HS01 Resultatoplysninger 1. Renteindtægter 1 2. Renteudgifter 2 A. Netto renteindtægter 3 3. Udbytte af aktier mv. 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 6 B. Netto rente- og gebyrindtægter 7 6. Kursreguleringer 8 7. Andre driftsindtægter 9 8. Udgifter til personale og administration 10 9. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 11 10. Andre driftsudgifter 12 11. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 13 1.000 kr. 12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 13. Resultat af aktiviteter under afvikling 15 C. Resultat før skat 16 14. Skat 17 D. Årets resultat 18 14 Januar 2005
HS02 Balanceoplysninger Aktiver 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker 3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 1 2 3 1.000 kr. 4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 4 5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 5 6. Obligationer til dagsværdi 6 7. Obligationer til amortiseret kostpris 7 8. Aktier mv. 8 9. Kapitalandele i associerede virksomheder 9 10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10 11. Aktiver tilknyttet puljeordninger 11 12. Immaterielle aktiver 12 13. Grunde og bygninger i alt 13 13.1 Investeringsejendomme 14 13.2 Domicilejendomme 15 14. Øvrige materielle aktiver 16 15. Aktuelle skatteaktiver 17 16. Udskudte skatteaktiver 18 17. Aktiver i midlertidig besiddelse 19 18. Andre aktiver 20 19. Periodeafgrænsningsposter 21 Aktiver i alt 22 Passiver 1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 23 2. Indlån og anden gæld 24 3. Indlån i puljeordninger 25 4. Udstedte obligationer til dagsværdi 26 5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 27 6. Øvrige ikke- afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi 28 7. Aktuelle skatteforpligtelser 29 8. Midlertidigt overtagne forpligtelser 30 9. Andre passiver 31 10. Periodeafgrænsningsposter 32 Gæld i alt 33 11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 34 12. Hensættelser til udskudt skat 35 13. Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier 36 Januar 2007
14. Hensættelser til tab på garantier 37 15. Andre hensatte forpligtelser 38 Hensatte forpligtelser i alt 39 16. Efterstillede kapitalindskud 40 17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital 41 18. Overkurs ved emission 42 19. Akkumulerede værdiændringer 43 19.1 Opskrivningshenlæggelser 44 19.2 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder 45 19.3 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme 46 19.4 Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi 19.5 Øvrige værdireguleringer 48 20. Andre reserver 49 20.1 Lovpligtige reserver 50 20.2 Vedtægtsmæssige reserver 51 20.3 Reserver i serier 52 20.4 Øvrige reserver 53 21. Overført overskud eller underskud 54 Egenkapital i alt 55 Passiver i alt 56 47 Januar 2007
HS03 Specifikation vedrørende nedskrivninger/hensættelser Individuelle nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantier (jf. AS18) 1. Nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer (jf. AS18 felt 1 + AS18 felt 28) 2. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret (AS18 felt 4 + AS18 felt 31) 1 2 1.000 kr. 3. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (jf. AS18 felt 8 + AS18 felt 35 3 Gruppevise nedskrivninger/hensættelser 4. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer (jf. AS18 felt 10 + AS18 felt 37 4 5. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret (jf. AS18 felt 13 + AS18 felt 40) 5 6. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (jf. AS18 felt 15 + AS18 felt 42 6 Endelig tabt (afskrevet) 7. Endelig tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat (jf. AS18 felt 26 + AS18 felt 53) Udlån, garantidebitorer og nedskrivninger/hensættelser fordelt på sektorer og brancher (jf AS22 og AS 23) 7 Individuelt vurderet 8. Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser ultimo året for erhverv i alt (jf. AS22 felt 12) 9. Nedskrivninger/hensættelser ultimo året for erhverv i alt (jf. AS23 felt 12) 10. Tabt ultimo året for erhverv i alt (jf. AS23 felt 30) 11. Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger ultimo året for private (jf. AS22 felt 13) 12. Nedskrivninger/hensættelser ultimo året for private i alt (jf. AS23 felt 13) 13. Tabt ultimo året for private i alt (jf. AS23 felt 31) 8 9 10 11 12 13 Gruppevis vurderet udlån Januar 2005
14. Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser ultimo året for erhverv i alt (jf. AS22 felt 17) 15. Nedskrivninger/hensættelser ultimo året for erhverv i alt (jf. AS23 felt 16) 16. Udlån + garantidebitorer + nedskrivninger/hensættelser ultimo året for private (jf. AS22 felt 18) 16 14 15 17. Nedskrivninger/hensættelser ultimo året for private i alt (jf. AS23 felt 17) Tilgodehavender med nedsat rente (jf. AS30) 18. Udlån/andre tilgodehavender med nedsat rente (jf. AS30 felt 3) 19. Efterstillede tilgodehavender med nedsat rente i andre virksomheder end kreditinstitutter (jf. AS30 felt 9) 19 17 18 20. Balanceførte beløb for udlån/andre tilgodehavender (jf. AS30 felt 6) 21. Balanceførte beløb for efterstillede tilgodehavender i andre virksomheder end kreditinstitutter (jf. AS30 felt 12) 21 20 Januar 2005
HS04 Nøgletal 1. Solvensprocent 1 2. Kernekapitalprocent 2 3. Egenkapitalforrentning før skat 3 4. Egenkapitalforrentning efter skat 4 5. Indtjening pr. omkostningskrone 5 6. Renterisiko 6 7. Valutaposition 7 8. Valutarisiko 8 9. Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 9 10. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 10 11. Summen af store engagementereksponeringer 11 12. Andel af tilgodehavender med nedsat rente 12 13. Akkumuleret nedskrivningsprocent 13 14. Årets nedskrivningsprocent 14 15. Årets udlånsvækst 15 16. Udlån i forhold til egenkapital 16 17. Basiskapital Kapitalgrundlag i forhold til minimumskapitalkrav 17 Pengeinstitutter skal indberette nøgletal 1-16 Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 3, 4, 5 og 17. Realkreditinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15 og 16. Januar 2007Oktober 2014
HS05 Supplerende nøgletal for børsnoterede aktieselskaber 18. Årets resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 1 19. Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 2 20. Udbytte pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 3 21. Børskurs/resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) 4 22. Børskurs/indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.) Supplerende nøgletal. Skemaet indeholder supplerende nøgletal, som skal oplyses af børsnoterede virksomheder. I de supplerende nøgletal for børsnoterede virksomheder udgøres nævneren i alle tilfælde af den enkelte aktie f.eks. Årets resultat pr. aktie. Det skal i den forbindelse bemærkes, at egne aktier ikke indgår i opgørelsen af antal aktier. 5 Januar 2007
HS06 Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal - 1.000 kr. - 1. Vægtede posterden samlede risikoeksponering i alt 2. Kernekapital (inkl. hybrid kernekapital), jf. FiL 132) efter fradrag 3. BasiskapitalKapitalgrundlag 3 4. Egenkapital 4 5. Gennemsnitlig egenkapital 5 6. Udlån, primo året 6 7. Udlån, garantier og nedskrivninger 7 8. Indlån 8 9. Omkostninger 9 10. 10%-Likviditetskravet, jf. 152 i FiL 10 11. Minimumskapitalkravet 11 12. Valutakursindikator 1 12 Supplerende oplysninger for børsnoterede aktieselskaber 13. Aktiekapital 13 14. Gennemsnitlig antal aktier (stykstørrelse 100 kr.) 14 15. Børskurs, ultimo året (stykstørrelse 100 kr.) 15 Indberetning af nøgletal 2, 6 og 7 finder kun anvendelse for pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Indberetning af nøgletal 8 og 10 finder kun anvendelse for pengeinstitutter. Bemærk, at nøgletal 8 også indeholder indlån i puljeordninger. Indberetning af nøgletal 11 finder kun anvendelse for fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber. Indberetning af nøgletal 12 finder kun anvendelse for realkreditinstitutter. 1 2 OktoberJanuar 201407
HS07 Supplerende oplysninger. Indberettes kun af pengeinstitutter 1.000 kr. A: Udlån og garantidebitorer opgjort før nedskrivninger/hensættelser Fast ejendom i alt 1 Gennemførelse af byggeprojekter 2 B: Af nedenstående aktivposter udgør ægte købsog tilbagesalgsforretninger følgende: 4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 3 5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 4 C: Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: 2. Indlån og anden gæld 5 D: Noteoplysninger Eventualforpligtelser i alt 6 Januar 2013