BILAG 2. Engrosmodel - statusnotat. Indhold. 1. Projektgrundlag. Direktørgruppen. 10. juni 2014 ADA/JHH

Transkript

1 BILAG 2 Til Direktørgruppen Engrosmodel - statusnotat 10. juni 2014 ADA/JHH Engrosmodelprojektet har i denne rapporteringsperiode fokuseret på at konsolidere projektets grundlag, færdigdesigne de ændrede forretningsprocesser samt gennemføre høringen af forskrifter. Der er ligeledes offentliggjort End2endtestdrejebøger for alle roller i elmarkedet. Indhold 1. Projektgrundlag 2. Cut-over (overgangsaktiviteter) 3. Kommunikation 4. Opfølgning på selskaber 5. Fremdrift på tidsplan 6. Risikovurdering 1. Projektgrundlag Projektets grundlag udgøres af lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 med senere ændringer samt lovudkast til lov om ændring af elforsyning, der blev sendt i høring med frist for høringssvar den 10. marts Hovedformålet med lovforslaget er at udmønte elreguleringsudvalgets forslag til fremtidig regulering af forsyningspligten med henblik på at fremme konkurrencen på elmarkedet. Lovudkastet er udarbejdet uden afklaring vedr. opkrævning af elafgifter. Denne afklaring søges afsluttet inden 1. juli 2014, og evt. afledte lovarbejder gennemføres særskilt derefter. Bekendtgørelser forventes sendt i høring i starten af juni 2014 og vedtaget 1. juli Energistyrelsen har ansvaret for revidering af: Dok. 14/ /7

2 1) Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen, (er i proces der har været afholdt interessentmøde den 15. maj 2014) 2) Energisparebekendtgørelsen, (er i proces - bekendtgørelsen vil medføre en funktionalitetsændring i DataHub, da der skal gives adgang til tidligere elleverandørers historiske data 3 år tilbage (aggregeret niveau)) 3) IO (intern overvågning)bekendtgørelsen, samt udarbejdelse af følgende nye bekendtgørelser: 4) Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders nye opgaver, 5) Afbryderbekendtgørelse (restancebekendtgørelsen), 6) Bekendtgørelse om fordelingsnøgle for fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs eller lignende (er i proces) Desuden bliver der eventuelt udarbejdet nye bekendtgørelser vedr.: 7) Leveringspligt og 8) Cut over. Energitilsynet har ansvaret for: 9) Offentliggørelsesbekendtgørelsen, (bekendtgørelsen ophæves.) 10) Faktureringsbekendtgørelsen (træder i kraft den 1. oktober 2015) og 11) Anmeldelsesbekendtgørelsen (forventes at træde i kraft 1. juli 2014 med nye anmeldelsesprocedurer som følge af de afholdte udbud). Forretningsprocesserne (BRS) er fastsat i grundversion til udviklingsgrundlaget 1. april RSM-guiden er fastsat i grundversion til udviklingsgrundlaget d. 9. maj Cut-over (overgangsaktiviteter) Cut-over omfatter de aktiviteter, som aktørerne og Energinet.dk skal gennemføre for at sikre en korrekt og effektiv overgang fra den nuværende markedsmodel til Engrosmodellen. Cut-over planen er udarbejdet af Energinet.dk baseret på en række møder i Teknik- og implementeringsgruppen, hvor alle relevante emner i relation til cutover er blevet drøftet. Der har i perioden 13. november 2013 til 1. juni 2014 været afholdt 7 møder, og resultaterne er dokumenteret i et cut-over dokument. Cut-over dokumentet er i maj måned udsendt til kommentering hos deltagerne i Teknik- og implementeringsgruppen og Dialogforum. Kommentarerne er lige nu under behandling og vil indgå i det videre arbejde med detaljeringen af dokumentet (kommende møder i Teknik- og implementeringsgruppen og Dialogforum). Den 1. oktober 2014 offentliggøres den detaljerede plan (cut-over dokumentet). Efterfølgende vil Energinet.dk på regionale dialogmøder orientere om indhold og sikre en bred forankring hos aktørerne. Dansk Energi og Energinet.dk vil herudover tilbyde yderligere information omkring cut-over i form af en uddannelsesdag. Dok. 14/ /7

3 Arbejdet med cut-over skrider fortsat frem efter planen. Emner, der har været drøftet, omfatter bl.a.: Er den 1. oktober 2015 den optimale startdato (afregnings- og markedsmæssigt)? Hvordan sikres et clean cut mellem kunde, net og el per 1.oktober 2015? Håndtering af acontoafregning Hvordan håndteres åbne processer? Hvor længe skal markedet lukkes? Hvordan skal solcelleinstallationerne håndteres? Samspil mellem datamigrering og cut-over Organisering og styring af cut-over processen Udarbejdelse af cut-over plan hos aktører Fusioner Der er indsat en beslutningsmilepæl i den overordnede tidsplan 1. oktober 2014, hvor der tages endeligt stilling til en eventuel bekendtgørelse i forbindelse med cut-over. 3. Opfølgning på selskaber I det oprindelige DataHub-projekt var opfølgning på aktørerne i stort omfang baseret på periodiske spørgeskemaundersøgelser, der skulle afdække projektfremdriften hos den enkelte aktør. Erfaringen viste dog, at denne opfølgningsform ikke gav et tilstrækkeligt klart billede af den enkelte aktørs reelle projektstatus. Dette blev ikke mindst klart i forbindelse med go-live, hvor ikke alle aktører var klar til at anvende DataHub på opstartstidspunktet. For at sikre kontinuerlig opfølgning og rapportering af selskabernes projektimplementering har Energinet.dk udarbejdet et forslag til en proces for opfølgning jf. dagsordenens pkt. 2c: Fremdriftsrapportering hos aktørerne (bilag 4), som indstilles til godkendelse af Direktørgruppen. 4. Fremdrift på tidsplan Projektets hovedmilepæle og den nuværende status på disse fremgår af nedenstående tabel. For en oversigt over samtlige milepæle med tilhørende status henvises til tids- og aktivitetsplanen på projektets hjemmeside Projektet følger nedenstående tids- og aktivitetsplan. Milepæl Dato Status Lovforslag fremsat Tilpasninger af forskrifter igangsættes Høringsudgave anvendt som grundlag for videre arbejde Arbejdet med forskrifter følger planen Arbejdsgruppe vedr. Forskrift H1 har afholdt 2 møder, og et afstemt udkast til forskrift er under udarbejdelse. Dok. 14/ /7

4 Milepæl Dato Status Arbejdet med BRS/RSM igangsættes Projektomfang fastlagt Tids- og aktivitetsplan fastlagt BRS baseline udgave Forskrifter klar i høringsudgave RSM baseline udgave ATS test indledes Bekendtgørelser færdige Metodeanmeldelse af forskrifter Cut-over plan fastlagt E2E pilot (it-leverandører) indledes Forskrifter metodegodkendt E2E test alle aktører indledes Datamigrering påbegyndes Net-prislister er indtastet i DH Tarif- og abonnementstilknytninger valide i DH Aktører klar til E2E godkendelsestest Afregningsgrundlag testet og godkendt Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Teknisk cut-over indledes E2E test afsluttes allersenest Go-live BRS-arbejdet følger planen en baseline udgave vil være klar til offentliggørelse den Godkendt på møde i Direktørgruppen Godkendt på møde i Direktørgruppen og offentliggjort i markedet Baseline udgave offentliggjort Høring afsluttet d. 2. juni. Der arbejdes nu med at bearbejde de indkomne kommentarer. RSM-guide er fastsat og offentliggjort d. 9. maj. De første 100 testcases er klar og lagt i produktion. Der kan dermed indledes de første tests med ATS. 5. Risikovurdering Nedenstående er aktuelt projektets risici. I denne statusrapportering er hele projektets risikoregister medtaget. Fremover vil der i rapporteringen blive fokuseret på væsentlige og kritiske risici. Dok. 14/ /7

5 Nedenstående risici mitigeres og håndteres i Engrosmodelprojektet hos Energinet.dk, hvor hver risiko har en risikoejer, der er ansvarlig for den konkrete risikohåndtering. Flere risici er mitigeret i den endelige planlægning af projektets gennemførelse. Risiko Beskrivelse Sandsynlighed Konsekvens R3 R2 R10 Uafklaret krav fra SKAT, der kan kræve ændringer af den nugældende lovgivning med deraf følgende ændringer for projektet Projektets grundlag i form af lovgivning og bekendtgørelser leveres sent med risiko for nye og ændrede krav sent i projektforløbet Internt i Energinet.dk bliver projektet ikke succesfuldt overleveret til driftsorganisationen Der er flere scenarier, der behandles direkte mellem ENS og SKAT. Projektet afventer udfaldet af de drøftelser, der pågår. Projektets grundlag i form af lovgivning og bekendtgørelser leveres sent, og der er risiko for nye og ændrede krav sent i projektforløbet. Bekendtgørelserne kan få betydning for forskrifterne, og kan i værste fald medføre, at vi 5 5 skal ændre metoder. 4 5 På grund af den ressourcemæssige belastning i driftsorganisationen kan de ikke deltage i projektarbejdet og opnår således ikke kendskab til nye opgaver og problemstillinger. Driftsorganisationen har ikke ressourcer til at modtage leverancer fra projektet, og derfor implementeres disse ikke optimalt. 4 4 Dok. 14/ /7

6 R11 R8 R1 R7 R15 R9 R6 R13 R4 Håndteringen af to samtidige forsyningspligtregimer belaster branchen og Data- Hub Datakonsistensen mellem DataHub og aktørernes systemer risikerer ikke at være god nok til håndtering af Engrosmodellens behov På grund af nye krav bliver det samlede projektomfang større, end projektet er i stand til at realisere Cut-over fasen med omlægningen af de mange komplekse processer undervurderes med mislykket eller stærkt fejlbehæftet indførelse af Engrosmodellen til følge Forsinkelser af eller fejl i leverancer fra Energinet.dk som følge af mangelfuld styring Kvaliteten i løsningen bliver uacceptabel, fordi aktørerne ikke kan fuldføre End to end-testen Aktørernes it-leverandører bliver forsinkede i et omfang, der påvirker kvaliteten af End to end-testen Der introduceres fejl i DataHub som følge af manglende konsistens mellem de to parallelle udviklingsspor (DataHub og Engrosmodel) Nøgleressourcer belastes for hårdt eller forlader projektet Der er et antal bevillinger til forsyningspligtig virksomhed, som blev udstedt i starten af 2012, med en løbetid til Det betyder, at der i markedet skal opereres med to samtidige regimer. 4 4 Vedblivende forkert anvendelse af processerne, manglende brug af kontroller fra aktørerne (400 MP listen), for lidt ressourcer allokeres til opgaven ved Energinet.dk Nye krav kan opstå som led i detaljeringen af løsninger eller direkte fra myndigheder. ITsikkerhed er et område, der vil kunne påvirke det samlede projektomfang Omlægningen af rollefordelingen mellem net og el og ikke mindst omlægningen af fakturering samt opkrævning af skatter og afgifter er relativt komplekse procedurer, der skal koordineres på tværs af rigtig mange aktører. Alle skal derfor arbejde efter en koordineret plan. Sker dette ikke, er der risiko for fejl i DataHub og også i den efterfølgende fakturering af kunder. 2 6 Væsentlige CGI leverancer til E2E-testen forsinkes. ATS forsinkes. 4 3 Aktørerne kan ikke fuldføre End to end-testen som følge af stort omfang eller kompleksitet i testcases, eller problem med inkonsistente testdata hos aktørerne og Energinet.dk. Sidstnævnte giver yderligere belastning af Energinet.dk's support-afdeling. 2 5 Såfremt it-leverandørerne bliver forsinkede, vil det begrænse muligheden for en effektiv E2Etest. Såfremt kvaliteten i den leverede løsning bliver lavere end forventet, vil det medføre en besværlig E2E-test og et for stort supportbehov efter idriftsættelse. 3 3 Projektet skal i meget lang tid køre med to softwaregrene: DataHub 1 og den nye Engrosmodel. Det betyder, at CGI og Energinet.dk i en lang periode skal håndtere en kompleks releleaseplan, hvor de fleste ændringer skal ske på begge forgreninger, men ikke alle. CGI skal bevare overblikket over, hvad der ligger i de enkelte releases, og Energinet.dk kan miste overblikket i forhold til aftestning af releases. 3 3 I et langvarigt projekt er der risiko for, at nøgleressourcer, såvel interne som eksterne, falder fra. Viden kan gå tabt med tab af fremdrift til følge. 2 4 Dok. 14/ /7

7 R5 R12 R14 Aktørerne bliver ikke klar til at håndtere de betydelige ændringer, Engrosmodellen medfører Sen metodegodkendelse giver usikkert projektgrundlag Projektet hos Energinet.dk og hos aktørerne mister momentum på grund af den udskudte tidsplan Engrosmodellen påvirker aktørerne i betydeligt omfang, idet rollefordelingen mellem net og el ændres markant. Projektet indebærer ændringer på stort set alle forretningsområder og mest centralt i relation til kundehåndtering (inkl. fakturering) samt håndtering af skatter og afgifter. Hertil kommer afskaffelse af forsyningspligt og introduktion af flexafregning. Ved så store forandringer er der altid en risiko for, at den samlede kompleksitet undervurderes. 2 4 Energitilsynet skal godkende forskrifterne, men er ikke enig i metoden. Såfremt Energitilsynet stiller krav til en ændring af metode, der får betydning for DataHub, kan det medføre en ændring. Som en del af den udestående metodegodkendelse ligger udfasningen af EDIFACT, således at eneste kommunikationsformat er XML. 2 3 Arbejdet i projektet kan risikere at gå fra projekt mode til proces mode, hvor folk føler, at der er lang tid til idriftsættelsen. Dette er en risiko for den samlede fremdrift. 1 4 Dok. 14/ /7