KANO og KAJAKKLUBBEN NORD Generalforsamling 2018 Regnskab 2017 og budget
Økonomi bemærkninger Nyt regnskab så ikke sammenligning med 2016 Medlemstallet er stigende til 480 Kursusindtægter er dobbelt ifht budget Aktivitetsniveauet er over budget Vi har køb 6 nye både Vi har købt nye pagajer til tur og hav, justerbare Vi er skiftet til et nyt administrationssystem. Memberlink Samlet er udgifterne under budget Vi har haft et overskud 92.000 mod forventet underskud på 167.000
Indtægter Regnskab for perioden 01-01-2017 til 31-12-2017 Konto Indtægter År til dato Perioden Budget 2017 Budget 2018 Kontingenter 1012 Senior Kontingent 361.550 361.550 340.000 360.000 1014 Junior Kontingent 20.426 20.426 19.000 20.000 1016 Indskud 7.900 7.900 3.000 4.000 Kontingenter i alt 389.876 389.876 362.000 384.000 Kursusindtægter 1110 Senior kursus 61.200 61.200 26.400 36.000 1112 Junior kursus 5.000 5.000 5.000 5.000 Kursus indtægter i alt 66.200 66.200 31.400 41.000 Salgsindtægter 1230 Salg af Nøgler, nøgledepositum 22.500 22.500 10.000 10.000 1240 Salg andet 3.180 3.180 0 0 Salg i alt 25.680 25.680 10.000 10.000 Tilskud 1410 Tilskud, Furesø Kommune 5.122 5.122 5.300 5.300 Tilskud i alt 5.122 5.122 5.300 5.300 Deltagergebyr 1514 Deltagerbetaling, andre fester 20 20 0 0 Deltagergebyr i alt 20 20 0 0 Renteindtægter 1720 Rykkergebyr 600 600 1.000 1.000 Renteindtægter i alt 600 600 1.000 1.000 INDTÆGTER I ALT 487.498 487.498 409.700 441.300
Udgifter UDGIFTER Budget Budget Personaleomkostninger År til dato Periode n 2017 2018 2020 Trænergodtgørelse -14.688-14.688-20.000-20.000 2050 Kurser/Uddannelse -11.411-11.411-15.000-25.000 Personale omkostninger i alt -26.099-26.099-35.000-45.000 Aktivitetsudgifter 2110 Kørepenge turneringer og stævner -6.435-6.435-10.000-10.000 2120 Startpenge -27.931-27.931-25.000-30.000 2125 TCH- DKF roerene -20.875-20.875 0-25.000 2130 Junior og senior kursus -1.367-1.367-1.500-2.000 2140 O-løb, gymnastik og svømning -760-760 -1.000-1.000 2160 Tilskud til fester -6.060-6.060-15.000-55.000 Aktiveter i alt -63.428-63.428-52.500-123.000 Mødeaktiviteter 2410 Generalforsamling -7.675-7.675-5.000-8.000 2420 Bestyrelsesmøder -373-373 -3.000-3.000 2430 Udvalgsmøder, unge, voksne, materiel og ture -577-577 -3.000-3.000 2440 DKF årsmøde -1.330-1.330-1.500-2.000 Mødeaktivitet i alt -9.955-9.955-12.500-16.000
Administration Udgifter fortsat 1 År til dato Perioden 2017 2018 3010 Kontorartikler, porto og trygsager -910-910 -1.500-1.500 3020 Rengøring og køkkenforbrugsvare -566-566 -1.000-1.000 3030 Gebyr bank og Nets -3.680-3.680-4.000-4.000 3040 DKF licenser -5.100-5.100-2.500-3.000 3050 Hjemmeside, internet og telefon -27.373-27.373-18.000-25.000 3060 Foreningskontingenter, DKF og DGI -50.089-50.089-46.000-52.000 3070 Kaffe og kage -6.012-6.012-5.500-6.500 3080 Forsikring -6.212-6.212-12.000-12.000 3090 Nøgledepositum tilbagebetaling -4.750-4.750-5.000-5.000 Administration i alt -104.692-104.692-95.500-110.000
Udgifter og resultat År til Materialer dato Perioden 2017 2018 3610 Bådkøb -119.479-119.479-165.000-210.000 3620 Udstyr Pagajer, veste, overtræk mm -45.807-45.807-20.000-40.000 3630 Motionsrum 0 0-15.000-15.000 3640 Inventar bådhal og opholdsstue -2.009-2.009-8.000-8.000 3650 Trailer -3.664-3.664-5.000-5.000 3660 Vedligeholdelse af materiel og bådhal -19.596-19.596-12.000-25.000 Materialer i alt -190.555-190.555-225.000-303.000 Køb til videresalg 3820 Køb til videresalg feks klubtøj 0 0-20.000-12.000 køb til videresalg i alt 0 0-20.000-12.000 UDGIFTER I ALT -394.729-394.729-440.500-609.000 DRIFTSRESULTAT 92.769 92.769-30.800-167.700
Balance AKTIVER Likvide beholdninger År til dato Perioden 2017 2018 5710 Bankkonto 277.011 277.011 153.441 109.311 Likvide beholdninger i alt 277.011 277.011 AKTIVER I ALT 277.011 277.011 PASSIVER EGENKAPITAL 6130 Overført resultat tidligere år 184.241 184.241 Periodens resultat 92.769 92.769 EGENKAPITAL I ALT 277.011 277.011 PASSIVER I ALT 277.011 277.011
SPØRGSMÅL
Budget 2018-2019 Forudsætningerne for budget for 2018 og kontingent 2019 Der forventes et uændret medlemstal for 2019 Kontingentsatserne for 2019 forbliver uændret. Senior Kr. 850,00 Junior Kr. 475,00 Indskud Kr. 100,00 Senior kursus Kr. 1200,00 Junior kursus Kr. 500,00 Nøgle depositum Kr. 250,00 Der er planlagt indkøb af nye både for kr. 210.000, noget mere end i 2017 Materiel i øvrigt kr. 93.000, lidt mere end i 2017 Der er afsat kr. 92.500 til aktiviteter, lidt højere Og 55.000 til fester, stort beløb pga jubilæumsfest i november Der er planlagt med et underskud på kr. 167.700 Der er planlagt en ultimo bankbeholdning på kr. 110.000
Forslag til materiel 2018 Segment Bestyrelsens indstilling til bådudvalg Havkajakker 60.000 Turkajakker 40.000 Semikap 0 Kap 50.000 K-2er 50.000 Turkano 10.000 Polo 0 I alt 210.000
Medlemstal Alder Mænd Kvinder I alt 2017 0-12 4 1 5 13-18 12 15 27 19-24 10 7 17 25-59 182 141 323 60+ 75 33 108 I alt 283 197 480 År I alt 2003 260 2004 215 2005 224 2006 226 2007 280 2008 291 2009 325 2010 357 2011 378 2012 366 2013 396 2014 422 2015 427 2016 439 2017 480
Udvikling i hovedtal 2013 2014 2015 2016 2017 Budget Indtægt 441.282 466.712 426.155 430.913 487.498 441.300 Udgifter 379.505 482.528 485.946 539.557 394.729 609.000 Bank 368.493 422.677 292.885 184.241 277.011 109.311 Aktivitet er 19.407 31.160 89.132 75.965 89.527 168.000 Materiel 248.048 320.586 279.693 261.956 190.555 303.000 Resultat 61.776-15.815-59.791-108.644 92.769-167.700
Materiel beholdning Materiel fra før 2005 (41 styk i alt 134) er sat til 7777 pr enhed Kategori Fakturapris og skønnet pris 2015 Fakturapris og skønnet pris 2016 Fakturapris og skønnet pris 2017 Dragebåd 15.554 15.554 15.554 Kapkano 30.831 30.831 30.831 Turkano 38.983 38.983 38.983 Ergometer 49.177 49.177 49.177 Polokajak 54.692 54.692 52.026 Kapkajak 224.444 322.670 366.573 Havkajak 361.317 431.036 447.035 Semikap 215.086 Turkajak 532.855 557.855 394.568 Hovedtotal 1.307.853 1.500.798 1.609.834
Materiel anskaffelser Type 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I alt snit/år Havkajak 73.048 107.693 106.969 69.719 15.999 60.000 433.428 72.238 Turkajak 27.736 62.826 29.515 0 14.000 40.000 174.077 29.013 Semikap 57.259 62.975 37.800 0 0 0 158.034 26.339 Kap 23.625 24.300 31.400 39.800 33.875 50.000 203.000 33.833 K-2'er 19.000 75.649 55.605 50.000 200.254 33.376 polo 18.000 10.698 0 28.698 4.783 Kano 7.875 10.000 17.875 2.979 Ergometer 20.700 0 20.700 3.450 I alt 199.668 284.669 237.082 185.168 119.479 210.000 1.236.066 206.011
Nyanskaffelser 2017 Indkøb Type Båd Antal Hav Necky 1 I alt 1 K2 Nelo Cinco LF 1 K2 Zedtech Carrea pro 1 Nelo Quattro Kap Large SCS 1 Zedtech Predator 1 Kap Tur Cape Sperit 51 1 Tur/kap I alt 5 Polo 0 I Alt 6 Salg Type Antal Hav 0 Tur 0 Kap 0 Kap Kano 0 Tur kano 0 K-2 0 Polo 0 I alt 0
Km statistik Gennemsnit 2013 2014 2015 2016 2017 Antal pa vandet 317 336 328 351 351 Antal ture 5.538 5.685 6.009 7.266 8182 Antal roede km 50.852 53.383 64.006 79.296 79.955 ture/roer 17 17 18 21 23 km/roer 160 159 195 226 227 Den stigende aktivitet ligger hos 50 roere
Salg andet konto 1240 Konto: 1240 Salg andet Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 21-08-2017 254 Salg af havkajakhæfte til Susanne -90,00-90,00 01-09-2017 266 HK hæfte til Per Stilling -90,00-180,00 01-12-2017 334 Bilag 7 Overskud Støt Brysterne 2016-3000,00-3180,00
Aktivitetskonto 2110 Konto: 2110 Kørepenge turneringer og stævner Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 30-01-2017 20 kørsel vinterræs 130,00 130,00 28-05-2017 181 kørsel maribo regatta 720,30 850,30 31-08-2017 263 Kørsel Blikinge 2485,80 3336,10 14-09-2017 283 Kørsel en vej TDG 1235,05 4571,15 14-09-2017 285 kørsel anden vej TDG 1075,45 5646,60 13-10-2017 295 vinterræs kørsel 160,00 5806,60 18-11-2017 323 kørsel vinterræs 130,00 5936,60 29-11-2017 329 kørsel Orøtur begynderhold 498,30 6434,90
Aktivitetskonto 2120 Konto: 2120 Startpenge Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 19-01-2017 13 Vinterræs januar 240,00 240,00 30-01-2017 21 9 deltagere DM ergo 1800,00 2040,00 24-02-2017 55 Asbjørn træningslejr 1500,00 3540,00 27-02-2017 60 Træning Cannes Lucas og H 3000,00 6540,00 07-03-2017 81 Tilskud Mathias 1500,00 8040,00 20-03-2017 95 Vinterræs 160,00 8200,00 28-04-2017 147 Spring Regatta 4 mand 1100,00 9300,00 19-05-2017 174 Maribo regatta 980,61 10280,61 01-06-2017 190 DM Marathon 1125,00 11405,61 01-06-2017 191 Bagsværd Regatta 1750,00 13155,61 10-06-2017 194 DM Anders Sørensen 280,00 13435,61 12-06-2017 199 DM flere deltagere 375,00 13810,61 03-07-2017 212 Sorø regatte, sendt forkert 750,00 14560,61 03-07-2017 213 EM Beograd 2975,00 17535,61 07-07-2017 214 EM træningslejr Asbjørn 750,00 18285,61 13-07-2017 219 Sorø regatta Vibe og Kathrine 500,00 18785,61 13-07-2017 220 ASR 2017 Jacob 250,00 19035,61 17-07-2017 222 Tilbagebet af fejlsending -750,00 18285,61 27-07-2017 223 Sorø Bestyrelsens regatta jane beretning for 2017 750,00 19035,61
Aktivitetskonto 2125 Konto: 2125 TCH- DKF roerene Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 16-08-2017 244 NM Asbjørn 1000,00 1000,00 13-10-2017 299 EM samling 750,00 1750,00 01-12-2017 332 Bilag 214 EM træningslejr 750,00 2500,00 01-12-2017 332 Bilag 213 EM Beograd 2975,00 5475,00 01-12-2017 332 Bilag 47 HTC Asbjørn og Tho 13500,00 18975,00 15-12-2017 345 Trænings samling Asbjørn 700,00 19675,00 20-12-2017 349 HTC samlinger 1200,00 20875,00
Materiel konto 3610+3620 Konto: 3610 Bådkøb Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 27-02-2017 61 Necky Eliza havkajak 15999,20 15999,20 18-04-2017 128 Nelo Quatrro L SCS- brugt 12500,00 28499,20 19-05-2017 173 K2 Nelo Cinco 27200,00 55699,20 12-06-2017 196 K1 Kape Spirit 14000,00 69699,20 23-08-2017 252 K2Carrera+k1predator + fejl 49956,00 119655,20 15-09-2017 287 Retur betalt for meget -176,00 119479,20 Konto: 3620 Udstyr Pagajer, veste, overtræk mm Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 10-02-2017 38 BogU Singlets 1353,75 1353,75 10-02-2017 39 4 wingpagajer 6706,60 8060,35 24-02-2017 54 Polo udstyr 10134,50 18194,85 02-03-2017 69 Retur fra Hans E -5423,00 12771,85 17-03-2017 91 Veste 10 stk se også bilag 124 475,00 13246,85 31-03-2017 104 polo bolde 3 styk 347,00 13593,85 12-04-2017 124 Redningsveste rest 4275,00 17868,85 12-06-2017 195 Cockpitovertræk 5 styk 1795,50 19664,35 10-07-2017 216 Polo paddel og udstyr 5485,50 25149,85 01-09-2017 264 Remme 801,00 25950,85 14-09-2017 284 Ror til Nelo K2 400,00 26350,85 05-12-2017 339 HK pagajer 6 stk 10200,00 36550,85 08-12-2017 340 Wingpagajer 4 styk og 1 grønlænde 9255,75 45806,60
Aktivitetskonto 2120 del 2 14-08-2017 236 Trim Jacob 250,00 19285,61 16-08-2017 238 Trim Jane og Anne 500,00 19785,61 16-08-2017 239 TDG Jacob 600,00 20385,61 16-08-2017 240 TDG Jeanne og Tove 1200,00 21585,61 16-08-2017 241 TDG Thobias, Asbjørn, Hans 1500,00 23085,61 16-08-2017 242 TDG Jane 1200,00 24285,61 18-08-2017 246 Til Jane istedet for Jeanne 950,00 25235,61 19-08-2017 247 TDG Haraldur 1000,00 26235,61 21-08-2017 249 TDG Anders S 600,00 26835,61 21-08-2017 250 udlæg og tilskud til TDG for K 1731,39 28567,00 21-08-2017 253 Vedr Lise og kirsten TDG -531,39 28035,61 25-08-2017 255 Trim Hans, Johanne, Anne 600,00 28635,61 28-08-2017 261 Tilbage fra Jeanne -950,00 27685,61 07-09-2017 280 DM sprint 1950,00 29635,61 15-09-2017 286 MBB 2017 1900,00 31535,61 18-10-2017 306 Vinterræs til Jane 160,00 31695,61 18-10-2017 307 Retur fra Jeanne -160,00 31535,61 18-11-2017 323 vinterræs 120,00 31655,61 01-12-2017 332 Bilag 214 EM træningslejr -750,00 30905,61 01-12-2017 332 Bilag 213 EM Beograd -2975,00 27930,61
Hjemmeside mm konto 3050 Konto: 3050 Hjemmeside, internet og telefon Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 02-01-2017 1 Yousee 373,00 373,00 05-01-2017 4 Memberling oprettelse og opstart 6417,50 6790,50 06-01-2017 6 Rokort abonnement 2017 1740,00 8530,50 01-02-2017 25 Yousee 373,00 8903,50 10-02-2017 37 Memberlink Pro op til 430 medlemmer 6430,00 15333,50 01-03-2017 66 Telefon 373,00 15706,50 03-04-2017 111 TDC 373,00 16079,50 01-05-2017 154 TDC Home duo basic 373,00 16452,50 29-05-2017 185 webhotel kkkn.dk talk active 300,00 16752,50 01-06-2017 189 TDC 373,00 17125,50 12-06-2017 202 MS Host webhotel 2011 til 2017 3675,00 20800,50 12-06-2017 203 Webhotel MS host til dec 2017 735,00 21535,50 01-07-2017 209 TDC 373,00 21908,50 17-07-2017 221 Nets Dankort opkrævning årsafgift +opre 1250,00 23158,50 01-08-2017 228 TDC 373,00 23531,50 31-08-2017 262 DIPS opsætning og oprettelse 2000,00 25531,50 01-09-2017 265 Yousee 391,00 25922,50 18-09-2017 288 Mailhotel 2017/2018 285,00 26207,50 01-10-2017 290 Yousee 393,00 26600,50 02-10-2017 291 Mailhotal betalt x 2-367,50 26233,00 05-10-2017 293 Domæne navn 45,00 26278,00 13-10-2017 297 DIPS 3 mdr 125,00 26403,00 18-10-2017 304 dobbelt se bilag 291 183,75 26586,75 01-11-2017 314 yousee 393,00 26979,75 01-12-2017 337 Yousee 393,00 27372,75
Forsikring 3080 Konto: 3080 Forsikring Dato Bilag Tekst Beløb Saldo 01-01-2017 0 Primopostering 0,00 27-11-2017 327 Erhvervsforsikring 4953,98 4953,98 29-11-2017 328 Falck med førstehjælpskasse 1258,48 6212,46
Forsikring 2016 gammelt system Papir kopi fra gammelt system Transport forsikring er flyttet til trailerudgifter