Regnskabsåret 215 Regnskabsperioden 1.1.215-31.12.215 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 574 LBF-afdelingsnr. 11 Kommunenr 846 CVR-nr. (SE-nr.) 6 85 72 1 LBF status Boligafdeling Hobro Boligforening AFDELING 11 Mariagerfjord Kommune Smedevej 28 Vilh. Jensensvej 2-2,13-15,Højdev. 1-11 Ndr. Kajgade 1 95 Hobro 95 HOBRO 95 Hobro Telefon 9852 88 Telefon 9711 3 Fax 726 79 Lejemål Bruttoetage- Antal lejemål a lejemålsenhed Antal lejemålsareal i alt m2 enheder Almene familieboliger 1.866 18 1 18 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt 1.866 18 18 Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Antal rum 1 2 3 4 1.866 5 Erhvervslejemål 1 pr påbeg. 6 m2 Institutioner 1 pr påbeg. 6 m2 Garager/Carporte 225 15 1/5 3 Lejemålsoplysninger i alt 2.91 33 21 Antal Bruttoetage Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål areal i alt m2 for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart: støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 18 1866 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal lejemål Bruttoetageareal Byggeart Boliger i etagebyggeri 18 i alt m 2 1.866 Matr.nr.: 7z m.fl. Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: Hegedal, Hobro Vaskeinstallation - fælles Nej - Fjernvarme Ja Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 2759 Tostrenget vandsystem Ja (fast brændsel eller olie) Nej Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Regnvand, genanvendelse Nej (naturgas) Nej Beboerfaciliter: Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej Beboerhus Nej Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej - Ovne Nej Særskilte selskabs- Nej Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Nej og mødelokaler Vandmåling - kollektiv Nej - Solvarmeanlæg Nej Vandmåling - individuel Ja - Varmepumpeanlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej - Biogasanlæg Nej Varmemåling - individuel Ja Elmåling - kollektiv Nej Elmåling - individuel Ja Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 691,8 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 1.1.215 Forhøjelse pr. m2: 1, %: 1,47 Årsbasis: 18.624 18 regn111_215
Resultatopgørelse for perioden 1.1.215-31.12.215 Udgifter Ej revideret Ej revideret Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 215 215 216 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 43.678, 43.678 43.678 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter 174.84,48 165. 178. 17 * Vandafgift, 18 Kloakbidrag, vejafgift m.m., 19 * Renovation 46.181,8 45. 47. 11 Forsikringer 22.527,13 2.7 23. 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer, 2. Bidrag til varmeregnskab, 3. Målerpasning m.v.,, 112 Bidrag til boligorganisationen: * 1. Administrationsbidrag 72.958,62 2. Dispositionsfond 11.634, 3. Arbejdskapital 3.276, 87.868,62 88.41 89.586 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud, 2. G-indskud 115.125, 115.125, 115.1 117.5 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 446.56,31 434.21 455.86 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 36.544,75 38.837 39.193 115 * Almindelig vedligeholdelse 321.815,66 266.819 26. 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 9.988, 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -9.988,, 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 17.39,41 2. Heraf dækkes af henlæggelser -17.39,41, 119 * Diverse udgifter 2.21,4 2.2 2.3 119.9 VARIABLE UDGIFTER IALT 36.561,45 37.856 31.493 HENLÆGGELSER 12 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 41) 211.467, 211.467 211. 121 * Istandsættelse ved fraflytning (kt. 42) 22.392, 22.392 22.392 123 Tab ved fraflytninger m.v.. (konto 45), 124 * Andre henlæggelser (konto 46), 124.8 HENLÆGGELSER IALT 233.859, 233.859 233.392 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT 1.84.64,76 1.19.63 1.33.649 regn111_215 Side 2
Ej revideret Ej revideret Regnskab Budget Budget 215 215 216 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 33.1) 196.886,77 2. Renter m.v. 5.259,13 3. Administrationsbidrag 6.133,57 4. Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud, 253.279,47 26.14 26.14 126 Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 33.1), 2. Frafl. Lejeres godtgj. Forbedr.arb.,, 84.719 84.719 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift -58,1 2. Heraf dækket af dispositionsfonden 58,1, 13 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 1.74, 2. Heraf dækket af dispositionsfonden, 3. Heraf dækket af tidligere henlæggelse -1.74,, 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 4.759,31 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser, 3. Diverse renter, 4.759,31 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån, 2. Midlertidige driftslån, 3. Beboerindskudslån, 4. Særstøttelån, 5. Andre driftsstøttelån,, 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 47.1), 2. Underfinansiering (konto 411/412),, 134 * Korrektion vedr. tidligere år,, 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT 258.38,78 29.859 29.859 139 UDGIFTER IALT 1.342.643,54 1.31.462 1.324.58 14 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering, 2. Overført opsamlet resultat 6.742,84 6.742,84 15 Udgifter og evt. overskud i alt 1.349.386,38 1.31.462 1.324.58 regn111_215 Side 3
Indtægter Ej revideret Ej revideret Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE INDTÆGTER 215 215 216 21 * Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -1.289.556, -1.27.932-1.293.732 2. Enkeltværelser, 3. Erhverv, 4. Institutioner, 5. Kælderrum m.v., 6. Garager/carporte -27., -27. -27. 7. Merleje, 8. Særlig forhøjelse i forb.lejemål -4.2, -1.32.756, 22 * Renter, -7.44-7.432 23 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen, 2. Drift af fællesvaskeri, 3. Andel af fællesfaciliteters drift, 4. Drift af møde- og selskabslokaler, 5. Indeksoverskud, 6. Overført fra opsamlet resultat -5.126, -5.126 3.656 8. Indgået tidligere afskrevet fordring -6, -5.726, 23.9 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT -1.326.482, -1.31.462-1.324.58 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 24 * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte, 26 * Korrektion vedr. tidligere år -22.94,38 28 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT -22.94,38 29 INDTÆGTER IALT -1.349.386,38-1.31.462-1.324.58 21 Årets underskud overført (konto 47), 22 Indtægter og evt. underskud i alt -1.349.386,38-1.31.462-1.324.58 regn111_215 Side 4
Balance pr. 31.12.215 Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 215 214 ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum 927., 927. Kontantværdi pr. 1.1.214 kr. 143 Heraf grundværdi kr. 738 32 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld, 32.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 927., 927. 33 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 2.884.678,66 3.81.565 * 2. Bygningsskaderenovering m.v., * 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål, 34 Andre anlægsaktiver: 1. Drifttabslån, 2. Midlertidige driftslån (LBF), 3. Beboerindskudslån (LBF), 4. Særstøttelån (LBF), 5. Andre driftstøttelån, 34.9 ANLÆGSAKTIVER IALT 3.811.678,66 4.8.565 OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme 3.518, 14.68 2. Beboerindskud, 3. Uafsluttede varmeregnskaber 87.12, 88.92 3. Uafsluttede vandregnskaber 119.79,22 12.856 * 4. Fraflytninger 1.765,13 12.669 * 5. Afsluttede varmeregnskaber, * 5. Afsluttede vandregnskaber, 6. Andre debitorer 6.137,37 7. Forudbetalte udgifter, 8. Antenneudgifter, 9. Antenneindtægter, 227.33,72-31 36 * Værdipapirer (omsættelige) Obl.beh., 37 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 961.877,48 961.877,48 743.227 39.9 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 1.189.28,2 98.321 31 AKTIVER IALT 5..886,86 4.988.886 regn111_215 Side 5
Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 215 214 41 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser -729.886,69-528.48 42 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -51.6,83-45.78 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning), 45 * Tab ved fraflytninger m.v. -23.784,58-25.525 46 * Andre henlæggelser, 46.9 HENLÆGGELSER IALT -84.732,1-599.641 47 * Opsamlet resultat +/- -3.86,8-1.469 47.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/- -87.818,18-61.11 LANGFRISTET GÆLD 48 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit m.suppl.sikkerhed, 2. Statslån, 3. Statsgaranteret lån, 4. Realkredit Danmark, 5. Nykredit, 6. Boligselskabernes Landsbyggefond, 7. BRF, 8. Realkredit Danmark - lån 2,, 49 Beboerindskud -29., -29. 41 Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede, 411 Afskrivningskonto for ejendommen -898., -898. 412.9 Finansiering af anskaffelsessum -927., -927. 413 Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v., 2. Bygningsskader m.v. -1.643.44,3-1.751.541 3. Ombygning -168.81,68-189.352 414 Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud ved ombygning, 2. Forhøjet indskud ved genudlejning -189.2, -189.2 3. Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk., 4. Forh. Indskud for boligt. Retabl.pligt, -189.2, 416 * Hovedforeningslån -1.72.427,95-1.14.672 417 LANGFRISTET GÆLD IALT -4..878,66-4.197.765 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen, 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber -192.111, -19.11 421 * Skyldige omkostninger, 422 Mellemregning med fraflyttere, 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v., 424 Banklån, 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF), * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber -79,2-79,2 426 KORTFRISTET GÆLD IALT -192.19,2-19.11 43 PASSIVER IALT -5..886,86-4.988.886 regn111_215 Side 6
Faste noter Ej revideret Ej revideret Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 215 215 216 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412), 11.2 Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men morarenter), 11.3 Administrationsbidrag, 12.1 Rentesikring fra staten, 12.2 Ydelsessikring fra staten, 12.3 Ydelsesstøtte fra staten, 12.4 Ungdomsboligbidrag, 13 Kredit. overskud anvendt til nedskr. af prioritetsgæld (incl. i kt 11), 15.1-3 Ydelser og beboerbetaling vedr. afvikl.prioriteter, 15.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 14.559, 43.678 43.678 15.2 + Andel til Landsbyggefonden 29.119, 15.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 43.678, 43.678 43.678 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412), 11.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter), 11.3 Administrationsbidrag, 14.1 Afdragsbidrag, 14.2 Rentebidrag, 14.3 Ydelsesstøtte, 15.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling),,, Nettokapitaludgifter i alt 43.678, 43.678 43.678 17 Vandafgift: Vandafgift,, 19 Renovation: Dagrenovation 46.181,8 45. 47. 46.181,8 45. 47. 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administrationsbidrag, kr. 3.474,22 pr. lejemål 72.958,62 73.5 74.55 Dispositionsfonden, kr. 554 pr. lejemål 11.634, 11.634 11.718 Arbejdskapital kr. 156 pr. lejemål 3.276, 3.276 3.318 87.868,62 88.41 89.586 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer incl. sociale ydelser 35.82,18 38.837 39.193 Trappevask m.v, Skorstensfejning, Bortkørsel af affald 724,57 Affaldsposer, Kørselsgodtgørelse, Diverse udgifter ejendomsfunktionærer, 36.544,75 38.837 39.193 115 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser Terræn 15.685,14 Bygning, klimaskærm 94.967,48 266.819 26. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 116.422,49 Bygning, fælles indvendig, Bygning, tekniske installationer 81.882,2 Materiel 12.858,35 321.815,66 266.819 26. 116 Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser Terræn, Bygning, klimaskærm 4., Bygning, bolig-/erhvervsenhed 5.988, Bygning, fælles indvendig, Bygning, tekniske installationer, Materiel, 9.988, regn111_215 Side 7
Ej revideret Ej revideret Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 215 215 216 118.1 Drift af fællesvaskeri Udgifter fællesvaskeri, 23.2 Drift af fællesvaskeri Vaskeriindtægter, Nettodriftsresultat, 118.2 Drift af fællesfaciliteter Udgifter fællesfaciliteter, 23.2 Drift af fællesfaciliteter Indtægter fællesfaciliteter, Nettodriftsresultat, 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter møde- og selskabslokaler, 23.4 Drift af møde og selskabslokaler Indtægter møde- og selskabslokaler, Nettodriftsresultat, 119 Diverse udgifter Afdelingsmøder, Kabel TV, Telefonudgifter, Copy Dan afgift, Andre udgifter, Kontingent BL 2.21,4 2.2 2.3 2.21,4 2.2 2.3 12 Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m² 113,33 211.467, 211.467 211. 121 Istandsættelse ved fraflytning Samlet henlæggelse pr. m² 12, 22.392, 22.392 22.392 134 Korrektioner vedr. tidligere år Udgift tidligere år,, Boligafgifter og leje 21.1 Beboelse 1. Almene familieboliger - leje pr. m² -691,8-1.289.556, -1.27.932-1.293.732 21.2 Enkeltværelser, 21.3 Erhverv - leje pr. m², 21.4 Institutioner - leje pr. m², 21.5 Kælderrum, 21.6 Garagelejemål -1.8-27., -27. -27. 21.8 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål -4.2, 21.9 Merleje, -1.32.756, -1.297.932-1.32.732 22 Renter Renter af mellemregning, -7.44-7.432 Andre renter,, -7.44-7.432 24 Driftsikring og anden løbende særl. driftstøtte: Driftsikring og anden særlig støtte, Tilskud til beboerrådgiver,, 26 Diverse indtægter - ekstraordinære Indgået på tidl. afskrevet fordring -6, Korrektion vedr. tidligere år -22.94,38-23.54,38 regn111_215 Side 8
Noter til balance: Regnskab Regnskab 215 214 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 927., 927. + tilgang i året, afgang i året, Saldo ultimo 927., 927. 33.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 3.81.565,43 3.163.392 + Forbedringsarbejder i året, 12.452 Tilskud i året, Samlet anskaf.sum ultimo 3.81.565,43 3.265.844 Indeksregulering primo, + Indeksregulering i året, Samlet indeksregulering ultimo, Afdrag og afskrivning primo, Afdrag 196.886,77 184.278 Afskrivning, Afdrag og afskrivning ultimo 196.886,77 184.278 Bogført værdi ultimo 2.884.678,66 3.81.566 33.2 Bygningsrenovering m.v. Saldo primo, + Renoveringsarbejder i året, Tilskud i året, Samlet anskaf.sum ultimo, Indeksregulering primo, + Indeksregulering i året, Samlet indeksregulering ultimo, Afdrag og afskrivning primo, Afdrag, Afskrivning, Afdrag og afskrivning ultimo, Bogført værdi ultimo, 33.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo, + Forbedringsarbejder i året, Tilskud i året, Samlet anskaf.sum ultimo, Indeksregulering primo, + Indeksregulering i året, Samlet indeksregulering ultimo, Afdrag og afskrivning primo, Afdrag, Afskrivning, Afdrag og afskrivning ultimo, Bogført værdi ultimo, 35.1 Boligafgifter og lejer incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 3.518, 14.68 35.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 87.12, 88.92 Vand 119.79,22 12.856 26.91,22 29.776 35.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 1.765,13 12.669 hensat til tab, I alt 1.765,13 12.669 35.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme, Vand,, regn111_215 Side 9
Noter til balance: Regnskab Regnskab 215 214 41 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo -528.47,69-521.812 + Årets henlæggelse (kt. 12) -211.467, -211. Forbrugt i året ( kt. 116) 9.988, 24.44-729.886,69-528.48 45 Tab ved fraflytninger m.v. Saldo primo -25.524,58-18.952 + Årets henlæggelse (kt. 123), -6.573 Forbrugt i året ( kt. 13) 1.74, -23.784,58-25.525 46 Andre henlæggelser Saldo primo, Forbrugt i året, + Årets henlæggelse (kt. 124),, 47 Resultatkonto Saldo primo -1.469,24-5.126 + Årets underskud (konto 21), 3.656 Årets overskud (konto 14.1) -6.742,84 Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt. 133.1), + Overført til drift (konto 23.6) 5.126, -3.86,8-1.47 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme -9.591, -88.491 Vand -11.52, -11.52 El, Fællesudgifter, Antenne, -192.111, -19.11 421 Skyldige omkostninger Depositum garager, Moms, Diverse kreditorer,, 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v., Deposita,, 425 Afsluttede forbrugsregnskaber Merleje - Landsbyggefonden, Afsluttet forbrugsregnskab -79,2-79,2 Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmødet til godkendelse. Hobro, den dirigent formand regn111_215 Side 1