Tårs Varmeværk A.m.b.A. Damhusvej 27 9830 Tårs 31. januar 2018 J.nr. G4737/TFT Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Ole Ejsing om optagelse af lån på DKK 7.0.00 til finansiering af udskiftning af ledningsnet, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen. Kontaktperson: Tabita Falk Thorsen direkte tlf. nr. 3369 7684 Kunde@Kommunekredit.dk Lån med fast rente (KKfast) Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK DKK 7.0.00 DKK 7.0.00 Lån med fast rente Rente pr. 31.01.2018: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: 1,49% p.a. Kvartårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. år 1. februar 2018 Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling: 1. maj 2018 1. februar 2038 Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: Annuitetslån 1. maj 2018 1. februar 2038 Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: Ingen % p.a. af restgælden. 1,5% KKfast lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 3311 1512 Telefax 3391 1521 www.kommunekredit.dk email: kk@kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 EANnr.: 5790001265762 Side 1 /7
Kredit med variabel rente (KURKredit) Valuta: DKK Nettobeløb: DKK 7.0.00 Lånetype: Byggekredit med variabel rente. Rente: Rente pr. 31.01.2018: Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt. 0,05% p.a. Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år Udbetaling: Første rentebetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: I rater efter aftale Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100. Ingen procent. p.a. af restgælden Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Side 2 /7
Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. KommuneKredit skal forud for bevilling af lån godkende debitor samt lånets formål, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Dokumentation for låntagers/selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." Samtidig bedes det bekræftet, at finansieringen ikke omfatter kommercielle og/eller konkurrenceudsatte formål som fx elproduktion. 4. Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. 5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller email. KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K, Att. Udlånsafdelingen Side 3 /7
Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Bettina Hedegaard Petersen Tabita Falk Thorsen Følgende materiale vedlægges: Ydelsesoversigt Side 4 /7
Tårs Varmeværk Nom./eff. rente: Kontrakt: 201848491F 1,49/1,5 % KKfast Journalnr.: G4737 Bidrag: % Lånebeløb: 7.0.00 DKK Termin Bidrag Afdrag 01.02.2018 01.05.2018 83.873,11 01.08.2018 84.185,54 01.11.2018 01.02.2019 01.05.2019 Rente Terminer pr. år: 4 Afdragstid i år: 20,0 Ydelse Restgæld 7.0.00 29.055,00 7.716.126,89 28.742,57 7.631.941,35 84.499,13 28.428,98 7.547.442,22 84.813,89 28.114,22 7.462.628,33 85.129,82 27.798,29 7.377.498,51 01.08.2019 85.446,93 27.481,18 7.292.051,58 01.11.2019 85.765,22 27.162,89 7.206.286,36 03.02.2020 86.084,70 26.843,42 7.120.201,66 01.05.2020 86.405,36 26.522,75 7.033.796,30 03.08.2020 86.727,22 26.200,89 6.947.069,08 02.11.2020 87.050,28 25.877,83 6.860.018, 01.02.2021 87.374,54 25.553,57 6.772.644,26 03.05.2021 87.700,01 25.228,10 6.684.944,25 02.08.2021 88.026,70 24.901,42 6.596.917,55 01.11.2021 88.354,60 24.573,52 6.508.562,95 01.02.2022 88.683,72 24.244,40 6.419.879,23 02.05.2022 89.014,06 23.914,05 6.330.865,17 01.08.2022 89.345,64 23.582,47 6.241.519,53 01.11.2022 89.678,45 23.249,66 6.151.841,08 01.02.2023 90.012,51 22.915,61 6.061.828,57 01.05.2023 90.347, 22.5,31 5.971.4,77 01.08.2023 90.684,35 22.243,77 5.8.796,42 01.11.2023 91.022,15 21.905,97 5.789.774,27 01.02.2024 91.361,20 21.566,91 5.698.413,07 01.05.2024 91.701,53 21.226,59 5.606.711,54 01.08.2024 92.043,11 20.885,00 5.514.668,43 01.11.2024 92.385,97 20.542,14 5.422.282,46 03.02.2025 92.730,11 20.198,00 5.329.552,35 01.05.2025 93.075,53 19.852,58 5.236.476,82 01.08.2025 93.422,24 19.505,88 5.143.054,58 03.11.2025 93.770,24 19.157,88 5.049.284,34 Side 5 /7
Tårs Varmeværk Nom./eff. rente: Kontrakt: 201848491F 1,49/1,5 % KKfast Journalnr.: G4737 Bidrag: % Lånebeløb: 7.0.00 DKK Terminer pr. år: 4 Afdragstid i år: 20,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 02.02.2026 94.119,53 18.8,58 4.955.164,81 04.05.2026 94.470,12 18.457,99 4.860.694,69 03.08.2026 94.822,03 18.106,09 4.765.872,66 02.11.2026 95.175,24 17.752,88 4.670.697,42 01.02.2027 95.529,77 17.398,35 4.575.167,65 03.05.2027 95.885,61 17.042,50 4.479.282,04 02.08.2027 96.242,79 16.685,33 4.383.039,25 01.11.2027 96.601,29 16.326,82 4.286.437,96 01.02.2028 96.961,13 15.966,98 4.189.476,83 01.05.2028 97.322,31 15.605, 4.092.154,52 01.08.2028 97.684,84 15.243,28 3.994.469,68 01.11.2028 98.048,71 14.879,40 3.896.420,97 01.02.2029 98.413,95 14.514,17 3.798.007,02 01.05.2029 98.7,54 14.147,58 3.699.226,48 01.08.2029 99.148,50 13.779,62 3.600.077,98 01.11.2029 99.517,82 13.410,29 3.500.560,16 01.02.2030 99.888,53 13.039,59 3.400.671,63 01.05.2030 100.260,61 12.667,50 3.300.411,02 01.08.2030 100.634,08 12.294,03 3.199.776,94 01.11.2030 101.008,94 11.919,17 3.098.768,00 03.02.2031 101.385,20 11.542,91 2.997.382, 01.05.2031 101.762,86 11.165,25 2.895.619,94 01.08.2031 102.141,93 10.786,18 2.793.478,01 03.11.2031 102.522,41 10.405,71 2.690.955,60 02.02.2032 102.904,30 10.023,81 2.588.051,30 03.05.2032 103.287,62 9.640,49 2.484.763,68 02.08.2032 103.672,37 9.255,74 2.381.091,31 01.11.2032 104.058,55 8.869,57 2.277.032,76 01.02.2033 104.446,17 8.481,95 2.172.586,59 02.05.2033 104.835,23 8.092,89 2.067.751,36 01.08.2033 105.225,74 7.702,37 1.962.525,62 01.11.2033 105.617,71 7.310,41 1.856.907,91 Side 6 /7
Tårs Varmeværk Nom./eff. rente: Kontrakt: 201848491F 1,49/1,5 % KKfast Journalnr.: G4737 Bidrag: % Lånebeløb: 7.0.00 DKK Terminer pr. år: 4 Afdragstid i år: 20,0 Termin Bidrag Afdrag Rente Ydelse Restgæld 01.02.2034 106.011,13 6.916,98 1.750.896,78 01.05.2034 106.406,02 6.522,09 1.644.490,76 01.08.2034 106.2,39 6.125,73 1.537.688,37 01.11.2034 107.200,22 5.727,89 1.430.488,15 01.02.2035 107.599,55 5.328,57 1.322.888,60 01.05.2035 108.000,35 4.927,76 1.214.888,25 01.08.2035 108.402,66 4.525,46 1.106.485,59 01.11.2035 108.6,46 4.121,66 997.679,13 01.02.2036 109.211,76 3.716,35 888.467,37 01.05.2036 109.618,57 3.309,54 778.848, 01.08.2036 110.026,90 2.901,21 668.821,90 03.11.2036 110.436,75 2.491,36 558.385,15 02.02.2037 110.848,13 2.079,98 447.537,02 04.05.2037 111.261,04 1.667,08 336.275,98 03.08.2037 111.675,49 1.252,63 224.600,49 02.11.2037 112.091,47 836,64 112.509,02 01.02.2038 112.509,02 419,10 Side 7 /7