Bilag 1.1 Mølleåværket A/S Referat Dato: 07-05-2018 Ref.: lbu Mødenr.: 1/2018 Mødedato: 19. april 2018, kl. 14.00-15.00. Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 15.12.2017 2. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat 2017 3. Godkendelse og underskrift af årsrapport 2017 4. Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr. 28.02.2018 5. Orientering om status på projekt Ålebækken 6. Orientering om årsberetning for 2017 7. Eventuelt Deltagere Peter Broen Formand pb@aumento.dk Curt Købsted Medlem curtk@live.dk Uni Isenstein Nielsen Medlem uni@unis.dk Ole Skrald Rasmussen Medlem ole.rasmussen@gladsaxe.dk Tom Vang Knudsen Medlem tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk Jens Darket Medlem jeda@rudersdal.dk Karen Riis Kjølbye Medlem krk@gentofte.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Marianne Taanum Bak Vicedirektør mtb@ltf.dk Ole Skrald Rasmussen havde meldt afbud.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 15.12.2017 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 15.12.2017. Samtidig bedes referatet underskrevet. Bilag: 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde Mølleåværket den 15.12.2017 Mødet: Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra mødet den 15.12.2017. 2. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat 2017 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat 2017. Samtidig bedes protokollatet underskrevet. Revisionen er generelt tilfreds med Mølleåværkets økonomiadministration og har ikke ønsker om yderligere tiltag på området. Revisionens påtegning med modifikation går på den tidligere omtalte skattesag. Dette vil blive gennemgået nærmere på mødet. Derudover har revisionen en bemærkning til projektet AnitaMOX, som er sat i bero. Protokollen indeholder desuden en opgørelse over overholdelse af den økonomiske ramme. På mødet vil en repræsentant fra LTF s revision EY gennemgå protokollatet. Bilag: 2.1 Revisionsprotokollat Mølleåværket af 19. april 2018 Mødet: Michael N. C. Nielsen fra EY gennemgik revisionsprotokollatet, herunder deres forbehold for ledelsens vurdering af ikke at lade den udskudte skat indgå i regnskabet. Per Plannthin oplyste, at flere forsyningsvirksomheder, bla. BIOFOS, Novafos og HOFOR har valgt samme fremgangsmåde. Bestyrelsen tilkendegav enighed i denne beslutning. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet. 2
3. Godkendelse og underskrift af årsrapport 2017 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsrapport 2017 for Mølleåværket. Samtidig bedes årsrapporten underskrevet. Årsrapporten for 2017 viser, at Mølleåværket havde en nettoomsætning på 57.029 t.kr. og et resultat på 3.534 t. kr. På mødet vil en repræsentant fra LTF s revison EY gennemgå årsrapporten for 2017. Bilag: 3.1 Grafisk oversigt driftsomkostninger Mølleåværket 2017 3.2 Årsrapport 2017 for Mølleåværket A/S Mødet: Michael N. C. Nielsen gennemgik årsrapport for 2017. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2017. 4. Godkendelse af budgetopfølgning for drift pr. 28.02.2018 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift pr. 28.02.2018. Overordnet set overholdes driftsbudgettet på både indtægts og omkostningssiden jf. bilag 4.2. I bilag 4.2 svarer forbruget for februar (2 måneder) til 17%. Der er en usikkerhed vedrørende indtægten fra hhv. Gladsaxe og Rudersdal. I Gladsaxe er det målte vandforbrug til Mølleåværket faldet væsentligt, og det undersøges derfor om dette er korrekt. Rudersdal har desværre ikke kunne levere målerdata for 2017, og de er derfor opkrævet på basis af vandforbruget i 2016. Der kan derfor komme væsentlige korrektioner på den faktiske indtægt i 2018. Det forventes, at Mølleåværket overholder den økonomiske ramme for drift i 2018 jf. bilag 4.1. Det forventes ligeledes, at Mølleåværket overholder driftsbudgettet for 2018. Bilag: 4.1 Driftsregnskab, Mølleåværket pr. 28.02.2018 4.2 Grafisk oversigt driftsramme, Mølleåværket pr. 28.02.2018 Mødet: Marianne T. Bak gennemgik budgetopfølgningen. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for drift pr. 28.02.2018. 3
5. Orientering om status på projekt Ålebækken Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager direktørens orientering til efterretning. Der henvises til notat vedr. Orientering om Projekt Ålebækken (bilag 5.1). Notatet indeholder en redegørelse for status og fremdrift i projektet herunder myndighedsbehandling. Projektet forventes at kunne gennemføres for det oprindelige budget på 55,5 mio. kr. og planmæssigt afsluttet og idriftsat i 2019. Detailprojektering er igangsat og projektet udbydes medio 2018. Bilag: 5.1 Orientering om status på projekt Ålebækken Mødet: Per Plannthin gennemgik notatet. Han oplyste, at sagen også havde været forelagt LTF bestyrelse dagen før. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Orientering om årsberetning 2017 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om årsberetning for 2017 til efterretning. Udover de økonomiske nøgletal indeholder årsberetningen de gode historier om, hvad vi fik gennemført i 2017. Herunder hvordan Mølleåværket arbejder med at gøre renseproces og drift endnu mere effektiv, og samtidigt arbejder med udnyttelse af de ressourcer der er i spildevandet. Årsberetningen offentliggøres på LTF s hjemmeside samt trykkes i et antal mindre eksemplarer til ejere og andre interessenter. Bilag: 6.1 Årsberetning for LTF og Mølleåværket 2017 Mødet: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Eventuelt Intet. Formanden benyttede lejligheden til at takke for et godt og udbytterigt samarbejde. 4
Bestyrelsesmøde i Mølleåværket A/S Notat Bilag 2.1 Dato: 21-6-2018 Udarbejdet af: msv Dagsordenspunkt 2 Opdatering af forretningsorden af 11.6.2014 Formål Selskabslovens 130, stk. 1 fastsætter, at Hvis en bestyrelse ( ) i et kapitalselskab består af flere medlemmer, skal der ved en forretningsorden træffes nærmere bestemmelser om udførelsen af bestyrelsens ( ) hverv. Den nugældende forretningsorden, som er tiltrådt og underskrevet af den hidtidige bestyrelse, indeholder forhold, som det er hensigtsmæssigt at få tilrettet. For at sikre, at bestyrelsens beslutninger er dokumenteret umiddelbart efter bestyrelsesmødet, indstilles det, at der godkendes en ny procedure for underskrivelse af referat (pkt. 3.1 og 6.4). Forretningsordenens pkt. 15.1 angiver bestyrelsens adgang til at ændre i forretningsordenen med almindelig stemmeflerhed. Foreslåede ændringer Punkt Nuværende tekst: Forslås ændret til: 2. Indkaldelse m.v. 2.3 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. 2.6 Formanden kan i undtagelsestilfælde beslutte, at en bestyrelsesbeslutning gennemføres ved telefonisk, skriftligt eller elektronisk overført (e-mail) votering. ( ) 3. Dagsorden 3.1 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: 1. Meddelelser fra formanden 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste [Tilpasses praksis] Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Formanden kan beslutte, at en bestyrelsesbeslutning gennemføres ved telefonisk, skriftligt eller elektronisk overført (e-mail) votering. ( ) På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter: [Pkt. 1 fjernes] 1. Forelæggelse af referat af sidste bestyrelsesmøde til underskrift.
bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift. 6. Forhandlingsprotokol, bøger og fortegnelser 6.4 Ønsker et bestyrelsesmedlem at gøre indsigelse imod referatet, bør dette ske ved det bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives, eller - hvis vedkommende bestyrelsesmedlem ikke deltager heri inden 7 dage fra modtagelsen af det endelige referat. I modsat fald betragtes referatet som godkendt. 13. Godkendelse af årsrapporten 13.1 Såfremt bestyrelsen, efter gennemgang af de i pkt. 12 omhandlede udkast til årsrapport, mener, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt driftsresultatet, kan årsrapporten godkendes og forslag om overskudsdisposition besluttes. [se også pkt. 6.4 om tilpasset procedure for underskrivelse af referat.] [Ny procedurebeskrivelse] Referat af bestyrelsesmøde fremsendes umiddelbart efter mødet på mail til alle bestyrelsens medlemmer. I mailen er anført en frist for indsigelser. Hvis der ikke er gjort indsigelser mod referatet indenfor fristen, betragtes referatet som godkendt. [Formuleringsmæssig korrektion] Såfremt bestyrelsen, efter gennemgang af de i pkt. 12 omhandlede udkast til årsrapport, mener, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt driftsresultatet, kan årsrapporten godkendes og forslag om disposition af regnskabsresultat besluttes. Den videre proces Der forelægges bestyrelsen en opdateret forretningsorden med den angivne rettelser til underskrift ved mødet d. 21.6.2018. Hvis bestyrelsen godkender og tiltræder den opdaterede forretningsorden vil den efterfølgende blive offentliggjort på hjemmesiden www.ltf.dk, hvor de øvrige selskabsdokumenter for Mølleåværket A/S også findes.
FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MØLLEÅVÆRKET A/S Bilag 2.2
Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bestyrelse, formand og næstformand 3 2. Indkaldelse m.v. 3 3. Dagsorden 3 4. Beslutningsdygtighed m.v. 4 5. Afstemning 4 6. Forhandlingsprotokol, bøger og fortegnelser 5 7. Tavshedspligt 6 8. Ansættelse af direktør m.v. 6 9. Inhabilitet 6 10. Selskabets ledelse - Bestyrelsen 7 11. Selskabets ledelse - Direktøren 8 12. Årsrapportens udarbejdelse 8 13. Godkendelse af årsrapporten 8 14. Revisionen 8 15. Ændringer i forretningsordenen 9 16. Tiltrædelse af forretningsordenen 9
1. BESTYRELSE, FORMAND OG NÆSTFORMAND Side 3 1.1 Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, herunder dens formand og næstformand, hvilket sker i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse herom. 1.2 Formanden repræsenterer sammen med et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør selskabet udadtil. 1.3 Ved formandens forfald er det næstformanden, der varetager formandens opgaver ifølge denne forretningsorden. 2. INDKALDELSE M.V. 2.1 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. 2.2 Ethvert medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan forlange bestyrelsen indkaldt. 2.3 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 7 dages varsel. Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. 2.4 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og i videst muligt omfang vedlægges den dokumentation, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager. 2.5 Selskabets direktør er berettiget og forpligtiget til at være til stede ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i enkelte tilfældes beslutte, at selskabets direktør ikke skal overvære eller deltage i behandlingen af et emne. 2.6 Formanden kan beslutte, at en bestyrelsesbeslutning gennemføres ved telefonisk, skriftlig eller elektronisk overført (e-mail) votering. I disse tilfælde udsendes forslaget til beslutning, hvorefter formanden skal søge at få skriftlig eller mundtlig tilkendegivelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens formand skal herefter foranledige beslutningen indført i forhandlingsprotokollen, samt påse at en kopi heraf sendes til medlemmerne. Uanset foranstående skal et fysisk bestyrelsesmøde afholdes, såfremt et medlem af bestyrelsen eller en direktør forlanger dette. 2.7 I ganske særlige tilfælde, og når bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed, kan dispositioner foretages af formanden på egen hånd. Formanden har pligt til snarest muligt derefter at orientere bestyrelsen om de trufne dispositioner og foranledige disse indført i forhandlingsprotokollen. 3. DAGSORDEN 3.1 På hvert bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
1. Forelæggelse af referat af sidste bestyrelsesmøde til underskrift. Side 4 2. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil. 3. Redegørelse fra selskabets direktør om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder: a) Gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året. b) Gennemgang af væsentlige forhold i selskabet, herunder dets eventuelle datterselskaber samt associerede selskaber, af interesse for bestyrelsen. 4. Fastlæggelse af næste møde. 5. Eventuelt. 4. BESLUTNINGSDYGTIGHED M.V. 4.1 Formanden leder møderne. 4.2 Bestyrelsen må ikke træffe beslutning, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer så vidt muligt har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Har indkaldelse fundet sted i overensstemmelse med pkt. 2.3, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog pkt. 5.3. 5. AFSTEMNING 5.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. 5.2 Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, jf. dog punkt 5.3. 5.3 Bestyrelsens beslutning om følgende forhold kræver dog, at mindst 5 af bestyrelsens 7 medlemmer stemmer for: a) Etablering af samarbejde med private eller offentlige selskaber/virksomheder. b) Udvidelse af selskabets aktiviteter i det omfang vedtægternes formålsbestemmelse tillader dette. c) Forslag om vedtægtsændringer til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling.
d) Forslag om erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tilhørende selskabet til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling. Side 5 e) Forslag om optagelse af lån og garantiforpligtelser samt beslutning om yderligere kapitalindskud til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling. f) Forslag om udvidelse af eksisterende anlæg eller etablering af nye anlæg til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling. g) Forslag om fusion eller spaltning eller likvidation af selskabet til endelig godkendelse af selskabets generalforsamling. h) Forslag om principper for fordeling af driftsudgifter samt forslag om ændring i fordelingen af driftsudgifter. i) Forslag om vilkår i forbindelse med en aktionærs tilslutning af yderligere oplande. j) Forslag om udbetaling af udbytte. k) Forslag om selskabets budgetter, herunder indstilling af takster til endelig godkendelse i ejerkommunerne. 5.4 Et bestyrelsesmedlem kan kræve 2 behandlinger med mindst 4 ugers mellemrum af de i pkt. 5.3 nævnte situationer. 6. FORHANDLINGSPROTOKOL, BØGER OG FORTEGNELSER 6.1 Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol. 6.2 Af forhandlingsprotokollen skal fremgå: a) Tid og sted for mødet. b) Hvem der har deltaget i mødet og ledet det. c) Dagsordenen for mødet. d) Underskrift af referatet af sidste bestyrelsesmøde. e) Referat af de stedfundne forhandlinger og trufne beslutninger. f) Tid og sted for kommende bestyrelsesmøder. g) Hvem der har ført protokollen. 6.3 Referat af mødet skal godkendes af bestyrelsesmedlemmerne. 6.4 Referat af bestyrelsesmøde fremsendes umiddelbart efter mødet på e-mail til alle bestyrelsens medlemmer. I e-mailen er anført en frist for indsigelser. Hvis der ikke er gjort indsigelser mod referatet indenfor fristen, betragtes referatet som godkendt.
6.5 Forhandlingsprotokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal i protokollen anføre, at de har læst referatet. Side 6 6.6 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en bestyrelsesbeslutning, har ret til at få sin mening indført i forhandlingsprotokollen. 6.7 Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog over selskabets aktionærer og et ejerregister. 7. TAVSHEDSPLIGT 7.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til umiddelbar offentliggørelse. Overtrædelse af denne tavshedspligt kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler. 7.2 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af bestyrelsen ophører. 7.3 Et bestyrelsesmedlem skal opbevare alt materiale, der modtages i anledning af bestyrelsesarbejdet, på forsvarlig måde. Efter bestyrelseshvervets ophør skal bestyrelsesmedlemmet til formanden tilbagelevere alt det materiale - i det omfang, det er muligt og af bestyrelsen skønnet relevant - som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Hvor det ikke er muligt eller relevant at tilbagelevere materialet, skal bestyrelsesmedlemmet destruere det. 7.4 Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for information til selskabets ansatte, aktionærer og offentligheden om selskabets forhold, herunder retningslinjer for opfyldelse af offentlighedslovens regler om aktindsigt m.v. 8. ANSÆTTELSE AF DIREKTØR M.V. 8.1 Bestyrelsen ansætter og afsætter selskabets direktør. Direktørens ansættelsesvilkår fastlægges i en ansættelseskontrakt. Bestyrelsen fastsætter endeligt en direktørinstruks, hvori direktørens arbejdsopgaver og retningslinjer herfor nærmere beskrives. 9. INHABILITET 9.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor bestyrelsesmedlemmet eller direktøren er inhabil. Dette omfatter blandt andet bestyrelsens behandling af aftaler mellem selskabet og bestyrelsesmedlemmet/direktøren selv eller søgsmål mod den pågældende selv. Det samme gælder aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren har en væsentlig interesse heri, der kan være stridende mod selskabets eller koncernens interesse. 9.2 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem bestyrelsesmedlemmer eller direktører og selskabet og aftaler mellem selskabet og tredjemand, hvori bestyrelsesmedlemmer eller direktører måtte have en væsent-
lig interesse, der kan være stridende mod selskabets eller koncernens interesse. Side 7 10. SELSKABETS LEDELSE - BESTYRELSEN 10.1 Bestyrelsen og selskabets direktør forestår ledelsen af selskabets anliggender. Den daglige ledelse af selskabet varetages af selskabets direktør, der skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. I konsekvens heraf skal bestyrelsen foranledige, at der fastlægges en målsætning og de hovedretningslinjer, efter hvilke selskabet skal drives. 10.2 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af selskabets virksomhed for mindst et år ad gangen. Bestyrelsen skal herunder sørge for, at der udarbejdes budgetter for drift, status og likviditet. Budgetterne forelægges bestyrelsen til godkendelse inden den pågældende periode påbegyndes. Bestyrelsen foretager løbende kontrol med virksomhedens drift og sammenholder de realiserede resultater med budgetterne. 10.3 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter samt erhvervelse, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom. 10.4 Dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning, kan selskabets direktør kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. I så fald skal bestyrelsens formand snarest underrettes om den disposition, selskabets direktør vil foretage eller har foretaget, og formanden skal uden ophold underrette den øvrige bestyrelse. 10.5 Bestyrelsen påser, at selskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivningen, herunder særlovgivningen for spildevandsaktivitet, og selskabets vedtægter. Bestyrelsen skal som led heri påse, at selskabet ikke træffer beslutninger i strid med den myndighedsudøvelse og kompetence, der tilkommer de kommuner, der forsynes af selskabet. 10.6 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Tilsynet udøves normalt ved, at bestyrelsen kontrollerer, at der opretholdes et fuldt forsvarligt system for registrering af aktiver og transaktioner for konstatering af aktivernes tilstedeværelse og værdiansættelse. 10.7 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet. 10.8 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne løbende orienteres om forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater. 10.9 Bestyrelsen forelægger selskabets budgetter til aktionærernes orientering.
10.10 Det påhviler bestyrelsen med passende mellemrum at kontrollere, at der i et forretningsmæssigt sundt og rimeligt omfang er tegnet de nødvendige skades- og ansvarsforsikringer. Side 8 11. SELSKABETS LEDELSE - DIREKTØREN 11.1 På hvert bestyrelsesmøde aflægger selskabets direktør beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til at forlange oplysninger af direktøren og eventuelt af de overordnede funktionærer, som er nødvendige til opfyldelse af bestyrelsens hverv. 11.2 Direktøren skal løbende efter behov orientere formanden om selskabets kortsigtede udvikling, herunder omsætning, markedsføringstiltag og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer etc. 12. ÅRSRAPPORTENS UDARBEJDELSE 12.1 Selskabets direktør udarbejder udkast til årsrapport (eventuelt med tilhørende koncernregnskab). 12.2 Revisionen indfører sine foreløbige kommentarer til udkastet i revisionsprotokollen. Udkastet til årsrapport og revisionsprotokollen forelægges derefter bestyrelsen. Revisionen skal i dette protokollat anføre, hvorvidt udkastet i den foreliggende form kan forsynes med revisionspåtegning uden forbehold. 13. GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORTEN 13.1 Såfremt bestyrelsen, efter gennemgang af det i pkt. 12 omhandlede udkast til årsrapport, mener, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt driftsresultatet, kan årsrapporten godkendes og forslag om disposition af regnskabsresultat besluttes. 13.2 Den af bestyrelsen således vedtagne og underskrevne årsrapport forelægges herefter med revisionens påtegning til godkendelse på generalforsamlingen. 14. REVISIONEN 14.1 Revisionen skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori skal anføres, hvilke revisionsarbejder der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogføring og interne kontroller, der måtte være fundet. 14.2 I revisionsprotokollen skal revisionen indføre alle forhold, som bestyrelsen har behov for at kende til. Såfremt revisionen opdager uregelmæssigheder af væsentlig betydning, skal revisionen foruden at foretage indførsel i revisionsprotokollen give særskilt meddelelse til formanden. Revisionen har pligt til at henlede bestyrelsens opmærksomhed på mulige mangler ved selskabets bogføring samt de interne kontroller. 14.3 Bestyrelsen har pligt til, alene eller i forening med selskabets direktør, at give revisionen adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nød-
vendige, og skal sørge for, at revisionen får de oplysninger og den bistand, som denne anser for nødvendig til at udøve sit hverv. Side 9 15. ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN 15.1 Nærværende forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen i henhold til selskabslovens 130. Ændringer i nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed. 16. TILTRÆDELSE AF FORRETNINGSORDENEN 16.1 Med sin tiltræden gøres et nyt bestyrelsesmedlem bekendt med nærværende forretningsorden og tilkendegiver ved sin underskrift på det originale eksemplar af forretningsordenen, at vedkommende har sat sig ind i dens bestemmelser. Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesseminar, den 21. juni 2018. I bestyrelsen Anne Jeremiassen, formand Tom Vang Knudsen Trine Henriksen, næstformand Jens Darket Hans Henrik Madsen Karen Riis Kjølbye Toke Fredlev
Bilag 3.1 12.000.000 Mølleåværket 2018 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 - Januar Februar Marts April Driftsomkostninger økonomisk ramme Budget faktiske driftsomkostninger Faktiske driftsomkostninger
Bilag 3.2 Kontoskema Mølleåværket Periode Regnskabsårsstartd ato Kontoskema Kolonneformat 01-01-18..30-04-18 01-01-18 BEST2 BEST 2 Bestyrelsesrapport 24-05-2018 Side 1 LTF\DKS Alle beløb er i DKK. Kontoskemalinje: Datofilter: 01-01-18..30-04-18 Rubriknr. Beskrivelse Regnskab 2017 Budget 2018 Regnskab ÅTD Indeks Indtægter Bidrag Lyngby - Taarbæk -30.989.109-28.553.476-9.349.380 33 Bidrag Gladsaxe -14.958.205-15.951.218-4.512.601 28 Bidrag Rudersdal -12.585.125-11.490.954-3.796.687 33 Bidrag Gentofte -272.286-262.748-84.936 32 Særbidrag -486.500-500.001-150.000 30 Salg af gas Salg af el/varme -1.320.357-1.500.000-569.064 38 Andre indtægter -191.704 Årets over/underdækning 2.261.873 245.624 Indtægter i alt -58.541.413-58.258.397-18.217.044 31 Driftsomkostninger Drift og vedligehold 13.234.652 12.719.797 4.460.084 35 Solgte timer 6.944.979 7.030.442 2.101.620 30 Afskrivninger 23.996.456 23.897.401 8.093.927 34 Driftsomkostninger i alt 44.176.086 43.647.640 14.655.631 34 Drift af MBR anlæg Driftsomkostninger 3.183.091 3.289.258 918.037 28 Solgte timer 569.675 651.792 165.612 25 Drift af MBR anlæg i alt 3.752.766 3.941.050 1.083.649 27 Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger 1.181.787 1.531.000 503.434 33 Solgte timer 1.151.935 952.326 186.921 20 Administrationsomkostninger i alt 2.333.722 2.483.326 690.355 28 Resultat af primær drift -8.278.839-8.186.381-1.787.410 22 Ikke påvirkelige omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger 4.979.931 5.517.500 1.685.910 31 Ikke påvirkelige omkostninger i alt 4.979.931 5.517.500 1.685.910 31 Tilknyttede aktiviteter Indtægter ved udlejning af bygning og areal -432.798-433.159-145.469 34 Omkostninger ved udlejning af bygning og areal 215.297 218.500 87.038 40 Tilknyttede aktiviteter i alt -217.501-214.659-58.430 27 Renter Renteindtægter -5.252 Renteomkostninger 1.033.680 971.000 275.974 28 Renter i alt 1.028.428 971.000 275.974 28 Indtægter i alt -58.979.463-58.691.556-18.362.513 31 Omkostninger i alt 56.491.482 56.779.016 18.478.556 33 Resultat før skat -2.487.981-1.912.540 116.043-6
Bilag 4.1
Bilag 4.2 Projekter Mølleåværket 2017-2025 Indløb Sandfang/finrist Mellempumpe Forklaring Beluftning Efterklaring Slambehandling, tavlerum Rådnetanke Gasdisponering, ny gasklokke Forbrænding Diverse El og SRO Renovering af bygninger I alt reinvestering Anita Mox Ålebækken Salsnesfilter I alt nyinvestering I alt, reinvesteringer + nyinvestering Godkendt Periodefor Faktisk Budget Budget Budget Budget budget skydning forbrug overslag overslag overslag 2017 2018 2018 2019 2020 1.730 - - - 1.240 800 160 - - 1.670 373 150-1.810 3.000-2.000 5.400 127 - - - - - - - 810-850 150-780 395-1.360 9.940 - - 70-1.130 300 130 5.310-1.000 3.000 861 480 230 580 2.900 1.500 1.000 1.045-4.800 9.600 550-550 3.460-3.700-220 40 - - - - 2.030 4.060 1.840 560 1.740 524 1.440 1.240 3.640 - - - - 80 - - - - - - - - - 15.520-1.490 17.120 3.325 9.030 10.760 30.990 - - - - 5.880 - - - - 4.000 - - - - 14.800-700 1.500 3.411 - - - 14.800-700 5.500 3.411 5.880 - - 30.320-2.190 22.620 6.736 14.910 10.760 30.990
Bilag 5.1 Millioner 40 35 40 35 35 30 0 30 30 25 0 25 20 Mølleåværket LTF Vand A/S A/S Tal oversigt Måned Budget Realiseret Jan 10.268.257 6.747.808 Feb 1.125.058 3.781.318 Mar 12.283.591 12.845.949 Apr 18.567.665 18.118.428 Maj 15.669.999 Jun 12.282.663 Jul 6.839.976 Aug 33.135.383 Sep 29.324.507 Okt 23.569.054 Nov 19.448.185 Dec 14.868.573 20 15 15 0 10 10 0 5 0 Jan Jan Feb Feb Mar Mar Apr Apr Maj Maj Jun Jun Jan Jul Jul Aug Aug Sep Sep Okt Okt Nov Nov Dec Dec Budget Budget Realiseret Serie1 Engagementsoversigt: Fastforrentet Lån 3,0 %: Hovedstol 3,6 mio. kr. Restgæld: 3,1 Mio. kr. Udløb Jan 2037 Fastforrentet Lån 3,0 %: Hovedstol 30,0 mio. kr. Restgæld: 24,2 Mio. kr. Udløb Jun 2037 Byggekredit 1: Ramme 20,00 mio. kr. Træk: 0 Mio. kr. Udløb: Feb.2019