Risikovurdering. Dialogforum 2. Oktober Dato - Dok.nr. 1

Transkript

1 Risikovurdering Dialogforum 2. Oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1

2 Risikovurdering før mitigering Risiko Risikonavn Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på R01 plads. Bekendtgørelser fra Energistyrelsen er forsinkede og R02 kan medføre sene ændringer til projektgrundlaget. Afregningsmæssige problemstillinger og øknomiske R03 konsekvenser er ikke tilstrækkeligt afdækket. R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 Datakvaliteten er ikke god nok Manglende implementering af ændringer i nuværende DataHub Point of no return passeres og beslutning om GO / No GO træffes på forkert grundlag Aktørerne er ikke klar til idriftsættelse Supportbemanding til migrering er ikke tilstrækkelig hos Energinet.dk Manglende uddannelse og forståelse for konsekvenserne af Engrosmodellen Indførsel af flexafregning samtidig med Engrosmodellen Energinet.dk's Leveringsplan skrider Kapaciteten i den nuværende DataHub kan ikke skaleres tilstrækkeligt E2E testen opfylder ikke sit formål R14 R15 Standardaftalen og servicevilkår Mangel på ressourcer Dato - Dok.nr. 2

3 R01: Lovgivning - elafgifter Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på plads at den endelige model for opkrævning af elafgifter afviger fra det oprindelige udgangspunkt i lovgivningen. Beslutning om en ny model vil medføre sene ændringer til projektgrundlaget som Energinet.dk og aktører ikke kan nå at implementere med idriftsættelse d. 1/ Lægge pres på myndighederne/beslutningstagerne Arbejde videre efter mest sandsynlige udfald Deadline/tidsplan for afklaring af model Tidsmæssig og økonomisk konsekvens vurdering Få indblik i modellen inden detaljerne er på plads at modellen for opkrævning af elafgifter har komplekse sammenhænge i det politiske system, og en endelig beslutning har taget væsentligt længere tid end forventet Lægge pres på myndigheder Arbejde videre efter mest sandsynlige udfald Udarbejde grundig konsekvens beskrivelse af de forskellige scenarier til brug for beslutningstagere Dato - Dok.nr. 3

4 R02: Manglende bekendtgørelser Bekendtgørelser fra Energistyrelsen er forsinkede og kan medføre sene ændringer til projektgrundlaget. at bekendtgørelserne fra Energistyrelsen forsinkes i en sådan grad, at de ændringer og afklaringer, der følger af bekendtgørelserne ikke kan nå at blive implementeret. Sene ændringer til projektgrundlaget kan desuden føre til forhastede beslutninger, som ikke beror på tilstrækkeligt oplyst/analyseret grundlag Konkret tidsplan for udarbejdelse og godkendelse af bekendtgørelser Konsekvens vurdering af de manglende bekendtgørelser Få udkast til bekendtgørelser til gennemsyn inden officiel høring at bekendtgørelser ikke er sendt i høring endnu. Der er ikke tilstrækkelig kendskab til indholdet og omfanget af ændringer kendes ikke. Udarbejde beskrivelse af konsekvenserne ved de manglende bekendtgørelser Dato - Dok.nr. 4

5 R03: Afregning Afregningsmæssige problemstillinger og økonomiske konsekvenser er ikke tilstrækkeligt afdækket. at vi efter idriftsættelse ikke kan afregne kunderne korrekt som følge af fejlagtig balanceafregning og/eller engrosafregning. Dette kan medføre konflikter i markedet og i værste fald konkurser som følge af uforudsete ændringer i cashflows. Gøre dialogforum opmærksomme på risikoen Åben omkring økonomi og sikringstiltag Fælles retningslinjer for specifikation af elregningen Årsagen kan dels skyldes manglende mulighed for både central og decentral kontrol/afstemning, og ikke mindst uklare regler i forbindelse med evt. tvister. uafklarede forhold vedrørende projektgrundlaget, særligt omkring afgiftsfritagelse, solceller o.l. Beskrivelse af beregningsmodel E2E-test af afregningsmodellen Afregningsgrundlag til rådighed for elleverandører fra Engrosaggregeringer sendes til elleverandører fra baseret på produktionsdata Dato - Dok.nr. 5

6 R04: Datakvalitet/Datakonsistens Datakvaliteten er ikke god nok at målepunkter og tilhørende stam- og prisdata ikke er korrekte ved idriftsættelse, hvilket kan medføre fejlagtig afregning og processer, der ikke fungerer korrekt Løbende analyse af datakvaliteten Detaljeret plan for migrering af engrosdata samt tæt opfølgning Gennemføre saldoafregning inden årsskiftet Test af afregningsdata under E2E senest 1/ Årsagen kan være fejl i migrering - enten fra DataHub eller Engrosmodel, eller utilstrækkelig indsats med at kontrollere og rette data Fortsætte opfølgningsproces med NV og EL gode resultater Udvikle nyt sammenligningstool til løbende konsistenskontrol og kontrol før og efter driftsstart Værktøjer til at korrigere data Intensiv kontrol af migrerede data En række før og efter driftsstart kontroller Dato - Dok.nr. 6

7 R05: Eksisterende DataHub Manglende implementering af ændringer i nuværende DataHub at der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer hos aktørerne til at håndtere fortsat driftsstabilisering og engrosmodelimplementering på samme tid. Implementering af API og GUI forbedringer Specifikation af værktøj til datakontrol at mange forbedringsønsker til den ordinære drift endnu ikke er implementeret, hvilket fortsat medfører et ekstra stort behov for ressourcer Driftsstabiliseringsprojekt Nyt datakontrolværktøj API og GUI forbedringer gennemføres, så snart der er ressourcer hertil Dato - Dok.nr. 7

8 R06: Beslutning om GO / No GO Point of no return passeres og beslutning om GO / No GO træffes på forkert grundlag at branchen som helhed ikke er klar til at gå i drift som følge af, at beslutninger træffes på forkert grundlag. "Point of no return" passeres og en eventuel beslutning om GO / No GO kommer for sent. Kriterier omkring GO / NO GO beslutning skal defineres åbent og følges. Åben og ærlig dialog om status - både hos Energinet.dk og hos aktørerne Årsagen kan være at direktørgruppen tager en beslutning på et forkert grundlag som følge af at nogle aktører har været uærlige i deres indberetning af status. at ministerens krav om go-live d. 1/10 tilgodeses fremfor markedets egentlige parathed. Meget tæt og objektiv opfølgning på E2E-test og datamigrering Tæt dialog mellem branche og Energinet.dk om andre væsentlige hindringer for succes Tæt opfølgning på pre cut-over aktiviteter Dato - Dok.nr. 8

9 R07: Parathed Aktørerne er ikke klar til idriftsættelse at aktørerne ikke er klar til at gå i drift som følge af for mange kritiske fejl, der ikke når at blive rettet og/eller forretningsmæssige tilpasninger ikke er på plads. Dette medfører en idriftsættelse med mange fejl og kritisk driftssituation efterfølgende. Intensiv hyper care efter idriftsættelse Udvikling af kontrolrapporter Tæt opfølgning på E2E og aktørernes status Sikring af ressourcer, økonomi og fokus at flere projektaktiviteter kører parallelt, og både projektaktiviteter, aktører og Energinet.dk er indbyrdes afhængige af hinandens leverancer og fremdrift. Tæt koordination af planer (Energinet.dk/aktører) Tæt opfølgning på aktørprojekter (spørgeskemaer) Regionale opfølgningsmøder Tæt opfølgning på E2E-test og datamigrering Tæt opfølgning på pre cut-over Hypercare organisation er planlagt Dato - Dok.nr. 9

10 R08: Migreringsaktiviteter Supportbemanding til migrering er ikke tilstrækkelig hos Energinet.dk at Energinet.dk's bemanding under migreringsaktiviteterne ikke kan dække behovet for support hos aktørerne. Flere ressourcer til migreringsaktiviteter hos Energinet.dk Flere hyper care ressourcer hos Enerignet.dk generelt at rekruttering af ekstra bemanding ikke har fundet sted i tide Energinet.dk har iværksat rekruttering af ekstra bemanding til migreringsopgaven Dato - Dok.nr. 10

11 R09: Forståelse - uddannelse Manglende uddannelse og forståelse for konsekvenserne af Engrosmodellen at aktører ikke er tilstrækkeligt klædt på til at kunne administrere Engrosmodellen. Manglende uddannelse inden for specielt kundeserviceområdet kan medføre misinformation af kunderne Grundig uddannelse fra Energinet.dk Grundig uddannelse hos aktørerne Information til kunderne at uddannelsesaktiviteterne ikke er tilstrækkelige Omfattende uddannelsesaktiviteter er specificeret i aktivitetsplanen E-læring Uddannelsesdage i samarbejde med Dansk Energi Kundeinformation Dansk Energi Dato - Dok.nr. 11

12 R10: Flexafregning Indførsel af flexafregning samtidig med Engrosmodellen at Engrosmodel og flexafregning ikke kan implementeres på samme tid i selskaberne. Arbejdsgruppe til håndtering af flexafregning skal nedsættes at håndtering af flexafregning vil kræve væsentlige ressourcer samtidig med at forholdene omkring flexafregning endnu ikke er fuldt afdækket. Elleverandører kan kræve mulighed for flexafregning pr. 1/ og lægger stort pres Nedsættelse af arbejdsgruppe til afdækning af konsekvenser og rammer for flexafregning Dato - Dok.nr. 12

13 R11: Systemleverance Energinet.dk Energinet.dk's leveringsplan skrider at Energinet.dk overskrider deadlines for systemleverancer, hvilket gør det sværere for aktørerne at nå tidsplanen God dialog og åben kommunikation med systemleverandører Tæt opfølgning på systemleverandører at tidsplanen er stram og scopet stort Intensive test forløb med CGI på samme matrikel Mange løbende delleverancer fra CGI Åben og ærlig dialog med aktørerne om fremdrift Dato - Dok.nr. 13

14 R12: DataHub kapacitet Kapaciteten i den nuværende DataHub kan ikke skaleres tilstrækkeligt at DataHub'ens performance ikke kan understøtte behovet ved Engrosmodellen, hvilket kan medføre en kompleks driftssituation efterfølgende. Offentliggørelse af plan for implementering af kapacitetsforbedrende tiltag at det oprindelige DataHub setup ikke kan udvides til strækkeligt til at håndtere de store datamængder (både forretningsmæssigt og teknisk) Sizing projekt leverance primo 2015 Performancetest gennem håndtering af timedata for skabelonafregnede (forår 2015) Systematisk måling af svartider på eksisterende DataHub Performancetest af engrosmodel er del af CGI leverance Dato - Dok.nr. 14

15 R13: E2E test E2E testen opfylder ikke sit formål Der er risiko for, at de nødvendige tests ikke bliver af tilstrækkelig høj kvalitet, så vi ender med at gå i luften med systemer, der ikke er testet godt nok op mod hinanden. Efterfølgende vil det give uforudsete problemer i driften i mange selskaber med risiko for at korrumpere data og processer, der ikke kan køres færdige. Tæt opfølgning på E2E test fra første dag Vi kan begrænse evt. skader efter go-live ved at forberede intensiv hypercare og prioritere udviklingen af kontrolrapporter. at specifikationer er mangelfulde, kompleksiteten er høj og tiden for kort til at få processer testet grundigt nok. E2E test kan ikke gennemføres på migrerede data, både aktører og Energinet udvikler videre parallelt med E2E pilottesten frem til februar 2015, performance tests kan kun udføres isoleret i hhv. Energinet's og aktørernes system. Langt E2E testforløb med mulighed for flere tilbageløb Fokus på at godkendt E2E-test er en forudsætning for go-live Performancetest gennemføres i nuværende DataHub og tilbydes i engrosmodellen til større aktører bilateralt Dato - Dok.nr. 15

16 R14: Standardaftale og servicevilkår Standardaftale og servicevilkår forsinket at aktører ikke kan nå at indarbejde nye forretningsprocesser i tilstrækkeligt omfang sikre god kundeservice Flere ressourcer allokeres til at implementere processerne at den endelige standardaftale og servicevilkår bliver væsentligt forsinket til at aktørerne kan nå at håndtere eventuelle ændringer Foregår i Dansk Energi regi Dato - Dok.nr. 16

17 R15: Mangel på ressourcer Mangel på nøgleressourcer at de samme nøgleressourcer anvendes til mange aktiviteter, hvilket kan føre til at nøgleressourcer overbelastes, sygmeldes og/eller forlader projektet Implementering af driftsstabiliseringstiltag Afvikling af supportsager pr. 31. december, så ingen support sager er ældre end 30 dage. at mange aktiviteter skal gennemføres på samme tid - både i forhold til Engrosmodellen og til den ordinære drift. Driftsstabiliseringsprojekt Intensiveret indsats i markedsdrift til nedbringelse af supportsager Fokus på pre cut-over aktiviteter hos Energinet.dk Er vel også relevant hos mange aktører Dato - Dok.nr. 17

18 Risikovurdering efter mitigering Risiko Risikonavn Afklaring vedr. opkrævning af elafgifter er ikke på R01 plads. Bekendtgørelser fra Energistyrelsen er forsinkede og R02 kan medføre sene ændringer til projektgrundlaget. Afregningsmæssige problemstillinger og øknomiske R03 konsekvenser er ikke tilstrækkeligt afdækket. R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 Datakvaliteten er ikke god nok Manglende implementering af ændringer i nuværende DataHub Point of no return passeres og beslutning om GO / No GO træffes på forkert grundlag Aktørerne er ikke klar til idriftsættelse Supportbemanding til migrering er ikke tilstrækkelig hos Energinet.dk Manglende uddannelse og forståelse for konsekvenserne af Engrosmodellen Indførsel af flexafregning samtidig med Engrosmodellen Energinet.dk's Leveringsplan skrider Kapaciteten i den nuværende DataHub kan ikke skaleres tilstrækkeligt E2E testen opfylder ikke sit formål R14 R15 Standardaftalen og servicevilkår Mangel på ressourcer Dato - Dok.nr. 18