Teknisk istand 5.000, ,00 Analyse , , ,00 Kurser 5.000, ,00 Husleje / ejendomsskat , , ,00 Gebyr Slagelse kommune , , ,00 Tab debitorer 5.000, , ,00 Egen andel statsafgift 0,00 0, ,00 Driftsomkostninger i alt , , ,00 Forsikringer 5.500, , ,00 Kontingent FVD 6.000, , ,00 Kontorartikler 1.000,00 916, ,00 Porto / gebyrer 8.000, , ,00 Telefon , , ,00 Advokat (restancer) 3.500,00 Regnskab Gefion , , ,00 Møder / generalforsamling 5.000, , ,00 Annoncer Repræsentation / gaver 1.500, ,00 EDB-service , , ,00 Tryksager 1.000,00 Diverse 419,62 0,00 Personaleomkostninger / udflugt , , ,00 Administrationsomk. I alt , , ,00 Honorar , , ,00 Kørsel 5.000, , ,00 Lønomkostninger i alt , , ,00 Finansieringindtægter , , ,00 Årets afskrivning , , ,00 Årets resultat , , ,00 Side 10 af 10